가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
General Dynamics Corp., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2015년부터 2017년까지는 안정적인 순현금 제공액이 확인되며, 2015년에는 약 24억9천만 달러, 2016년에는 약 21억9천만 달러, 2017년에는 약 38억7천만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2018년에는 약 31억4천8백만 달러로 감소하였으나, 이후 2019년에는 다시 약 29억8천만 달러 수준으로 유지되었습니다. 이러한 흐름은 전반적으로 영업활동의 현금 창출 능력이 안정적임을 시사하며, 일시적 변동이 있으나 큰 폭의 변화는 없는 것으로 보입니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)
- 이 항목은 2015년 약 14억3천만 달러에서 2017년까지 꾸준히 증가하여 35억3천6백만 달러에 이르렀으며, 2018년에는 급증하여 약 107억6천9백만 달러를 기록하였습니다. 이후 2019년에는 약 11억4천4백만 달러로 대폭 감소하는 모습을 보입니다. 2018년의 급증은 일회성 특수 항목 또는 비정상적 일부 현금 흐름의 영향을 받았을 가능성이 있으며, 2019년의 감소는 이에 따른 정상화 또는 변동성을 시사할 수 있습니다. 전체적으로 볼 때, 이 지표는 2017년 이전까지는 성장하는 추세를 유지했지만, 2018년 이후 변동성을 경험한 것으로 판단됩니다.
가격 대 FCFE 비율전류
General Dynamics Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
General Dynamics Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 General Dynamics Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2019 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2015년 이후 2016년과 2017년에 걸쳐 주가는 꾸준히 상승하는 경향을 보였으며, 2018년에는 다소 하락했으나 2019년에는 다시 반등하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 움직임은 회사의 시장 가치가 변화하는 동안 투자자들의 신뢰와 기대의 변동을 반영할 수 있다. 특히 2018년 이후 반등 시점에서는 잠시 주가가 하락하는 모습을 보였으나, 다시 안정적인 수준으로 회복되었다.
- 주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity)
- 2015년부터 2017년까지는 비교적 안정적인 증가 추세를 보였으며, 2018년에는 급격한 상승을 기록하였다. 이는 회사의 자유 현금 흐름이 크게 증가했음을 시사한다. 그러나 2019년에는 주당 FCFE가 큰 폭으로 감소하여 이전 수준보다 낮은 편으로 나타나, 현금 배당 및 배분 정책 혹은 투자 활동의 변화 가능성을 시사한다. 전반적으로, 2018년을 정점으로 이후 감소하는 경향이 관찰된다.
- P/FCFE (주가 대비 주당 FCFE 비율)
- 2015년 이후 2017년까지는 점차 낮아지는 추세를 보였으며, 이는 주가가 상승하는 동안 주당 FCFE의 증가 속도가 상당한 폭으로 빨라졌음을 의미한다. 2018년에는 극단적으로 낮아지는 모습이 나타나는데, 이는 시장이 회사의 현금 흐름 전망을 매우 호의적으로 평가했거나 기업 가치가 급증했음을 반영한다. 그러나 2019년에는 이 비율이 다시 급증하며 47.15로 상승하여, 주가에 비해 현금 흐름이 상대적으로 낮게 평가되거나 주가 조정이 발생한 것으로 해석할 수 있다.