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순이익 조정: 판매 가능한 증권을 시장에 표시
General Dynamics Corp., 순이익에 대한 조정
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익(조정 전) | ||||||
| 더: 유가증권에 대한 미실현 이익(손실) | ||||||
| 순이익(조정 후) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
제시된 재무 데이터는 2015년부터 2019년까지의 순이익 및 조정된 순이익 추세를 보여줍니다. 두 지표 모두 유사한 패턴을 나타냅니다.
- 순이익 추세
- 2015년 29억 6,500만 달러에서 2016년 29억 5,500만 달러로 소폭 감소했습니다. 2017년에는 29억 1,200만 달러로 감소세가 이어졌습니다. 그러나 2018년에는 33억 4,500만 달러로 크게 증가했으며, 2019년에는 34억 8,400만 달러로 추가적인 성장을 보였습니다.
- 조정된 순이익 추세
- 조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보입니다. 2015년 29억 6,300만 달러에서 2016년 29억 4,900만 달러, 2017년 29억 1,700만 달러로 감소했습니다. 2018년에는 33억 4,500만 달러로 급증했으며, 2019년에는 34억 8,400만 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익은 각 연도별로 순이익과 동일한 값을 나타냅니다.
- 전반적인 관찰
- 2015년부터 2017년까지는 순이익과 조정된 순이익이 감소하는 추세를 보였으나, 2018년부터는 뚜렷한 증가세를 나타냈습니다. 2018년과 2019년의 성장은 이전 몇 년간의 감소 추세를 상쇄하며 긍정적인 변화를 보여줍니다. 조정된 순이익과 순이익의 일치는 특별 항목이나 일회성 사건이 수익성에 미치는 영향이 제한적임을 시사합니다.
조정된 수익성 비율: Mark to market available-for-sale securities (요약)
General Dynamics Corp., 조정된 수익성 비율
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 순이익률(미조정) | ||||||
| 순이익률(조정) | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자기자본비율(미조정) | ||||||
| 자기자본비율(조정) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
| 자산수익률비율(미조정) | ||||||
| 자산수익률(ROE) 비율(조정) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2015년부터 2019년까지 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2015년과 2016년에는 9.42%로 동일한 수치를 기록했지만, 이후 2017년에는 9.4%로 소폭 감소했습니다. 2018년에는 9.24%로 감소폭이 확대되었고, 2019년에는 8.85%로 가장 낮은 수치를 나타냈습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 보입니다.
- 자기자본이익률
- 자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보입니다. 2015년 27.61%에서 2016년 26.92%로 감소한 후, 2017년에는 25.47%로 더욱 감소했습니다. 그러나 2018년에는 28.51%로 크게 반등했지만, 2019년에는 다시 25.66%로 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률 또한 유사한 패턴을 따릅니다.
- 자산수익률
- 자산수익률(ROA)은 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2015년 9.27%에서 2016년 8.99%로 감소했으며, 2017년에는 8.31%, 2018년에는 7.37%, 2019년에는 7.13%로 꾸준히 감소했습니다. 조정된 자산수익률 또한 동일한 감소 추세를 나타냅니다.
전반적으로, 순이익률과 자산수익률은 감소하는 경향을 보이는 반면, 자기자본이익률은 변동성을 보입니다. 특히 자산수익률의 지속적인 감소는 자산 활용 효율성 측면에서 주의가 필요함을 시사합니다. 자기자본이익률의 변동성은 수익성에 영향을 미치는 요인들의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
General Dynamics Corp., 수익성 비율: 보고된 vs. 조정
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
2019 계산
1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 순이익률(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2015년 29억 6,500만 달러에서 2019년에는 34억 8,400만 달러로 증가했습니다.
조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냅니다. 2015년 29억 6,300만 달러에서 2019년에는 34억 8,400만 달러로 증가했습니다. 순이익과 조정된 순이익은 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2015년과 2016년에 9.42%로 동일했습니다. 2017년에는 9.4%로 소폭 감소했으며, 2018년에는 9.24%로 감소했습니다. 2019년에는 8.85%로 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 전반적으로 순이익률은 감소하는 추세를 보입니다.
- 순이익률(조정)
- 조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보입니다. 2015년과 2016년에는 9.42%로 동일했으며, 2017년에는 9.42%로 유지되었습니다. 2018년에는 9.24%로 감소했고, 2019년에는 8.85%로 감소했습니다. 조정된 순이익률 또한 감소하는 추세를 나타냅니다.
순이익은 증가했지만, 순이익률은 감소했다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 매출액 증가율이 순이익 증가율보다 높았음을 시사합니다. 즉, 수익성이 악화되었을 가능성이 있습니다. 순이익률 감소의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
2019 계산
1 ROE = 100 × 순이익 ÷ 주주 자본
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 주주 자본
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2015년 2965백만 달러에서 2019년 3484백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2015년에서 2017년 사이에는 소폭의 감소가 관찰됩니다.
조정된 순이익은 순이익과 유사한 패턴을 나타냅니다. 2015년 2963백만 달러에서 2019년 3484백만 달러로 증가했으며, 2015년에서 2017년 사이에도 순이익과 마찬가지로 소폭 감소했습니다. 순이익과 조정된 순이익은 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다.
자기자본이익률(ROE)은 2015년 27.61%에서 2017년 25.47%로 감소한 후, 2018년 28.51%로 반등했습니다. 그러나 2019년에는 다시 25.66%로 감소했습니다. 전반적으로 ROE는 변동성을 보이며, 2015년과 2019년 사이에는 상당한 차이가 나타납니다.
조정된 자기자본비율은 자기자본이익률과 유사한 추세를 보입니다. 2015년 27.59%에서 2017년 25.51%로 감소한 후, 2018년 28.51%로 증가했습니다. 2019년에는 25.66%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율과 자기자본이익률은 거의 동일한 값을 나타냅니다.
- 주요 관찰 사항
- 순이익과 조정된 순이익은 전반적으로 증가하는 추세이지만, 2015년에서 2017년 사이에는 소폭 감소했습니다.
- 자기자본이익률과 조정된 자기자본비율은 변동성을 보이며, 2018년에 최고점을 기록한 후 2019년에 감소했습니다.
- 순이익과 조정된 순이익, 그리고 자기자본이익률과 조정된 자기자본비율은 서로 유사한 패턴을 보입니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
2019 계산
1 ROA = 100 × 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2015년 29억 6,500만 달러에서 2019년에는 34억 8,400만 달러로 증가했습니다. 다만, 2015년에서 2017년 사이에는 소폭의 감소가 관찰됩니다.
조정된 순이익 또한 순이익과 유사한 패턴을 나타냅니다. 2015년 29억 6,300만 달러에서 2019년에는 34억 8,400만 달러로 증가했으며, 2015년에서 2017년 사이에도 순이익과 마찬가지로 소폭 감소했습니다. 순이익과 조정된 순이익은 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다.
자산수익률(ROE) 비율은 2015년 9.27%에서 2019년 7.13%로 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2015년에서 2017년 사이에는 비교적 완만한 감소세를 보였으나, 2017년 이후 감소폭이 확대되었습니다.
조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 순이익과 동일한 추세를 보이며, 2015년 9.26%에서 2019년 7.13%로 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 순이익 ROE 비율과 거의 동일한 값을 나타냅니다.
- 주요 관찰 사항
- 순이익은 전반적으로 증가 추세에 있지만, ROE 비율은 지속적으로 감소하고 있습니다. 이는 자산 규모 증가에 비해 순이익 증가율이 상대적으로 낮아졌음을 시사할 수 있습니다.
ROE 비율의 감소는 수익성 악화 또는 자산 효율성 감소를 의미할 수 있으므로, 추가적인 분석을 통해 원인을 파악하는 것이 필요합니다. 순이익과 조정된 순이익의 차이가 미미하다는 점은 회계적 조정이 수익에 큰 영향을 미치지 않았음을 나타냅니다.