자산수익률비율 (ROA)
2005년부터
계산
General Dynamics Corp., ROA, 장기 추세계산
| ROA | = | 100 | × | 순이익(손실)1 | ÷ | 총 자산1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | 7.13% | = | 100 | × | 3,484) | ÷ | 48,841) |
| 2018. 12. 31. | 7.37% | = | 100 | × | 3,345) | ÷ | 45,408) |
| 2017. 12. 31. | 8.31% | = | 100 | × | 2,912) | ÷ | 35,046) |
| 2016. 12. 31. | 8.99% | = | 100 | × | 2,955) | ÷ | 32,872) |
| 2015. 12. 31. | 9.27% | = | 100 | × | 2,965) | ÷ | 31,997) |
| 2014. 12. 31. | 7.16% | = | 100 | × | 2,533) | ÷ | 35,355) |
| 2013. 12. 31. | 6.65% | = | 100 | × | 2,357) | ÷ | 35,448) |
| 2012. 12. 31. | -0.97% | = | 100 | × | (332) | ÷ | 34,309) |
| 2011. 12. 31. | 7.24% | = | 100 | × | 2,526) | ÷ | 34,883) |
| 2010. 12. 31. | 8.06% | = | 100 | × | 2,624) | ÷ | 32,545) |
| 2009. 12. 31. | 7.70% | = | 100 | × | 2,394) | ÷ | 31,077) |
| 2008. 12. 31. | 8.67% | = | 100 | × | 2,459) | ÷ | 28,373) |
| 2007. 12. 31. | 8.05% | = | 100 | × | 2,072) | ÷ | 25,733) |
| 2006. 12. 31. | 8.29% | = | 100 | × | 1,856) | ÷ | 22,376) |
| 2005. 12. 31. | 7.46% | = | 100 | × | 1,461) | ÷ | 19,591) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
- 수익성의 연도별 흐름
- 2005년에서 2008년까지 순이익은 1,461에서 2,459 백만 달러로 지속적으로 증가했다. 2009년에는 소폭 감소했고 2010년 다시 상승하며 2,624 백만 달러로 회복했다. 2011년에는 2,526 백만 달러로 소폭 하락했다. 2012년은 순이익이 -332 백만 달러로 급락하며 흑자에서 적자로 전환되었고 ROA도 -0.97%로 크게 하락했다. 그해를 기점으로 2013년 2,357 백만 달러로 반등했고 2014년 2,533, 2015년 2,965, 2016년 2,955, 2017년 2,912로 안정적 흐름을 보이다가 2018년 3,345, 2019년 3,484 백만 달러로 다시 상승하며 연간 최고치를 경신했다.
- 자산 규모의 변화
- 총자산은 2005년 19,591백만 달러에서 2011년 34,883백만 달러까지 꾸준히 증가했다. 2012년에는 34,309백만 달러로 소폭 감소한 뒤 2013년 35,448백만 달러, 2014년 35,355백만 달러로 회복했다. 2015년에는 31,997백만 달러로 감소했고, 2016년 32,872백만 달러, 2017년 35,046백만 달러로 회복했다. 2018년에는 45,408백만 달러로 큰 폭 증가했고 2019년에는 48,841백만 달러로 지속 확대되었다.
- ROA의 흐름 및 효율성
- ROA는 2005년 7.46%, 2006년 8.29%, 2007년 8.05%, 2008년 8.67%로 안정적이면서 여건상 양호한 수익성’을 나타냈다. 2009년 7.70%, 2010년 8.06%, 2011년 7.24%로 약간의 변동을 보이다가 2012년 -0.97%로 급락했고 이후 2013년 6.65%, 2014년 7.16%, 2015년 9.27%로 회복하여 기간 내 최고치를 근접했다. 2016년 8.99%, 2017년 8.31%, 2018년 7.37%, 2019년 7.13%로 7~8%대의 안정적 수익성으로 재편되었다.
- 주요 변곡점과 시사점
- 2012년의 순이익 급락과 ROA의 음수 전환은 단기적 충격을 시사하며, 그 이후의 회복세로 수익성과 효율성이 재정비되었음을 보여준다. 자산은 2017년 이후 큰 폭으로 증가했고, 2018~2019년의 이익 증가와 함께 ROA 또한 7~8%대에서 유지되며 수익성의 기초가 강화되었음을 시사한다. 다만 2015년의 이익 증가에도 불구하고 자산이 감소한 구간은 ROA의 변동성에 영향을 주는 요인으로 작용했다. 전반적으로 2005~2019년 기간은 장기적 성장 기반이 강화되었으나 특정 연도에 따른 손실 및 자산 구조의 변화가 단기 수익성에 영향을 미쳤다.
경쟁사와의 비교
General Dynamics Corp., ROA, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| General Dynamics Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | 7.13% | -0.48% | 7.77% | 6.74% | -1.87% | 10.47% | 13.11% | 3.96% |
| 2018. 12. 31. | 7.37% | 8.91% | 7.83% | 6.90% | -7.23% | 11.71% | 11.24% | 3.93% |
| 2017. 12. 31. | 8.31% | 8.88% | 0.98% | 9.15% | -1.53% | 2.79% | 4.30% | 4.70% |
| 2016. 12. 31. | 8.99% | 5.44% | -0.09% | 6.32% | 2.42% | 8.88% | 11.09% | 5.64% |
| 2015. 12. 31. | 9.27% | 5.48% | 2.68% | 6.38% | -1.24% | 9.67% | 7.34% | 8.70% |
| 2014. 12. 31. | 7.16% | 5.49% | 4.36% | 5.35% | 2.35% | 9.33% | 9.75% | 6.81% |
| 2013. 12. 31. | 6.65% | 4.95% | 4.46% | 5.24% | 1.99% | 8.64% | 8.24% | 6.31% |
| 2012. 12. 31. | -0.97% | 4.39% | 6.36% | 3.39% | 1.99% | 6.99% | 7.10% | 5.74% |
| 2011. 12. 31. | 7.24% | 5.02% | 6.05% | 7.55% | 1.97% | 5.19% | 7.00% | 8.10% |
| 2010. 12. 31. | 8.06% | 4.82% | 4.22% | 5.38% | 1.55% | 5.34% | 8.34% | 7.48% |
| 2009. 12. 31. | 7.70% | 2.11% | 1.49% | 2.35% | 1.41% | 5.98% | 8.61% | 6.87% |
| 2008. 12. 31. | 8.67% | 4.97% | 5.25% | 6.35% | 2.18% | 7.87% | 9.62% | 8.30% |
| 2007. 12. 31. | 8.05% | 6.91% | 6.31% | 7.40% | 2.79% | 7.23% | 10.49% | 7.74% |
| 2006. 12. 31. | 8.29% | 4.28% | 6.95% | 8.32% | 2.99% | 6.73% | 8.96% | 7.92% |
| 2005. 12. 31. | 7.46% | 4.28% | 6.06% | 7.88% | 2.43% | 5.12% | 6.58% | 6.68% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 자본재
General Dynamics Corp., ROA, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자본재
| General Dynamics Corp. | 자본재 | |
|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | 7.13% | 2.72% |
| 2018. 12. 31. | 7.37% | 1.74% |
| 2017. 12. 31. | 8.31% | 1.83% |
| 2016. 12. 31. | 8.99% | 4.09% |
| 2015. 12. 31. | 9.27% | 2.17% |
| 2014. 12. 31. | 7.16% | 3.87% |
| 2013. 12. 31. | 6.65% | 3.45% |
| 2012. 12. 31. | -0.97% | 3.30% |
| 2011. 12. 31. | 7.24% | 3.30% |
| 2010. 12. 31. | 8.06% | 2.70% |
| 2009. 12. 31. | 7.70% | 2.16% |
| 2008. 12. 31. | 8.67% | 3.33% |
| 2007. 12. 31. | 8.05% | 3.89% |
| 2006. 12. 31. | 8.29% | 3.91% |
| 2005. 12. 31. | 7.46% | 3.25% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 산업재
General Dynamics Corp., ROA, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재
| General Dynamics Corp. | 산업재 | |
|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | 7.13% | 2.56% |
| 2018. 12. 31. | 7.37% | 3.16% |
| 2017. 12. 31. | 8.31% | 3.59% |
| 2016. 12. 31. | 8.99% | 4.55% |
| 2015. 12. 31. | 9.27% | 3.52% |
| 2014. 12. 31. | 7.16% | 4.31% |
| 2013. 12. 31. | 6.65% | 3.91% |
| 2012. 12. 31. | -0.97% | 3.38% |
| 2011. 12. 31. | 7.24% | 3.69% |
| 2010. 12. 31. | 8.06% | 3.03% |
| 2009. 12. 31. | 7.70% | 2.24% |
| 2008. 12. 31. | 8.67% | 3.10% |
| 2007. 12. 31. | 8.05% | 3.87% |
| 2006. 12. 31. | 8.29% | 6.41% |
| 2005. 12. 31. | 7.46% | 1.42% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).