Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)

조정 EBITDA

조정 EBITDA는 전반적으로 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 2017년에서 2021년까지 약 2.2배 이상의 증가를 나타냈다. 이는 영업 이익률 개선과 효율성 증대를 시사하며, 회사의 수익성이 강하게 향상되고 있음을 보여준다.

순 매출액

순 매출액은 각 연도에 걸쳐 꾸준한 성장세를 보여준다. 2017년 1,296,578천 달러에서 2021년에는 3,164,050천 달러로 대폭 증가되어, 연평균 성장률이 높은 것을 알 수 있다. 이는 시장 확대 또는 제품 라인업의 강력한 수요를 반영하는 것으로 판단된다.

보고 대상 부문 이익률

이익률은 2017년 22.42%에서 2020년 26.97%까지 상승 후, 2021년에는 약간 하락하여 25.14%를 기록하였다. 전반적으로 안정적이거나 약간의 변동성 내에서 높은 수준의 수익성을 유지하고 있음을 보여준다. 이는 회사가 수익성을 유지하거나 개선하는 전략을 지속적으로 시행하고 있음을 시사한다.

조정 EBITDA는 전체 기간 동안 변동이 있음을 보여줍니다. 2017년과 2018년 사이에 증가하는 추세를 보였으며, 2019년에는 다소 감소하였으나 2020년까지 다시 하락하는 경향을 나타냅니다. 특히 2021년에 급증하여 66,008천 달러에 달하는 높은 수준을 기록하였는데, 이는 회사의 수익성 향상이나 비용 효율성 증대와 관련이 있을 수 있습니다.

순 매출액은 꾸준한 성장을 보여주고 있습니다. 2017년 약 376억 달러에서 2018년과 2019년에 각각 증가했으며, 2020년에는 일시적인 하락이 있었으나 2021년에 다시 큰 폭으로 상승하여 573억 달러에 이르렀습니다. 이는 제품 또는 시장 확장, 가격 인상 또는 판매량 증가 등 다양한 성장 요인에 기인할 수 있습니다.

보고 대상 부문 이익률은 전반적으로 일부 변동성을 나타내고 있습니다. 2017년 7.19%에서 2018년 8.09%로 상승한 후, 2019년 5.51%, 2020년 5.14%로 하락하는 모습을 보여줍니다. 그러나 2021년에 큰 폭으로 11.52%로 상승하며 수익성 향세를 보여주고 있습니다. 이와 같은 변화는 수익성 개선, 비용 구조 조정 또는 제품 믹스 변화와 관련될 수 있습니다.

조정 EBITDA의 경향:

이 지표는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2017년부터 2021년까지 꾸준히 증가하였습니다. 특히 2020년 코로나19 팬데믹 이후에도 성장세를 유지하며 2021년에는 상당한 폭의 증가를 기록하였는데, 이는 기업의 수익성 향상과 효율성 증대를 시사할 수 있습니다.

자산 규모 변화:

총 자산은 시간이 지남에 따라 지속적으로 확대되고 있습니다. 2017년 이후 연평균 성장률이 높게 나타나며, 2021년에는 약 3,742,101천 달러에 이르러 4백만 달러를 넘는 수준으로 성장하였죠. 이는 기업이 공격적인 자산 확보 또는 투자를 통해 사업 규모를 확대하고 있음을 암시합니다.

부문 자산 수익률:

이 수익률은 2017년 18.1%에서 2021년 21.26%로 점진적으로 증가하였으며, 회사의 부문별 재무 성과가 전반적으로 개선되고 있음을 보여줍니다. 수익률의 상승은 자산 효율성이 향상되고 있거나, 부문별 성과가 개선되고 있음을 신호할 수 있습니다.

조정 EBITDA

2017년부터 2019년까지는 차례로 증가, 이후 2020년에 다소 감소하는 경향을 보였으나, 2021년에는 크게 회복되어 눈에 띄게 상승하였다. 2017년 27,010천 달러에서 2018년 35,867천 달러로 증가하였으며, 2019년에는 25,448천 달러로 다소 줄었으나 2020년 이후 66,008천 달러로 다시 급증하여 재무성과의 변동성이 확인된다.

자산

2017년 413,358천 달러였던 자산 총계는 매년 증가하는 추세를 보여 2018년 557,760천 달러, 2019년 542,418천 달러를 거쳐 2020년 575,826천 달러로 확대되고, 2021년에는 1,135,679천 달러로 두 배 이상 급증하였다. 이는 회사의 규모가 지속적으로 확장되고 있음을 시사한다.

보고 대상 부문 자산 수익률

이율은 전체 기간 동안 6.53%에서 4.69%까지 하락 후 2021년에는 5.81%로 소폭 회복하는 모습을 보여준다. 2017년과 2018년에는 높은 수익률을 기록하였으나 2019년과 2020년에는 낮아졌던 점이 관찰되며, 2021년에는 다시 상승하는 추세를 보인다. 이는 자산 규모의 증가에 비해 수익률은 변동성을 내포하고 있다.

대체로 볼 때, 기업의 순 매출액은 2017년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 특히, 2017년 약 1,296,578천 달러에서 2021년에는 3,164,050천 달러로 약 2배 이상 성장하였으며, 이는 시장 내에서의 점유율 확대 또는 제품 및 서비스의 수요 증가를 반영할 수 있습니다.

자산 규모 역시 같은 기간 동안 꾸준히 상승하여 2017년 약 1,606,606천 달러에서 2021년 3,742,101천 달러로 상당한 성장을 기록하였습니다. 이는 기업이 적극적으로 투자하거나 내부 자본을 확장하는 전략을 추진하였음을 시사하며, 기업의 규모와 재무구조가 확장되고 있음을 보여줍니다.

보고 대상 부문 자산 회전율은 대체로 안정적인 수준을 유지하면서도 일관된 흐름을 나타내고 있습니다. 2017년 0.81에서 2021년 0.85로 약간 상승하는 데 그치며, 자산이 매출로 효율적으로 활용되고 있음을 의미할 수 있습니다. 특히, 회전율의 일정한 수준은 기업이 자산 활용에 있어 효율성을 유지하고 있음을 시사합니다.

순 매출액

2017년부터 2019년까지는 일정 수준의 성장을 보였으며, 2018년에 44만 3천달러로 증가한 후 2019년에도 약간 증가하는 양상을 나타냈다. 그러나 2020년에는 매출이 39만 6천달러로 하락하는 모습을 보여, 일시적 또는 시장 변화에 따른 매출 둔화가 있었던 것으로 분석된다. 이후 2021년에는 매출이 다시 큰 폭으로 상승하여 57만 3천달러를 기록함으로써, 매출 성장의 회복과 함께 이전보다 강한 성장세를 보인 것으로 판단된다.

자산

자산은 2017년 4억 1천 3백만달러에서 시작하여 2018년에는 5억 5천7백만달러로 크게 증가하였다. 이후 2019년에는 약 5억 4천2백만달러로 소폭 하락하였다가, 2020년에는 5억 7천6백만달러로 다시 증가하였다. 그러나 2021년에는 11억 3천5백만달러로 대폭 확대되었다. 이와 같은 증가는 자산 규모의 급증을 반영하며, 기업의 성장 또는 전략적 투자를 통한 자산 포트폴리오의 확장이 이루어진 것으로 추정된다.

보고 대상 부문 자산 회전율

이 비율은 매출 대비 자산의 효율성을 나타내는 지표로서, 2017년 0.91에서 2018년 0.79로 감소하였다가, 2019년에는 0.85로 소폭 회복하였다. 2020년에는 0.69로 또다시 하락하였다가, 2021년에는 0.5로 상당히 낮아졌다. 이러한 하락 추세는 자산이 매출 증대에 대한 효율성을 낮추거나, 기업이 가지는 자산이 늘어남에 따라 수익성 또는 자산 활용도가 떨어지고 있음을 시사한다. 특히, 2021년의 낮은 회전율은 기업이 보유한 자산이 매출 창출에서 점차 덜 효과적임을 알 수 있다.

자본 지출 현황

2017년부터 2021년까지 자본 지출은 전반적으로 큰 폭의 증가세를 보여주고 있다. 2017년 약 2,928만 달러에서 시작하여 2021년에는 약 10,067만 달러로 약 3.4배 이상 증가하였다. 이 추세는 회사가 설비 확장 또는 투자를 확대하는 방향으로 재무 전략을 조정했음을 시사한다. 특히 2020년과 2021년에 걸쳐 두드러진 상승이 나타나며, 2020년은 약 5,187만 달러, 2021년은 약 1억 672만 달러로 전년 대비 크게 증가하였다.

감가상각 및 상각

감가상각 및 상각 비용은 각 연도별로 다소 변동을 보이고 있으나, 전반적으로 증가하는 추세를 유지하고 있다. 이는 자본 지출이 늘어남에 따라 고정자산의 감가상각 비용도 함께 증가하는 경향을 나타낸다. 2017년 3,796만 달러였다가 2021년에는 약 6,667만 달러로 높아졌으며, 이러한 변화는 자산의 규모와 감가상각 비용이 함께 증가했음을 보여준다.

감가상각 비율 대비 자본 지출 비율

이 비율은 지급된 자본 지출이 감가상각 비용에 대해 어느 정도 비율을 차지하는지 나타낸 것으로, 2017년 0.77에서 2021년 1.51로 상승하였다. 이는 감가상각에 비해 자본 지출이 상대적으로 더 빠르게 증가하고 있음을 의미하며, 회사가 미래 성장 또는 경쟁력 강화를 위해 추가적인 투자를 지속하고 있음을 시사한다. 특히 2021년의 비율 급증은 투자의 강도를 높이거나, 기존 자산의 대체 또는 확장에 적극적으로 나선 결과로 볼 수 있다.

자본 지출

2017년부터 2019년까지 자본 지출이 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2019년에는 24,795천 달러로 최고치를 기록하였습니다. 이후 2020년에는 약 10,261천 달러로 크게 감소하였고, 2021년에는 다시 약 9,320천 달러로 하락세를 보였습니다. 이러한 변동은 기간별 프로젝트 투자 또는 확장 계획의 조정과 관련이 있을 수 있으며, 일부 연도에서 인프라 투자 혹은 설비 투자 재조정이 이루어진 것으로 해석될 수 있습니다.

감가상각 및 상각

감가상각 비용은 2017년과 2018년에는 각각 14,026천 달러와 11,822천 달러로 비교적 안정된 수준을 유지하였으며, 2019년에는 14,764천 달러로 증가하였습니다. 이후 2020년에는 15,753천 달러로 약간 상승하였고, 2021년에는 급증하여 25,366천 달러에 달하였습니다. 감가상각 비용의 증가는 고정 자산의 확대 또는 기존 자산의 감가상각 기간 종료와 관련이 있으며, 2021년의 큰 폭 증가는 대규모 자산 투자 또는 자산 재평가와 연관된 것으로 볼 수 있습니다.

감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출

이 비율은 2017년 0.29에서 2018년 0.79로 급증하였으며, 2019년에는 1.68로 크게 상승하였습니다. 이후 2020년에는 0.65로 감소하였고, 2021년에는 0.37에 이르러 하락세를 보였습니다. 이 비율의 증가는 자본 지출이 감가상각비에 비해 빠르게 증가했음을 나타내며, 특히 2019년에는 자본 지출이 감가상각의 1.68배에 달하는 높은 수준이었음을 보여줍니다. 2020년과 2021년의 하락은 상대적으로 자본 지출이 감가상각에 비해 축소되었거나, 감가상각 비용이 빠르게 증가함에 따라 비율이 낮아졌음을 의미합니다. 이 패턴은 회사의 투자 및 감가상각 정책의 변화 또는 자산 활용 전략의 조정과 연계될 수 있습니다.