Hess Corp. (NYSE:HES)

자산수익률비율(ROA)은 2019년 1분기 -0.66%에서 2019년 4분기 -1.87%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 급격한 감소세를 보여 2020년 1분기 -13.87%에서 2020년 4분기 -16.43%까지 하락했습니다. 2021년에는 점진적으로 개선되어 2021년 1분기 -2.15%에서 2021년 4분기 2.72%로 증가했습니다. 이러한 개선 추세는 2022년에도 이어져 2022년 1분기 3.66%에서 2022년 4분기 9.23%로 상승했습니다. 2023년에는 소폭 감소하여 2023년 1분기 6.64%에서 2023년 3분기 6.32%로 변동했습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 1분기 2.32에서 2019년 4분기 2.49로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에도 증가 추세가 지속되어 2020년 1분기 2.88에서 2020년 4분기 3.51로 상승했습니다. 2021년에는 3.37에서 3.49 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 감소하여 2022년 1분기 3.14에서 2022년 4분기 2.76으로 하락했습니다. 2023년에는 2.7에서 2.69 사이를 유지하며 안정적인 추세를 보였습니다.

자기자본비율(ROE)은 2019년 1분기 -1.54%에서 2019년 4분기 -4.67%로 감소했습니다. 2020년에는 큰 폭의 감소를 보여 2020년 1분기 -39.9%에서 2020년 4분기 -57.64%까지 하락했습니다. 2021년에는 점진적으로 개선되어 2021년 1분기 -7.26%에서 2021년 4분기 8.87%로 증가했습니다. 2022년에는 더욱 뚜렷한 개선세를 보여 2022년 1분기 11.48%에서 2022년 4분기 24.9%로 상승했습니다. 2023년에는 소폭 감소하여 2023년 1분기 17.86%에서 2023년 3분기 16.99%로 변동했습니다.

ROA (자산수익률비율)

2021년부터 2022년까지 상당한 개선을 보였으나, 2023년에는 소폭 감소했습니다.

재무 레버리지 비율

2019년부터 2020년까지 증가 추세를 보이다가 2022년부터 감소했습니다. 2023년에는 안정적인 수준을 유지했습니다.

ROE (자기자본비율)

2020년까지 큰 폭의 감소를 보이다가 2021년부터 2022년까지 급격히 개선되었으며, 2023년에는 소폭 감소했습니다.

분석 기간 동안 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 마이너스 값을 기록하며 낮은 수익성을 나타냈고, 2020년에는 더욱 악화되어 큰 손실을 보였습니다. 그러나 2021년부터는 점진적으로 개선되어 2022년과 2023년 상반기에는 10% 이상의 이익률을 달성했습니다. 2023년 하반기에는 소폭 감소했지만 여전히 양호한 수준을 유지했습니다.

자산회전율은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2019년과 2020년 상반기에는 0.3 내외의 값을 유지했지만, 2020년 하반기부터는 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년에는 다시 증가하여 0.36까지 상승했고, 2022년에는 0.52까지 높아졌습니다. 2023년에는 소폭 감소하여 0.45를 기록했습니다.

재무 레버리지 비율은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 2.32에서 시작하여 2020년에는 3.51까지 상승했습니다. 2021년에는 3.49로 소폭 감소했지만, 이후 2022년에는 2.76까지 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 2.69로 안정적인 수준을 유지했습니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년과 2020년에는 마이너스 값을 기록하며 낮은 수익성을 나타냈지만, 2021년부터는 점진적으로 개선되어 2022년과 2023년 상반기에는 20% 이상의 높은 ROE를 달성했습니다. 2023년 하반기에는 소폭 감소했지만 여전히 양호한 수준을 유지했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익성이 개선되는 추세이지만, 변동성이 존재합니다.

자산회전율

안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2022년에 최고점을 기록했습니다.

재무 레버리지 비율

전반적으로 감소하는 추세이며, 재무 위험이 완화되고 있음을 시사합니다.

자기자본비율 (ROE)

수익성이 개선됨에 따라 ROE도 크게 증가했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

2019년에는 부정적인 값을 보이다가 2021년부터는 0.62에서 0.66 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. 2022년에는 소폭 감소하여 0.62, 0.63을 기록하고, 2023년에도 비슷한 수준을 유지합니다.

이자부담비율

2019년에는 0.35에서 0.12로 감소하는 경향을 보입니다. 2020년에는 데이터가 누락되었으나, 2021년부터는 0.71에서 0.87로 꾸준히 증가합니다. 2023년에는 0.83으로 소폭 감소합니다.

EBIT 마진 비율

2019년에는 9.25%에서 6.67%로 감소합니다. 2020년에는 상당한 적자 마진을 기록하며, -34.89%에서 -56.48%까지 하락합니다. 2021년에는 4.89%로 반등하여 2022년에는 30.59%까지 크게 증가합니다. 2023년에는 26.79%로 소폭 감소합니다.

자산회전율

2019년에는 0.3에서 0.31 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. 2020년에는 0.25까지 감소한 후, 2021년에는 0.36까지 증가합니다. 2022년에는 0.52까지 상승하고, 2023년에는 0.45로 감소합니다.

재무 레버리지 비율

2019년에는 2.32에서 2.49로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년에는 3.51까지 상승한 후, 2022년에는 2.76으로 감소합니다. 2023년에는 2.69로 비슷한 수준을 유지합니다.

자기자본비율 (ROE)

2019년에는 부정적인 값을 보이며, -1.54%에서 -4.67%로 감소합니다. 2020년에는 -57.64%까지 하락한 후, 2021년에는 -7.26%로 개선됩니다. 2022년에는 24.66%까지 크게 증가하고, 2023년에는 16.99%로 감소합니다.

전반적으로, EBIT 마진 비율과 자기자본비율(ROE)은 2020년까지 부정적인 추세를 보이다가 2021년부터 2022년까지 상당한 개선을 보입니다. 그러나 2023년에는 이러한 개선세가 다소 둔화되는 경향을 나타냅니다. 자산회전율은 2021년부터 증가하여 2022년에 최고점을 기록하고 2023년에 감소합니다. 이자부담비율은 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 재무 레버리지 비율은 2020년에 최고점을 기록한 후 감소하는 경향을 보입니다.

분기별 순이익률은 2019년 초반에 부정적인 값을 보였으며, 연말에 감소폭이 확대되었습니다. 2020년에는 더욱 큰 폭의 손실을 기록하며 최저점을 찍었지만, 2021년부터는 점진적으로 개선되는 추세를 보였습니다. 2022년에는 15%를 상회하는 수준으로 증가했으며, 2023년 상반기에도 17%~18% 수준을 유지했습니다. 그러나 2023년 3분기에는 소폭 감소하여 13% 수준을 나타냈습니다.

자산회전율

자산회전율은 2019년 초반 0.3 수준에서 2022년까지 꾸준히 증가하여 0.52까지 상승했습니다. 2023년 상반기에는 0.48과 0.45로 소폭 감소했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년과 2020년에는 부정적인 값을 기록하며, 특히 2020년에는 큰 폭의 손실을 나타냈습니다. 2021년부터는 ROA가 점진적으로 개선되어 2022년에는 9% 수준까지 상승했습니다. 2023년 상반기에는 6% 초반으로 감소했습니다.

전반적으로, 2020년까지는 수익성 지표가 부진했지만, 2021년부터는 뚜렷한 회복세를 보였습니다. 자산회전율은 꾸준히 증가하여 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 하지만 2023년 3분기에는 순이익률과 ROA가 소폭 감소하여 향후 추세에 대한 추가적인 관찰이 필요합니다.

세금 부담 비율은 2019년 1분기 -0.68에서 2019년 4분기 -7.7로 감소세를 보이다가, 이후 데이터가 누락된 기간을 거쳐 2021년 1분기 -1로 나타났습니다. 이후 2021년 2분기 0.3으로 전환된 후 2022년 3분기 0.66까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2022년 4분기에는 0.65로 소폭 감소했고, 2023년 1분기 0.62, 2023년 2분기 0.63으로 비슷한 수준을 유지했습니다.

이자부담비율은 2019년 1분기 0.35에서 2019년 2분기 0.47로 증가한 후, 2019년 3분기 0.32, 2019년 4분기 0.12로 감소했습니다. 이후 데이터가 누락된 기간을 거쳐 2021년 1분기 -0.85로 급격히 감소했으며, 2021년 2분기 0.25, 2021년 3분기 0.58, 2021년 4분기 0.71로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 0.74, 0.83, 0.85, 0.87로 지속적으로 증가했고, 2023년 1분기 0.86, 2023년 2분기 0.83으로 소폭 감소했습니다.

EBIT 마진 비율은 2019년 1분기 9.25%에서 2019년 2분기 11.19%로 증가한 후, 2019년 3분기 8.71%, 2019년 4분기 6.67%로 감소했습니다. 2020년에는 -34.89%, -48.13%, -54.42%, -56.48%로 크게 감소하여 마이너스 값을 기록했습니다. 2021년 1분기 4.89%로 반등한 후, 2021년 2분기 10.61%, 2021년 3분기 17.31%, 2021년 4분기 21.95%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 23.9%, 30.59%, 31.74%, 32.57%로 더욱 높은 수준을 유지했으며, 2023년 1분기 31.48%, 2023년 2분기 26.79%, 2023년 3분기 26.79%로 감소했습니다.

자산회전율은 2019년 1분기 0.3에서 2019년 2분기 0.31로 소폭 증가한 후, 2019년 3분기 0.3, 2019년 4분기 0.3으로 비슷한 수준을 유지했습니다. 2020년에는 0.3, 0.28, 0.27, 0.25로 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년에는 0.27, 0.31, 0.34, 0.36으로 증가했고, 2022년에는 0.4, 0.44, 0.49, 0.52로 더욱 빠르게 증가했습니다. 2023년 1분기 0.52, 2023년 2분기 0.48, 2023년 3분기 0.45로 감소했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2019년 1분기 -0.66%에서 2019년 4분기 -1.87%로 감소했습니다. 2020년에는 -13.87%, -16.31%, -16.96%, -16.43%로 더욱 큰 마이너스 값을 기록했습니다. 2021년 1분기 -2.15%로 감소폭이 줄어들었고, 2021년 2분기 -0.84%, 2021년 3분기 1.01%, 2021년 4분기 2.72%로 긍정적인 값으로 전환되었습니다. 2022년에는 3.66%, 6.91%, 8.61%, 9.66%로 꾸준히 증가했으며, 2023년 1분기 9.23%, 2023년 2분기 6.64%, 2023년 3분기 6.32%로 감소했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2019년 3월 31일에 -0.68로 시작하여 2019년 12월 31일에 -7.7로 감소했습니다. 이후 2021년 3월 31일에 -1로 완화되었으며, 이후 2023년 9월 30일까지 꾸준히 증가하여 0.63에 도달했습니다. 이러한 추세는 세금 관련 상황의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.

이자부담비율은 2019년 3월 31일에 0.35로 시작하여 2019년 6월 30일에 0.47로 증가한 후, 2019년 12월 31일에 0.12로 감소했습니다. 2020년에는 데이터가 누락되었지만, 2021년 3월 31일에 -0.85로 급격히 감소한 후, 2023년 9월 30일까지 꾸준히 증가하여 0.83에 도달했습니다. 이는 이자 비용과 수익 간의 관계 변화를 시사합니다.

EBIT 마진 비율은 2019년 3월 31일에 9.25%로 시작하여 2019년 6월 30일에 11.19%로 증가한 후, 2019년 12월 31일에 6.67%로 감소했습니다. 2020년에는 급격한 감소세를 보이며, 2020년 12월 31일에는 -56.48%까지 하락했습니다. 이후 2021년 3월 31일에 4.89%로 반등하여 2022년 12월 31일에는 31.48%까지 증가했습니다. 2023년 9월 30일에는 26.79%로 소폭 감소했습니다. 이러한 변동성은 수익성 변화를 나타냅니다.

순이익률은 2019년 3월 31일에 -2.2%로 시작하여 2019년 12월 31일에 -6.28%로 감소했습니다. 2020년에는 더욱 큰 폭으로 감소하여 2020년 12월 31일에는 -66.27%까지 하락했습니다. 2021년 3월 31일에 -7.83%로 개선된 후, 2022년 12월 31일에는 17.73%까지 증가했습니다. 2023년 9월 30일에는 14.05%로 소폭 감소했습니다. 순이익률의 변화는 전반적인 수익성과 비용 관리 효율성을 반영합니다.

세금 부담 비율

2019년에는 부정적인 값을 보이다가 2021년부터 긍정적인 값으로 전환되어 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

이자부담비율

2021년 초에 급격히 감소한 후, 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.

EBIT 마진 비율

2020년에 큰 폭의 감소를 보인 후, 2021년부터 회복세를 보이며 2022년에 최고점을 기록했습니다.

순이익률

2020년에 큰 폭의 손실을 보인 후, 2021년부터 꾸준히 개선되어 2022년에 최고점을 기록했습니다.