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손익 계산서
Generac Holdings Inc., 손익 계산서에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 순 매출액 | 영업이익 | Generac Holdings Inc.에 귀속되는 순이익(손실) |
|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | |||
| 2020. 12. 31. | |||
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. | |||
| 2011. 12. 31. | |||
| 2010. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
- 순 매출액
- 기간 전반에 걸쳐 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2010년부터 2013년까지 강한 성장률을 기록한 후, 2014년 이후로도 꾸준히 상승하는 모습을 유지하고 있다. 2014년에서 2018년까지 다소 성장세가 둔화된 모습을 보이나, 이후 2019년부터 2021년까지 다시 가파른 상승을 나타내며 연평균 성장률이 높아지고 있음을 시사한다. 이러한 패턴은 회사의 시장 확대와 판매증가 전략이 성공적으로 진행되고 있음을 보여준다.
- 영업이익
- 영업이익 역시 전반적으로 증가하는 추세를 보이나, 일정 시기 동안 변동성을 나타내고 있다. 2010년에서 2012년까지 빠른 성장 후, 2013년의 급증과 이후 2015년과 2016년의 하락, 또한 2018년 이후 큰 폭의 증가로 볼 때, 영업이익은 시장 조건과 운영 효율성에 영향을 받은 여러 요인에 따라 변동성을 경험하였다. 그러나 2016년 이후 다시 상승세를 타며, 2019년 이후 급증하는 모습을 관찰할 수 있다. 이는 수익성 향상과 운영 효율성 개선이 이루어지고 있음을 시사한다.
- 순이익(손실)
- 이 항목은 2010년 손실 상태에서 시작되었으나, 이후 빠르게 회복되어 지속적인 순이익 증가를 기록하고 있다. 2011년 이후 꾸준한 상승세를 보여주며, 2012년과 2013년 사이 일시적인 정체 또는 둔화가 있었으나, 전반적으로 높은 성장률을 유지하고 있다. 2014년 이후로는 가파른 증가를 지속하며 2020년과 2021년에는 두 자리 수의 강력한 순이익 증가를 보여준다. 이러한 패턴은 안정적인 수익 창출 능력과 재무 건전성 개선의 신호로 해석될 수 있다.
대차 대조표: 자산
Generac Holdings Inc., 자산에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 유동 자산 | 총 자산 | |
|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | ||
| 2020. 12. 31. | ||
| 2019. 12. 31. | ||
| 2018. 12. 31. | ||
| 2017. 12. 31. | ||
| 2016. 12. 31. | ||
| 2015. 12. 31. | ||
| 2014. 12. 31. | ||
| 2013. 12. 31. | ||
| 2012. 12. 31. | ||
| 2011. 12. 31. | ||
| 2010. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
- 유동 자산 추이
- 2010년부터 2021년까지 유동 자산은 지속적인 증가세를 보여 주었습니다. 2010년에는 약 2억 7천만 달러였던 유동 자산은 2021년에는 약 18억 4천만 달러로 크게 성장하였으며, 연평균 성장률이 높게 유지되었습니다. 특히 2018년 이후 급격한 증가가 두드러지며, 2019년과 2020년 사이에는 약 6백만 달러, 7백만 달러씩 증가하는 모습이 관찰됩니다. 이는 회사의 유동성 확보와 자본 운용 능력 향상에 기여하는 요소로 해석할 수 있습니다.
- 총 자산 추이
- 총 자산 역시 유사한 성장 패턴을 보이며, 2010년 약 1억 2천만 달러에서 2021년 약 48억 8천만 달러로 증가하였습니다. 총 자산의 증가는 회사의 자산 규모가 확장되고 있음을 의미하며, 유동 자산의 증대와 함께 전반적인 재무 규모가 확대되고 있음을 나타냅니다. 특히 2015년 이후 가파른 증가세를 나타내며, 2020년까지 연평균 성장률이 상당히 높았던 것을 볼 수 있습니다. 이는 회사의 투자와 운영 규모가 확대되고 있다는 신호로 해석됩니다.
대차 대조표: 부채 및 주주 자본
Generac Holdings Inc., 부채 및 주주 자본에서 선택된 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 유동부채 | 총 부채 | 총 차입금 및 금융 리스 의무 | Generac Holdings Inc.에 귀속되는 주주의 지분 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | ||||
| 2020. 12. 31. | ||||
| 2019. 12. 31. | ||||
| 2018. 12. 31. | ||||
| 2017. 12. 31. | ||||
| 2016. 12. 31. | ||||
| 2015. 12. 31. | ||||
| 2014. 12. 31. | ||||
| 2013. 12. 31. | ||||
| 2012. 12. 31. | ||||
| 2011. 12. 31. | ||||
| 2010. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
- 유동부채
- 2010년부터 2012년까지는 유동부채가 점차 증가하는 경향을 보였으며, 2012년 이후로는 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2014년 이후 큰 폭으로 상승하였으며, 2019년 이후에는 급격한 상승이 관찰된다. 이는 회사의 단기 채무 부담이 커지고 있음을 시사하며, 유동성 위험 또는 단기 재무구조의 변화 가능성을 내포한다.
- 총 부채
- 총 부채는 2010년부터 꾸준히 증가해 왔으며, 2012년 이후로 가파른 상승 추세를 보이고 있다. 2012년을 기점으로 약 1,140,219천 달러에서 2021년에는 1,777,012천 달러에 도달하고, 2022년에는 더욱 증가하여 2,605,643천 달러에 이른다. 이는 부채 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 보여 주며, 재무 레버리지의 증가와 금융 비용 부담의 가능성을 시사한다.
- 총 차입금 및 금융 리스 의무
- 이 항목 역시 연도별로 성장하는 추세를 나타내며, 2010년 657,229천 달러에서 2022년에는 980,056천 달러로 증가하였다. 다만, 2013년 이후 일정한 수준을 보이다가, 2022년에는 전년 대비 소폭 증가하는 모습을 보이고 있다. 이는 차입금과 금융리스 지급 의무가 일정하게 늘어나고 있음을 반영하며, 금융 지급 능력에 대한 모니터링이 필요함을 의미한다.
- Generac Holdings Inc.에 귀속되는 주주의 지분
- 이 항목은 지속적인 성장세를 나타내며, 2010년 441,067천 달러에서 2022년에는 2,213,774천 달러에 이르렀다. 특히 2014년 이후 강한 성장세를 보이며 2020년 이후에는 급격한 증가가 두드러진다. 이는 순이익, 재무 성과 개선 또는 재무구조 확장을 통해 주주 지분이 크게 늘어나고 있음을 시사한다. 또한 재무적 안정성 또는 기업의 성장 기대감이 높아졌음을 반영할 수 있다.
현금 흐름표
Generac Holdings Inc., 현금 흐름표에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 영업활동으로 인한 순현금 제공 | 투자 활동에 사용된 순현금 | 재무 활동에 사용된 순현금 |
|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | |||
| 2020. 12. 31. | |||
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. | |||
| 2011. 12. 31. | |||
| 2010. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 분석 기간 전반에 걸쳐 영업활동에서 창출되는 현금흐름은 전반적으로 긍정적이며 비교적 안정적인 모습을 보이고 있다. 2010년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여주며, 특히 2020년과 2021년에는 크게 상승하여 각각 486,533천 달러와 411,156천 달러에 달한다. 이는 영업이익의 안정적 확보와 영업기반의 강화에 따른 결과로 판단할 수 있다. 그러나 2019년 이후에는 전년 대비 상당한 증가 폭이 나타난 것으로 보이며, 특히 2020년에는 급격한 상승이 관찰되었다.
- 투자 활동에 사용된 순현금
- 투자 활동에서 사용된 현금은 상당한 변동성을 보이고 있으며 주로 음수 값을 통해 투자가 현금 유출을 의미한다. 2010년부터 2018년까지 꾸준히 투자를 하였으며, 특히 2011년과 2019년, 2021년에는 큰 규모의 투자로 인해 투자 지출이 두드러졌다. 가장 눈에 띄는 점은 2021년에 일어난 대규모 투자로, 817,287천 달러에 이른 점이다. 이는 기업이 확장 또는 자산 재구조화를 위한 적극적인 투자를 진행했음을 시사한다.
- 재무 활동에 사용된 순현금
- 재무 활동에 따른 현금 흐름 역시 부정적이며, 이는 채무 상환, 배당금 지급, 자사주 매입 등 재무구조 개선 활동이 반영된 것으로 보인다. 2010년부터 2021년까지 꾸준히 자금 유출이 지속되었다. 특히 2012년, 2013년, 2015년 등에서는 상대적으로 높은 현금 유출이 확인되며, 2020년 이후 일부 완화되었음을 알 수 있다. 이는 전반적인 재무 전략이 적극적인 부채 감축 또는 배당 정책에 중점을 두었음을 의미할 수 있다.
- 전반적인 재무 흐름 및 해석
- 전체적으로 기업은 영업활동을 통해 안정적이고 강한 현금 유입을 지속하고 있으며, 투자와 재무 활동에서도 상당한 현금 유출이 발생하고 있다. 이는 기업이 성장과 확장을 위해 적극 투자와 재무 전략을 추진하고 있다는 신호로 해석할 수 있으며, 동시에 현금 유출이 큼에도 불구하고 영업현금흐름이 지탱되어 회사의 운영 안정성을 보여준다. 다만, 투자 규모의 급격한 확대와 재무 정책의 지속적 현금 유출은 투자 회수와 자금 유동성 확보를 위해 주의가 필요할 것으로 판단된다.
주당 데이터
Generac Holdings Inc., 선택한 공유당 데이터, 장기 추세
미국 달러$
| 12개월 종료 | 기본 주당순이익1 | 희석된 주당순이익2 | 주당 배당금3 |
|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | |||
| 2020. 12. 31. | |||
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. | |||
| 2011. 12. 31. | |||
| 2010. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
1, 2, 3 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
- 기본 주당순이익의 흐름
- 2010년부터 2012년까지는 손실 상태였던 것으로 나타나며, 이후 2013년부터 2018년까지는 연평균적으로 이익이 증가하는 모습을 보이고 있다. 특히 2013년 이후에는 지속적으로 긍정적인 주당순이익을 기록하며 성장세를 유지하고 있으며, 2020년부터 2021년까지는 급격한 증가세가 관찰된다. 2010년의 손실은 이후 개선되었으며, 2021년에는 8.51달러로 크게 증가하여 수익성 강화가 이루어진 것으로 보인다.
- 희석된 주당순이익의 변화
- 희석된 주당순이익 역시 기본 주당순이익과 유사한 추세를 따르고 있다. 2010년에는 손실이 발생하였으나, 이후 빠르게 회복되어 2013년 이후에는 연속적으로 상승하는 모습을 보인다. 2020년과 2021년에는 각각 5.48달러, 8.3달러로 높은 수준을 기록하며, 주당기준의 순이익이 프리미엄 상태임을 보여준다. 이 두 지표 모두 희석 효과를 고려했을 때, 실질적인 수익성이 강해지고 있음을 시사한다.
- 주당 배당금의 변화
- 단일 기간(2013년과 2014년)에만 배당금 지급이 나타나며, 그 이후에는 배당금 지급 내역이 확인되지 않는다. 이는 배당 정책이 일시적이거나 배당금 지급이 중단되었음을 의미할 수 있다. 배당금이 지급되지 않는 기간 동안 회사는 배당에 대한 정책을 재고하거나 재무적 우선순위가 변경된 것으로 해석할 수 있다. 또 다른 관점에서는 배당금 지급이 일시적이었으며, 이후 수익성 증가와 함께 배당 정책이 변경되지 않은 것은 아니라고 볼 수 있지만, 현재 데이터로는 추가 확인이 필요하다.