자기자본비율 (ROE)
2005년부터
계산
General Dynamics Corp., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | 순이익(손실)1 | ÷ | 주주 자본1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | 25.66% | = | 100 | × | 3,484) | ÷ | 13,577) |
| 2018. 12. 31. | 28.51% | = | 100 | × | 3,345) | ÷ | 11,732) |
| 2017. 12. 31. | 25.47% | = | 100 | × | 2,912) | ÷ | 11,435) |
| 2016. 12. 31. | 26.92% | = | 100 | × | 2,955) | ÷ | 10,976) |
| 2015. 12. 31. | 27.61% | = | 100 | × | 2,965) | ÷ | 10,738) |
| 2014. 12. 31. | 21.41% | = | 100 | × | 2,533) | ÷ | 11,829) |
| 2013. 12. 31. | 16.25% | = | 100 | × | 2,357) | ÷ | 14,501) |
| 2012. 12. 31. | -2.91% | = | 100 | × | (332) | ÷ | 11,390) |
| 2011. 12. 31. | 19.09% | = | 100 | × | 2,526) | ÷ | 13,232) |
| 2010. 12. 31. | 19.71% | = | 100 | × | 2,624) | ÷ | 13,316) |
| 2009. 12. 31. | 19.27% | = | 100 | × | 2,394) | ÷ | 12,423) |
| 2008. 12. 31. | 24.46% | = | 100 | × | 2,459) | ÷ | 10,053) |
| 2007. 12. 31. | 17.61% | = | 100 | × | 2,072) | ÷ | 11,768) |
| 2006. 12. 31. | 18.89% | = | 100 | × | 1,856) | ÷ | 9,827) |
| 2005. 12. 31. | 17.94% | = | 100 | × | 1,461) | ÷ | 8,145) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
다음 분석은 주어진 기간별 재무 지표의 추세를 내부 보고서 형식으로 해석한 것이다. 각 지표는 순이익(손실), 주주 자본, ROE로 구성되며, 모든 수치는 백만 달러 또는 백분율로 제시된다. 관찰 가능한 변화는 특정 연도에 발생한 큰 변동과 그로 인한 이후의 회복 흐름이 핵심이다.
- 순이익(손실)
- 2005년 1,461백만 달러에서 2007년 2,072백만 달러로 증가하는 등 초기 기간은 점진적 성장세를 보였다. 2008년 이후 수익 흐름은 다소 안정적이었으나 2012년에는 -332백만 달러로 큰 손실이 발생했다. 그 후 2013년부터 회복세를 재개하여 2019년까지 3,484백만 달러로 상승하며 연간 이익이 긍정적 기조를 유지했다. 이 기간의 변동은 대체로 경기 변동이나 특수손익의 영향으로 해석될 수 있으며, 2012년의 큰 손실 이후 회복이 지속적으로 나타난 점이 특징이다.
- 주주 자본
- 2005년 8,145백만 달러에서 2007년 11,768백만 달러로 증가하며 자본이 확대되었다. 2008년 10,053백만 달러로 감소하고 이후 2009년부터 2011년까지 13,000백만 달러대의 수준을 유지했고, 2012년에는 11,390백만 달러로 더 하락했다. 2013년에는 14,501백만 달러로 급격히 증가했지만 2014년 11,829백만 달러로 다시 감소했다. 이후 2015년 10,738백만 달러로 하락한 뒤 2016년 10,976백만 달러, 2017년 11,435백만 달러, 2018년 11,732백만 달러로 서서히 회복되었고 2019년에는 13,577백만 달러로 최고치를 경신했다. 전반적으로 자본은 변동성을 보였으나 2013년의 급격한 증가 이후 완만한 회복 흐름이 지속되었다.
- ROE
- ROE는 2005년 17.94%, 2006년 18.89%, 2007년 17.61%로 대체로 17–19%대의 안정적 수익성을 보였다. 2008년에는 24.46%로 상승했으나 2009년~2011년에는 19%대에 머물렀다. 2012년에는 -2.91%로 급락하며 이익창출의 일시적 약화를 드러냈다. 이후 2013년 16.25%로 반등했고, 2014년 21.41%, 2015년 27.61%, 2016년 26.92%로 높은 수익성 구간을 지속했다. 2017년 25.47%, 2018년 28.51%, 2019년 25.66%로 20%대 중후반에서 28%대까지의 고수익성 체질을 유지하는 모습이 나타났다. 전반적으로 2012년의 큰 타격 이후 회복이 빠르게 진행되었고, 이후에는 비교적 높은 ROE를 지속적으로 기록했다.
경쟁사와의 비교
General Dynamics Corp., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| General Dynamics Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | 25.66% | — | 41.77% | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
| 2018. 12. 31. | 28.51% | 3,085.55% | 43.79% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
| 2017. 12. 31. | 25.47% | 2,309.01% | 5.50% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | — | 15.37% |
| 2016. 12. 31. | 26.92% | 599.14% | -0.51% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
| 2015. 12. 31. | 27.61% | 81.70% | 14.19% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
| 2014. 12. 31. | 21.41% | 62.85% | 22.06% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
| 2013. 12. 31. | 16.25% | 30.82% | 18.21% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
| 2012. 12. 31. | -2.91% | 66.47% | 32.40% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
| 2011. 12. 31. | 19.09% | 114.31% | 38.25% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
| 2010. 12. 31. | 19.71% | 119.56% | 24.94% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
| 2009. 12. 31. | 19.27% | 61.65% | 10.24% | 5.65% | 9.40% | 24.34% | 73.24% | 19.08% |
| 2008. 12. 31. | 24.46% | — | 58.44% | 16.75% | 16.63% | 38.85% | 112.29% | 29.46% |
| 2007. 12. 31. | 17.61% | 45.25% | 39.86% | 19.22% | 19.22% | 26.50% | 30.93% | 19.78% |
| 2006. 12. 31. | 18.89% | 46.74% | 51.57% | 23.14% | 18.55% | 21.43% | 36.74% | 21.58% |
| 2005. 12. 31. | 17.94% | 23.26% | 33.85% | 21.31% | 14.95% | 14.71% | 23.20% | 18.06% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 자본재
General Dynamics Corp., ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자본재
| General Dynamics Corp. | 자본재 | |
|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | 25.66% | 18.11% |
| 2018. 12. 31. | 28.51% | 11.28% |
| 2017. 12. 31. | 25.47% | 10.13% |
| 2016. 12. 31. | 26.92% | 20.08% |
| 2015. 12. 31. | 27.61% | 10.42% |
| 2014. 12. 31. | 21.41% | 18.16% |
| 2013. 12. 31. | 16.25% | 15.14% |
| 2012. 12. 31. | -2.91% | 17.58% |
| 2011. 12. 31. | 19.09% | 19.63% |
| 2010. 12. 31. | 19.71% | 15.88% |
| 2009. 12. 31. | 19.27% | 13.47% |
| 2008. 12. 31. | 24.46% | 24.97% |
| 2007. 12. 31. | 17.61% | 22.64% |
| 2006. 12. 31. | 18.89% | 22.16% |
| 2005. 12. 31. | 17.94% | 17.27% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 산업재
General Dynamics Corp., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재
| General Dynamics Corp. | 산업재 | |
|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | 25.66% | 14.56% |
| 2018. 12. 31. | 28.51% | 17.95% |
| 2017. 12. 31. | 25.47% | 18.24% |
| 2016. 12. 31. | 26.92% | 21.69% |
| 2015. 12. 31. | 27.61% | 16.11% |
| 2014. 12. 31. | 21.41% | 19.68% |
| 2013. 12. 31. | 16.25% | 16.40% |
| 2012. 12. 31. | -2.91% | 17.20% |
| 2011. 12. 31. | 19.09% | 20.10% |
| 2010. 12. 31. | 19.71% | 16.41% |
| 2009. 12. 31. | 19.27% | 12.84% |
| 2008. 12. 31. | 24.46% | 20.74% |
| 2007. 12. 31. | 17.61% | 20.36% |
| 2006. 12. 31. | 18.89% | 32.16% |
| 2005. 12. 31. | 17.94% | 7.80% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).