장부가액비율 (P/BV)
2005년부터
계산
General Dynamics Corp., P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | 주주 자본1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020. 2. 10. | 3.97 | = | 186.25 | ÷ | 46.88 | 46.88 | = | 13,577 | ÷ | 289,627,333 | |
| 2019. 2. 13. | 4.26 | = | 173.48 | ÷ | 40.70 | 40.70 | = | 11,732 | ÷ | 288,235,928 | |
| 2018. 2. 12. | 5.44 | = | 209.53 | ÷ | 38.51 | 38.51 | = | 11,435 | ÷ | 296,933,621 | |
| 2017. 2. 6. | 5.05 | = | 183.04 | ÷ | 36.26 | 36.26 | = | 10,976 | ÷ | 302,742,234 | |
| 2016. 2. 8. | 3.83 | = | 132.26 | ÷ | 34.51 | 34.51 | = | 10,738 | ÷ | 311,161,810 | |
| 2015. 2. 9. | 3.84 | = | 136.94 | ÷ | 35.66 | 35.66 | = | 11,829 | ÷ | 331,704,599 | |
| 2014. 2. 7. | 2.46 | = | 104.19 | ÷ | 42.37 | 42.37 | = | 14,501 | ÷ | 342,250,398 | |
| 2013. 2. 8. | 2.07 | = | 66.82 | ÷ | 32.23 | 32.23 | = | 11,390 | ÷ | 353,442,904 | |
| 2012. 2. 17. | 1.91 | = | 70.88 | ÷ | 37.08 | 37.08 | = | 13,232 | ÷ | 356,821,649 | |
| 2011. 2. 18. | 2.19 | = | 78.11 | ÷ | 35.73 | 35.73 | = | 13,316 | ÷ | 372,704,788 | |
| 2010. 2. 19. | 2.25 | = | 72.61 | ÷ | 32.21 | 32.21 | = | 12,423 | ÷ | 385,725,209 | |
| 2009. 2. 20. | 1.95 | = | 50.82 | ÷ | 26.04 | 26.04 | = | 10,053 | ÷ | 386,068,301 | |
| 2008. 2. 22. | 2.86 | = | 83.65 | ÷ | 29.26 | 29.26 | = | 11,768 | ÷ | 402,225,356 | |
| 2007. 2. 23. | 3.26 | = | 79.05 | ÷ | 24.22 | 24.22 | = | 9,827 | ÷ | 405,728,088 | |
| 2006. 3. 3. | 3.14 | = | 63.91 | ÷ | 20.35 | 20.35 | = | 8,145 | ÷ | 400,288,502 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 General Dynamics Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
- 주가 추세 해석
- 2006년부터 2008년까지 주가는 점차 상승하는 추세를 보여 왔으며, 2008년 이후에는 변동성이 나타났으나 전반적으로는 상승세를 유지하는 모습을 보이고 있다. 특히, 2010년 이후에는 급격한 상승이 관찰되며 2014년까지 큰 폭으로 증가하였다. 이후 2015년과 2016년에는 다소 조정되는 모습을 보였으나, 2017년 이후 다시 회복세를 타면서 2018년과 2019년을 거쳐 2020년에는 최고치를 기록하였다. 전반적으로는 지속적인 상승세 또는 높은 수준의 가치 유지가 관찰된다.
- 주당 장부가액 (BVPS) 추세 분석
- 주당 장부가액은 연도별로 꾸준히 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2006년 약 20.35달러에서 시작하여, 2020년에는 46.88달러에 이르기까지 안정적인 상승을 기록하였다. 이와 같은 상승은 회사의 자기자본이 지속적으로 증대되고 있음을 시사하며, 기업이 내부 자산의 가치를 축적하거나 보호하는 데 성공하고 있음을 의미한다.
- P/BV (주가 대비 장부가액 비율) 동향
- P/BV 비율은 전체 기간에 걸쳐 변화하는 데, 2006년 3.14에서 시작하여 2009년 이후로는 1.91까지 낮아졌다가 2010년대 중반 이후에는 다시 상승하는 양상을 보였다. 2012년 이후에는 3.83에서 5.44까지 다양한 수준을 기록했으며, 전반적으로는 전년 대비 일부 변동성을 보이면서도 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 시장에서 자산가치 대비 프리미엄이 부여되고 있음을 시사하는 동시에, 주가가 자산가치에 비해서 과대평가될 가능성도 내포한다.
경쟁사와의 비교
General Dynamics Corp., P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| General Dynamics Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020. 2. 10. | 3.97 | — | 5.16 | 2.48 | 3.66 | 6.97 | 39.60 | 3.24 |
| 2019. 2. 13. | 4.26 | 674.83 | 5.44 | 2.12 | 3.00 | 5.96 | 61.11 | 2.71 |
| 2018. 2. 12. | 5.44 | 569.92 | 6.98 | 2.06 | 1.96 | 6.44 | — | 3.38 |
| 2017. 2. 6. | 5.05 | 122.80 | 4.42 | 2.19 | 3.47 | 4.79 | 49.61 | 3.22 |
| 2016. 2. 8. | 3.83 | 12.17 | 2.56 | 1.72 | 2.79 | 4.35 | 21.37 | 2.59 |
| 2015. 2. 9. | 3.84 | 12.04 | 3.09 | 2.13 | 2.04 | 4.63 | 17.92 | 3.49 |
| 2014. 2. 7. | 2.46 | 6.50 | 2.96 | 2.15 | 1.96 | 4.25 | 10.65 | 3.14 |
| 2013. 2. 8. | 2.07 | 9.78 | 3.57 | 1.94 | 1.95 | 4.24 | 727.88 | 3.18 |
| 2012. 2. 17. | 1.91 | 16.10 | 5.78 | 2.32 | 1.75 | 4.31 | 28.67 | 3.48 |
| 2011. 2. 18. | 2.19 | 19.33 | 6.02 | 2.47 | 1.86 | 4.26 | 7.56 | 3.65 |
| 2010. 2. 19. | 2.25 | 20.59 | 4.16 | 1.67 | 1.47 | 3.27 | 7.00 | 3.12 |
| 2009. 2. 20. | 1.95 | — | 2.63 | 0.95 | 1.10 | 3.38 | 9.51 | 2.82 |
| 2008. 2. 22. | 2.86 | 7.24 | 5.00 | 2.28 | 2.97 | 4.52 | 4.38 | 3.28 |
| 2007. 2. 23. | 3.26 | 15.15 | 6.33 | 2.88 | 3.17 | 3.94 | 6.23 | 3.92 |
| 2006. 3. 3. | 3.14 | 5.26 | 5.81 | 2.73 | 3.15 | 3.05 | 4.05 | 3.39 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 자본재
General Dynamics Corp., P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자본재
| General Dynamics Corp. | 자본재 | |
|---|---|---|
| 2020. 2. 10. | 3.97 | 6.91 |
| 2019. 2. 13. | 4.26 | 6.11 |
| 2018. 2. 12. | 5.44 | 5.42 |
| 2017. 2. 6. | 5.05 | 4.64 |
| 2016. 2. 8. | 3.83 | 3.45 |
| 2015. 2. 9. | 3.84 | 3.17 |
| 2014. 2. 7. | 2.46 | 2.85 |
| 2013. 2. 8. | 2.07 | 2.77 |
| 2012. 2. 17. | 1.91 | 2.89 |
| 2011. 2. 18. | 2.19 | 2.90 |
| 2010. 2. 19. | 2.25 | 2.29 |
| 2009. 2. 20. | 1.95 | 1.86 |
| 2008. 2. 22. | 2.86 | 3.46 |
| 2007. 2. 23. | 3.26 | 3.91 |
| 2006. 3. 3. | 3.14 | 3.47 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 산업재
General Dynamics Corp., P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재
| General Dynamics Corp. | 산업재 | |
|---|---|---|
| 2020. 2. 10. | 3.97 | 6.28 |
| 2019. 2. 13. | 4.26 | 5.96 |
| 2018. 2. 12. | 5.44 | 5.37 |
| 2017. 2. 6. | 5.05 | 4.89 |
| 2016. 2. 8. | 3.83 | 3.68 |
| 2015. 2. 9. | 3.84 | 3.70 |
| 2014. 2. 7. | 2.46 | 3.14 |
| 2013. 2. 8. | 2.07 | 3.06 |
| 2012. 2. 17. | 1.91 | 3.09 |
| 2011. 2. 18. | 2.19 | 3.05 |
| 2010. 2. 19. | 2.25 | 2.43 |
| 2009. 2. 20. | 1.95 | 2.01 |
| 2008. 2. 22. | 2.86 | 3.45 |
| 2007. 2. 23. | 3.26 | 3.75 |
| 2006. 3. 3. | 3.14 | 3.95 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).