지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Hess Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로 부채 비율은 2019년부터 2022년까지 증가하는 경향을 보이다가 2023년에 안정화되는 모습을 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2019년 1분기 0.73에서 2020년 4분기 1.59까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2021년 4분기 1.37, 2022년 4분기 1.12, 2023년 3분기 1.01로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 또한 2019년 1분기 0.82에서 2020년 4분기 1.69까지 증가했습니다. 이후 2021년 4분기 1.45, 2022년 4분기 1.2, 2023년 3분기 1.08로 감소하는 경향을 나타냅니다. 영업리스 부채를 포함한 부채 수준 역시 감소하고 있음을 알 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2019년 1분기 0.42에서 2020년 4분기 0.61까지 증가한 후, 2023년 3분기 0.5로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 1분기 0.45에서 2020년 4분기 0.63까지 증가한 후, 2023년 3분기 0.52로 감소했습니다. 총자본에 영업리스 부채를 포함한 비율 역시 감소하는 추세를 보입니다.
- 자산대비 부채비율
- 2019년 1분기 0.31에서 2020년 4분기 0.45까지 증가한 후, 2023년 3분기 0.38로 감소했습니다. 자산 대비 부채의 비중이 감소하고 있음을 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 1분기 0.35에서 2020년 4분기 0.48까지 증가한 후, 2023년 3분기 0.4로 감소했습니다. 영업리스 부채를 포함한 자산 대비 부채의 비중 역시 감소하고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2019년 1분기 2.32에서 2020년 4분기 3.51까지 지속적으로 증가했습니다. 이후 2023년 3분기 2.69로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 자본 구조를 조정하여 재무 위험을 줄이려는 노력을 반영할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2019년 1분기 1.97에서 2020년 4분기 -5.09까지 급격히 감소하여 음수 값을 기록했습니다. 그러나 2021년 3분기 1.11부터 2022년 4분기 7.61, 2023년 3분기 6.47로 크게 개선되었습니다. 이는 회사의 이자 지급 능력이 크게 향상되었음을 의미합니다.
전반적으로, 데이터는 2020년까지 부채 수준이 증가했지만, 이후 2021년부터는 부채 비율이 감소하고 이자 커버리지 비율이 크게 개선되는 등 재무 건전성이 강화되는 추세를 보입니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Hess Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 금융 리스 의무 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 Hess Corporation 주주 지분 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 Hess Corporation 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2019년 1분기 6812백만 달러에서 2023년 3분기 8711백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 초에 증가폭이 커지며, 이후 2022년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2023년 들어 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.
총 주주 지분은 2019년 1분기 9342백만 달러에서 2023년 3분기 8631백만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 급격한 감소세를 보였으며, 이후 2021년까지 회복되는 모습을 보였지만, 2022년과 2023년에는 다시 감소하는 추세를 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 1분기 0.73에서 2023년 3분기 1.01로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채가 주주 지분에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 의미합니다. 특히 2020년에는 비율이 1.17까지 상승하며, 2020년 말에는 1.59에 도달했습니다. 2021년에는 소폭 감소했지만, 2022년과 2023년에는 다시 증가하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 재무 레버리지가 증가하고 있음을 시사합니다.
전반적으로 볼 때, 총 부채는 증가하고 총 주주 지분은 감소하는 추세를 보이며, 그 결과 주주 자본 대비 부채 비율은 증가하고 있습니다. 이는 회사의 재무 구조가 부채 의존적으로 변화하고 있음을 나타냅니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략, 투자 활동, 그리고 전반적인 사업 환경의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Hess Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 Hess Corporation 주주 지분
= ÷ =
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일 7650백만 달러에서 2023년 9월 30일 9303백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2019년 3월부터 2019년 12월까지는 소폭 감소하는 기간도 나타났습니다.
총 주주 지분은 2019년 3월 31일 9342백만 달러에서 2023년 9월 30일 8631백만 달러로 감소했습니다. 2020년 초부터 2021년 말까지 급격한 감소세를 보이다가, 2022년부터는 증가하는 경향을 보였으나, 2023년에는 다시 감소했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 3월 31일 0.82에서 2023년 9월 30일 1.08로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년에는 1.24, 1.39, 1.51, 1.69로 급격히 상승했으며, 이후 1.61, 1.63, 1.64, 1.45, 1.37, 1.27, 1.2, 1.16, 1.13, 1.12, 1.08로 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 부채가 주주 지분보다 빠르게 증가했음을 시사합니다.
전반적으로 부채는 증가하고 주주 지분은 감소하면서, 주주 자본 대비 부채 비율이 증가하는 경향을 보였습니다. 이는 재무 레버리지가 증가하고 있음을 의미하며, 재무 위험이 증가할 가능성을 내포합니다. 다만, 2021년 말부터는 부채 비율 증가세가 둔화되고 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Hess Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 금융 리스 의무 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 Hess Corporation 주주 지분 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일에 6812백만 달러로 시작하여 2023년 9월 30일에 8711백만 달러에 도달했습니다. 증가세는 2019년 말부터 2020년 초까지 가속화되었으며, 이후에는 상대적으로 완만하게 증가했습니다.
총 자본금은 변동성을 보이지만, 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2019년 3월 31일에 16154백만 달러로 시작하여 2023년 9월 30일에 17342백만 달러에 도달했습니다. 2020년 중반에 감소하는 구간이 있었지만, 이후 꾸준히 증가했습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2019년 3월 31일의 0.42에서 2023년 9월 30일의 0.50으로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 의미합니다. 특히 2019년 말부터 2020년 초까지 부채비율의 상승폭이 두드러졌으며, 이후에는 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2023년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2019년 말과 2020년 초에 증가폭이 컸습니다.
- 총 자본금
- 변동성이 있지만, 전반적으로 증가하는 경향을 보이며, 2020년 중반에 일시적인 감소가 있었습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 꾸준히 증가하여 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 나타냅니다. 2019년 말부터 2020년 초에 상승폭이 컸습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Hess Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2019년 1분기 7650백만 달러에서 2023년 3분기 9303백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 1분기에 8930백만 달러로 크게 증가한 후, 2022년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2023년 들어 다시 증가폭이 확대되었습니다.
총 자본금은 2019년 1분기 16992백만 달러에서 2023년 3분기 17934백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 기간별로 다소 차이가 있지만, 전반적으로 자본 규모가 확대되고 있음을 나타냅니다. 2020년 2분기에 15291백만 달러로 감소하는 구간이 있었으나, 이후 회복세를 보였습니다.
총자본비율은 2019년 1분기 0.45에서 2020년 2분기 0.58로 상승한 후, 2021년까지 0.62~0.63 수준에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 2022년 3분기부터는 하락세를 보이며 2023년 3분기에는 0.52로 감소했습니다. 이는 부채 증가 속도가 자본 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다.
- 주요 관찰 사항:
- 총 부채와 총 자본금은 모두 증가했지만, 총자본비율의 하락은 재무 구조의 변화를 시사합니다.
- 추세:
- 부채는 꾸준히 증가하는 반면, 자본금 증가율은 상대적으로 완만하여 총자본비율이 감소하고 있습니다.
- 함의:
- 총자본비율의 감소는 재무 레버리지 증가를 의미하며, 잠재적인 재무 위험 증가 가능성을 내포합니다. 하지만, 이는 투자 및 사업 확장에 따른 자연스러운 결과일 수도 있습니다. 추가적인 분석을 통해 정확한 원인을 파악해야 합니다.
자산대비 부채비율
Hess Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 금융 리스 의무 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
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제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2019년 1분기 6812백만 달러에서 2023년 3분기 8711백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 증가폭은 일정하지 않으며, 2019년 말과 2020년 초에 비교적 큰 증가가 나타납니다.
총 자산은 2019년 1분기 21716백만 달러에서 2023년 3분기 23201백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 2분기에 감소세를 보였지만, 이후 회복하여 2021년 말에는 20515백만 달러까지 증가했습니다. 2022년과 2023년 초에도 자산은 계속 증가하는 모습을 보입니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2019년 1분기 0.31에서 2020년 3분기 0.45로 상승했습니다. 이후 2021년 3분기까지 0.45를 유지하며 안정적인 수준을 보였으나, 2021년 4분기에 0.42로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 0.40, 0.39로 감소세를 이어갔으며, 2023년 1분기에는 0.38로 더욱 낮아졌습니다. 전반적으로 부채비율은 2020년까지 증가했다가 이후 감소하는 경향을 나타냅니다.
총 부채의 증가는 총 자산의 증가와 함께 이루어졌지만, 자산대비 부채비율의 변화를 통해 자산 증가 속도가 부채 증가 속도보다 빠르거나 유사하다는 것을 알 수 있습니다. 특히 2021년 이후 부채비율이 감소한 것은 자산 규모가 부채 규모보다 더 빠르게 확대되었음을 시사합니다.
전반적으로 재무 건전성은 비교적 안정적으로 유지되고 있는 것으로 보입니다. 하지만 부채 규모의 지속적인 증가는 잠재적인 위험 요소로 작용할 수 있으므로, 향후 부채 관리 전략에 대한 주의가 필요합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Hess Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일 7650백만 달러에서 2023년 9월 30일 9303백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2019년 3월부터 2019년 12월까지는 소폭 감소하는 기간도 나타났습니다. 2020년 이후에는 꾸준히 증가하는 경향을 보이며, 특히 2020년 3월부터 2020년 12월 사이에 증가폭이 두드러집니다.
총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 변동성이 존재합니다. 2019년 3월 31일 21716백만 달러에서 2023년 9월 30일 23201백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 자산이 감소하는 기간이 나타났으며, 이후 2021년과 2022년에는 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 2022년 12월부터 2023년 9월까지의 증가폭은 상대적으로 완만합니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일 0.35에서 2023년 9월 30일 0.40으로 증가했습니다. 2019년에는 0.34에서 0.36 사이의 변동을 보였으며, 2020년 이후에는 0.43에서 0.48 사이에서 변동하며 상승 추세를 유지했습니다. 2023년에는 0.40으로 소폭 감소했습니다.
종합적으로 볼 때, 총 부채와 총 자산은 모두 증가하는 추세를 보이지만, 자산대비 부채비율의 상승은 부채 증가 속도가 자산 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다. 이는 재무 레버리지의 증가를 나타낼 수 있으며, 잠재적인 재무 위험을 시사할 수 있습니다. 다만, 구체적인 위험 수준은 산업 특성 및 기타 재무 지표와 함께 고려해야 합니다.
재무 레버리지 비율
Hess Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 Hess Corporation 주주 지분 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 Hess Corporation 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 2019년 3월 31일에 21716백만 달러로 시작하여 2023년 9월 30일에 23201백만 달러에 도달했습니다. 전반적으로 자산은 증가하는 추세를 보였지만, 2020년 초에 감소하는 기간이 있었습니다. 2020년 3월 31일에 20717백만 달러로 감소한 후 2020년 말까지 점진적으로 회복되었습니다. 2021년에는 꾸준히 증가하여 2021년 12월 31일에 20515백만 달러에 도달했습니다. 2022년에도 증가 추세가 이어졌고, 2023년 9월 30일에 최고치를 기록했습니다.
총 주주 지분은 2019년 3월 31일에 9342백만 달러로 시작하여 2023년 9월 30일에 8631백만 달러에 도달했습니다. 2019년 말까지 감소하는 추세를 보이다가 2020년 초에 급격히 감소했습니다. 2020년 3월 31일에 7200백만 달러로 감소한 후 2020년 말까지 완만하게 회복되었습니다. 2021년에는 증가하여 2021년 12월 31일에 6300백만 달러에 도달했습니다. 2022년에는 증가 추세가 이어졌고, 2023년 9월 30일에 8631백만 달러를 기록했습니다.
재무 레버리지 비율은 2019년 3월 31일에 2.32로 시작하여 2023년 9월 30일에 2.69로 증가했습니다. 2019년에는 소폭 상승하다가 2020년에 급격히 증가했습니다. 2020년 12월 31일에 3.51에 도달한 후 2021년에는 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 말에는 3.26으로 감소했고, 2022년에는 추가로 감소하여 2.86에 도달했습니다. 2023년에는 소폭 상승하여 2.69를 기록했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 증가하는 추세를 보였으며, 이는 부채 사용이 증가했음을 시사합니다.
- 총 자산
- 2019년부터 2023년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2020년 초에 감소하는 기간이 있었습니다.
- 총 주주 지분
- 2019년부터 2023년까지 변동성이 컸으며, 2020년 초에 급격히 감소했습니다. 이후 회복세를 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2019년부터 2023년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 이는 부채 사용이 증가했음을 나타냅니다.
이자 커버리지 비율
Hess Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| Hess Corporation에 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (이자 비용Q3 2023
+ 이자 비용Q2 2023
+ 이자 비용Q1 2023
+ 이자 비용Q4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2019년 초에 2억 6,700만 달러에서 2억 6,300만 달러로 소폭 감소한 후 3분기에 4,000만 달러로 크게 감소했습니다. 4분기에는 3,100만 달러로 소폭 감소한 후 2020년 1분기에 -23억 3,200만 달러로 급격히 감소했습니다. 이후 2분기에 -1억 5,300만 달러, 3분기에 -6,000만 달러로 감소폭이 줄어들었지만 여전히 손실을 기록했습니다. 2020년 4분기에는 1억 6,300만 달러로 흑자 전환했습니다.
2021년에는 이자 및 세전 이익이 꾸준히 증가하여 1분기에 5억 7,600만 달러, 2분기에 2억 5,300만 달러, 3분기에 4억 5,300만 달러, 4분기에 6억 8,900만 달러를 기록했습니다. 이러한 추세는 2022년에도 이어져 1분기에 8억 2,500만 달러, 2분기에 12억 300만 달러, 3분기에 9억 9,800만 달러, 4분기에 7억 2,700만 달러를 기록했습니다. 2023년 1분기에는 4억 8,700만 달러, 2분기에는 9억 3,400만 달러로 증가했습니다.
이자 비용은 2019년 1분기부터 2022년 4분기까지 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2019년에는 9800만 달러에서 9000만 달러 사이에서 변동했고, 2020년에는 1억 1,300만 달러에서 1억 1,900만 달러 사이에서 변동했습니다. 2021년에는 1억 1,700만 달러에서 1억 2,500만 달러 사이에서 변동했고, 2022년에는 1억 2,100만 달러에서 1억 2,500만 달러 사이에서 변동했습니다. 2023년에는 1억 1,700만 달러로 감소했습니다.
이자 커버리지 비율은 이자 및 세전 이익의 변동에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2019년에는 1.58에서 2.32 사이에서 변동했고, 2020년에는 -5.06에서 -5.79 사이에서 변동했습니다. 2021년에는 1.11에서 6.47 사이로 크게 증가했고, 2022년에는 6.47에서 8.19 사이에서 변동했습니다. 2023년에는 6.47에서 6.53 사이에서 변동했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 2020년 초에 이자 및 세전 이익이 급격히 감소하여 이자 커버리지 비율이 음수로 떨어진 것은 주목할 만합니다. 그러나 이후 이자 및 세전 이익이 회복되면서 이자 커버리지 비율도 크게 개선되었습니다. 2021년 이후 이자 커버리지 비율은 꾸준히 높은 수준을 유지하고 있습니다.