자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Generac Holdings Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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3 2021 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2017년 이후 지속적인 증가 추세를 보여주며, 2018년부터 2019년까지 소폭의 성장을 기록한 후, 2020년 급격하게 상승하여 2021년에는 약 64만1천 달러에 달하는 높은 수준을 유지하였다. 이러한 증가세는 회사의 영업 효율성 증대 또는 수익성 개선을 반영할 가능성이 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2017년 약 1억7105만 달러에서 2021년 3억7713만 달러로 계속 증가하였다. 매년 꾸준히 증가하는 추세로 볼 때, 회사는 영업 확장 또는 신규 사업 투자에 적극적으로 자본을 투입해 왔음을 시사한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2017년 13.48%에서 2021년 17.01%로 점진적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 이는 투자 자본에 대한 수익성이 개선되고 있음을 의미하며, 회사의 전반적인 수익성 향상과 효율적 자본 배분이 이루어지고 있음을 나타낸다.
ROIC의 분해
Generac Holdings Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2017. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2017년부터 2021년까지 영업이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2017년 15.96%에서 2021년에는 20.89%로 증가했으며, 특히 2020년과 2021년에는 각각 20.35%, 20.89%로 안정적으로 높은 수준을 유지하였다. 이는 영업 효율성이 지속적으로 향상되고 있음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2017년 0.99에서 2018년 1.03으로 상승하였으나 이후 2019년 0.99로 다시 돌아왔다. 2020년에는 0.93으로 약간 하락하였으나, 2021년에는 다시 1.0으로 회복되었다. 전반적으로 자본이익률 측면에서 일정한 안정성을 유지하는 모습을 보여 주며, 자본 활용 효율성이 비교적 안정적임을 나타낸다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 2017년 85.38%에서 2021년 81.69%로 점차 낮아지고 있다. 이는 세금 부담이 점진적으로 감소하거나 세제 혜택이 증가할 가능성을 시사한다. 세율이 낮아짐에 따라 순이익률에 긍정적 영향을 미칠 수 있는 긍정적인 변화라고 볼 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표는 2017년 13.48%에서 2021년 17.01%로 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있다. 이는 투자된 자본에 대한 수익률이 향상되고 있음을 의미하며, 투자 효율이 개선되고 있음을 시사한다. 특히 2018년 이후 지속적인 성장세를 보이고 있어, 회사의 자본 활용 능력이 강화되고 있음을 나타낸다.
영업이익률 (OPM)
Generac Holdings Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 더: Increase (reduction) in deferred revenue related related to extended warranty(연장보증과 관련된 이연 매출의 증가(감소)) | ||||||
| 조정된 순 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2021 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 순 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2017년 이후 2018년까지는 꾸준한 상승세를 보였으며, 2019년에도 안정적인 증가를 유지하였다. 2020년 이후에는 크게 증가하였으며, 2021년에는 약 785백만 달러에 달하여 이전보다 두 배 이상 성장하였다. 이러한 추세는 회사의 수익 창출 능력이 지속적으로 향상되고 있음을 시사한다.
- 조정된 순 매출
- 연평균 성장률이 상당히 높아지고 있으며, 점차적으로 증가하는 흐름을 보여준다. 2017년 약 1.69억 달러에서 2021년에는 약 3.76억 달러에 도달하여, 지속적이며 강한 성장세를 나타낸다. 이는 시장 점유율 확대 또는 제품/서비스 수요 증가와 연관되어있을 가능성이 크다.
- 영업이익률 (OPM)
- 2017년대부터 2021년까지 15.96%에서 20.89%까지 안정적으로 상승하였다. 이는 매출 증가와 함께 비용 구조의 효율성 개선 또는 고부가가치 상품 비중의 증대를 반영할 수 있다. 전반적으로 수익성 향상의 신호로 해석된다.
자본금회전율(TO)
Generac Holdings Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 더: Increase (reduction) in deferred revenue related related to extended warranty(연장보증과 관련된 이연 매출의 증가(감소)) | ||||||
| 조정된 순 매출 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 조정된 순 매출
- 조정된 순 매출은 2017년부터 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2017년 약 1,692,306천 달러에서 시작하여, 2021년에는 약 3,759,043천 달러로 거의 두 배 이상 성장하였다. 이러한 매출 증가는 제품 또는 서비스에 대한 수요 증가 또는 시장 점유율 확장 등을 반영할 수 있다. 또한, 연평균 성장률이 높아지고 있음을 고려하면, 회사가 안정적인 성장세를 유지하고 있음을 알 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 2017년의 1,710,524천 달러에서 2021년 약 3,771,373천 달러로 증가하였다. 이 증액은 회사가 사업 확장 또는 신제품 개발을 위해 자본적 지출을 확대하고 있음을 시사한다. 투자 자본 증가와 매출 성장 간의 양의 상관관계는, 회사가 유효한 투자를 통해 수익성 있는 성장 전략을 추진하고 있음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2017년 0.99로 시작하여 2018년 1.03으로 일시적으로 상승한 후, 이후 2019년 약 0.99, 2020년 0.93, 2021년 1.0으로 조금씩 변동하였다. 이 비율의 변화는 자본 투입 대비 매출이 대체로 안정적임을 보여준다고 볼 수 있다. 특히, 2020년에는 다소 하락하였다가 2021년에 다시 1.0으로 회복됨에 따라, 자본 효율성 측면에서는 안정성을 유지하고 있다고 판단할 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Generac Holdings Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2021 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2017년부터 2021년까지 현금 영업세는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 급격한 증가가 관찰된다. 이는 영업활동에서 창출된 현금이 전반적으로 향상되고 있음을 시사하며, 2021년에는 2017년 대비 약 3.6배 증가한 것으로 나타났다. 이러한 성장은 회사의 영업 효율성 또는 매출 성장과 밀접한 관련이 있을 것으로 예상된다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익은 전체 기간 동안 지속적으로 상승하는 경향을 보여주고 있다. 2017년부터 2021년까지 약 2.9배 증가하였으며, 연평균 성장률이 상당히 높다. 이는 회사의 운영 수익성이 개선되고 있음을 반영하며, 매출 증대 또는 비용 효율화 전략이 효과를 발휘하고 있는 것으로 보인다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 점진적으로 상승하는 추세를 나타낸다. 2017년 14.62%에서 2021년에는 18.31%로 증가하였으며, 이는 세금 부담이 점진적으로 늘어나고 있음을 의미한다. 세금 부담 증가가 수익성에 미치는 영향을 고려할 때, 이와 관련된 세무 전략 또는 이익 구조 변화가 수반된 것으로 파악될 수 있다.