듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
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분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Hess Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA) 분석
- 2018년 이후 자산수익률은 전반적으로 부정적인 값을 기록하며 회사의 자산 수익성이 낮았음을 보여줍니다. 특히 2019년말까지는 큰 변동 없이 낮은 수치를 유지했으며, 2020년 이후부터는 변동폭이 커지고 부정적에서 점진적으로 회복하는 추세를 보였습니다. 2021년 이후에는 다시 긍정적인 수치로 전환되어 2022년과 2023년에는 6% 내외의 안정세를 유지하며 수익성이 개선되었음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율 분석
- 재무 레버리지 비율은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 초에는 약 2.08이었던 것이 2021년 이후에는 약 3.5까지 상승하였습니다. 이는 회사가 부채를 활용하여 자본구조를 확대하는 전략을 취했음을 암시하며, 재무 위험이 어느 정도 증가하였음을 잇는 것으로 해석될 수 있습니다. 그러나 이후에는 다소 안정화되어 2022년과 2023년에는 약 2.7 수준을 유지하고 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE) 분석
- 초기에는 ROE가 큰 폭으로 플러스를 기록하지 못하거나 부정적이었으나, 2020년부터 점진적으로 개선되기 시작해 2021년 이후에는 안정적인 플러스로 전환되었습니다. 특히 2022년과 2023년에는 각각 24% 내외의 높은 자기자본이익률을 보이며 수익성 확보에 긍정적 신호를 전달하는 것으로 볼 수 있습니다. 이는 회사의 수익성과 자기자본 활용 효율이 점차 회복되었음을 의미합니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Hess Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 기간 동안 순이익률은 전반적으로 매우 낮은 수준 또는 적자를 기록하였으며, 특히 2020년 말부터 2021년 초까지 지속적으로 큰 폭의 손실을 나타냈다. 2020년 3분기와 12월에는 각각 약 -45.77%, -58.48%, -63.99%의 매우 낮은 또는 음의 수치를 기록하였으며, 이는 수익성 악화가 심각했음을 보여준다. 이후 2021년 중반 이후에는 순이익률이 점차 개선되어 2022년과 2023년에는 양의 수치를 회복하는 양상으로 나타났다. 특히 2023년 후반에는 17~18%대를 기록하는 등 수익성이 회복되고 있음을 시사한다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2019년 후반부터 2023년까지 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있다. 2019년 말 약 0.28에서 시작하여 2023년 6월 기준 0.52에 이르기까지, 자산 활용 효율이 향상되고 있음을 나타낸다. 이는 동일 기간 동안 수익창출 능력이 향상되고 있음을 시사하며, 회사는 자산을 보다 효과적으로 활용하고 있다고 볼 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2018년 초 약 2.08에서 시작하여 2023년까지 지속적으로 증가하는 경향을 띈다. 2020년 후반에 3.21까지 상승한 이후, 2023년에는 약 2.69로 다소 안정된 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 부채를 이용하여 자본에 비해 자산을 확대하는 전략을 장기간 유지하였음을 보여주며, 재무 구조의 위험 수준이 점진적으로 높아졌음을 의미한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2019년부터 크게 저하되어 2020년과 2021년 초까지 뚜렷한 적자 또는 낮은 수익률을 기록하였다. 특히 2020년과 2021년 동안 각각 -39.9%, -54.39%라는 극심한 손실률을 나타냈으며, 이는 자본에 대한 수익성이 매우 낮았거나 부정적임을 의미한다. 그러나 이후 2021년 중반 이후부터 점차 회복되어 2022년과 2023년에는 양의 수익률로 반등하며, 20% 안팎의 높은 수익성을 유지하고 있다. 이는 수익성 회복과 함께 자본 효율성이 개선되고 있음을 보여준다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Hess Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2018년부터 2022년까지는 관련 데이터가 매우 제한적이거나 누락된 상태였으며, 특히 2018년에는 부정적인 비율이 나타나 결국 2019년부터 2022년까지 일부 정상 범위 내의 값으로 회복되는 모습을 보였다. 2023년 중반 이후에는 0.62에서 0.66 사이의 안정적인 수준을 유지하며, 세금 부담이 일정한 범위 내에 자리 잡고 있음을 시사한다.
- 이자부담비율
- 이자 비용과 관련된 비율은 2018년 이후 점차 상승하는 추세를 보였다. 2018년 초에는 데이터가 없습니다. 2019년 하반기부터 0.12에서 0.83까지 상승하며, 이자 부담이 증가하는 방향을 나타낸다. 이후 2020년과 2021년에는 상당히 높은 수준(약 0.83~0.87)을 유지하는 모습이 관찰되며, 이는 금융 비용 증가 또는 부채 수준 증대를 의미할 수 있다. 2023년까지도 높은 수준을 유지하고 있어 재무 구조의 이자 부담이 지속되고 있음을 알 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- 2018년 이후 영업이익률은 전반적으로 회복세를 보이며 상승하는 추세를 나타낸다. 2019년 이후 6.67%에서 시작해 2022년에는 32.57%까지 증가하였다. 특히 2021년과 2022년에 상당히 높은 수준의 마진을 기록하였으며, 이후 2023년까지 유지 또는 소폭 조정을 보이고 있다. 이는 영업 효율성의 향상과 수익성 개선을 의미할 수 있다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2018년부터 꾸준한 상승세를 보였다. 0.3을 중심으로 하여 2020년대에 들어서면서 0.48에 이르기까지 증가하였으며, 이는 자산을 통한 매출 규모가 점진적으로 효율적으로 관리되고 있음을 시사한다. 특히 2021년 이후에는 0.52를 넘어서며 자산 활용도의 개선이 지속되고 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2018년 약 2.08에서 2023년까지 점차 증가하는 추세를 보인다. 2019년 이후 2.7을 넘기며, 대략 2.7에서 3.5 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있다. 이는 부채를 활용하는 수준이 점진적으로 높아지고 있음을 의미하며, 재무 구조의 레버리지 강화가 지속되고 있음을 보여준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률(ROE)은 2018년 이후 변동성을 보였다. 2019년과 2020년에는 큰 폭으로 감소하거나 적자를 기록했으며, 특히 2020년에는 -57.64%까지 하락하였다. 그러나 2021년 이후 빠르게 회복되어 20%대 후반으로 올라섰으며, 2022년에도 꾸준히 유지되고 있다. 이는 기업이 그 기간 동안 어려움을 겪었으나, 이후 수익성 회복과 함께 자기자본 활용도가 개선되었음을 시사한다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Hess Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2018년에는 순이익률이 전체 기간 동안 부정적인 값을 기록하며 적자를 지속하고 있음을 보여줍니다. 특히 2019년 하반기와 2020년 전체 기간 동안 극단적으로 낮은 수치를 나타내어, 이 기간 내에 회사의 수익성이 크게 악화되었음을 시사합니다. 이후 2021년부터 2023년까지는 점차적으로 수익성이 회복되는 모습을 보이며, 2022년 하반기부터 긍정적인 수치를 기록하기 시작하여 2023년에는 근래에 이르러 다시 한자리 또는 두 자리수의 양호한 순이익률을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 회사의 재무 상태와 시장환경, 또는 비용구조 개선 등에 영향을 받은 결과로 추정됩니다.
- 자산회전율
- 2020년을 기점으로 자산회전율이 점차 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 초반에는 약 0.3 수준이 유지되다가 2021년 이후 0.34까지 상승하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 0.45에서 0.52에 이르는 높은 수준을 기록하여, 자산을 보다 효율적으로 활용하는 흐름을 보여줍니다. 이는 회사가 자산 활용도를 개선하거나 매출액 증대에 성공했음을 시사할 수 있으며, 자산의 효율적 운용이 수익성 개선에 기여했을 가능성을 내포합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 초기 2018년 말까지는 부정적 또는 낮은 수준을 유지하였으나, 2020년 이후 뚜렷한 회복세를 나타내고 있습니다. 2020년 하반기부터 2021년까지 점차적으로 개선되어 6.32%에 달하는 성과를 보여준 후, 2022년과 2023년에는 6.64%에서 9.66%까지 상승하는 모습을 나타냅니다. 이는 자산의 수익 창출 효율이 지속적으로 향상되었음을 의미하며, 회사가 비용 절감, 수익 구조 개선, 또는 생산성 증대를 통해 실적을 향상시킨 결과로 해석됩니다. 전반적으로 높은 ROA 수치는 기업의 자산 활용이 비교적 효율적임을 보여줍니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Hess Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 세금 부담 비율
- 이 비율은 일부 기간 동안 음수값을 기록하며, 이는 해당 기간에 세금 부담이 감소하거나 세금 우대가 있었음을 시사한다. 2018년 초반에는 부정적인 값을 보였으나, 이후 2021년까지 긍정적인 값으로 전환되어 세금 부담이 증가하는 경향을 나타낸다. 특히, 2022년 이후에는 안정적인 양의 값을 지속하며 세금 부담이 일정 수준 유지되고 있다. 전반적으로 세금 관련 부담 또는 혜택이 기간별로 변동성을 보인다는 점에 유의할 필요가 있다.
- 이자부담비율
- 이 비율은 전체 기간 동안 변동성을 나타내며, 2018년 후반부터 2023년까지 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년에는 전반적으로 낮은 비율을 기록하였으나, 2019년 이후 꾸준히 상승하는 양상을 띠고 있으며, 2020년 이후에는 0.8 이상의 높은 수준에 도달하여 이자 부담이 상당히 증대되었음을 알 수 있다. 이는 기업의 부채 수준이 증가했거나, 금리 변동에 따른 이자 비용 증가를 시사할 수도 있다.
- EBIT 마진 비율
- 이 수치는 일정 기간 동안 검은음수 또는 양수값을 기록하며, 특히 2018-2019년에는 양의 마진이 증가하는 추세를 보인다. 2019년 연간부터 2020년, 2021년, 2022년까지 마진이 상승하는 가운데 2022년 3분기까지 최고치를 기록하며 수익성 향상 과정을 보여준다. 이후 2022년 말부터 다시 둔화되어 2023년까지 다소 낮아졌으나 여전히 양의 수치를 유지하고 있어 수익성은 안정적으로 개선되어 왔음을 시사한다.
- 자산회전율
- 이 비율은 전체 기간 동안 일정하게 증가하는 흐름을 보여주며, 0.3에서 시작하여 2023년에는 0.48로 높아졌다. 이는 기업이 자산을 효과적으로 활용하여 수익을 내는 능력이 강화되었음을 의미한다. 자산이 효율적으로 운영되면서 자산 회전력이 향상된 것으로 볼 수 있으며, 이는 기업의 운영 효율성을 높이는 데 긍정적인 신호로 해석할 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2018년 이후 급격히 악화되었다가 2020년을 기점으로 점진적으로 회복하는 모습을 관찰할 수 있다. 특히, 2021년부터 2023년까지는 전반적으로 상승하는 추세를 보이며, 최고치는 2022년 말에 기록된 9.66%이다. 이와 같은 회복은 기업이 자산을 활용하여 수익을 창출하는 능력을 강화했음을 시사하며, 2022년 이후에는 안정적인 수준을 유지하고 있다. 전반적으로는 2019년-2020년의 부진 이후 사업 성과가 점차 개선된 것으로 평가할 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Hess Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 세금 부담 비율
- 분기별 데이터를 통해 볼 때, 2018년 한동안은 세금 부담 비율이 존재하지 않거나 부정적인 값이 나타나기 시작하였으며, 2019년부터 소폭 증가하는 추세를 보였다. 특히 2021년 이후에는 양의 값으로 전환되어 세금 부담이 일정 수준 유지되거나 약간 증가하는 모습을 보여준다. 2022년 하반기부터 2023년까지는 안정된 증가세를 보여 세금 부담이 점차 높아지고 있음을 시사한다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2018년은 다소 변동이 있었으며, 2019년부터 2021년까지 점진적으로 상승하는 경향을 나타내었다. 특히 2020년부터 본격 클로가 더해지며 상승세가 두드러졌다. 이후 2022년과 2023년 초반까지 높은 수준을 유지하거나 소폭의 변동을 보였다. 이로 인해 회사가 차입금의 이자 비용을 부담하는 비율이 높아졌음을 알 수 있으며, 재무구조상 차입비중이 다소 증대된 것으로 해석될 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률은 2018년 이후 꾸준히 개선되어 왔으며, 2021년까지 상승세를 보여 큰 폭의 성장곡선을 형성하였다. 특히 2020년과 2021년의 마진이 가장 높은 수준을 기록하며, 기업의 수익성 강화를 시사한다. 이후 2022년과 2023년에도 안정적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 운영 효율성과 수익성 제고에 기여하는 긍정적인 흐름으로 분석된다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2018년부터 2020년 사이 급감하는 모습을 보였으며, 2020년 이후 크게 부정적인 값으로 확장되었다. 2020년 하반기와 2021년 내내 적자 규모가 심화되면서 순이익률이 대부분 음수로 기록되었다. 그러나 2021년 후반부터 다시 플러스로 전환되어 2022년과 2023년까지 회복세를 보이고 있으며, 수익성의 전반적인 회복세와 함께 기업의 재무 안정성이 일부 개선된 것으로 해석된다.