General Dynamics Corp. (NYSE:GD)

분석 결과, 무형 자산 관련 항목에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다. 특히 '무형 자산 계약 및 프로그래밍' 항목은 2015년 16억 2,600만 달러에서 2019년 37억 7,600만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가는 2018년에 가장 두드러지게 나타났으며, 이후 2019년에는 소폭 증가하는 데 그쳤습니다.

'상호 및 상표'

이 항목은 2015년 4억 5,500만 달러에서 2019년 4억 7,400만 달러로 완만하게 증가했습니다. 증가 추세는 비교적 안정적이며, 큰 변동성은 보이지 않습니다.

'기술 및 소프트웨어' 항목은 2015년 1억 1,900만 달러에서 2018년 1억 6,500만 달러로 증가했으나, 2019년에는 1억 6,400만 달러로 소폭 감소했습니다. '다른 무형 자산' 항목은 2015년부터 2019년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

'무형자산, 총보유금액'

총 무형 자산 보유 금액은 2015년 23억 5,400만 달러에서 2019년 45억 7,300만 달러로 크게 증가했습니다. 이 증가는 주로 '무형 자산 계약 및 프로그래밍' 항목의 증가에 기인합니다.

'누적 상각' 항목은 지속적으로 감소하고 있으며, 2015년 -15억 9,100만 달러에서 2019년 -22억 5,800만 달러로 감소폭이 확대되었습니다. 이는 무형 자산의 가치 감소를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

'무형 자산, 순 보유 금액'

순 보유 금액은 2015년 7억 6,300만 달러에서 2019년 23억 1,500만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 총 보유 금액의 증가와 누적 상각의 감소가 복합적으로 작용한 결과입니다.

'친선' 항목은 2015년 114억 4,300만 달러에서 2019년 196억 7,700만 달러로 꾸준히 증가했습니다. '무형 자산과 영업권' 항목 또한 2015년 122억 600만 달러에서 2019년 219억 9,200만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년에는 두 항목 모두 가장 큰 증가폭을 나타냈습니다.

총 자산

총 자산은 2015년 319억 9,700만 달러에서 2019년 488억 4,100만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2016년 2.75%, 2017년 6.59%, 2018년 29.87%, 2019년 7.57%로, 2018년에 특히 큰 폭의 증가를 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2015년 205억 5,400만 달러에서 2019년 291억 6,400만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 증가율은 2016년 4.23%, 2017년 7.84%, 2018년 11.59%, 2019년 12.59%로, 총 자산과 유사하게 2018년과 2019년에 증가폭이 두드러졌습니다.

주주 자본

주주 자본은 2015년 107억 3,800만 달러에서 2019년 135억 7,700만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2016년 2.21%, 2017년 4.15%, 2018년 2.57%, 2019년 15.68%로, 2019년에 가장 높은 증가율을 기록했습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2015년 -7억 500만 달러에서 2019년 -61억 달러로 감소했습니다. 2016년과 2017년에는 소폭의 감소를 보였으나, 2018년에는 -78억 6,200만 달러로 크게 감소했고, 2019년에는 -61억 달러로 감소폭이 다소 완화되었습니다. 조정된 주주 자본은 지속적으로 마이너스를 유지하고 있으며, 그 규모가 점차 확대되는 경향을 보입니다.

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가하고 있는 반면, 조정된 주주 자본은 지속적으로 감소하고 있습니다. 이는 자산 증가가 주주 자본의 증가보다는 다른 요인(예: 부채 증가)에 의해 주도되고 있음을 시사합니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2015년 0.98에서 2018년 0.8까지 감소하는 추세를 보이다가 2019년 0.81로 소폭 상승했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 전반적으로 감소했다가 다소 개선되었음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

총 자산 회전율(조정)은 2015년 1.53에서 2017년 1.34까지 감소한 후 2018년 1.4로 증가하고, 2019년에는 1.35로 다시 감소했습니다. 조정된 회전율은 기본 회전율보다 높게 나타나며, 특정 조정 요소가 자산 활용도에 영향을 미치고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2015년 2.98에서 2018년 3.87까지 꾸준히 증가했습니다. 2019년에는 3.6으로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점차 강화되었음을 의미합니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률(ROE)은 2015년 27.61%에서 2017년 25.47%로 감소한 후 2018년 28.51%로 급증했습니다. 2019년에는 25.66%로 다시 감소했습니다. 이는 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 변동성을 보이고 있음을 나타냅니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2015년 9.27%에서 2019년 7.13%로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산 대비 순이익 창출 능력이 전반적으로 감소하고 있음을 시사합니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

자산수익률(ROE) 비율(조정)은 2015년 14.43%에서 2019년 11.95%로 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 비율은 기본 비율보다 높게 나타나며, 특정 조정 요소가 자산 수익성에 영향을 미치고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 재무 레버리지는 증가하는 추세를 보이고 있으며, 자산 회전율과 자산 수익률은 감소하는 추세를 보입니다. 자기자본이익률은 변동성을 보이고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 구조와 수익성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

총 자산

총 자산은 2015년 319억 9,700만 달러에서 2019년 488억 4,100만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2015년에서 2016년 사이에 2.7%였으며, 2018년에서 2019년 사이에 7.6%로 가장 높았습니다. 전반적으로 5년 동안 총 자산은 52.5% 증가했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2015년 205억 5,400만 달러에서 2019년 291억 6,400만 달러로 증가했습니다. 증가 추세는 총 자산과 유사하며, 2018년에서 2019년 사이에 12.6%로 가장 큰 증가폭을 보였습니다. 5년 동안 조정된 총 자산은 41.9% 증가했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2015년 0.98에서 2018년 0.80으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 소폭 상승하여 0.81을 기록했습니다. 전반적으로 5년 동안 총 자산 회전율은 17.3% 감소했습니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 다소 감소했음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2015년 1.53에서 2017년 1.34로 감소한 후 2019년에는 1.35로 소폭 상승했습니다. 5년 동안 조정된 총 자산 회전율은 11.7% 감소했습니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율은 전체 자산 회전율보다 높지만, 유사한 감소 추세를 보입니다.

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가했지만, 자산 회전율은 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 자산 증가가 매출 증가를 상쇄하고 있음을 의미할 수 있습니다. 조정된 자산 회전율은 전체 자산 회전율보다 높지만, 유사한 감소 추세를 보이며, 자산 구성의 변화가 회전율에 영향을 미치고 있을 가능성을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2015년 319억 9,700만 달러에서 2019년 488억 4,100만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2016년 2.7%, 2017년 6.6%, 2018년 29.8%, 2019년 7.6%로, 2018년에 특히 큰 폭의 증가를 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2015년 205억 5,400만 달러에서 2019년 291억 6,400만 달러로 증가 추세를 보였습니다. 증가율은 2016년 4.2%, 2017년 8.0%, 2018년 11.6%, 2019년 12.6%로, 총 자산과 유사하게 2018년과 2019년에 증가폭이 두드러졌습니다.

주주 자본

주주 자본은 2015년 107억 3,800만 달러에서 2019년 135억 7,700만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2016년 2.2%, 2017년 4.2%, 2018년 2.5%, 2019년 15.7%로, 2019년에 가장 높은 증가율을 기록했습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2015년 -7억 500만 달러에서 2019년 -61억 달러로 감소했습니다. 2015년에서 2017년까지는 소폭 감소했지만, 2018년에는 -78억 6,200만 달러로 크게 감소했고, 2019년에는 -61억 달러로 감소폭이 다소 완화되었습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2015년 2.98에서 2019년 3.6으로 증가했습니다. 2016년과 2017년에는 소폭 상승했지만, 2018년에는 3.87로 크게 상승한 후 2019년에는 3.6으로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 레버리지는 증가하는 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

재무 레버리지 비율(조정)에 대한 데이터는 2015년부터 2019년까지 제공되지 않았습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2015년 107억 3800만 달러에서 2019년에는 135억 7700만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 재무 건전성 향상을 시사합니다.

반면, 조정된 주주 자본은 변동성을 보이며, 특히 2018년에 큰 폭의 감소를 나타냈습니다. 2015년 -7억 500만 달러에서 2019년에는 -61억 달러로 감소폭이 확대되었습니다. 조정된 주주 자본의 지속적인 마이너스 값은 잠재적인 재무적 위험 요소를 나타낼 수 있습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2015년 27.61%에서 2019년 25.66%로 다소 감소했습니다. 하지만 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 의미합니다. 2017년에는 25.47%로 가장 낮은 값을 기록했지만, 2018년에는 28.51%로 다시 상승했습니다.

주요 관찰 사항

주주 자본의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호이지만, 조정된 주주 자본의 감소는 주의 깊게 모니터링해야 합니다.

추세

주주 자본은 증가 추세, 조정된 주주 자본은 감소 추세, 자기자본이익률은 소폭 감소하는 추세를 보입니다.

잠재적 위험

조정된 주주 자본의 지속적인 마이너스 값은 잠재적인 재무적 위험을 내포하고 있습니다.

총 자산

총 자산은 2015년 319억 9,700만 달러에서 2019년 488억 4,100만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2016년 2.75%, 2017년 6.59%, 2018년 29.86%, 2019년 7.57%로, 2018년에 특히 큰 폭의 증가를 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2015년 205억 5,400만 달러에서 2019년 291억 6,400만 달러로 증가 추세를 보였습니다. 증가율은 2016년 4.23%, 2017년 7.84%, 2018년 11.59%, 2019년 12.59%로, 총 자산과 유사하게 2018년과 2019년에 증가폭이 두드러졌습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2015년 9.27%에서 2019년 7.13%로 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2016년에는 8.99%, 2017년에는 8.31%, 2018년에는 7.37%로 점진적인 감소세를 나타냈습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2015년 14.43%에서 2019년 11.95%로 감소했습니다. 2016년에는 13.79%, 2017년에는 12.59%, 2018년에는 12.96%로 변동성을 보이다가 2019년에 다시 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 전체 기간 동안 일반적인 ROE 비율보다 높은 수치를 유지했습니다.

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가했지만, 수익성은 나타내는 ROE 비율은 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 ROE 비율은 일반적인 ROE 비율보다 높게 유지되었지만, 이 역시 감소하는 경향을 나타냈습니다. 자산 증가와 수익성 감소 간의 관계에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.