Stock Analysis on Net
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Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2022년 8월 8일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Generac Holdings Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2021. 12. 31. 24.87% = 11.29% × 2.20
2020. 12. 31. 25.22% = 10.84% × 2.33
2019. 12. 31. 24.41% = 9.45% × 2.58
2018. 12. 31. 31.33% = 9.82% × 3.19
2017. 12. 31. 28.48% = 7.89% × 3.61

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

2021년 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 가장 큰 이유는 재무적 레버리지 비율의 감소입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Generac Holdings Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2021. 12. 31. 24.87% = 14.73% × 0.77 × 2.20
2020. 12. 31. 25.22% = 14.11% × 0.77 × 2.33
2019. 12. 31. 24.41% = 11.43% × 0.83 × 2.58
2018. 12. 31. 31.33% = 11.77% × 0.83 × 3.19
2017. 12. 31. 28.48% = 9.53% × 0.83 × 3.61

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

2021년 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 가장 큰 이유는 재무적 레버리지 비율의 감소입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Generac Holdings Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2021. 12. 31. 24.87% = 0.80 × 0.95 × 19.22% × 0.77 × 2.20
2020. 12. 31. 25.22% = 0.78 × 0.93 × 19.42% × 0.77 × 2.33
2019. 12. 31. 24.41% = 0.79 × 0.88 × 16.37% × 0.83 × 2.58
2018. 12. 31. 31.33% = 0.77 × 0.88 × 17.25% × 0.83 × 3.19
2017. 12. 31. 28.48% = 0.79 × 0.83 × 14.69% × 0.83 × 3.61

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

2021년 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 가장 큰 이유는 재무적 레버리지 비율의 감소입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Generac Holdings Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률 × 자산 회전율
2021. 12. 31. 11.29% = 14.73% × 0.77
2020. 12. 31. 10.84% = 14.11% × 0.77
2019. 12. 31. 9.45% = 11.43% × 0.83
2018. 12. 31. 9.82% = 11.77% × 0.83
2017. 12. 31. 7.89% = 9.53% × 0.83

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

2021년 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Generac Holdings Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2021. 12. 31. 11.29% = 0.80 × 0.95 × 19.22% × 0.77
2020. 12. 31. 10.84% = 0.78 × 0.93 × 19.42% × 0.77
2019. 12. 31. 9.45% = 0.79 × 0.88 × 16.37% × 0.83
2018. 12. 31. 9.82% = 0.77 × 0.88 × 17.25% × 0.83
2017. 12. 31. 7.89% = 0.79 × 0.83 × 14.69% × 0.83

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

2021년 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 가장 큰 이유는 조세부담률로 측정한 세금효과의 증가다.

순이익률 세분화

Generac Holdings Inc., 순이익률 분해

Microsoft Excel
순이익률 = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2021. 12. 31. 14.73% = 0.80 × 0.95 × 19.22%
2020. 12. 31. 14.11% = 0.78 × 0.93 × 19.42%
2019. 12. 31. 11.43% = 0.79 × 0.88 × 16.37%
2018. 12. 31. 11.77% = 0.77 × 0.88 × 17.25%
2017. 12. 31. 9.53% = 0.79 × 0.83 × 14.69%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

2021년 대비 순이익률 증가의 가장 큰 이유는 조세부담비율로 측정한 세금의 효과가 증가했기 때문이다.