Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)

전반적으로, 분석 기간 동안 여러 재무 비율에서 일관된 추세가 관찰됩니다.

자산 회전율

총 자산 회전율과 조정된 총 자산 회전율은 2017년부터 2019년까지 0.83으로 안정적으로 유지되다가 2020년과 2021년에 각각 0.77로 감소했습니다. 이는 자산이 수익을 창출하는 효율성이 다소 감소했음을 시사합니다.

유동성 비율

현재 유동성 비율은 2017년 2.1에서 2021년 1.6으로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 현재 유동성 비율도 유사한 패턴을 보이며, 2.3에서 1.73으로 감소했습니다. 이러한 감소는 단기적인 유동성 포지션이 약화되었음을 나타낼 수 있습니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율, 총자본비율 대비 부채비율, 그리고 조정된 비율 모두 분석 기간 동안 꾸준히 감소했습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 1.66에서 0.44로, 총자본비율 대비 부채비율은 0.62에서 0.31로 감소했습니다. 이는 부채 수준이 감소하거나 자본 구조가 개선되었음을 의미합니다.

레버리지 비율

재무 레버리지 비율과 조정된 재무 레버리지 비율은 모두 2017년에서 2021년 사이에 감소하는 추세를 보였습니다. 재무 레버리지 비율은 3.61에서 2.2로, 조정된 비율은 2.81에서 1.82로 감소했습니다. 이는 회사가 재무적 위험을 줄이기 위해 레버리지를 덜 사용하고 있음을 나타냅니다.

수익성 비율

순이익률과 조정된 순이익률은 모두 2017년에서 2021년 사이에 증가하는 추세를 보였습니다. 순이익률은 9.53%에서 14.73%로, 조정된 순이익률은 13.33%에서 15.73%로 증가했습니다. 이는 회사의 수익성이 개선되었음을 시사합니다.

투자 수익률

자기자본이익률(ROE)과 조정된 자기자본이익률은 2017년에서 2019년 사이에 변동성을 보이다가 2020년과 2021년에 안정화되었습니다. 자산수익률(ROA) 비율과 조정된 자산수익률(ROA) 비율도 유사한 추세를 보이며, 전반적으로 2017년에서 2021년 사이에 증가했습니다. 이는 회사의 투자 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.

제공된 재무 데이터는 2017년부터 2021년까지의 재무 성과를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 상당한 성장 추세가 관찰됩니다.

순 매출액

순 매출액은 2017년 1,672,445천 달러에서 2021년 3,737,184천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년에서 2021년 사이의 증가폭이 두드러집니다.

총 자산

총 자산 역시 2017년 2,019,964천 달러에서 2021년 4,877,780천 달러로 지속적으로 증가했습니다. 자산 증가는 매출액 증가와 유사한 패턴을 보입니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2017년에서 2019년까지 0.83으로 안정적으로 유지되었으나, 2020년과 2021년에는 0.77로 감소했습니다. 이는 자산 증가율이 매출액 증가율보다 상대적으로 높았음을 시사합니다.

조정된 순 매출액

조정된 순 매출액은 순 매출액과 유사한 증가 추세를 보이며, 2017년 1,692,306천 달러에서 2021년 3,759,043천 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 또한 2017년 2,065,455천 달러에서 2021년 4,874,065천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산과 유사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 패턴을 보이며, 2017년에서 2019년까지 0.82에서 0.83 사이를 유지하다가 2020년과 2021년에는 0.77로 감소했습니다. 이는 조정된 자산 증가율이 조정된 매출액 증가율보다 상대적으로 높았음을 나타냅니다.

전반적으로, 매출액과 자산은 모두 상당한 성장을 보였지만, 자산 회전율의 감소는 자산 활용 효율성이 다소 낮아졌음을 시사합니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고 개선 방안을 모색할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 818,556천 달러에서 2021년 1,848,464천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 자산 규모 확대를 나타냅니다.

유동 부채 또한 증가했지만, 유동 자산의 증가 속도보다는 완만했습니다. 2017년 388,872천 달러에서 2021년 1,155,907천 달러로 증가했습니다. 유동 부채의 증가는 단기적인 의무 증가를 의미합니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2017년 2.1에서 2020년 2.6으로 증가했다가 2021년 1.6으로 감소했습니다. 2017년과 2018년 사이에는 비율이 감소했지만, 이후 2020년까지는 개선되는 모습을 보였습니다. 2021년의 감소는 단기적인 유동성 관리에 주의를 기울여야 함을 시사합니다.

조정된 유동 자산 역시 2017년 823,361천 달러에서 2021년 1,860,489천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 유동 자산의 증가 추세와 유사합니다.

조정된 유동 부채는 2017년 358,294천 달러에서 2021년 1,076,299천 달러로 증가했습니다. 증가폭은 유동 부채와 유사한 수준입니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2017년 2.3에서 2020년 2.87로 증가했다가 2021년 1.73으로 감소했습니다. 일반적인 현재 유동성 비율과 마찬가지로, 2021년의 감소는 유동성 관리에 대한 주의를 요구합니다. 조정된 비율은 특정 항목을 조정하여 계산되었으며, 일반적인 유동성 비율과 다른 관점을 제공합니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채 모두 증가했지만, 2021년에는 유동성 비율이 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 대한 면밀한 검토가 필요함을 나타냅니다. 조정된 유동성 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2017년 말 928,722천 달러에서 2018년 말 923,956천 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2019년 말에는 898,864천 달러로 감소 추세가 이어졌고, 2020년 말에는 885,193천 달러로 소폭 감소했습니다. 그러나 2021년 말에는 980,056천 달러로 증가했습니다.

주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 말 559,552천 달러에서 2018년 말 760,549천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2019년 말 1,032,382천 달러, 2020년 말 1,390,293천 달러, 그리고 2021년 말 2,213,774천 달러로 이어졌습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2017년 말 1.66이었던 비율은 2018년 말 1.21, 2019년 말 0.87, 2020년 말 0.64, 그리고 2021년 말 0.44로 감소했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.

조정된 총 부채 역시 변동성을 보였습니다. 2017년 말 972,646천 달러에서 2018년 말 965,176천 달러로 소폭 감소했습니다. 2019년 말에는 935,873천 달러, 2020년 말에는 948,943천 달러로 감소세를 유지했습니다. 그러나 2021년 말에는 1,083,975천 달러로 증가했습니다.

조정된 총 주주 자본 또한 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 말 735,479천 달러에서 2018년 말 1,008,400천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2019년 말 1,322,495천 달러, 2020년 말 1,731,690천 달러, 그리고 2021년 말 2,680,245천 달러로 이어졌습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율 또한 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2017년 말 1.32이었던 비율은 2018년 말 0.96, 2019년 말 0.71, 2020년 말 0.55, 그리고 2021년 말 0.40으로 감소했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 주주 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 주주 자본은 꾸준히 증가하고 부채 비율은 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 다만, 2021년 말 부채가 증가한 점은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 부채 수준은 전반적으로 안정적인 추세를 보였으나, 마지막 회계연도에 증가했습니다. 2017년 말 9억 2,872만 달러에서 시작하여 2020년 말까지 감소한 후 2021년 말에 9억 8,005만 달러로 증가했습니다.

총 부채

2017년부터 2020년까지 감소 추세를 보이다가 2021년에 증가했습니다. 이러한 증가는 재무 구조에 영향을 미칠 수 있습니다.

총 자본금은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 말 14억 8,827만 달러에서 2021년 말 31억 9,383만 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 자본 기반이 강화되고 있음을 시사합니다.

총 자본금

지속적인 증가 추세는 회사의 장기적인 재무 안정성을 강화하는 데 기여할 수 있습니다.

총 자본비율 대비 부채비율은 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2017년 0.62에서 2021년 0.31로 감소했습니다. 이는 회사의 부채 의존도가 낮아지고 있음을 나타냅니다.

총자본비율 대비 부채비율

지속적인 감소는 회사의 재무 위험이 감소하고 있음을 의미하며, 자본 구조가 개선되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 말 9억 7,264만 달러에서 2020년 말까지 감소한 후 2021년 말에 10억 8,397만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 부채

총 부채와 마찬가지로 2021년의 증가는 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.

조정된 총 자본금 또한 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 말 17억 812만 달러에서 2021년 말 37억 6,422만 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 조정된 자본 기반이 강화되고 있음을 나타냅니다.

조정된 총 자본금

총 자본금과 유사하게, 조정된 자본금의 증가는 회사의 재무적 유연성을 높이는 데 기여할 수 있습니다.

총자본비율(조정)은 총자본비율 대비 부채비율과 유사하게 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2017년 0.57에서 2021년 0.29로 감소했습니다. 이는 조정된 자본 구조가 개선되고 있음을 나타냅니다.

총자본비율(조정)

이러한 감소는 회사의 재무 건전성이 향상되고 있음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2017년에서 2021년 사이에 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 2019.964백만 달러에서 2021년에는 4877.78백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2017년에서 2018년 사이에 가장 높았으며, 이후 증가율은 점차 둔화되었습니다.

주주의 지분

주주의 지분 또한 2017년에서 2021년 사이에 지속적으로 증가했습니다. 2017년 559.552백만 달러에서 2021년에는 2213.774백만 달러로 증가했습니다. 주주의 지분 증가율은 총 자산 증가율과 유사한 패턴을 보였습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년 3.61에서 2021년 2.2로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무 구조를 개선했음을 시사합니다. 감소율은 2017년에서 2019년 사이에 가장 컸습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 2017년에서 2021년 사이에 증가했습니다. 2017년 2065.455백만 달러에서 2021년에는 4874.065백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 거의 일치합니다.

조정된 총 주주 자본

조정된 총 주주 자본은 2017년 735.479백만 달러에서 2021년 2680.245백만 달러로 증가했습니다. 이는 주주의 지분과 유사한 증가 추세를 보입니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2017년 2.81에서 2021년 1.82로 감소했습니다. 이는 조정된 자산 및 주주 자본을 기준으로 계산된 재무 레버리지 비율도 감소하고 있음을 나타냅니다. 감소 추세는 일반적인 재무 레버리지 비율의 감소 추세와 일관됩니다.

전반적으로, 데이터는 자산과 주주 자본이 모두 증가하는 동시에 재무 레버리지가 감소하는 추세를 보여줍니다. 이는 회사가 성장하면서 재무 건전성을 개선하고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 전반적인 재무 성과는 긍정적인 추세를 보였습니다. 특히 순이익과 순매출액이 꾸준히 증가했습니다.

순이익

2017년 1억 5,938만 6천 달러에서 2021년 5억 5,049만 4천 달러로 증가했습니다. 이는 2017년 대비 약 245% 증가한 수치입니다. 증가율은 2018년에서 2019년 사이에는 다소 둔화되었지만, 2020년과 2021년에는 다시 가속화되었습니다.

순매출액

2017년 16억 7,244만 5천 달러에서 2021년 37억 3,718만 4천 달러로 증가했습니다. 이는 2017년 대비 약 123% 증가한 수치입니다. 순매출액의 증가 추세는 순이익의 증가 추세와 유사하게 나타났습니다.

순이익률

순이익률은 2017년 9.53%에서 2021년 14.73%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 2020년과 2021년의 순이익률 상승폭이 두드러집니다.

조정된 순이익 및 조정된 순매출액 또한 유사한 성장 패턴을 보였습니다.

조정된 순이익

2017년 2억 2,563만 7천 달러에서 2021년 5억 9,129만 4천 달러로 증가했습니다. 이는 2017년 대비 약 162% 증가한 수치입니다.

조정된 순매출액

2017년 16억 9,230만 6천 달러에서 2021년 37억 5,904만 3천 달러로 증가했습니다. 이는 2017년 대비 약 122% 증가한 수치입니다.

조정된 순이익률

조정된 순이익률은 2017년 13.33%에서 2021년 15.73%로 증가했습니다. 조정된 순이익률 또한 전반적으로 개선되는 추세를 보였습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 순이익, 순매출액, 순이익률 및 조정된 순이익률 모두 긍정적인 성장을 보였습니다. 이는 회사의 수익성과 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

최근 몇 년간 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 159,386천 달러에서 2021년에는 550,494천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 수익성 개선을 시사합니다.

주주의 지분 역시 2017년 559,552천 달러에서 2021년 2,213,774천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 회사의 자본 기반이 확장되었음을 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2017년 28.48%에서 2019년 24.41%로 감소한 후 2021년에는 24.87%로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 ROE는 20%대 중후반의 수준을 유지하며, 비교적 안정적인 수익성을 나타냅니다.

조정된 순이익 또한 2017년 225,637천 달러에서 2021년 591,294천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사의 핵심 사업에서 발생하는 수익성이 개선되었음을 의미합니다.

조정된 총 주주 자본은 2017년 735,479천 달러에서 2021년 2,680,245천 달러로 증가했습니다. 이는 조정된 순이익 증가와 함께 회사의 재무적 안정성을 강화하는 데 기여했습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2017년 30.68%에서 2019년 21.91%로 감소한 후 2021년에는 22.06%로 소폭 상승했습니다. 이 비율은 20%대 초중반 수준을 유지하며, 비교적 안정적인 자본 구조를 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 순이익과 주주의 지분, 조정된 순이익과 조정된 총 주주 자본이 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. ROE와 조정된 자기자본비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 1억 5,938만 6천 달러에서 2021년에는 5억 5,049만 4천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2017년과 2018년 사이에 가장 두드러졌습니다.

총 자산 역시 2017년 20억 1,996만 4천 달러에서 2021년 48억 7,778만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 자산 증가는 전반적으로 꾸준했지만, 2020년과 2021년 사이에 가장 큰 폭으로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2017년 7.89%에서 2021년 11.29%로 꾸준히 상승했습니다. 이는 자산 대비 수익성이 개선되었음을 나타냅니다. 2020년과 2021년 사이에 ROE 비율의 증가폭이 상대적으로 컸습니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2017년 2억 2,563만 7천 달러에서 2021년 5억 9,129만 4천 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 증가했습니다. 2017년 20억 6,545만 5천 달러에서 2021년 48억 7,406만 5천 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2017년 10.92%에서 2021년 12.13%로 증가했습니다. 조정된 ROE 비율은 전체 ROE 비율보다 약간 높았으며, 이는 조정된 순이익과 조정된 총 자산의 조합이 더 높은 수익성을 나타냄을 시사합니다. 조정된 ROE 비율 역시 2020년과 2021년 사이에 증가폭이 컸습니다.

전반적으로, 데이터는 수익성과 자산 규모가 모두 꾸준히 증가하는 긍정적인 추세를 보여줍니다. 특히 2020년과 2021년 사이에 두드러진 성장이 관찰됩니다. 조정된 지표는 전체 지표와 유사한 추세를 보이며, 약간 더 높은 수익성을 나타냅니다.