경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Generac Holdings Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Generac Holdings Inc., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 신용손실충당금 증감 추가.
3 연장된 보증과 관련된 이연 매출의 증가(감소) 추가.
4 제품 보증 책임의 증가(감소) 추가.
5 Generac Holdings Inc.에 귀속되는 순이익에 대한 지분 등가물의 증가(감소) 추가.
6 2021 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
7 2021 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
8 Generac Holdings Inc.에 귀속되는 순이익에 세후 이자 비용 추가.
- 수익성의 지속적인 향상
- 2017년부터 2021년까지 순이익과 세후 순영업이익(NOPAT)은 모두 꾸준한 증가세를 보여주고 있습니다. 특히, 순이익은 2017년 159,386천 달러에서 2021년 550,494천 달러로 약 245% 성장하였으며, NOPAT 역시 같은 기간 동안 230,606천 달러에서 641,346천 달러로 약 178% 상승하였습니다. 이러한 수치는 회사의 수익성 지표가 전반적으로 견고하게 성장하고 있음을 시사합니다.
- 수익성 향상의 일관성
- 두 지표 모두 연도별 성장률이 비교적 안정적이며, 2020년 이후 강한 성장세를 나타내고 있습니다. 예를 들어, 2019년과 2020년 사이에 순이익과 NOPAT의 증가폭이 가파르며, 특히 2021년에 이르러서도 두 지표 모두 각 연도 대비 큰 폭으로 상승하였습니다. 이는 회사의 수익 구조가 견고하게 안정화됨과 동시에 높은 성장 잠재력을 보유하고 있음을 보여줍니다.
- 성장 잠재력과 재무 견고성
- 지속적인 수익성 증가는 회사의 영업 효율성 및 시장 내 경쟁력 강화를 반영할 수 있습니다. 특히, 2021년의 순이익 및 NOPAT이 이전 연도 대비 뚜렷하게 증가한 것은 회사가 시장 확장을 지속하거나 운영 효율성을 개선하는데 성공했음을 시사합니다. 이러한 추세는 회사의 재무 기반이 견고하며, 성장 동력을 계속 유지할 가능성을 내포하고 있습니다.
현금 영업세
Generac Holdings Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 소득세 충당금
- 이 항목은 2017년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2017년 43,553천 달러에서 2021년 134,957천 달러로 약 3배 이상 늘어난 모습입니다. 이와 같은 증가는 회사의 예상 세금 부담 증가 또는 잠재적 세무 전략의 변화, 또는 과거 세무 조정의 일부를 반영할 수 있습니다. 전반적으로, 소득세 충당금의 증가는 회사의 장기적인 세무 전망에 변화가 있음을 시사합니다.
- 현금 영업세
- 이 항목 역시 2017년 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2017년 39,500천 달러에서 2021년 143,731천 달러로 상당한 성장을 나타냈으며, 연평균 증가율이 높게 유지되고 있습니다. 이러한 상승은 영업 활동을 통한 현금 창출이 증가했거나, 영업이익의 개선, 혹은 영업 활동에 따른 현금 유입의 증대를 의미할 수 있습니다. 특히, 2020년과 2021년에 두드러진 증가가 눈에 띄며, 이는 회사가 강력한 영업 성과를 유지하고 있음을 반영합니다.
투자 자본
Generac Holdings Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 연장 보증과 관련된 이연 매출 추가.
5 제품 보증 책임 추가.
6 Generac Holdings Inc.에 귀속되는 주주의 지분에 대한 지분 등가물 추가.
7 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
8 진행 중인 공사 빼기.
- 총 부채 및 임대
- 2017년에서 2021년까지 총 부채 및 임대가 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년에는 약 9억7천만 달러였던 것이, 2021년에는 약 10억8천만 달러로 약 11% 정도 증가하였으며, 그 기간 동안 소폭 변동이 있었지만 전반적으로 상승하는 방향을 유지하였습니다. 이는 회사의 부채 및 임대 부채가 지속적으로 축적되고 있음을 의미하며, 회사의 재무구조가 점차 확장되어 가고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 지분(주주지분)
- 이 항목 역시 지속적인 증가를 보여줍니다. 2017년의 약 5억6천만 달러에서 2021년 약 2억2천만 달러로 증가하였으며, 그 기간 동안 두 배 이상 늘어난 모습을 확인할 수 있습니다. 이러한 증가는 회사의 누적 순이익과 자본적립이 꾸준히 이루어졌음을 반영하며, 주주가치가 점진적으로 확대되고 있음을 나타냅니다. 특히 2018년 이후 급증하는 경향이 두드러지며, 이는 재무 성과 또는 자본 확충 전략이 적극적이었음을 시사할 수 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 일관된 증가세를 보여주고 있습니다. 2017년 약 1억7천만 달러였던 것이 2021년에는 약 3억7천만 달러로 거의 두 배 이상 성장하였으며, 연평균 증가율이 높음을 보여줍니다. 이는 지속적인 자본 투자와 사업 확장 계획이 활발하게 추진되고 있음을 반영할 수 있으며, 장기적인 성장 전략이 뒷받침되고 있음을 시사합니다.
자본 비용
Generac Holdings Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 차입금 및 금융리스 의무3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 차입금 및 금융리스 의무3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 차입금 및 금융리스 의무3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 차입금 및 금융리스 의무3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 차입금 및 금융리스 의무3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
경제적 스프레드 비율
Generac Holdings Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
경제적 이익 마진 비율
Generac Holdings Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 더: Increase (reduction) in deferred revenue related related to extended warranty(연장보증과 관련된 이연 매출의 증가(감소)) | ||||||
| 조정된 순 매출 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2021 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 순 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.