Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)

전반적인 추세

전반적으로 보고된 대부분의 무형 자산 항목은 2017년부터 2021년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년에서 2021년 사이에 상당한 증가가 관찰됩니다. 이러한 증가는 주로 친선, 고객 목록, 특허 및 기술, 그리고 비경쟁/기타 항목에서 두드러집니다.

친선

친선의 가치는 2017년 721523천 달러에서 2021년 1409674천 달러로 증가했습니다. 이 기간 동안 연평균 성장률은 상당히 높았으며, 특히 2020년에서 2021년 사이에 급격한 증가가 있었습니다.

상품명

상품명의 가치는 2017년 52784천 달러에서 2021년 162563천 달러로 증가했습니다. 증가 추세는 꾸준하지만, 다른 항목에 비해 상대적으로 완만합니다.

고객 목록

고객 목록의 가치는 2017년 340138천 달러에서 2021년 573910천 달러로 증가했습니다. 증가 추세는 꾸준하며, 2020년에서 2021년 사이에 증가폭이 커졌습니다.

특허 및 기술

특허 및 기술의 가치는 2017년 144306천 달러에서 2021년 662341천 달러로 크게 증가했습니다. 2019년과 2020년에 걸쳐 상당한 증가가 있었으며, 2021년에도 지속적인 증가세를 보였습니다.

소프트웨어

소프트웨어의 가치는 2017년부터 2021년까지 1046천 달러로 일정하게 유지되었습니다.

비경쟁/기타

비경쟁/기타 항목의 가치는 2017년 2684천 달러에서 2021년 79416천 달러로 크게 증가했습니다. 특히 2019년 이후 급격한 증가세를 보였습니다.

유한수명무형자산

유한수명무형자산 총자산은 2017년 540958천 달러에서 2021년 1479276천 달러로 증가했습니다. 누적 상각액은 2017년 -433514천 달러에서 2021년 -566435천 달러로 증가했으며, 순장부가액은 2017년 107444천 달러에서 2021년 912841천 달러로 증가했습니다.

무기한 수명의 상표명

무기한 수명의 상표명 가치는 2017년부터 2021년까지 128321천 달러로 일정하게 유지되었습니다.

무형 자산 및 영업권

무형 자산 총액은 2017년 235765천 달러에서 2021년 1041162천 달러로 증가했습니다. 영업권 및 무형 자산의 총액은 2017년 957288천 달러에서 2021년 2450836천 달러로 크게 증가했습니다.

총 자산

총 자산은 2017년부터 2021년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2017년 2019.964백만 달러에서 2021년에는 4877.78백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2017년에서 2018년 사이에 가장 높았으며, 이후 증가율은 점차 둔화되는 경향을 보입니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2017년부터 2021년까지 증가 추세를 나타냅니다. 2017년 1298.441백만 달러에서 2021년에는 3468.106백만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게, 2017년에서 2018년 사이의 증가폭이 가장 크며, 이후 증가율은 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 낮은 수준을 유지합니다.

Generac Holdings Inc.에 귀속되는 주주의 지분

주주의 지분은 2017년부터 2021년까지 지속적으로 증가했습니다. 2017년 559.552백만 달러에서 2021년에는 2213.774백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 비교적 안정적으로 유지되는 모습을 보입니다.

Generac Holdings Inc.에 귀속된 조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2017년에는 마이너스 값을 기록했지만, 이후 꾸준히 증가하여 2021년에는 804.1백만 달러에 도달했습니다. 2017년과 2018년에는 음수 값을 보였으나, 2019년부터는 양수 값을 유지하며 증가하는 추세를 보입니다. 주주의 지분보다는 낮은 수준을 유지합니다.

전반적으로 자산과 주주 자본 모두 증가하는 추세를 보이며, 이는 회사의 성장과 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 조정된 수치는 회계적 조정의 영향을 반영하며, 총 자산 및 주주 지분과 비교하여 회사의 재무 상태를 보다 정확하게 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2017년부터 2019년까지 0.83으로 안정적으로 유지되었으나, 2020년과 2021년에는 0.77로 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 다소 저하되었음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

총 자산 회전율(조정)은 2017년 1.29에서 2021년 1.08로 꾸준히 감소하는 경향을 보입니다. 2020년에는 1.04로 최저치를 기록했습니다. 이는 조정된 자산 기준으로 볼 때 자산 활용 효율성이 전반적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년 3.61에서 2021년 2.2로 지속적으로 감소했습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 개선되었음을 의미합니다. 즉, 상대적으로 부채 의존도가 낮아지고 있음을 보여줍니다.

재무 레버리지 비율(조정)

재무 레버리지 비율(조정)은 2019년부터 데이터가 존재하며, 2019년 8.19에서 2021년 4.31로 감소했습니다. 이는 조정된 부채 기준으로 볼 때도 재무 구조가 개선되고 있음을 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률(ROE)은 2017년 28.48%에서 2019년 24.41%로 감소한 후, 2020년 25.22%, 2021년 24.87%로 소폭 변동했습니다. 전반적으로는 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 초기 수준보다는 다소 낮아졌습니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율(조정)은 2019년부터 데이터가 존재하며, 2019년 110.97%에서 2021년 68.46%로 감소했습니다. 이는 조정된 자기자본 기준으로 볼 때 재무 안정성이 다소 약화되었음을 시사합니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2017년 7.89%에서 2021년 11.29%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 개선되었음을 나타냅니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

자산수익률(ROE) 비율(조정) 또한 2017년 12.28%에서 2021년 15.87%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 조정된 자산 기준으로 볼 때도 수익 창출 능력이 개선되었음을 의미합니다.

전반적으로 재무 레버리지는 감소하는 추세이며, 자산 수익률은 증가하는 추세입니다. 하지만 총 자산 회전율은 감소하여 자산 활용 효율성이 다소 저하되었음을 보여줍니다. 자기자본비율(조정)의 감소는 재무 안정성에 대한 주의를 요구합니다.

총 자산

총 자산은 2017년 말 2,019,964천 달러에서 2021년 말 4,877,780천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2020년 말부터 2021년 말까지의 증가폭이 두드러집니다. 이는 자산 규모가 전반적으로 확대되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 또한 2017년 말 1,298,441천 달러에서 2021년 말 3,468,106천 달러로 지속적인 증가세를 나타냈습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하게 나타나며, 자산의 조정 과정을 거친 후에도 전반적인 규모 확대가 이루어졌음을 보여줍니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2017년 0.83에서 2019년 0.83으로 동일하게 유지되었으며, 이후 2020년 0.77, 2021년 0.77로 감소했습니다. 이는 자산 규모가 증가함에도 불구하고, 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 다소 감소했음을 의미합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2017년 1.29에서 2021년 1.08로 감소하는 경향을 보였습니다. 2018년 1.22, 2019년 1.18, 2020년 1.04로 점진적으로 감소했으며, 2021년에도 이러한 감소세가 이어졌습니다. 이는 조정된 자산을 활용한 수익 창출 효율성이 점차 낮아지고 있음을 나타냅니다. 총 자산 회전율과 유사하게 자산 규모 증가에 비해 수익 창출 효율성이 상대적으로 둔화되었음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2017년에서 2021년 사이에 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 2019.964백만 달러에서 2021년에는 4877.78백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사가 자산 규모를 확장하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2017년에서 2021년 사이에 증가했습니다. 2017년 1298.441백만 달러에서 2021년에는 3468.106백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 회사의 핵심 자산에 대한 투자가 증가했음을 나타낼 수 있습니다.

주주의 지분

주주 지분은 2017년 559.552백만 달러에서 2021년 2213.774백만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 회사의 수익성이 개선되고 주주에게 더 많은 가치를 제공하고 있음을 의미할 수 있습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2017년 음수 값을 기록했지만, 이후 2021년에는 804.1백만 달러로 증가했습니다. 2017년과 2018년의 음수 값은 회사의 재무 구조에 대한 특정 조정이 있음을 시사합니다. 이후의 증가는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년 3.61에서 2021년 2.2로 감소했습니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무 위험을 관리하고 있음을 나타냅니다. 전반적으로 레버리지가 감소하는 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

조정된 재무 레버리지 비율

조정된 재무 레버리지 비율은 2020년에 8.19로 급증한 후 2021년에는 4.31로 감소했습니다. 2020년의 급증은 특정 재무 조정의 결과일 수 있으며, 이후 감소는 회사가 레버리지를 재조정하고 있음을 시사합니다. 2019년 이전 데이터가 누락되어 추세 분석에 제한이 있습니다.

최근 몇 년간 주주의 지분은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 말 559,552천 달러에서 2021년 말에는 2,213,774천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2017년에서 2021년 사이의 기간 동안 상당한 성장을 나타냅니다.

조정된 주주 자본은 변동성을 보였습니다. 2017년에는 -161,971천 달러로 음수 값을 기록했고, 2018년에는 -4,106천 달러로 소폭 개선되었지만 여전히 음수였습니다. 그러나 2019년에는 227,098천 달러로 양수로 전환되었으며, 이후 2020년에는 535,065천 달러, 2021년에는 804,100천 달러로 꾸준히 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2017년 28.48%에서 2018년 31.33%로 소폭 상승한 후, 2019년에는 24.41%, 2020년에는 25.22%, 2021년에는 24.87%로 변동했습니다. 전반적으로 ROE는 24%에서 31% 사이의 범위 내에서 유지되었습니다.

자기자본비율(조정)은 2019년부터 데이터가 제공되기 시작했습니다. 2019년에는 110.97%를 기록했고, 2020년에는 65.52%로 감소했으며, 2021년에는 68.46%로 소폭 상승했습니다. 2019년 이후 자기자본비율은 65%에서 111% 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

주주의 지분

2017년부터 2021년까지 지속적으로 증가했습니다.

조정된 주주 자본

초기에는 음수 값을 보였으나, 이후 양수로 전환되어 꾸준히 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)

비교적 안정적인 수준을 유지하며, 24%에서 31% 사이에서 변동했습니다.

자기자본비율(조정)

2019년부터 데이터가 제공되었으며, 65%에서 111% 사이에서 변동했습니다.

총 자산

총 자산은 2017년 말 2,019,964천 달러에서 2021년 말 4,877,780천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2020년 말부터 2021년 말까지의 증가폭이 두드러집니다. 이는 전반적으로 자산 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2017년 말 1,298,441천 달러에서 2021년 말 3,468,106천 달러로 지속적인 증가세를 나타냈습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하게 나타나며, 자산의 질적 측면에서도 개선이 이루어지고 있음을 간접적으로 보여줍니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2017년 7.89%에서 2021년 11.29%로 전반적으로 상승하는 경향을 보였습니다. 2018년과 2020년에는 소폭의 하락이 있었으나, 이후 다시 상승하여 2021년에는 최고치를 기록했습니다. 이는 자산 활용의 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2017년 12.28%에서 2021년 15.87%로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 ROE 비율은 일반 ROE 비율보다 높은 수치를 유지하며, 자산 조정 후의 수익성이 더욱 향상되었음을 보여줍니다. 이는 자산의 질적 개선이 수익성 향상에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 데이터는 자산 규모의 확대와 함께 수익성 또한 개선되고 있음을 나타냅니다. 특히 조정된 자산과 조정된 ROE 비율의 추세는 자산의 질적 개선이 수익성 향상에 기여하고 있음을 시사합니다.