현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 순이익
- 2015년부터 2019년까지 순이익은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며 약 2,912백만 달러에서 3,484백만 달러 사이에서 변동하였습니다. 특히 2018년과 2019년에는 일정한 증가세를 나타내어 수익성이 개선된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 감가상각 및 상각비
- 감가상각액은 2015년과 2016년에는 거의 변하지 않았으나, 2018년과 2019년에는 큰 폭으로 증가하였으며, 이는 자산의 추가 취득 또는 기존 자산의 감가상각 차감이 강화되었음을 시사합니다. 무형 자산 및 금융 리스 사용 권리 자산의 상각 역시 2018년과 2019년 증가하여, 관련 자산 규모가 커졌음을 보여줍니다.
- 자기자본보상비용 및 세제 효과
- 자기자본보상비용은 거의 일정한 수준을 유지했으며, 2017년 이후 다소 증가하는 모습을 보입니다. 세제 혜택 및 이연소득세 충당금은 변동성이 있으나, 2017년 이후에는 다시 증가하는 경향을 나타내어 세금 관련 항목의 영향이 지속적으로 변화했음을 알 수 있습니다.
- 유동자산과 유동부채
- 미수금은 2015년과 2018년의 순증이 드러나고, 2016년과 2017년, 2019년에는 부정확한 접근이 나타나며 큰 변동성을 보입니다. 청구되지 않은 미수금은 지속적으로 부정적이며, 재고 역시 2018년과 2019년에 상당히 감소하는 추세를 나타내어, 자산 구조조정 또는 재고관리의 변화가 있었던 것으로 볼 수 있습니다. 유동 부채 항목은 전반적으로 변동성이 있으며 일부 항목은 급증 또는 급감하는 경향이 있습니다.
- 자산 인수 및 매각, 투자활동 현금흐름
- 사업 인수는 2018년 기대 이상의 대규모 현금유출(약 10억 달러)이 발생하였으며, 이후 감소하는 모습이 확인됩니다. 자산 매각은 2018년과 2019년에 큰 규모로 이루어졌으며, 투자활동으로 제공되는 현금은 2015년부터 2019년까지 지속적인 부정적 흐름을 보여줍니다. 이는 기업이 자산 매각 또는 투자활동을 통한 현금운영에 집중하는 전략적 변화일 가능성을 시사합니다.
- 재무활동과 자본급여
- 재무활동을 통한 현금흐름은 매년 큰 폭의 부정적 흐름을 보였으며, 특히 2018년 이후 상당히 큰 규모의 자사주 매입과 채권상환이 이루어진 것으로 나타납니다. 배당금 지급 역시 꾸준히 증가하는 추세로서, 배당 정책의 강화를 시사합니다.
- 현금 및 현금성자산의 변화
- 2015년 이후 현금 및 현금성자산은 점차 감소하는 경향을 보여, 2018년과 2019년에 각각 2,020백만 달러와 61백만 달러의 감소가 관찰됩니다. 이는 기업의 현금운용 전략 또는 자금 수요의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 해당 기간 동안 현금 유출이 지속적으로 크기 때문에 전반적인 유동성에 영향을 미쳤음을 시사합니다.