현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

General Dynamics Corp., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.	2017. 12. 31.	2016. 12. 31.	2015. 12. 31.
순이익	3,484)	3,345)	2,912)	2,955)	2,965)
재산, 공장 및 장비의 감가상각	466)	493)	362)	366)	366)
무형 자산 및 금융 리스 사용 권리 자산의 상각	363)	270)	79)	88)	116)
자기자본보상비용	133)	140)	123)	100)	110)
주식 기반 보상으로 인한 초과 세제 혜택	—)	—)	—)	—)	(77)
이연소득세 충당금(혜택)	92)	(3)	401)	376)	167)
중단된 영업, 세금 순	—)	13)	—)	107)	—)
미수금	176)	417)	(195)	(161)	604)
청구되지 않은 미수금	(1,303)	(800)	(987)	(1,033)	231)
재고	(376)	(591)	(182)	(154)	(156)
다른 유동자산	8)	310)	207)	—)	—)
(증가) 자산 감소, 사업 인수 효과의 순	(1,495)	(664)	(1,157)	(1,348)	679)
미지급금	6)	(197)	657)	567)	(89)
고객 선불 및 입금	(105)	36)	264)	(825)	(1,756)
다른 유동 부채	—)	—)	—)	(30)	(83)
부채의 증가(감소), 사업 인수의 효과 순	(99)	(161)	921)	(288)	(1,928)
기타, 그물	37)	(285)	238)	(158)	101)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	(503)	(197)	967)	(757)	(466)
영업활동으로 인한 순현금 제공	2,981)	3,148)	3,879)	2,198)	2,499)
자본 지출	(987)	(690)	(428)	(392)	(569)
사업 인수, 순 현금 취득	(19)	(10,099)	(399)	(58)	(5)
만기 보유 증권의 만기	—)	—)	—)	—)	500)
자산 매각 대금	14)	562)	50)	9)	291)
기타, 그물	(2)	(7)	(14)	15)	(17)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(994)	(10,234)	(791)	(426)	200)
배당금 지급	(1,152)	(1,075)	(986)	(911)	(873)
상업어음의 수익금(상환)금, 순	(850)	850)	—)	—)	—)
보통주 매입	(231)	(1,769)	(1,558)	(1,996)	(3,233)
고정 금리 채권의 수익금	—)	6,461)	985)	992)	—)
변동금리 채권의 수익금	—)	1,000)	—)	—)	—)
CSRA 미수금 매입 계약 상환	—)	(450)	—)	—)	—)
고정금리 채권의 상환	—)	—)	(900)	(500)	(500)
기타, 그물	236)	69)	60)	246)	347)
재무활동을 통해 제공(사용)된 순현금	(1,997)	5,086)	(2,399)	(2,169)	(4,259)
중단된 영업에 의해 제공(사용)된 순현금	(51)	(20)	(40)	(54)	(43)
현금 및 등가물의 순증가(감소)	(61)	(2,020)	649)	(451)	(1,603)
연초에 현금 및 등가물	963)	2,983)	2,334)	2,785)	4,388)
연말의 현금 및 등가물	902)	963)	2,983)	2,334)	2,785)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	General Dynamics Corp.의 영업활동으로 인한 순현금은 2017년부터 2018년까지, 2018년부터 2019년까지 감소했다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	General Dynamics Corp.의 투자활동으로 인한 순현금(사용)은 2017년부터 2018년까지 감소했으나 2018년부터 2019년까지 증가하여 2017년 수준에는 미치지 못했다.
재무활동을 통해 제공(사용)된 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	General Dynamics Corp.의 재무활동으로 제공(사용)된 순현금은 2017년부터 2018년까지 증가했으나 2018년부터 2019년까지 소폭 감소하여 2017년 수준에 미치지 못했습니다.

General Dynamics Corp. (NYSE:GD)

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