지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
General Dynamics Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 2015년부터 2017년까지 안정적인 수준을 유지하다가 2018년에 급증하여 1.06으로 나타났으며, 2019년에는 다소 하락하여 0.88로 감소하였습니다. 이는 자본 구조상 부채 의존도가 2018년에 일시적으로 증가했음을 시사하며, 이후 일부 조정으로 다시 낮아진 것으로 보입니다. 특히, 영업리스 부채를 포함한 비율도 유사한 추세를 나타내며, 2019년에는 부채비율이 다소 낮아졌습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 지표 역시 2015년부터 2017년까지 거의 일정한 수준(약 0.24~0.26)을 유지하였으며, 2018년에는 약 0.51로 상승 후 2019년에는 0.47로 조금 낮아졌습니다. 영업리스 부채 포함 비율 또한 비슷한 변화 양상을 보이며, 2018년 이후 부채 비율이 일시적으로 증가했음을 알 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산 대비 부채 비율은 2015년부터 2017년까지 약 0.11~0.12로 매우 안정적이었습니다. 그러나 2018년과 2019년에는 각각 0.27과 0.24로 증가하여, 자산 대비 부채가 다소 늘어난 것으로 나타났습니다. 영업리스 부채를 포함한 비율 역시 비슷한 추세를 보이며, 부채 수준이 일시적으로 자산에 비해 더 증가하였음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2015년부터 2017년까지 약 2.98~3.06 내외로 안정적이었으나, 2018년에는 3.87로 상승하였으며 2019년에는 3.6으로 다소 낮아졌습니다. 이 패턴은 자본 구조가 변화했고, 특히 2018년에는 레버리지가 높아졌음을 의미합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2015년부터 2017년까지 매우 높은 수준(약 42.86~43.74)을 유지하다가, 2018년 이후 급격히 하락하여 2019년에는 9.9까지 낮아졌습니다. 이는 이자 비용에 대한 영업 이익의 커버 능력이 2018년에 급감했음을 보여줍니다. 이러한 감소는 재무 부담이 증가했거나, 영업이익이 비교적 둔화된 결과일 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 점차 감소하는 추세를 보이며, 2015년 11.77%에서 2019년 6.23%로 낮아졌습니다. 이는 고정금리 부채 또는 고정 비용 비중이 축소되고 있음을 의미하며, 기업이 변동금리 또는 유연성을 높이고자 하는 경향을 시사할 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
General Dynamics Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2015년부터 2017년까지는 비교적 안정된 수준을 유지하다가 2018년에 크게 증가하였으며, 2019년에는 다소 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2018년의 높은 부채 수준은 일시적인 부채 증가 또는 대규모 자금 조달 활동의 결과일 가능성이 큽니다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2015년에서 2017년까지 꾸준히 증가하는 추세를 나타내었으며, 2018년 이후에도 지속적으로 상승하였습니다. 이는 내부 유보금이나 재투자 등으로 인해 자기자본이 견고히 상승하는 모습을 보여줍니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2015년부터 2017년까지 안정적인 수준(약 0.32~0.35)을 유지했으며, 2018년에 급증하여 1.06에 이르렀습니다. 이는 해당 연도에 부채가 급증하거나 자본이 크게 증가하지 않은 점에서 본격적으로 부채 의존도가 높아진 시기로 해석할 수 있습니다. 이후 2019년에는 0.88로 낮아졌으며, 이는 부채가 줄었거나 자본이 더욱 확대되면서 비율이 둔화된 결과로 보여집니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
General Dynamics Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 해당 지표는 연도별로 지속적인 증가 추세를 보여주고 있으며, 특히 2018년부터 2019년까지 급격히 상승하였습니다. 2015년에는 약 3,399백만 달러였던 부채가 2019년에는 약 13,433백만 달러로 증가함에 따라, 전체 부채 규모가 눈에 띄게 확대된 것으로 나타났습니다. 이러한 증가는 주로 운용리스 부채를 포함하기 때문으로 보이며, 이를 통해 회사의 부채 부담이 증가하고 있음을 알 수 있습니다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 전반적으로 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다. 2015년 약 10,738백만 달러에서 2019년에는 약 13,577백만 달러로 증가하였으며, 연평균 성장률이 양호한 편입니다. 이러한 증가는 기업의 자본적 안정성을 일부 유지하거나 향상하고 있음을 의미하며, 내부 유보 또는 신규 자본 조달이 병행되었을 가능성을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2015년 0.32에서 2017년까지 안정적으로 유지되다가 2018년과 2019년에 각각 1.06과 0.99로 급증하였습니다. 2018년의 비율은 거의 1.0에 가까워졌으며, 이는 부채가 자본의 동등 수준에 도달했음을 의미합니다. 그러나 2019년에는 다시 하락하여 약 1.0에 가까운 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변동은 부채의 성장과 자본의 증가가 동시에 이루어지고 있음을 반영하며, 부채 구조의 변동 또는 대출 조건의 변화 가능성을 시사할 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
General Dynamics Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체 부채 대 총 자본금 비율(부채비율)의 변화
- 전체 부채는 2015년부터 2017년까지 점진적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2018년과 2019년에는 급격히 증가하였습니다. 2018년에는 12,417백만 달러로 2017년 대비 상당히 상승하였고, 2019년엔 약간 하락했으나 여전히 높은 수준인 11,930백만 달러를 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 재무 구조에서 부채의 비중이 확대되고 있음을 시사합니다.
- 총 자본금의 변화
- 총 자본금은 2015년 14,137백만 달러에서 꾸준히 증가하여 2019년까지 25,507백만 달러에 이르렀으며, 이는 기업의 자본 확충 또는 재무 전략의 변화에 기인할 수 있습니다. 특히 2018년 이후 가파른 증가가 관찰되며, 자본 기반이 확장되었음을 보여줍니다.
- 총자본비율 대비 부채비율(부채비율)의 추이
- 부채비율은 2015년 0.24에서 2017년까지 안정적인 수준을 유지하다가, 2018년과 2019년에 각각 0.51과 0.47로 급상승하였습니다. 이는 부채가 자본에 비해 급증했음을 나타내며, 기업의 재무 위험이 증가했음을 시사합니다. 특히 2018년의 폭발적인 상승은 재무구조에 큰 변화가 있었거나, 공격적인 차입 정책이 시행된 것으로 해석될 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
General Dynamics Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2015년부터 2017년까지는 총 부채가 점차 증가하는 추세를 보였으며, 2018년부터 급격한 상승이 관찰됩니다. 특히 2018년과 2019년에 각각 약 12417백만 달러와 13433백만 달러로 급증하였으며, 이는 운용리스 부채를 포함한 부채 규모가 상당히 늘어난 것으로 해석됩니다. 이러한 변화는 회사가 더 많은 부채를 차입하거나, 리스 계약이 늘어난 결과일 수 있습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2015년 이후 꾸준히 증가하는 양상을 보이고 있으며, 특히 2018년과 2019년에 큰 폭으로 증가하였습니다. 2018년에는 약 24149백만 달러, 2019년에는 27010백만 달러로 기록되어, 기업의 자기자본이 확대되고 있음을 나타냅니다. 자본 증가폭이 부채 증가와 병행하는 것으로 보아, 회사가 내부 유보 또는 신규 자본 조달을 통해 재무 구조를 확장하고 있는 것으로 판단됩니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2015년부터 2017년까지 0.24에서 0.26으로 소폭 상승했으며, 2018년과 2019년에는 0.51과 0.50으로 두 배 이상 급증하는 모습을 보입니다. 이는 전체 자본 대비 부채 비중이 상당히 늘어나, 재무적 레버리지 수준이 높아진 것을 의미합니다. 특히 2018년과 2019년의 급증은 장기 부채 또는 리스 부채의 확대로 인한 결과일 가능성이 높으며, 기업의 재무 구조가 이전보다 더 부채중심으로 변했음을 시사합니다.
자산대비 부채비율
General Dynamics Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2015년부터 2017년까지는 총 부채가 꾸준히 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2018년 급증하여 124억 달러에 달했습니다. 이후 2019년에는 약간 감소한 모습을 보이고 있으며, 이는 부채 수준이 다소 조정되었음을 시사합니다. 이러한 부채 증가는 회사의 자본 조달 또는 확장 활동과 관련이 있을 수 있으며, 특히 2018년의 급증은 대규모 자금 조달이나 규모 확대와 연관될 가능성이 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2015년부터 지속적으로 증가해 2019년에는 488억 달러에 이르렀습니다. 연도별 증가율이 안정적이거나 점진적이었으며, 이는 회사의 규모 확장과 자산 기반 강화의 신호로 해석될 수 있습니다. 특히, 2018년과 2019년의 자산 증가폭이 상대적으로 크며, 이는 기업이 성장 또는 신규 투자 전략을 추진했음을 시사할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2015년부터 2017년까지 안정적으로 낮은 수준에 유지되었으며, 2018년에는 급증하는 모습을 보였습니다. 2018년 이후 약간 하락하였으나, 여전히 0.24로 높은 편입니다. 이는 부채 수준이 자산에 비해 크게 증가했음을 의미하며, 재무구조상 부채 의존도가 높아졌음을 반영합니다. 이러한 변화는 금융 레버리지의 증대 또는 부채 재조정 활동과 연관될 수 있으며, 잠재적 재무 압박이 증가할 가능성도 고려해야 합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
General Dynamics Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2015년부터 2017년까지는 총 부채가 안정적인 수준을 유지하며 소폭 증가하는 추세를 보였다. 2018년에는 부채가 급증하였고, 2019년에도 계속해서 증가하는 모습을 보여, 4년 만에 거의 4배 가까이 확대되었다. 이는 자산에 비해 부채의 급증이 두드러지며, 재무 위험이 높아질 가능성을 시사한다.
- 총 자산
- 2015년부터 2017년까지는 총 자산이 점진적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2018년 이후 가파른 상승이 나타났다. 2018년과 2019년에는 각각 45,408백만 달러와 48,841백만 달러로 상당히 확대되어, 재무 규모가 크게 확장된 것으로 분석된다. 이는 기업이 사업 확장 또는 투자 활동에 적극적으로 참여했음을 반영할 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2015년과 2016년, 2017년에는 안정적인 수치(약 0.11~0.12)를 유지하였다. 그러나 2018년 이후 급증하여 0.27, 0.28에 이르렀으며, 이는 부채 증가 속도가 자산 증가 속도를 뛰어넘었다는 것을 의미한다. 최근 수치의 상승은 재무구조의 완화 또는 위험 증가를 경고하는 신호일 수 있다.
재무 레버리지 비율
General Dynamics Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2015년부터 2019년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2015년에는 약 31,997백만 달러였으며, 2016년과 2017년에도 꾸준한 증가를 기록하였다. 특히 2018년에 약 45,408백만 달러로 큰 폭의 상승이 있었고, 2019년에는 약 48,841백만 달러로 계속해서 상승하며 자산 규모가 확장되었다. 이러한 증가는 회사의 확대 또는 투자 활동 증가를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 주주 자본
- 주주 자본 역시 전반적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2015년에는 10,738백만 달러였으며, 2016년과 2017년에도 점차 증가하였다. 2018년에는 약 11,732백만 달러로 소폭 상승하였고, 2019년에는 13,577백만 달러로 성장하였다. 이는 회사의 이익 적립 또는 유보에 따른 자본 확충이 이루어진 것으로 평가할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2015년부터 2017년까지 안정적으로 약 3에 가까운 수준을 유지하였다. 2018년에는 3.87로 상승하였으며, 2019년에는 3.6으로 다소 하락하였다. 이 비율의 증가는 부채 활용의 증가 또는 자본 대비 부채 비중이 늘어난 것을 시사하나, 전반적으로는 3 수준 내에서 유지되고 있어 재무 구조의 안정성을 어느 정도 확보하고 있다고 해석할 수 있다.
이자 커버리지 비율
General Dynamics Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익 | ||||||
| 덜: 중단된 영업, 세금 순 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2015년부터 2019년까지의 EBIT는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2015년 4,200백만 달러에서 시작하여 2019년 4,674백만 달러까지 증가하였다. 이 기간 동안 약간의 변동성을 겪으면서도, 지속적인 성장세를 나타내고 있다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2015년 98백만 달러에서 2019년 472백만 달러로 점진적으로 상승하였다. 특히 2018년부터 급격히 증가하는 모습을 보여주며, 이는 차입 규모의 확대 또는 금리의 변동을 시사할 수 있다. 이러한 증가는 기업의 재무구조 변화 또는 차입 전략의 변경을 반영할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2015년 42.86에서 2017년까지는 비교적 안정되어 있으나, 2018년부터 급격히 감소하기 시작하여 2019년에는 9.9로 떨어졌다. 이는 EBIT는 상승했음에도 불구하고, 이자 비용이 비례 이상으로 증가하여, 이자에 대한 지급 능력이 훼손되고 있음을 나타낸다. 특히 2018년 이후 이자 상환 능력이 크게 약화될 우려가 있다.
고정 요금 적용 비율
General Dynamics Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익 | ||||||
| 덜: 중단된 영업, 세금 순 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 분석
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2015년 4483백만 달러에서 2019년 5006백만 달러까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 기업의 수익성이 일정 수준 유지 또는 개선되고 있음을 시사한다. 특히 2018년과 2019년 사이에 증가폭이 상대적으로 크며, 이는 비용 구조나 수익 구조의 긍정적 변화 또는 수주 확대와 관련이 있을 수 있다.
- 수수료 수익 변화
- 고정 요금은 2015년 381백만 달러에서 2019년 804백만 달러로 지속적으로 증가하고 있다. 이 패턴은 수수료 기반의 수익원이 확대되고 있음을 나타낸다. 증가폭이 크고 지속적이기 때문에 기업의 수수료 수익이 성장 동력을 형성하고 있다고 볼 수 있다.
- 수수료 적용 비율
- 수수료 적용 비율은 2015년 11.77%에서 2019년 6.23%로 하락하는 추세를 보이고 있다. 이는 수수료 수익이 증가하였음에도 불구하고 전체 이익 대비 수수료 수익이 상대적으로 비중이 낮아지고 있음을 의미하며, 수익구조의 변화 또는 수수료 의존도 축소를 반영할 수 있다. 특히 2018년 이후 급격한 감소는 시장 또는 계약 조건의 변화와 관련이 있을 수 있다.