Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 특정 항목에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

전류 자산

전류 자산은 2017년 22,113천 달러에서 2021년 137,067천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년과 2021년에 걸쳐 급격한 증가세를 보였습니다. 이는 전반적인 유동성 증가를 시사합니다.

미수금

미수금은 2017년 18,986천 달러에서 2018년 24,614천 달러로 증가했으나, 이후 2019년 19,520천 달러로 감소했습니다. 2020년에는 소폭 증가하여 20,498천 달러를 기록했지만, 2021년에는 -1,073천 달러로 감소하여 음수 값을 나타냈습니다. 이는 채권 회수 또는 회계 처리 방식의 변화를 나타낼 수 있습니다.

소득세 충당금

소득세 충당금은 2017년 43,553천 달러에서 2021년 134,957천 달러로 지속적으로 증가했습니다. 이는 수익 증가와 함께 납부할 소득세 규모가 커졌음을 의미합니다. 증가 추세는 비교적 안정적이며, 수익과 연동되는 경향을 보입니다.

전반적으로, 전류 자산과 소득세 충당금의 꾸준한 증가는 긍정적인 재무 성과를 나타내는 반면, 미수금의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 특히 2021년 미수금의 음수 값은 추가적인 분석을 필요로 합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 세금 관련 항목들을 보여줍니다. 전반적으로 실효세율은 변동성을 보이며, 세법 영향과 다양한 세금 공제 및 크레딧에 의해 영향을 받는 것으로 나타납니다.

미국 법정 세율

2017년 35%에서 2018년 21%로 크게 감소했으며, 이후 2021년까지 21%를 유지했습니다. 이는 세법 변경의 직접적인 영향을 반영합니다.

주세는 2017년 4.1%에서 2018년 4.7%로 증가한 후, 2019년부터 2021년까지 4.3%로 안정화되었습니다. 주(州) 세율 차등은 데이터에 누락된 값을 가지고 있어 분석이 어렵습니다.

세금 공제 및 크레딧

연구 및 개발 크레딧은 2017년 -1.4%에서 2021년 -1%로 소폭 감소했습니다. 주정부 크레딧은 2017년 -0.2%에서 2020년 -1.5%로 감소한 후 2021년 -1.1%로 소폭 증가했습니다. 주식 기반 보상은 2017년 -1.4%에서 2021년 -3.8%로 크게 감소하여 세금 부담 증가에 기여했을 수 있습니다.

기타 세금 조정

공제되지 않는 미국 보상, 외국 세금 공제, 해외 이연법인세율 변경, 기타 항목은 특정 기간에만 나타나거나 변동성이 커서 전반적인 추세 파악에 제한적입니다.

세법 영향은 2017년 -13.9%로 가장 컸으며, 2018년에는 -0.2%로 감소했습니다. 이후 데이터는 누락되어 세법 영향의 추세를 파악하기 어렵습니다.

실효세율

세법 영향 전 실효세율은 2017년 35.2%에서 2018년 22.7%로 감소한 후, 2021년 19.5%까지 감소했습니다. 최종 실효세율은 2017년 21.3%에서 2018년 22.5%로 증가한 후, 2021년 19.5%로 감소했습니다. 이는 세법 영향과 다양한 세금 공제 및 크레딧의 상호 작용을 반영합니다.

전반적으로 실효세율은 미국 법정 세율의 변화와 세금 공제 및 크레딧의 영향을 받아 변동성을 보입니다. 특히, 주식 기반 보상의 감소는 세금 부담 증가에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.

제공된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변동을 보여줍니다. 미지급 비용은 2017년 15,138천 달러에서 2021년 37,797천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이와 유사하게 이연된 수익도 2017년 8,060천 달러에서 2021년 27,003천 달러로 상당한 증가세를 보였습니다.

재고 수준도 2017년 7,933천 달러에서 2021년 14,907천 달러로 증가했습니다. 반면, 연금 의무는 2017년 3,795천 달러에서 2018년 10,620천 달러로 증가한 후 데이터가 누락되었습니다. 주식 기반 보상은 2017년 5,522천 달러에서 2021년 10,202천 달러로 꾸준히 증가했습니다.

영업 손실 및 신용 이월은 2017년 23,771천 달러에서 2021년 68,368천 달러로 크게 증가했습니다. 불량 채권은 2018년 1,363천 달러로 처음 보고된 후 2021년 1,253천 달러로 변동했습니다. 다른 항목은 2017년 1,064천 달러에서 2021년 12,203천 달러로 증가했습니다.

이연법인세 자산(평가충당금 전)은 2017년 65,283천 달러에서 2021년 171,733천 달러로 상당한 증가세를 보였습니다. 가치평가충당금은 음수 값을 유지하며 2017년 -6,817천 달러에서 2021년 -7,874천 달러로 감소했습니다. 이연법인세 자산은 2017년 58,466천 달러에서 2021년 163,859천 달러로 증가했습니다.

영업권 및 무형 자산은 음수 값을 유지하며 2017년 -70,556천 달러에서 2021년 -328,162천 달러로 감소했습니다. 감가 상각은 2017년 -22,563천 달러에서 2021년 -21,340천 달러로 변동했습니다. 부채 재융자 비용은 2017년 -5,189천 달러에서 2021년 -2,916천 달러로 감소했습니다.

선불 비용은 2017년 -709천 달러에서 2021년 -1,664천 달러로 감소했습니다. 이연법인세 부채는 2017년 -99,017천 달러에서 2021년 -354,082천 달러로 크게 감소했습니다. 순이연법인세 자산(부채)는 2017년 -40,551천 달러에서 2021년 -190,223천 달러로 감소했습니다.

미지급 비용

2017년부터 2021년까지 꾸준히 증가했습니다.

이연된 수익

2017년부터 2021년까지 꾸준히 증가했습니다.

재고

2017년부터 2021년까지 꾸준히 증가했습니다.

영업 손실 및 신용 이월

2017년부터 2021년까지 크게 증가했습니다.

이연법인세 자산(평가충당금 전)

2017년부터 2021년까지 꾸준히 증가했습니다.

영업권 및 무형 자산

2017년부터 2021년까지 감소했습니다.

이연법인세 부채

2017년부터 2021년까지 감소했습니다.

최근 몇 년간 이연법인세 자산은 변동성을 보였습니다. 2017년 말 3238천 달러에서 2018년 말 163천 달러로 감소한 후, 2019년 말 2933천 달러로 증가했습니다. 이후 2020년 말 1497천 달러로 다시 감소했지만, 2021년 말에는 15740천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 변동성은 회사의 세금 계획 및 이익의 변동과 관련이 있을 수 있습니다.

이연법인세 자산

2017년 말 3238천 달러에서 2021년 말 15740천 달러로 증가했습니다. 특히 2021년의 증가폭이 두드러집니다.

이연법인세 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 말 43789천 달러에서 2018년 말 71300천 달러, 2019년 말 96328천 달러, 2020년 말 115769천 달러로 증가했습니다. 2021년 말에는 205964천 달러로 더욱 크게 증가했습니다. 이연법인세 부채의 지속적인 증가는 미래의 세금 부담 증가를 시사할 수 있습니다.

이연법인세 부채

2017년 말 43789천 달러에서 2021년 말 205964천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 매년 증가하는 경향을 보입니다.

이연법인세 자산과 부채의 추세를 종합적으로 고려할 때, 회사는 전반적으로 이연법인세 부채가 증가하는 반면 이연법인세 자산은 변동성을 보이는 상황입니다. 이는 미래의 세금 관련 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있으며, 세금 전략 및 재무 계획에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2017년부터 2021년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2017년 2,019,964천 달러에서 2021년에는 4,877,780천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 확장 및 자산 축적을 나타냅니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2017년부터 2021년까지 증가 추세를 보이며, 2,016,726천 달러에서 4,862,040천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 총 자산과 유사한 패턴을 보입니다.

총 부채

총 부채는 2017년부터 2021년까지 증가했습니다. 2017년 1,416,204천 달러에서 2021년에는 2,605,643천 달러로 증가했습니다. 부채 증가는 사업 확장을 위한 자금 조달 또는 운영 자금 필요성 증가를 반영할 수 있습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채 또한 2017년부터 2021년까지 증가하는 추세를 보이며, 1,372,415천 달러에서 2,399,679천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채의 증가는 총 부채와 유사한 패턴을 보입니다.

주주의 지분

주주의 지분은 2017년부터 2021년까지 상당한 증가를 보였습니다. 2017년 559,552천 달러에서 2021년에는 2,213,774천 달러로 증가했습니다. 이는 수익성 증가 및 자본 유치를 통해 주주 자본이 확대되었음을 시사합니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본 역시 2017년부터 2021년까지 증가 추세를 보이며, 600,103천 달러에서 2,403,997천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가는 주주의 지분과 유사한 패턴을 보입니다.

순이익

순이익은 2017년부터 2021년까지 꾸준히 증가했습니다. 2017년 159,386천 달러에서 2021년에는 550,494천 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 수익성이 개선되었음을 나타냅니다.

조정된 순이익

조정된 순이익 또한 2017년부터 2021년까지 증가 추세를 보이며, 178,372천 달러에서 549,421천 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익의 증가는 순이익과 유사한 패턴을 보입니다.

전반적으로, 데이터는 자산, 부채, 주주 지분 및 수익성이 모두 2017년부터 2021년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보임을 나타냅니다. 이는 회사가 성장하고 수익성을 개선하고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표는 전반적으로 개선되는 추세를 보입니다. 순이익률은 2017년 9.53%에서 2021년 14.73%로 꾸준히 증가했습니다. 조정 순이익률 또한 유사한 증가 추세를 보이며, 2017년 10.67%에서 2021년 14.7%로 상승했습니다.

자산 활용도 지표인 총 자산 회전율은 2017년부터 2019년까지 0.83으로 안정적으로 유지되었으나, 2020년과 2021년에는 0.77로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 동일한 패턴을 보였습니다. 이는 자산 활용 효율성이 다소 감소했음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율은 2017년 3.61에서 2021년 2.2로 꾸준히 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 감소 추세를 나타내며, 2017년 3.36에서 2021년 2.02로 하락했습니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄여 재무 구조를 개선하고 있음을 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)은 2017년 28.48%에서 2019년 24.41%로 감소했다가, 2020년 25.22%, 2021년 24.87%로 소폭 반등했습니다. 조정된 자기자본비율 또한 유사한 변동성을 보였습니다. 이는 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 다소 변동성을 보였음을 의미합니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2017년 7.89%에서 2021년 11.29%로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 또한 유사한 증가 추세를 보이며, 2017년 8.84%에서 2021년 11.3%로 상승했습니다. 이는 총 자산을 활용한 수익 창출 능력이 개선되었음을 나타냅니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익성 개선 추세

총 자산 회전율

자산 활용 효율성 감소

재무 레버리지 비율

부채 의존도 감소

자기자본이익률(ROE)

변동성 존재

자산수익률(ROA) 비율

수익 창출 능력 개선

최근 몇 년간 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2017년 1억 5,938만 6천 달러에서 2021년에는 5억 5,049만 4천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2017년과 2018년 사이에 가장 두드러지게 나타났습니다.

조정 순이익 또한 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2017년 1억 7,837만 2천 달러에서 2021년에는 5억 4,942만 1천 달러로 증가했습니다. 조정 순이익의 증가폭은 순이익의 증가폭과 유사합니다.

순이익률

순이익률은 2017년 9.53%에서 2021년 14.73%로 꾸준히 증가했습니다. 2019년과 2020년 사이의 증가폭이 상대적으로 컸습니다. 이는 매출 대비 수익성이 개선되었음을 시사합니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 2017년 10.67%에서 2021년 14.7%로 증가했습니다. 순이익률과 마찬가지로, 조정 순이익률 또한 전반적으로 개선되는 추세를 보입니다. 2020년에는 14.93%로 최고치를 기록했으며, 2021년에는 소폭 감소했습니다.

전반적으로, 순이익과 조정 순이익 모두 상당한 성장을 보였으며, 순이익률과 조정 순이익률 또한 개선되는 추세를 나타냅니다. 이는 회사의 수익성이 꾸준히 향상되고 있음을 의미합니다.

총 자산

2017년부터 2021년까지 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 2019.964백만 달러에서 2021년에는 4877.78백만 달러로 증가했습니다. 특히 2020년과 2021년에 걸쳐 자산 증가폭이 두드러졌습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2017년부터 2021년까지 증가 추세를 나타냈습니다. 2017년 2016.726백만 달러에서 2021년에는 4862.04백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하게 나타났습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2017년부터 2019년까지 0.83으로 동일하게 유지되었습니다. 그러나 2020년과 2021년에는 0.77로 감소했습니다. 이는 자산 규모가 증가함에도 불구하고, 매출액 증가율이 자산 증가율보다 낮아졌음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율 또한 2017년부터 2019년까지 0.83으로 동일하게 유지되었으며, 2020년과 2021년에는 0.77로 감소했습니다. 이는 조정된 자산 규모의 변화에 따른 회전율의 변화를 반영하며, 총 자산 회전율과 동일한 경향을 보입니다.

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되었으나, 자산 회전율은 감소하여 자산 활용 효율성이 다소 저하되었음을 알 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2017년 2,019,964천 달러에서 2021년 4,877,780천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2017년에서 2018년 사이에 가장 높았으며, 이후 증가율은 점차 둔화되는 추세를 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2017년 2,016,726천 달러에서 2021년 4,862,040천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가율은 총 자산의 증가율과 거의 일치합니다.

주주의 지분

주주의 지분은 2017년 559,552천 달러에서 2021년 2,213,774천 달러로 크게 증가했습니다. 증가율은 2018년에서 2019년 사이에 가장 높았으며, 이후 증가율은 점차 둔화되는 경향을 보였습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 주주의 지분과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2017년 600,103천 달러에서 2021년 2,403,997천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가율은 주주의 지분의 증가율과 유사합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년 3.61에서 2021년 2.2로 꾸준히 감소했습니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무 건전성을 개선하고 있음을 시사합니다.

조정된 재무 레버리지 비율

조정된 재무 레버리지 비율은 재무 레버리지 비율과 유사한 감소 추세를 보였습니다. 2017년 3.36에서 2021년 2.02로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율의 감소는 회사의 재무 구조가 개선되고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 자산과 주주 자본은 모두 증가하는 추세를 보였으며, 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 회사가 성장하면서 재무 건전성을 유지하고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 159,386천 달러에서 2021년에는 550,494천 달러로 증가했습니다. 조정 순이익 또한 유사한 증가세를 나타냈으며, 2017년 178,372천 달러에서 2021년에는 549,421천 달러로 증가했습니다.

주주 지분은 2017년 559,552천 달러에서 2021년 2,213,774천 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 주주 자본 역시 2017년 600,103천 달러에서 2021년 2,403,997천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 주주 지분과 조정된 주주 자본의 증가폭은 순이익 및 조정 순이익의 증가폭보다 컸습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2017년 28.48%에서 2018년 31.33%로 증가했지만, 이후 2019년 24.41%, 2020년 25.22%, 2021년 24.87%로 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로는 높은 수준을 유지하고 있지만, 감소 추세가 관찰됩니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2017년 29.72%에서 2018년 31.61%로 증가한 후, 2019년 24.12%, 2020년 24.66%, 2021년 22.85%로 감소하는 경향을 보였습니다. ROE와 마찬가지로, 조정된 자기자본비율 또한 감소 추세를 나타내고 있습니다.

전반적으로 수익성은 꾸준히 개선되었지만, 수익성 비율인 ROE와 조정된 자기자본비율은 최근 몇 년간 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 주주 지분의 빠른 증가에 기인할 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 1억 5,938만 달러에서 2021년에는 5억 5,049만 달러로 증가했습니다. 조정 순이익 또한 유사한 증가세를 나타냈으며, 2017년 1억 7,837만 달러에서 2021년에는 5억 4,942만 달러로 증가했습니다.

총 자산은 2017년 20억 1,996만 달러에서 2021년에는 48억 7,778만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 비슷한 증가세를 보였으며, 2017년 20억 1,673만 달러에서 2021년에는 48억 6,204만 달러로 증가했습니다. 자산 증가율은 순이익 증가율보다 높게 나타났습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2017년 7.89%에서 2021년에는 11.29%로 증가했습니다. 이는 자산 대비 순이익 창출 능력이 개선되었음을 시사합니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2017년 8.84%에서 2021년에는 11.3%로 증가했습니다. 조정된 ROE 비율은 일반적으로 일회성 항목의 영향을 제거하여 회사의 핵심 수익성을 더 정확하게 반영합니다. 조정된 ROE 비율의 증가 추세는 회사의 핵심 수익성 개선을 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 수익성 및 자산 규모가 모두 꾸준히 증가하고 있음을 보여줍니다. 또한, 자산수익률(ROE) 비율의 증가 추세는 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다.