주주 자본 대비 부채 비율
2005년부터
계산
General Dynamics Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세계산
| 주주 자본 대비 부채 비율 | = | 단기 및 장기 부채1 | ÷ | 주주 자본1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | 0.88 | = | 11,930) | ÷ | 13,577) |
| 2018. 12. 31. | 1.06 | = | 12,417) | ÷ | 11,732) |
| 2017. 12. 31. | 0.35 | = | 3,982) | ÷ | 11,435) |
| 2016. 12. 31. | 0.35 | = | 3,888) | ÷ | 10,976) |
| 2015. 12. 31. | 0.32 | = | 3,399) | ÷ | 10,738) |
| 2014. 12. 31. | 0.33 | = | 3,911) | ÷ | 11,829) |
| 2013. 12. 31. | 0.27 | = | 3,909) | ÷ | 14,501) |
| 2012. 12. 31. | 0.34 | = | 3,909) | ÷ | 11,390) |
| 2011. 12. 31. | 0.30 | = | 3,930) | ÷ | 13,232) |
| 2010. 12. 31. | 0.24 | = | 3,203) | ÷ | 13,316) |
| 2009. 12. 31. | 0.31 | = | 3,864) | ÷ | 12,423) |
| 2008. 12. 31. | 0.40 | = | 4,024) | ÷ | 10,053) |
| 2007. 12. 31. | 0.24 | = | 2,791) | ÷ | 11,768) |
| 2006. 12. 31. | 0.28 | = | 2,781) | ÷ | 9,827) |
| 2005. 12. 31. | 0.40 | = | 3,291) | ÷ | 8,145) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
- 데이터 품질 및 구조 요약
- 제공된 데이터는 2005년 12월 31일부터 2019년 12월 31일까지 연간 항목별 수치를 포함하며, 항목은 총 3개로 구성된다. 모든 값은 숫자이며 단위는 US$ million이다. 빈 값은 없으며, 연도별로 2005~2019년 전체 기간에 걸친 데이터가 일관되게 제시된다.
- 단기 및 장기 부채의 추세 분석
- 전반적으로 3,000~4,000 사이의 범위에서 비교적 안정적으로 움직이다가 2018년에 급격히 증가하여 12,417로 뛰었다. 2019년에는 다소 감소하여 11,930이었으며, 이 시점의 부채 규모는 해당 기간의 다른 해에 비해 현저히 큰 편에 속한다. 2005년의 3,291에서 2019년의 11,930까지의 증가는 약 3.6배의 상승에 해당한다. 2010년대 중반까지는 3,000~4,000대의 변동을 보였으나, 2018년 이후 급격한 확대로 방향이 바뀌었다는 점이 특징이다.
- 주주 자본의 추세 분석
- 주주 자본은 2005년 8,145에서 2013년 14,501까지 점진적으로 증가하는 경향을 보이다가, 2014년 11,829로 감소하고 이후 2015~2016년에는 10,738~10,976 범위로 다소 축소되었다. 2017년 11,435를 거쳐 2018년 11,732로 소폭 회복했고, 2019년에는 13,577로 다시 상승했다. 이 기간 동안 자본은 2005년대 중반 이후 상승 흐름이 재개되었고, 2013년 이후 다소 변동이 있으나 2019년에는 전년 대비 증가하며 최고 수준으로 마감했다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화 분석
- 비율은 대체로 0.24~0.40 범위에서 변동하는 양상인데, 2018년에 1.06으로 급등했다. 이는 2018년 부채 증가와 주주 자본의 상대적 증가 속도 차이로 해석될 수 있다. 2019년에는 0.88로 하락했으며, 이는 부채가 다소 감소하고(또는 자본 증가가 더 크게 나타남) 비율이 낮아진 결과로 보인다. 이러한 급격한 변동은 2018년의 규모 확장 이후 재조정 국면에 진입했음을 시사한다.
경쟁사와의 비교
General Dynamics Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| General Dynamics Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | 0.88 | — | 2.58 | 0.52 | 3.21 | 0.87 | 4.05 | 1.04 |
| 2018. 12. 31. | 1.06 | 40.85 | 2.60 | 0.47 | 3.55 | 0.89 | 9.04 | 1.18 |
| 2017. 12. 31. | 0.35 | 31.32 | 2.55 | 0.45 | 2.09 | 1.04 | — | 0.93 |
| 2016. 12. 31. | 0.35 | 12.18 | 2.80 | 0.56 | 1.80 | 0.81 | 9.45 | 0.87 |
| 2015. 12. 31. | 0.32 | 1.57 | 2.57 | 0.56 | 2.02 | 0.66 | 4.62 | 0.75 |
| 2014. 12. 31. | 0.33 | 1.05 | 2.35 | 0.57 | 2.85 | 0.49 | 1.81 | 0.63 |
| 2013. 12. 31. | 0.27 | 0.65 | 1.81 | 0.57 | 2.93 | 0.51 | 1.25 | 0.64 |
| 2012. 12. 31. | 0.34 | 1.77 | 2.29 | 0.72 | 3.37 | 0.58 | 157.90 | 0.90 |
| 2011. 12. 31. | 0.30 | 3.52 | 2.69 | 0.51 | 3.89 | 0.70 | 6.45 | 0.47 |
| 2010. 12. 31. | 0.24 | 4.49 | 2.63 | 0.47 | 4.02 | 0.62 | 1.35 | 0.48 |
| 2009. 12. 31. | 0.31 | 6.07 | 3.62 | 0.51 | 4.35 | 0.86 | 1.22 | 0.49 |
| 2008. 12. 31. | 0.40 | — | 5.84 | 0.68 | 5.00 | 1.17 | 1.24 | 0.72 |
| 2007. 12. 31. | 0.24 | 0.91 | 3.20 | 0.66 | 4.45 | 0.83 | 0.44 | 0.43 |
| 2006. 12. 31. | 0.28 | 2.01 | 3.98 | 0.63 | 3.85 | 0.52 | 0.64 | 0.46 |
| 2005. 12. 31. | 0.40 | 0.97 | 3.05 | 0.65 | 3.39 | 0.45 | 0.61 | 0.48 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 자본재
General Dynamics Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자본재
| General Dynamics Corp. | 자본재 | |
|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | 0.88 | 2.08 |
| 2018. 12. 31. | 1.06 | 2.03 |
| 2017. 12. 31. | 0.35 | 1.74 |
| 2016. 12. 31. | 0.35 | 1.60 |
| 2015. 12. 31. | 0.32 | 1.64 |
| 2014. 12. 31. | 0.33 | 2.06 |
| 2013. 12. 31. | 0.27 | 2.00 |
| 2012. 12. 31. | 0.34 | 2.56 |
| 2011. 12. 31. | 0.30 | 3.04 |
| 2010. 12. 31. | 0.24 | 3.10 |
| 2009. 12. 31. | 0.31 | 3.46 |
| 2008. 12. 31. | 0.40 | 4.19 |
| 2007. 12. 31. | 0.24 | 3.21 |
| 2006. 12. 31. | 0.28 | 3.02 |
| 2005. 12. 31. | 0.40 | 2.53 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 산업재
General Dynamics Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재
| General Dynamics Corp. | 산업재 | |
|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | 0.88 | 1.82 |
| 2018. 12. 31. | 1.06 | 1.85 |
| 2017. 12. 31. | 0.35 | 1.65 |
| 2016. 12. 31. | 0.35 | 1.54 |
| 2015. 12. 31. | 0.32 | 1.51 |
| 2014. 12. 31. | 0.33 | 1.89 |
| 2013. 12. 31. | 0.27 | 1.79 |
| 2012. 12. 31. | 0.34 | 2.29 |
| 2011. 12. 31. | 0.30 | 2.60 |
| 2010. 12. 31. | 0.24 | 2.68 |
| 2009. 12. 31. | 0.31 | 3.01 |
| 2008. 12. 31. | 0.40 | 3.54 |
| 2007. 12. 31. | 0.24 | 2.73 |
| 2006. 12. 31. | 0.28 | 2.49 |
| 2005. 12. 31. | 0.40 | 2.42 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).