Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)

전반적으로, 매출총이익률은 2017년부터 2020년까지 지속적으로 상승했으며, 2020년에 최고치에 도달한 후 2021년에는 약간 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 영업 활동이 수익성 측면에서 안정적이고 개선된 성과를 거두고 있음을 시사합니다.

영업이익률은 2017년부터 꾸준히 상승해 2020년과 2021년에 각각 19.28%, 19.3%에 이르러, 영업 활동의 효율성과 수익성 향상이 지속되고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 회사의 핵심 영업이익 창출력이 좋아지고 있음을 의미합니다.

순이익률 역시 꾸준히 증가하는 모습을 보여 2017년 9.53%에서 2021년 14.73%로 상승하였으며, 이는 비용 관리와 수익성 개선이 병행되고 있음을 시사합니다.

자기자본수익률(ROE)은 2017년에 28.48%로 시작하여 2018년에 잠시 상승 후 2019년에는 24.41%로 하락하는 모습을 보였고, 이후 다시 2020년과 2021년에 각각 25.22%, 24.87%로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자기자본을 활용한 수익 창출이 전반적으로 양호함을 보여줍니다.

자산수익률(ROA)은 2017년에 7.89%였으나 점차 상승하여 2021년에는 11.29%에 이르렀으며, 날짜별 추세를 고려할 때 전반적으로 회사의 자산 운용 효율성 또한 개선되고 있음을 보여줍니다.

매출 총이익

2017년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 특히 2020년 이후 급격한 증가가 관찰되며, 2020년 957,654천달러에서 2021년 1,360,082천달러로 큰 폭으로 상승하였다. 이는 제품 판매량 또는 가격의 상승, 또는 사업 확장에 따른 매출 규모의 확대를 반영한다고 볼 수 있다.

순 매출액

2017년부터 2021년까지 안정적인 상승세를 유지하였다. 특히 2021년에는 3,737,184천달러로 전년도 대비 큰 폭으로 증가하였다. 이는 매출 총이익의 상승과 일치하며, 회사의 영업 활동이 전반적으로 호조를 보였음을 시사한다. 매출의 성장률은 꾸준하며, 최근 몇 년간 가파른 상승을 나타내고 있다.

매출총이익률(Gross profit margin ratio)

2017년 34.81%에서 2019년 36.19%까지 점진적인 상승을 보였으며, 2020년에는 38.53%로 최고치를 기록하였다. 그러나 2021년에는 36.39%로 약간 하락한 모습이 나타난다. 이는 매출 총이익이 증가하는 동안 마진은 다소 변동되었음을 의미하며, 2020년대 초반에는 수익성 향상이 이루어진 것으로 해석할 수 있다. 다만, 2021년의 소폭 하락은 비용 구조 또는 가격 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.

순 매출액

2017년부터 2021년까지의 데이터는 매출액이 지속적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2017년의 약 1,672,445천 달러에서 2021년에는 약 3,737,184천 달러로 상승하였으며, 특히 2020년 이후에는 가파른 성장세를 기록하고 있습니다. 이와 같은 매출 증가는 시장 점유율 확대 또는 제품 및 서비스의 수요 증가로 인한 것으로 해석될 수 있습니다.

영업이익

영업이익 역시 꾸준한 상승 추세를 보이고 있으며, 2017년 251,064천 달러에서 2021년 721,136천 달러로 증가하였습니다. 이는 매출 증가에 따른 수익성 향상과 비용 통제의 효과를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 특히 2020년 이후의 영업이익 증가률이 더욱 높아졌으며, 이는 수익성 확보와 운영 효율성 향상에 기여했을 가능성이 높습니다.

영업이익률

영업이익률은 2017년 15.01%에서 점차 상승하여 2021년에는 19.3%에 달하며, 전반적으로 안정적이고 긍정적인 수익성 신호를 보여줍니다. 이 수치는 매출액 증가와 함께 영업이익의 향상으로 인해 개선되고 있으며, 회사의 영업 효율성이 지속적으로 강화되고 있음을 나타냅니다.

순이익

2017년부터 2021년까지 순이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년에는 약 1억 5938만 달러였던 순이익이 2021년에는 5억 5049만 달러로 크게 상승하였으며, 그 증가폭이 점점 커지고 있음을 알 수 있습니다. 이는 전반적인 영업 성과와 수익성을 개선하는 데 성공했음을 시사합니다.

순매출액

같은 기간 동안 순매출액도 지속적인 상승세를 나타내고 있습니다. 2017년 약 16억 7244만 달러에서 2021년에는 37억 3718만 달러로 약 두 배 이상 증가하였으며, 매출 성장률이 견고하게 유지되고 있음을 보여줍니다. 이로 인해 매출의 성장 동력이 회사의 확대와 시장 점유율 확대에 기여하고 있는 것으로 해석됩니다.

순이익률

순이익률은 2017년 9.53%에서 2021년 14.73%로 상승하며, 수익성 측면에서의 전반적인 개선을 보여줍니다. 특히 2020년 이후에는 순이익률이 14%를 넘어 지속적으로 높아지고 있어, 수익성 향상이 주된 성장 동력임을 반영할 수 있습니다. 이는 매출 증가와 함께 비용 관리 또는 가격 정책의 개선 등 여러 요인에 기인할 가능성이 높습니다.

순이익 추이

2017년부터 2021년까지 연평균 성장률이 긍정적인 방향으로 나타나며, 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 약 159백만 달러에서 2021년에는 550백만 달러 이상으로 늘어났으며, 특히 2020년과 2021년에 가파른 성장세를 기록하였다. 이러한 성장은 회사가 시장에서 점유율을 확대하거나 비용 효율성을 개선한 결과일 수 있다.

주주 지분(자본금) 변화

주주 지분은 2017년 약 560백만 달러에서 2021년에는 2,213백만 달러를 초과하는 규모로 확대되었으며 연평균 성장률도 높게 유지되고 있다. 이는 누적 순이익의 증가와 더불어 배당금 지급, 자사주 매입보다는 내부 유보 확대가 주된 원인일 수 있다. 자본이 지속적으로 증가함에 따라 재무 건전성과 기업의 성장 역량이 강화된 것으로 보인다.

ROE(자기자본이익률)

ROE는 전체 기간 동안 24.41%에서 31.33%까지 변동이 있었으며, 전체적으로 높은 수익성을 유지하고 있다. 2018년을 정점으로 잠시 하락했으나, 이후 다시 회복하는 모습을 보여주고 있다. 이는 회사가 투자한 자본에 대해 높은 수익률을 책임지고 있음을 시사하며, 투자자에게 매력적인 수익성을 제공하는 것으로 판단된다.

순이익

2017년 이후로 순이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년에는 약 1,593만 달러였던 순이익이 2021년에는 약 5,505만 달러로 약 3.5배 증가하였으며, 특히 2020년과 2021년에 빠른 성장세를 기록하였습니다. 이는 회사의 수익성 개선과 효율성 향상을 시사할 수 있습니다.

총 자산

총 자산 역시 꾸준히 확대되어 왔으며, 2017년 약 2,020만 달러에서 2021년에는 약 4,878만 달러로 약 2.4배 증가하였습니다. 자산 증가는 기업의 성장 및 확장 전략과 관련된 투자 활동의 결과로 해석할 수 있습니다.

ROA(총자산이익률)

ROA는 2017년 7.89%에서 2021년 11.29%로 상승하였으며, 이는 회사가 자산을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 개선되었음을 보여줍니다. 특히 2018년과 2020년 사이에 상당한 상승세를 나타내어, 자산 운용 효율 성장이 기대됩니다.