활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-01-31).
- 재고 회전율
- 이 기간 동안 재고 회전율은 대체로 변동성을 보이고 있으며, 초기에는 14.29에서 14.68 사이를 유지하다가, 이후 2017년과 2018년을 거치면서 하락세를 보이고 있습니다. 특히 2018년 이후에는 하락세가 뚜렷하며, 2019년에는 평균 8.49 정도로 나타났습니다. 이는 재고가 평균적으로 더 오래 보유되고 있음을 시사하며, 재고 관리의 효율성에 변화가 있었던 것으로 해석할 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 전반적으로 안정적이면서도 점차 감소하는 경향을 보여줍니다. 2015년 이전에는 8.96 정도로 높았으나, 이후 점차 11.44 수준까지 하락하는 모습을 볼 수 있습니다. 이는 채권 회수 기간이 다소 길어지고 있음을 의미하며, 고객 신뢰도 또는 회수 전략에 변화가 있었던 것으로 해석될 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 지표는 지속적으로 낮은 수준을 유지하며, 2018년 이후에는 약 3.2~3.5 범위 내에서 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 일부 구간에서는 7.52로 일시적으로 상승하는 구간도 있으나, 전체적으로는 미지급금 지급기간이 길어지고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 부채 관리와 관련된 전략 조정을 반영할 가능성이 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 이 지표는 2014년 이후 데이터가 집중되어 있으며, 2015년에는 19.43으로 정점을 기록했습니다. 이후에는 평균적으로 10~17 범위 내에서 움직이며, 2014년 이후 구체적인 변화는 다소 제한적입니다. 전반적으로 운전자본 효율성을 유지하고 있다고 볼 수 있으나, 일부 시기에 비용 효율성에 변화가 발생했을 가능성도 고려할 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 이 수치는 점진적인 증가 추세를 보여주고 있으며, 2015년 이후에는 40일 후반에서 50일 초반까지 증가하는 경향이 관찰됩니다. 이는 재고가 더 오래 보유되고 있음을 의미하며, 재고 회전의 느려짐으로 해석될 수 있습니다. 2018년엔 46일, 2019년에는 43일로 비교적 안정된 수준을 유지하고 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 전반적으로 30일에서 50일 사이를 오가며 큰 변동이 있음을 보여줍니다. 특히 2015년 이후에는 17일에서 30일대를 유지하지만, 2016년 이후 다시 증가하는 경향이 나타나며 2019년에는 약 34일까지 늘어났습니다. 이는 고객 결제기간이 다소 느려졌음을 시사합니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 상당히 변동적이며, 초기 2013년 이후에는 평균 70~77일 범위 내에서 유지되다가, 일부 기간에는 40일대로 단축되기도 했습니다. 2018년 이후에는 다시 75~81일 범위 내에서 안정적으로 나타나, 운영 효율성에 일관된 변화는 없는 것으로 판단됩니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 지속적으로 증가하는 경향을 보여, 2013년 이후 평균 50~70일에서 2019년에는 105~113일로 상승하였습니다. 이는 지급 기간이 길어지고 있음을 의미하며, 지급 조건이나 신용 정책의 변화가 있었을 가능성을 내포하고 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 이 수치는 2013년 이후 급격히 감소하여, 2014년 4월 이후에는 5일에서 10일 대로 짧아졌으나, 이후에는 다시 증가하는 양상을 보입니다. 특히 2017년 이후에는 -30일 이하로 음수 전환이 나타났으며, 2018~2019년에는 -30일대에 머무르며 현금 유입이 비용보다 빠른 시점이 있음을 시사합니다. 이는 전체적인 현금 흐름 개선이나 단기 유동성 강화와 연관될 수 있습니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | 2017. 10. 31. | 2017. 7. 31. | 2017. 4. 30. | 2017. 1. 31. | 2016. 10. 31. | 2016. 7. 31. | 2016. 4. 30. | 2016. 1. 31. | 2015. 10. 31. | 2015. 7. 31. | 2015. 4. 30. | 2015. 1. 31. | 2014. 10. 31. | 2014. 7. 31. | 2014. 4. 30. | 2014. 1. 31. | 2013. 10. 31. | 2013. 7. 31. | 2013. 4. 30. | 2013. 1. 31. | |||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
매출 원가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
목록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
재고 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
재고 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Micro Computer Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-01-31).
1 Q3 2019 계산
재고 회전율 = (매출 원가Q3 2019
+ 매출 원가Q2 2019
+ 매출 원가Q1 2019
+ 매출 원가Q4 2018)
÷ 목록
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가에 대한 분석
- 2013년 초반에는 매출 원가가 약 22,029백만 달러에서 시작하여, 점차 하락하는 경향을 보이고 있으며, 2014년과 2015년 사이에는 상기 기간 동안 일정한 변동성을 나타내고 있다. 특히 2016년에는 매출 원가가 다시 상승하는 추세를 보여 1,161백만 달러 증가하여 2016년 4월에 최고치를 기록한다. 이후 2017년부터 2019년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 2019년 1월 강한 상승세를 보여 11,698백만 달러를 기록한다. 전반적으로 매출 원가는 변동성을 보이나, 2016년 하반기 이후에는 일정 수준의 유지 또는 증가 pattern을 나타낸다.
- 목록에 대한 분석
- 목록은 계절적 요인 또는 사업 구조의 변화로 인해 일정한 변동을 겪고 있다. 2013년초에는 6,374백만 달러였던 것이 2015년 말까지 차츰 증가하여 5,400백만 달러대에 도달한다. 2016년 이후에는 다시 약간의 변동성을 거치며 변화가 관찰되었으며, 2019년 초에는 5,394백만 달러 수준이다. 이러한 데이터는 전반적으로 판매 또는 수익 창출과 관련된 상품 목록의 규모 또는 수량이 계절적 또는 시장 요인에 영향을 받고 있음을 시사한다.
- 재고 회전율에 대한 분석
- 이 지표는 2014년 4월 이후부터 꾸준히 관찰되며, 14를 상회하는 수준에서 변동하고 있다. 2014년 4월 이후에는 13.74에서 16.78까지 폭넓은 변동폭을 보였으며, 그 후 8.75에서 8.89 사이로 다소 안정된 수준을 유지하는 것으로 나타난다. 특히 2014년 하반기와 2015년 초에는 재고 회전율이 상대적으로 높아졌으며, 이는 재고 관리 또는 판매 촉진 활동이 강화된 시기로 해석될 수 있다. 전반적으로 재고 회전율은 시장이나 운영 효율성의 변화에 민감하게 반응하는 것으로 이해할 수 있으며, 2018년 이후에는 일정한 수준을 유지하는 모습을 보여준다.
매출채권회전율
2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | 2017. 10. 31. | 2017. 7. 31. | 2017. 4. 30. | 2017. 1. 31. | 2016. 10. 31. | 2016. 7. 31. | 2016. 4. 30. | 2016. 1. 31. | 2015. 10. 31. | 2015. 7. 31. | 2015. 4. 30. | 2015. 1. 31. | 2014. 10. 31. | 2014. 7. 31. | 2014. 4. 30. | 2014. 1. 31. | 2013. 10. 31. | 2013. 7. 31. | 2013. 4. 30. | 2013. 1. 31. | |||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
순수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
미수금, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
매출채권회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
매출채권회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Micro Computer Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-01-31).
1 Q3 2019 계산
매출채권회전율 = (순수익Q3 2019
+ 순수익Q2 2019
+ 순수익Q1 2019
+ 순수익Q4 2018)
÷ 미수금, 순
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수익(백만 달러)
- 분기별 순수익은 전반적으로 일정한 변동성을 보이고 있으며, 일정 기간 동안 일부 하락세를 겪다가 다시 회복하는 모습을 나타내고 있다. 2013년 초반에는 28,359백만 달러를 기록하며 높은 수준을 유지하였으나, 2014년 초반에는 12,246백만 달러로 상당한 감소를 보였다. 이후 2015년 이후 점차 회복되어서 2018년 중반에는 최고치를 기록하는 양상을 보이기도 하였으며, 2019년까지는 다시 약간의 변동을 드러내고 있다. 이러한 추세는 수익성 변동성을 반영하며, 글로벌 시장 및 제품 수요 변화와 관련이 있을 가능성이 있다.
- 미수금(순)(백만 달러)
- 미수금은 전체 기간 동안 지속적으로 변동하는 경향을 보여주고 있는데, 특히 2013년에서 2014년 사이에는 급격한 감소를 보였다. 2013년 1월에는 14,236백만 달러였던 것이 2014년 4월에는 13,492백만 달러로 축소되었고, 이후 서서히 상승하는 모습을 나타내었다. 2015년에는 일시적으로 다시 감소하는 추세를 보이며, 2016년 이후에는 5,000백만 달러 대의 수준으로 안정화되는 경향을 보였다. 이 변화는 고객신용관리 및 수금 정책의 조정, 또는 매출 구조 변화와 관련될 수 있다.
- 매출채권회전율(횟수)
- 매출채권회전율은 보고 기간에 따라 상당한 변동을 보이고 있으며, 일부 기간에는 급증하는 모습을 보여주었다. 2014년 기준으로는 7.07회, 8.31회, 7.83회 등 일정 범위 내에서 변화하였고, 2015년 후반과 2016년에 이르러서는 8.96회, 8.79회 등 높은 회전율을 기록하였다. 그러나 2017년 이후에는 일시적으로 하락하는 경향을 보이며, 2018년에는 11회 내외를 나타내고 있다. 이는 매출 채권 회수 기간이 변화하고 있음을 의미하며, 회사의 고객 신용 정책, 판매 채널의 변화, 또는 결제 조건 조정 등에 따른 영향일 것으로 보여진다.
미지급금 회전율
2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | 2017. 10. 31. | 2017. 7. 31. | 2017. 4. 30. | 2017. 1. 31. | 2016. 10. 31. | 2016. 7. 31. | 2016. 4. 30. | 2016. 1. 31. | 2015. 10. 31. | 2015. 7. 31. | 2015. 4. 30. | 2015. 1. 31. | 2014. 10. 31. | 2014. 7. 31. | 2014. 4. 30. | 2014. 1. 31. | 2013. 10. 31. | 2013. 7. 31. | 2013. 4. 30. | 2013. 1. 31. | |||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
매출 원가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
미지급금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
미지급금 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
미지급금 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Micro Computer Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-01-31).
1 Q3 2019 계산
미지급금 회전율 = (매출 원가Q3 2019
+ 매출 원가Q2 2019
+ 매출 원가Q1 2019
+ 매출 원가Q4 2018)
÷ 미지급금
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가 추세 분석
- 2013년 후반기부터 2014년까지 매출 원가는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하였으며, 일부 기간 동안 소폭 증가하는 모습을 보였다. 이후 2014년 4분기 이후 약간의 변동성을 보였으나 전반적으로 상승 또는 유지하는 경향을 나타냈다. 2016년 초에는 9961백만 달러로 나타나면서 간헐적으로 낮은 수준을 기록하기도 했으며, 이후 2017년과 2018년 기간에 꾸준히 상승하는 추세를 보여줍니다. 2018년 하반기에는 11935백만 달러를 기록하였으며, 2019년까지 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 이 패턴은 매출 증가와 함께 원가도 비례하여 증가하는 경향을 보여 주면서 이익률 유지의 일환으로 해석할 수 있다.
- 미지급금 추세 및 변동성
- 미지급금은 2013년부터 2018년까지 전반적으로 증가하는 모습을 보였으며, 2014년 4분기 이후 두드러지게 상승하였다. 2015년 이후에도 지속적인 증가세를 유지, 2018년에는 14245백만 달러까지 치솟았다. 이후 2019년까지 소폭 하락 또는 정체하는 모습을 보이면서 일정 수준을 유지하고 있다. 이러한 증가는 매출 성장이나 생산 활동 증가, 또는 재무 전략의 변화 등 다양한 원인에 의한 것으로 예상될 수 있다.
- 미지급금 회전율의 변화
- 미지급금 회전율은 2014년부터 2018년까지 변화가 컸으며, 2014년 6.81에서 2016년 4.65까지 감소하는 패턴을 보였다. 이후 도약하여 2017년 3.53, 2018년 3.47으로 나타나면서 회전 속도가 개선되는 모습을 보였다. 전체적으로는 미지급금의 규모와 함께 회전율이 역행하는 경향이 일부 존재하나, 2018년 이후 다시 소폭 상승 또는 안정화하는 모습도 관찰된다. 이는 기업의 유동성 또는 재무 운영 전략에 변화가 있었음을 시사할 수 있다.
운전자본 회전율
2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | 2017. 10. 31. | 2017. 7. 31. | 2017. 4. 30. | 2017. 1. 31. | 2016. 10. 31. | 2016. 7. 31. | 2016. 4. 30. | 2016. 1. 31. | 2015. 10. 31. | 2015. 7. 31. | 2015. 4. 30. | 2015. 1. 31. | 2014. 10. 31. | 2014. 7. 31. | 2014. 4. 30. | 2014. 1. 31. | 2013. 10. 31. | 2013. 7. 31. | 2013. 4. 30. | 2013. 1. 31. | |||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
덜: 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
운전자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
순수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
운전자본 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Micro Computer Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-01-31).
1 Q3 2019 계산
운전자본 회전율 = (순수익Q3 2019
+ 순수익Q2 2019
+ 순수익Q1 2019
+ 순수익Q4 2018)
÷ 운전자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본의 추이와 특성
- 2013년부터 2014년 초까지 운전자본은 전반적으로 증가하는 경향을 보였다. 특히 2014년 1월에 7,073백만 달러로 정점을 찍으며, 이후 일부 감소세를 보였지만, 2014년 말까지 상당히 높은 수준을 유지하였다. 2015년 이후에는 급격한 변화 없이 상당히 낮은 수준에서 유지되다가, 2016년 초에는 다시 큰 폭으로 줄어들었다. 특히 2016년 초에는 마이너스(-1,606백만 달러)로 전환된 이후, 계속해서 낮은 값을 나타내거나 마이너스를 기록하는 구간이 관찰된다. 이는 운전자본이 매년 상당히 변동하며, 1,000백만 달러 이하는 낮은 수준 또는 부정적 상태를 나타내는 것으로 해석할 수 있다.
- 순수익의 추이와 특성
- 순수익은 2013년 초부터 2014년 초까지 약간의 변동성을 보이면서도 전체적으로 유지되는 모습을 보여주었다. 이후 2014년부터 2018년 초까지는 안정적으로 25,000백만 달러 내외를 기록하며, 상대적으로 높은 수익성을 유지하였다. 그러나 2018년 후반부터 2019년 1분기까지 일부 감소하는 모습을 보였으며, 2019년 4월 기준으로 15,366백만 달러를 기록한 후, 2020년 이후의 데이터는 제공되지 않아 이후 추세는 파악하기 어렵다. 전반적으로, 수익은 2014년 이후 안정된 수준을 유지하며 점진적인 증가 또는 지지대를 형성하는 특성을 보여준다.
- 운전자본 회전율의 변화와 의미
- 운전자본 회전율은 2014년 4월부터 2015년 10월까지 여러 분기 동안 존재하며, 그 값은 10.77에서 35.77까지 상당히 다변하는 모습을 보였다. 이는 높을 때는 운전자본이 매출 또는 수익 창출에 효율적으로 활용되고 있음을 나타내며, 낮은 또는 부정적 수치는 자산이 과잉이거나 운영 효율성이 저하된 상황을 시사한다. 2014년 이후 일부 기간 동안 회전율이 급등하거나 폭락하는 변동성을 보이는데, 이는 재고 및 채권 관리, 공급망 효율성 등의 변화와 연관되어 있을 수 있다. 전체적으로는 일정 기간 동안 회전율이 높았던 시기와, 낮았던 시기를 구별할 수 있으며, 이의 변동이 기업 운영 효율성에 영향을 미친 것으로 해석될 수 있다.
재고 순환 일수
2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | 2017. 10. 31. | 2017. 7. 31. | 2017. 4. 30. | 2017. 1. 31. | 2016. 10. 31. | 2016. 7. 31. | 2016. 4. 30. | 2016. 1. 31. | 2015. 10. 31. | 2015. 7. 31. | 2015. 4. 30. | 2015. 1. 31. | 2014. 10. 31. | 2014. 7. 31. | 2014. 4. 30. | 2014. 1. 31. | 2013. 10. 31. | 2013. 7. 31. | 2013. 4. 30. | 2013. 1. 31. | |||||||||
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선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
재고 회전율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
재고 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
재고 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Micro Computer Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-01-31).
1 Q3 2019 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재무 비율:
- 2014년 초 이후 재고 회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보입니다. 2014년부터 2016년까지는 12에서 15사이의 범위 내에서 변동하며, 특히 2015년에는 일시적으로 평균보다 높은 수준을 기록하여 재고 관리의 효율성이 높았음을 시사합니다. 2017년 이후에는 재고 회전율이 다시 하락하는 경향을 보이면서 7.34까지 낮아졌으며, 이는 재고 회전 속도와 관련된 효율성 저하를 암시할 수 있습니다.
- 재고 순환 일수:
- 재고 순환 일수는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2014년 26일에서 2015년 50일로 증가했고, 이후 몇 차례 일시적 감소가 있었으나(예: 41~46일 범위), 전체적으로는 43일에서 50일 사이에 지속적으로 머무르는 경향이 관찰됩니다. 이러한 변화는 재고가 좀 더 오래 머무는 현상으로 해석될 수 있으며, 재고 회전율 감소와 일치하는 것으로 보여집니다. 이는 재고 관리의 압력 또는 시장 내 제품 판매 속도 저하를 반영할 가능성이 있습니다.
미수금 순환 일수
2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | 2017. 10. 31. | 2017. 7. 31. | 2017. 4. 30. | 2017. 1. 31. | 2016. 10. 31. | 2016. 7. 31. | 2016. 4. 30. | 2016. 1. 31. | 2015. 10. 31. | 2015. 7. 31. | 2015. 4. 30. | 2015. 1. 31. | 2014. 10. 31. | 2014. 7. 31. | 2014. 4. 30. | 2014. 1. 31. | 2013. 10. 31. | 2013. 7. 31. | 2013. 4. 30. | 2013. 1. 31. | |||||||||
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선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
매출채권회전율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
미수금 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Micro Computer Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-01-31).
1 Q3 2019 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체 기간을 아우르는 매출채권회전율의 변화
- 2013년부터 시작하여 2016년까지 매출채권회전율이 대체로 안정적이며 점진적인 증가세를 보이고 있습니다. 2016년 이후에는 일시적인 변동이 있었지만, 전반적으로 2018년 말까지는 11~12의 범위 안에서 유지되고 있습니다. 그러나 2018년 이후에는 다소 감소하는 경향이 관찰되며, 2019년 1분기에는 10.84로 떨어지고 있습니다. 이러한 추세는 회사가 매출채권을 회수하는 속도가 다소 느려졌거나, 신용조건 변경 또는 고객회수 지연이 발생했음을 시사할 수 있습니다.
- 매출채권회전율의 기간별 패턴
- 초기 기간(2013년~2016년)에는 매출채권회전율이 7~9사이의 범위 내에서 안정적이었으며, 연도별로 8이상 유지되었습니다. 2016년 이후에는 변동성이 더 커졌고, 2017년 이후에는 상당히 높은 수치를 보였으나(21~19 사이), 이후 급격하게 낮아지는 추세를 보여줍니다. 이는 대체로 매출채권의 회수 속도가 감소하거나, 고객 미수금이 증가했음을 나타낼 가능성이 있습니다.
- 미수금 순환 일수의 변화와 관련
- 미수금 순환 일수는 초기에는 52일에서 2015년까지 평균 41~47일로 유지되었으며, 전체적으로 회수 기간이 긴 편이었습니다. 이후 2015년 이후에는 점진적으로 감소하는 추세로, 2018년 기준 약 30일 후반을 기록하며 회수 기간이 짧아졌습니다. 이는 고객회수 효율이 개선되었거나, 더 짧은 지급 조건을 도입했을 가능성을 보여줍니다. 다만, 2019년 1분기에는 34일로 다시 약간 증가하는 모습을 보이고 있어, 단기적 변동이 있을 수 있음을 시사합니다.
작동 주기
2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | 2017. 10. 31. | 2017. 7. 31. | 2017. 4. 30. | 2017. 1. 31. | 2016. 10. 31. | 2016. 7. 31. | 2016. 4. 30. | 2016. 1. 31. | 2015. 10. 31. | 2015. 7. 31. | 2015. 4. 30. | 2015. 1. 31. | 2014. 10. 31. | 2014. 7. 31. | 2014. 4. 30. | 2014. 1. 31. | 2013. 10. 31. | 2013. 7. 31. | 2013. 4. 30. | 2013. 1. 31. | |||||||||
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선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
재고 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
미수금 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 주기1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 주기경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Micro Computer Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-01-31).
1 Q3 2019 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 분기별로 재고 순환 일수는 전반적으로 변동하는 양상을 보이고 있다. 특히 2018년 4분기를 기점으로 상당히 높은 수준(50일 이상)을 기록하며, 그 이후로 유지되고 있다. 이는 재고 회전 속도의 저하를 시사하는데, 재고 보유 기간이 증가한 것으로 해석할 수 있다. 그러나 2019년 이후 일부 분기에서는 40일대 초반으로 다시 낮아지는 경향이 관찰되며, 재고 관리 효율성의 개선 가능성도 고려할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전 일수는 전반적으로 동적 변동을 보이고 있는데, 특정 분기(예: 2016년 4분기, 2017년 4분기 등)에는 낮은 수치(17일, 19일)가 나타나며 수금이 비교적 빠르게 이루어지고 있음을 보여준다. 반면 일부 분기에는 50일 내외로 상승하는 모습도 확인되었으며, 특히 2019년 이후에는 30일 후반에서 40일 초반까지 나타나 지속적인 변동성을 시사한다. 이는 고객 신용 상황 또는 수금 정책의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 전체적으로 비교적 안정된 수준(대체로 70일 초반~70일 후반) 내에서 움직이고 있으나, 일부 분기에는 77일 또는 81일로 늘어난 모습을 볼 수 있다. 이는 기업의 영업 및 생산 활동이 일정 수준의 일관성을 유지하고 있음을 보여주며, 일부 분기의 경우 재고 또는 미수금 회전속도의 일시적 둔화 가능성을 시사한다. 특히 2016년 4분기 이후 일정한 범위 내에서 움직이고 있어 운영 효율성을 일정하게 유지하려는 노력이 유추될 수 있다.
지급 계정 순환 일수
2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | 2017. 10. 31. | 2017. 7. 31. | 2017. 4. 30. | 2017. 1. 31. | 2016. 10. 31. | 2016. 7. 31. | 2016. 4. 30. | 2016. 1. 31. | 2015. 10. 31. | 2015. 7. 31. | 2015. 4. 30. | 2015. 1. 31. | 2014. 10. 31. | 2014. 7. 31. | 2014. 4. 30. | 2014. 1. 31. | 2013. 10. 31. | 2013. 7. 31. | 2013. 4. 30. | 2013. 1. 31. | |||||||||
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선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
미지급금 회전율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
지급 계정 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Micro Computer Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-01-31).
1 Q3 2019 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
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- 미지급금 회전율
- 2013년부터 2014년 초까지 데이터가 제공되지 않았으나, 2014년 4월 이후로 일정한 패턴을 나타내기 시작하였다. 초기에는 6.16에서 시작하여 2014년 10월까지 꾸준히 하락하는 경향이 관찰되었으며, 2015년을 거치면서 변동폭이 크지 않은 범위 내에서 비교적 안정된 수준(약 3.2~7.5)으로 유지되고 있다. 특히 2015년 후반부터 2018년 초까지는 약 3.2~3.5 범위 내를 유지하였으며, 이후 2018년 이후에는 다시 소폭 상승하는 모습이 나타난다. 이러한 변동은 회사의 미지급금 회전율이 일정하지 않음을 보여주며, 효율적인 지급관리에 대한 변화 혹은 거래 상대방과의 신뢰도 변화를 반영할 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 초기 데이터가 없는 시기를 제외하면 2014년 이후 꾸준히 관찰된다. 2014년 4월에는 59일로 시작하여 2014년 후반에는 65~70일 내에서 안정적인 수준을 유지하였다. 이후 2015년에는 49일에서 시작해 78일, 103일 등 점차 일수의 변동성이 커지고 있으며, 2016년 초에는 78일, 2016년 후반에는 100일 이상으로 증가하는 경향이 나타난다. 2017년에는 101일에서 114일까지 높은 수치를 기록하며 지급 기간이 길어지고 있는 것으로 해석할 수 있다. 2018년부터는 일수가 105~113일 범위 내에서 비교적 유지되다가 후반으로 갈수록 조금씩 단축되는 모습을 보이고 있다. 이러한 변동은 회사의 지급 정책의 변화 또는 재무상태 및 거래 조건의 변화와 관련이 있을 수 있다.
현금 전환 주기
2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | 2017. 10. 31. | 2017. 7. 31. | 2017. 4. 30. | 2017. 1. 31. | 2016. 10. 31. | 2016. 7. 31. | 2016. 4. 30. | 2016. 1. 31. | 2015. 10. 31. | 2015. 7. 31. | 2015. 4. 30. | 2015. 1. 31. | 2014. 10. 31. | 2014. 7. 31. | 2014. 4. 30. | 2014. 1. 31. | 2013. 10. 31. | 2013. 7. 31. | 2013. 4. 30. | 2013. 1. 31. | |||||||||
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선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
재고 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
미수금 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
지급 계정 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
현금 전환 주기1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
현금 전환 주기경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Micro Computer Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-01-31).
1
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
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- 재고 순환 일수
- 2013년 4분기 이후부터 2018년 4분기까지는 상대적으로 안정된 수준을 보였으며, 대체로 22일에서 50일 사이의 변동을 나타냈다. 그러나 2018년 4분기 이후로는 전반적인 상승세를 보여, 2018년 10월 이후부터는 43일에서 50일 사이로 유지되었다. 이러한 추세는 재고가 시장에 오랜 기간 동안 머물렀음을 의미하며, 재고 회전율이 낮아졌음을 시사한다.
- 미수금 순환 일수
- 2013년 4분기 이후부터 2019년 1분기까지는 큰 변동 없이 약 17일에서 52일 사이를 지속하는 양상을 보였다. 특히 2018년 4분기 이후로는 30일에서 34일 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 일시적으로 2016년과 2017년 사이에 17일과 19일로 급감하는 모습도 관찰된다. 이는 미수금 회수 기간이 일부 기간에는 단축되었지만, 전반적으로 큰 변화 없이 유지되어 왔음을 보여준다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 항목은 전체 기간에 걸쳐 큰 변동성을 나타내며, 2013년 4분기 이후로 49일에서 113일 사이의 범위 내에서 변화하였다. 특히 2017년 이후로는 100일을 초과하는 기간이 지속되어, 지급 계정을 통한 지급 기간의 연장 현상이 관찰된다. 이는 자금 유동성과 지급 조건에 변화를 가져왔을 가능성을 시사한다.
- 현금 전환 주기
- 2013년 4분기 이후부터 지속적으로 증가하는 경향을 보이며, 2017년 이후에는 30일 이상까지 늘어났다. 특히 2018년 4분기 이후 급격히 악화되어, 2018년 10월에는 -30일로 현금 전환 주기가 부정적으로 나타났다. 이는 현금 유입이 지출에 비해 뒤처지고 있음을 의미하거나, 재고 및 미수금 회전율이 저하됨에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.