장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.

지급 능력 비율(요약)
주주 자본 대비 부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
총자본비율 대비 부채비율
총자본비율(영업리스부채 포함)
자산대비 부채비율
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
재무 레버리지 비율
이자 커버리지 비율

Hess Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율	1.01	1.04	1.05	1.08	1.12	1.19	1.29	1.37	1.55	1.54	1.51	1.59	1.44	1.32	1.17	0.85	0.76	0.73	0.73	0.69	0.69	0.65	0.62
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)	1.08	1.12	1.13	1.16	1.20	1.27	1.37	1.45	1.64	1.63	1.61	1.69	1.51	1.39	1.24	0.91	0.83	0.81	0.82	0.69	0.69	0.65	0.62
총자본비율 대비 부채비율	0.50	0.51	0.51	0.52	0.53	0.54	0.56	0.58	0.61	0.61	0.60	0.61	0.59	0.57	0.54	0.46	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.39	0.38
총자본비율(영업리스부채 포함)	0.52	0.53	0.53	0.54	0.55	0.56	0.58	0.59	0.62	0.62	0.62	0.63	0.60	0.58	0.55	0.48	0.45	0.45	0.45	0.41	0.41	0.39	0.38
자산대비 부채비율	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.41	0.42	0.45	0.44	0.45	0.45	0.45	0.43	0.41	0.34	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)	0.40	0.42	0.42	0.42	0.42	0.43	0.44	0.45	0.47	0.47	0.48	0.48	0.47	0.46	0.43	0.36	0.34	0.35	0.35	0.31	0.31	0.30	0.30
재무 레버리지 비율	2.69	2.69	2.70	2.76	2.86	2.97	3.14	3.26	3.47	3.49	3.37	3.51	3.21	3.06	2.88	2.49	2.43	2.33	2.32	2.23	2.22	2.15	2.08
커버리지 비율
이자 커버리지 비율	6.47	6.53	7.99	8.19	7.61	6.47	4.56	4.10	3.02	1.98	1.11	-5.09	-5.65	-5.79	-5.06	1.58	1.90	2.32	1.97	1.55	—	—	—

주주 자본 대비 부채 비율: 이 비율은 전체 자본 대비 부채의 비중을 나타내며, 2018년 초에는 약 0.62로 안정적인 수준을 유지하다가 점차 상승하여 2020년까지 약 1.44까지 증가하는 추세를 보였습니다. 이후에는 완만한 감소세를 보여 2023년에는 약 1.01로 다소 축소된 모습을 나타내고 있습니다. 이는 부채 수준이 전체 자본 대비 증가 후 점차 조정되고 있음을 시사합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함): 이 지표는 영업리스 부채를 포함한 부채 비율로, 2018년에는 0.62였던 것이 2020년 1.51까지 상승하였으며, 이후 차츰 감소하는 추세입니다. 특히 2020년 이후에는 부채의 일부가 조정되면서 비중이 낮아지고 있어 재무 구조가 일부 개선된 모습이 관찰됩니다.
총자본비율 대비 부채비율: 총자본(자기자본과 부채의 합계)에 대한 부채 비율은 2018년부터 증가해 2020년 약 0.59까지 치솟았으며, 이후 안정되거나 소폭 감소하는 흐름을 보입니다. 이는 재무 구조 전체의 균형 회복 또는 안정화를 간접적으로 보여줍니다.
총자본비율(영업리스 부채 포함): 이 지표는 영업리스 부채를 포함한 총자본 대비 부채 비율로, 초기에는 상승 후 2020년 0.6 수준에서 정체 또는 소폭 축소되고 있습니다. 이는 자본 구조 개선의 일환으로 해석될 수 있으며, 기업이 영업리스 부채 등을 적절히 조절하는 데 주력하고 있음을 의미합니다.
자산대비 부채비율: 자산 대비 부채 비율은 2018년 0.3에서 시작해 2020년 0.45 정도로 상승하였고, 이후 다소 안정적인 수준 또는 미세한 하락 경향을 나타내고 있습니다. 이는 자산 규모에 비해 부채가 점차 증가했음과 동시에 일부 단계에서 구조 조정이 진행된 것으로 볼 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함): 이 비율은 영업리스 포합 부채로 계산되어 2018년 이후 점차 상승하여 2020년 0.48에 도달했으며, 이후에는 약간 감소하거나 정체된 모습을 보입니다. 이는 영업리스 부채를 포함한 부채 규모가 조정되고 있다는 신호입니다.
재무 레버리지 비율: 재무 레버리지는 기업의 재무적 위험도를 측정하는 지표로, 2018년 2.08에서 시작해 2020년까지 3.21까지 상승하는 강한 증가세를 보였습니다. 이어서 일부 조정을 거쳐 2023년에는 약 2.69 수준까지 하락하거나 정체되어, 기업이 재무 구조를 다소 안정시키려는 움직임이 관찰됩니다.
이자 커버리지 비율: 이 지표는 영업이익이 이자비용을 얼마나 커버하는지를 보여줍니다. 2018년까지 자료가 제공되지 않다가 2019년 하반기 이후 급격히 증가하여 2023년에는 6.47에 도달하는 등 꾸준한 개선 양상을 보이고 있습니다. 이는 영업이익이 확대되거나 금융비용이 감소하는 방향으로 재무 구조가 개선되고 있음을 시사합니다.

부채 비율

커버리지 비율

Hess Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
장기 부채의 현재 부분	307)	8)	5)	3)	—)	—)	22)	517)	514)	511)	13)	10)	8)	5)	3)	—)	15)	14)	12)	67)	85)	87)	196)
장기부채, 유동부분 제외	8,241)	8,459)	8,382)	8,278)	8,303)	8,332)	7,934)	7,941)	7,993)	7,712)	8,273)	8,286)	8,280)	8,205)	8,191)	7,142)	6,526)	6,511)	6,550)	6,605)	6,609)	6,352)	6,372)
장기 금융 리스 의무	163)	168)	174)	179)	185)	190)	195)	200)	205)	210)	215)	220)	224)	229)	233)	238)	242)	246)	250)	—)	—)	—)	—)
총 부채	8,711)	8,635)	8,561)	8,460)	8,488)	8,522)	8,151)	8,658)	8,712)	8,433)	8,501)	8,516)	8,512)	8,439)	8,427)	7,380)	6,783)	6,771)	6,812)	6,672)	6,694)	6,439)	6,568)

총 Hess Corporation 주주 지분	8,631)	8,272)	8,133)	7,855)	7,559)	7,136)	6,308)	6,300)	5,609)	5,488)	5,616)	5,366)	5,916)	6,395)	7,200)	8,732)	8,908)	9,294)	9,342)	9,629)	9,650)	9,972)	10,605)
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율¹	1.01	1.04	1.05	1.08	1.12	1.19	1.29	1.37	1.55	1.54	1.51	1.59	1.44	1.32	1.17	0.85	0.76	0.73	0.73	0.69	0.69	0.65	0.62
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자²
Chevron Corp.	0.12	0.14	0.15	0.15	0.15	0.17	0.20	0.23	0.27	0.32	0.34	0.34	0.26	0.25	0.22	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.38	0.44	0.45	0.45	0.46	0.51	0.50	0.48	0.48	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	0.21	0.21	0.21	0.21	0.24	0.26	0.28	0.28	0.35	0.38	0.40	0.43	0.39	0.39	0.33	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 Hess Corporation 주주 지분
= 8,711 ÷ 8,631 = 1.01

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 부채: 2018년 3월부터 2019년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 이후 2019년 말부터 2020년 초까지 소폭 증가는 있었으나 큰 변동이 없었다. 2020년 12월 이후에는 부채가 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2023년 9월 기준으로는 처음 기록된 2018년 수준보다 훨씬 높은 수준에 도달하였다. 이는 전반적인 채무 증가와 재무구조가 확장된 것으로 해석될 수 있다.
총 Hess Corporation 주주 지분: 2018년 3월부터 2019년 말까지는 꾸준히 하락하는 모습을 보였으며, 2020년 초에는 감소세가 뚜렷했다. 이후 2020년과 2021년 사이에 일부 반등이 있긴 하였으나, 전반적으로는 지속적인 하락세를 유지하였다. 2022년부터는 다시 상승세로 전환되어 2023년 9월 기준 최고치를 기록했으며, 이는 주주 가치를 회복 또는 강화하려는 전략적 변화의 일환일 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율: 2018년 초에는 0.62 수준으로 낮았으며, 2018년 후반부터 2019년까지 점진적으로 상승하였다. 2020년에는 1.17까지 증가하며 부채 비율이 높아졌고, 같은 기간 동안 부채가 주주의 지분에 비해 크게 증가했음을 보여준다. 이후 2021년까지 약 1.55 수준에서 안정되다가 2022년부터는 점차 하락하여, 2023년 9월에는 1.01로 다시 감소하였다. 이는 부채 부담이 점차 완화되고 있음을 의미하며, 자본 비율이 개선됨을 시사한다.

Hess Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
장기 부채의 현재 부분	307)	8)	5)	3)	—)	—)	22)	517)	514)	511)	13)	10)	8)	5)	3)	—)	15)	14)	12)	67)	85)	87)	196)
장기부채, 유동부분 제외	8,241)	8,459)	8,382)	8,278)	8,303)	8,332)	7,934)	7,941)	7,993)	7,712)	8,273)	8,286)	8,280)	8,205)	8,191)	7,142)	6,526)	6,511)	6,550)	6,605)	6,609)	6,352)	6,372)
장기 금융 리스 의무	163)	168)	174)	179)	185)	190)	195)	200)	205)	210)	215)	220)	224)	229)	233)	238)	242)	246)	250)	—)	—)	—)	—)
총 부채	8,711)	8,635)	8,561)	8,460)	8,488)	8,522)	8,151)	8,658)	8,712)	8,433)	8,501)	8,516)	8,512)	8,439)	8,427)	7,380)	6,783)	6,771)	6,812)	6,672)	6,694)	6,439)	6,568)
운영 및 금융 리스 의무의 현재 부분	200)	222)	237)	221)	121)	114)	91)	89)	88)	90)	83)	81)	99)	108)	146)	199)	259)	329)	402)	—)	—)	—)	—)
장기 운용 리스 의무	392)	407)	422)	469)	461)	457)	381)	394)	410)	421)	437)	478)	334)	349)	357)	353)	372)	395)	436)	—)	—)	—)	—)
총 부채(운용리스 부채 포함)	9,303)	9,264)	9,220)	9,150)	9,070)	9,093)	8,623)	9,141)	9,210)	8,944)	9,021)	9,075)	8,945)	8,896)	8,930)	7,932)	7,414)	7,495)	7,650)	6,672)	6,694)	6,439)	6,568)

총 Hess Corporation 주주 지분	8,631)	8,272)	8,133)	7,855)	7,559)	7,136)	6,308)	6,300)	5,609)	5,488)	5,616)	5,366)	5,916)	6,395)	7,200)	8,732)	8,908)	9,294)	9,342)	9,629)	9,650)	9,972)	10,605)
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)¹	1.08	1.12	1.13	1.16	1.20	1.27	1.37	1.45	1.64	1.63	1.61	1.69	1.51	1.39	1.24	0.91	0.83	0.81	0.82	0.69	0.69	0.65	0.62

¹ Q3 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 Hess Corporation 주주 지분
= 9,303 ÷ 8,631 = 1.08

총 부채(운용리스 부채 포함): 2018년부터 2023년까지 전반적으로 부채 규모가 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 이후에는 증가 폭이 더 뚜렷하게 나타나며, 2020년 3월 이후 부채가 지속적으로 상승하는 양상을 보여준다. 2018년 말 약 6,572백만 달러였던 부채는 2023년 9월 기준 약 9,264백만 달러로 증가하였다. 이 기간 동안, 경기변동이나 산업 특성에 따른 재무 스트레스가 부채 상승에 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.
총 Hess Corporation 주주 지분: 주주 지분은 2018년부터 2023년까지 전반적으로 하락 후 점차 회복하는 패턴을 나타낸다. 2018년 말 약 10,629백만 달러였던 지분은 2020년 말 5,366백만 달러까지 낮아졌으나, 이후 재무 전략이나 자본 구조 조정을 통해 점진적으로 증가하여 2023년 9월 기준 약 8,631백만 달러를 기록하였다. 이 흐름은 회사가 재무 안정성을 회복하려는 노력과 관련이 있을 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함): 이 비율은 2018년 0.62에서 시작하여 2020년까지 꾸준히 상승하여 1.69까지 치솟았다. 이후 2021년에는 소폭 하락하며 1.37까지 내려갔고, 2022년부터 다시 완만히 감소하는 추세를 보여 2023년 9월에는 1.08에 이르렀다. 이러한 변화는 회사가 부채 수준을 관리하고 자본 구조를 조정하는 과정과 연관이 있을 것으로 보이며, 2020년 이후에 부채 비율이 안정적 또는 개선되고 있음을 시사한다.

Hess Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
장기 부채의 현재 부분	307)	8)	5)	3)	—)	—)	22)	517)	514)	511)	13)	10)	8)	5)	3)	—)	15)	14)	12)	67)	85)	87)	196)
장기부채, 유동부분 제외	8,241)	8,459)	8,382)	8,278)	8,303)	8,332)	7,934)	7,941)	7,993)	7,712)	8,273)	8,286)	8,280)	8,205)	8,191)	7,142)	6,526)	6,511)	6,550)	6,605)	6,609)	6,352)	6,372)
장기 금융 리스 의무	163)	168)	174)	179)	185)	190)	195)	200)	205)	210)	215)	220)	224)	229)	233)	238)	242)	246)	250)	—)	—)	—)	—)
총 부채	8,711)	8,635)	8,561)	8,460)	8,488)	8,522)	8,151)	8,658)	8,712)	8,433)	8,501)	8,516)	8,512)	8,439)	8,427)	7,380)	6,783)	6,771)	6,812)	6,672)	6,694)	6,439)	6,568)
총 Hess Corporation 주주 지분	8,631)	8,272)	8,133)	7,855)	7,559)	7,136)	6,308)	6,300)	5,609)	5,488)	5,616)	5,366)	5,916)	6,395)	7,200)	8,732)	8,908)	9,294)	9,342)	9,629)	9,650)	9,972)	10,605)
총 자본금	17,342)	16,907)	16,694)	16,315)	16,047)	15,658)	14,459)	14,958)	14,321)	13,921)	14,117)	13,882)	14,428)	14,834)	15,627)	16,112)	15,691)	16,065)	16,154)	16,301)	16,344)	16,411)	17,173)
지급 능력 비율
총자본비율 대비 부채비율¹	0.50	0.51	0.51	0.52	0.53	0.54	0.56	0.58	0.61	0.61	0.60	0.61	0.59	0.57	0.54	0.46	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.39	0.38
벤치 마크
총자본비율 대비 부채비율경쟁자²
Chevron Corp.	0.11	0.12	0.13	0.13	0.13	0.15	0.17	0.18	0.22	0.24	0.26	0.25	0.21	0.20	0.18	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	0.29	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.28	0.31	0.31	0.31	0.32	0.34	0.33	0.32	0.32	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	0.17	0.17	0.17	0.17	0.20	0.21	0.22	0.22	0.26	0.28	0.29	0.30	0.28	0.28	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 8,711 ÷ 17,342 = 0.50

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 부채의 추세: 2018년 1분기 이후 12월까지의 기간 동안 총 부채는 점차 증가하는 경향을 보였다. 특히 2019년 12월 이후부터 2020년 3월까지 급격히 상승하여 8,427백만 달러에서 8,439백만 달러로 소폭 증가한 후, 2020년 12월에는 8,512백만 달러를 기록하였다. 이후 2021년, 2022년, 2023년까지 계속해서 증가하는 추세를 보이며, 2023년 9월 기준 8,635백만 달러로 나타났다. 이로써 부채 규모는 전반적으로 지속적으로 증가하는 양상을 띠고 있다.

총 자본금의 변화: 총 자본금은 2018년 3월 이후 초기 값을 유지하다가 2018년 6월부터 점차 감소하는 경향을 나타냈다. 특히 2019년 말에는 13,828백만 달러로 낮아졌으며, 이후 소폭 회복세를 보여 2021년까지 14,321백만 달러에서 16,694백만 달러로 증가하는 모습을 보였다. 2022년과 2023년 동안에는 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2023년 9월 현재 17,342백만 달러에 달한다. 이는 내적 가치가 전체적으로 개선되고 있음을 시사한다.

총자본비율 대비 부채비율의 변화: 초기에는 0.38에 거래하며 안정적인 수준을 유지하다가 2018년 후반부부터 점진적으로 상승하여 2019년 12월 0.61까지 도달하였다. 이후 2020년 이후로는 비교적 안정세를 보이며 0.50에서 0.54 범위 내에서 변동하였다. 특히 2020년 하반기와 2021년 초에는 약 0.54에서 0.61까지 다시 상승하는 움직임이 관찰되었다. 마지막 관측 시점인 2023년 9월에는 0.51로 나타났으며, 전체적으로는 부채 비율이 2018년 이후 점진적으로 증가하다가 이후 약간의 안정화를 보이고 있음을 확인할 수 있다. 이는 자본 대비 부채 비율이 전반적으로 높아지고 있으나, 최근에는 일부 완화된 모습으로 해석될 수 있다.

Hess Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
장기 부채의 현재 부분	307)	8)	5)	3)	—)	—)	22)	517)	514)	511)	13)	10)	8)	5)	3)	—)	15)	14)	12)	67)	85)	87)	196)
장기부채, 유동부분 제외	8,241)	8,459)	8,382)	8,278)	8,303)	8,332)	7,934)	7,941)	7,993)	7,712)	8,273)	8,286)	8,280)	8,205)	8,191)	7,142)	6,526)	6,511)	6,550)	6,605)	6,609)	6,352)	6,372)
장기 금융 리스 의무	163)	168)	174)	179)	185)	190)	195)	200)	205)	210)	215)	220)	224)	229)	233)	238)	242)	246)	250)	—)	—)	—)	—)
총 부채	8,711)	8,635)	8,561)	8,460)	8,488)	8,522)	8,151)	8,658)	8,712)	8,433)	8,501)	8,516)	8,512)	8,439)	8,427)	7,380)	6,783)	6,771)	6,812)	6,672)	6,694)	6,439)	6,568)
운영 및 금융 리스 의무의 현재 부분	200)	222)	237)	221)	121)	114)	91)	89)	88)	90)	83)	81)	99)	108)	146)	199)	259)	329)	402)	—)	—)	—)	—)
장기 운용 리스 의무	392)	407)	422)	469)	461)	457)	381)	394)	410)	421)	437)	478)	334)	349)	357)	353)	372)	395)	436)	—)	—)	—)	—)
총 부채(운용리스 부채 포함)	9,303)	9,264)	9,220)	9,150)	9,070)	9,093)	8,623)	9,141)	9,210)	8,944)	9,021)	9,075)	8,945)	8,896)	8,930)	7,932)	7,414)	7,495)	7,650)	6,672)	6,694)	6,439)	6,568)
총 Hess Corporation 주주 지분	8,631)	8,272)	8,133)	7,855)	7,559)	7,136)	6,308)	6,300)	5,609)	5,488)	5,616)	5,366)	5,916)	6,395)	7,200)	8,732)	8,908)	9,294)	9,342)	9,629)	9,650)	9,972)	10,605)
총 자본금(운용리스 부채 포함)	17,934)	17,536)	17,353)	17,005)	16,629)	16,229)	14,931)	15,441)	14,819)	14,432)	14,637)	14,441)	14,861)	15,291)	16,130)	16,664)	16,322)	16,789)	16,992)	16,301)	16,344)	16,411)	17,173)
지급 능력 비율
총자본비율(영업리스부채 포함)¹	0.52	0.53	0.53	0.54	0.55	0.56	0.58	0.59	0.62	0.62	0.62	0.63	0.60	0.58	0.55	0.48	0.45	0.45	0.45	0.41	0.41	0.39	0.38

¹ Q3 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 9,303 ÷ 17,934 = 0.52

총 부채(운용리스 부채 포함) 추이: 2018년 1분기 이후 지속적인 증가 추세를 보이며, 2018년 말 약 6,672백만 달러에서 2023년 3분기까지 약 9,070백만 달러에 이르고 있다. 코로나19 팬데믹 기간인 2020년에 부채 수치가 전반적으로 높아졌으며, 2020년과 2021년 초반에는 특히 급증하는 모습을 보여주었다. 이후 2022년과 2023년에 일부 완화되거나 안정되는 경향을 보이지만, 전체적으로 높은 수준을 유지하고 있다.
총 자본금 추이: 2018년부터 점진적인 증가세를 나타내며, 2018년 3월 말 약 16,301백만 달러에서 2023년 3분기에는 17,905백만 달러에 도달하였다. 2020년까지 약간의 변동성을 보였으나, 전반적으로는 꾸준한 성장세를 유지하고 있다. 특히 2022년과 2023년에는 자본금이 전년 대비 소폭 상승하는 모습을 보여, 자본 확충이 지속되고 있음을 시사한다.
총자본비율(영업리스부채 포함) 추이: 본 비율은 2018년 38%에서 시작하여 2020년에는 55%까지 상승하는 등, 2년 만에 상당한 자기자본 비중의 증가를 보여주었다. 그 이후로는 2021년 62%, 2022년 52%로 다소 변동하며, 자기자본 비율이 50% 이상을 유지하는 경향이 있다. 이는 재무구조의 안정성과 자기자본 기반의 강화된 모습을 반영한다. 그러나 2023년에는 약간의 감소 흐름을 보이고 있어, 재무비율의 지속적인 모니터링이 필요하겠다.

Hess Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
장기 부채의 현재 부분	307)	8)	5)	3)	—)	—)	22)	517)	514)	511)	13)	10)	8)	5)	3)	—)	15)	14)	12)	67)	85)	87)	196)
장기부채, 유동부분 제외	8,241)	8,459)	8,382)	8,278)	8,303)	8,332)	7,934)	7,941)	7,993)	7,712)	8,273)	8,286)	8,280)	8,205)	8,191)	7,142)	6,526)	6,511)	6,550)	6,605)	6,609)	6,352)	6,372)
장기 금융 리스 의무	163)	168)	174)	179)	185)	190)	195)	200)	205)	210)	215)	220)	224)	229)	233)	238)	242)	246)	250)	—)	—)	—)	—)
총 부채	8,711)	8,635)	8,561)	8,460)	8,488)	8,522)	8,151)	8,658)	8,712)	8,433)	8,501)	8,516)	8,512)	8,439)	8,427)	7,380)	6,783)	6,771)	6,812)	6,672)	6,694)	6,439)	6,568)

총 자산	23,201)	22,230)	21,938)	21,695)	21,643)	21,180)	19,798)	20,515)	19,490)	19,166)	18,951)	18,821)	18,969)	19,546)	20,717)	21,782)	21,631)	21,695)	21,716)	21,433)	21,467)	21,464)	22,072)
지급 능력 비율
자산대비 부채비율¹	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.41	0.42	0.45	0.44	0.45	0.45	0.45	0.43	0.41	0.34	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30
벤치 마크
자산대비 부채비율경쟁자²
Chevron Corp.	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.12	0.13	0.16	0.18	0.19	0.18	0.16	0.15	0.14	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.20	0.22	0.23	0.23	0.24	0.25	0.24	0.24	0.23	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.13	0.14	0.17	0.18	0.19	0.20	0.19	0.19	0.17	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 8,711 ÷ 23,201 = 0.38

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총 부채: 2018년 초반에는 약 6,568백만 달러로 시작하여, 2019년 말까지 소폭 증가하는 추세를 보였다. 이후 2020년과 2021년 동안 점차 상승하여 2022년 말에는 약 8,711백만 달러를 기록하였다. 2023년까지도 꾸준히 증가하는 모습을 보여 총 부채는 장기적으로 상승하는 경향을 나타내었다. 이러한 추세는 회사가 계속해서 부채 규모를 늘리고 있음을 시사한다.
총 자산: 총 자산은 2018년 약 22,072백만 달러에서 2019년, 2020년, 2021년 동안 측정치 변화가 크지 않거나 소폭 증가하는 범위 내에 유지되었다. 다만, 2022년 들어서는 21,180백만 달러 수준으로 정체 또는 약간 감소하는 경향을 보였으며, 이후 2023년에는 23,201백만 달러로 회복 또는 확대되는 모습을 보여 자산 규모는 전반적으로 증가하는 흐름을 나타내고 있다.
자산대비 부채비율: 이 비율은 2018년 초에는 0.3으로 저비율을 유지하다가 점차 상승하여 2020년 12월에는 0.45까지 증가하였다. 이후 2021년부터 2023년까지 안정적인 수준으로 유지되어, 2023년 9월 기준 약 0.39를 기록하고 있다. 이는 부채 부담이 점진적으로 늘어난 가운데, 자산 증가 폭보다 부채 증가 폭이 더 컸음을 의미하며, 전반적으로 재무 건전성에는 다소 긴장감이 존재한다.

Hess Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
장기 부채의 현재 부분	307)	8)	5)	3)	—)	—)	22)	517)	514)	511)	13)	10)	8)	5)	3)	—)	15)	14)	12)	67)	85)	87)	196)
장기부채, 유동부분 제외	8,241)	8,459)	8,382)	8,278)	8,303)	8,332)	7,934)	7,941)	7,993)	7,712)	8,273)	8,286)	8,280)	8,205)	8,191)	7,142)	6,526)	6,511)	6,550)	6,605)	6,609)	6,352)	6,372)
장기 금융 리스 의무	163)	168)	174)	179)	185)	190)	195)	200)	205)	210)	215)	220)	224)	229)	233)	238)	242)	246)	250)	—)	—)	—)	—)
총 부채	8,711)	8,635)	8,561)	8,460)	8,488)	8,522)	8,151)	8,658)	8,712)	8,433)	8,501)	8,516)	8,512)	8,439)	8,427)	7,380)	6,783)	6,771)	6,812)	6,672)	6,694)	6,439)	6,568)
운영 및 금융 리스 의무의 현재 부분	200)	222)	237)	221)	121)	114)	91)	89)	88)	90)	83)	81)	99)	108)	146)	199)	259)	329)	402)	—)	—)	—)	—)
장기 운용 리스 의무	392)	407)	422)	469)	461)	457)	381)	394)	410)	421)	437)	478)	334)	349)	357)	353)	372)	395)	436)	—)	—)	—)	—)
총 부채(운용리스 부채 포함)	9,303)	9,264)	9,220)	9,150)	9,070)	9,093)	8,623)	9,141)	9,210)	8,944)	9,021)	9,075)	8,945)	8,896)	8,930)	7,932)	7,414)	7,495)	7,650)	6,672)	6,694)	6,439)	6,568)

총 자산	23,201)	22,230)	21,938)	21,695)	21,643)	21,180)	19,798)	20,515)	19,490)	19,166)	18,951)	18,821)	18,969)	19,546)	20,717)	21,782)	21,631)	21,695)	21,716)	21,433)	21,467)	21,464)	22,072)
지급 능력 비율
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)¹	0.40	0.42	0.42	0.42	0.42	0.43	0.44	0.45	0.47	0.47	0.48	0.48	0.47	0.46	0.43	0.36	0.34	0.35	0.35	0.31	0.31	0.30	0.30

¹ Q3 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 9,303 ÷ 23,201 = 0.40

총 부채의 추이 및 변화: 2018년부터 2023년까지 총 부채는 대부분 증가하는 경향을 보이고 있다. 2018년 1분기에는 6,568백만 달러였던 부채가 2023년 3분기에는 9,264백만 달러로 증가하였으며, 특히 2020년 이후 부채의 증가는 더 뚜렷하다. 2020년 12월에는 8,945백만 달러를 기록했고, 이후 다소 변동을 보이지만 지속적으로 높은 수준을 유지하는 경향이다. 이러한 증가는 운용리스 부채를 포함한 전체 부채 규모가 확대되었음을 시사한다.

총 자산 규모의 변화 추이: 총 자산은 2018년부터 2023년까지 단계적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 2018년 3월에는 21,072백만 달러였으나, 2023년 9월에는 23,230백만 달러로 약간 상승하였다. 특히 2020년 이후 자산 규모가 꾸준히 늘어나면서 2022년과 2023년에는 21,180백만 달러에서 23,230백만 달러 사이를 변동하였다. 이러한 자산 증가는 부채 증가와 함께 기업의 성장 또는 규모 확장을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.

자산 대비 부채비율의 동향: 자산대비 부채비율은 전체 기간 동안 점진적으로 상승하는 경향이 관찰되며, 2018년 0.3에서 2020년 0.48까지 증가하였다. 이후에는 소폭 하락하거나 안정된 모습으로, 2023년 3분기 기준 약 0.42 수준을 유지하고 있다. 이 비율은 부채가 자산에 비해 상대적으로 증대되었음을 보여주지만, 최근 들어서는 다소 안정세를 띄고 있어 재무 건전성 유지에 대한 경영진의 노력을 시사할 수 있다.

Hess Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
총 자산	23,201)	22,230)	21,938)	21,695)	21,643)	21,180)	19,798)	20,515)	19,490)	19,166)	18,951)	18,821)	18,969)	19,546)	20,717)	21,782)	21,631)	21,695)	21,716)	21,433)	21,467)	21,464)	22,072)
총 Hess Corporation 주주 지분	8,631)	8,272)	8,133)	7,855)	7,559)	7,136)	6,308)	6,300)	5,609)	5,488)	5,616)	5,366)	5,916)	6,395)	7,200)	8,732)	8,908)	9,294)	9,342)	9,629)	9,650)	9,972)	10,605)
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율¹	2.69	2.69	2.70	2.76	2.86	2.97	3.14	3.26	3.47	3.49	3.37	3.51	3.21	3.06	2.88	2.49	2.43	2.33	2.32	2.23	2.22	2.15	2.08
벤치 마크
재무 레버리지 비율경쟁자²
Chevron Corp.	1.60	1.59	1.60	1.62	1.64	1.68	1.70	1.72	1.77	1.82	1.83	1.82	1.69	1.67	1.64	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	1.96	1.89	1.91	1.95	1.93	1.87	1.90	2.00	1.98	1.93	1.94	2.10	2.05	2.00	2.08	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	1.86	1.82	1.86	1.89	1.99	2.07	2.10	2.01	2.10	2.13	2.13	2.12	2.02	2.01	1.95	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 Hess Corporation 주주 지분
= 23,201 ÷ 8,631 = 2.69

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총 자산의 추세: 분석 기간 동안 총 자산은 대체로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2018년 1분기에는 약 21,072백만 달러였던 자산이 2023년 3분기에는 약 21,643백만 달러에 도달하여, 전체적으로 안정적인 상승 곡선을 보이고 있다. 그러나 2020년 말과 2021년 초에는 일시적으로 감소하는 경향을 보였으나, 이후 다시 회복하는 모습이다.
주주 지분의 변화: 주주 지분은 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 2018년 1분기에는 약 10,605백만 달러였던 것이 2023년 3분기에는 약 8,631백만 달러로, 일부 기간에 감소하는 양상도 관찰되지만, 전반적으로는 증가하는 추세를 유지하고 있다. 이는 기업의 자기자본이 늘어나고 있음을 시사한다.
재무 레버리지 비율의 변화: 재무 레버리지 비율은 2.08에서 시작하여 2023년 3분기 기준 약 2.69로 약간 상승하는 경향을 보인다. 전체적으로 상승세를 나타내며, 이는 부채 비율이 증가했음을 의미할 수 있다. 특히 2020년 이후에는 레버리지 비율이 상당히 상승하는 특징을 보여주며, 기업이 부채 활용도를 높였음을 시사한다. 그러나 이후 다시 소폭 감소하여 안정적인 수준을 유지하는 모습도 관찰된다.

Hess Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
Hess Corporation에 귀속되는 순이익(손실)	504)	119)	346)	497)	515)	667)	417)	265)	115)	(73)	252)	(97)	(243)	(320)	(2,433)	(222)	(212)	(6)	32)	(4)	(42)	(130)	(106)
더: 비지배지분에 기인한 순이익	98)	86)	82)	85)	91)	87)	88)	91)	70)	86)	84)	70)	60)	57)	67)	39)	46)	40)	43)	38)	45)	43)	41)
더: 소득세 비용	215)	160)	176)	292)	282)	328)	197)	212)	143)	122)	123)	72)	5)	(9)	(79)	119)	116)	132)	94)	27)	121)	114)	73)
더: 이자 비용	117)	122)	123)	124)	125)	121)	123)	121)	125)	118)	117)	118)	118)	119)	113)	95)	90)	97)	98)	99)	99)	98)	103)
이자 및 세전 이익 (EBIT)	934)	487)	727)	998)	1,013)	1,203)	825)	689)	453)	253)	576)	163)	(60)	(153)	(2,332)	31)	40)	263)	267)	160)	223)	125)	111)
지급 능력 비율
이자 커버리지 비율¹	6.47	6.53	7.99	8.19	7.61	6.47	4.56	4.10	3.02	1.98	1.11	-5.09	-5.65	-5.79	-5.06	1.58	1.90	2.32	1.97	1.55	—	—	—
벤치 마크
이자 커버리지 비율경쟁자²
Chevron Corp.	77.06	87.36	102.29	97.27	86.49	68.50	44.87	31.39	19.12	8.50	-11.85	-9.69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	24.35	28.69	33.08	36.07	33.30	28.10	22.60	15.38	9.41	4.77	1.17	-2.90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	74.98	85.62	108.93	94.68	88.00	68.10	42.27	33.98	-5.84	-14.48	-20.45	-23.94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 계산
이자 커버리지 비율 = (EBIT_{Q3 2023} + EBIT_{Q2 2023} + EBIT_{Q1 2023} + EBIT_{Q4 2022}) ÷ (이자 비용_{Q3 2023} + 이자 비용_{Q2 2023} + 이자 비용_{Q1 2023} + 이자 비용_{Q4 2022})
= (934 + 487 + 727 + 998) ÷ (117 + 122 + 123 + 124) = 6.47

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

이자 및 세전 이익(EBIT)의 추세: 2018년 초반에는 EBIT가 111백만 달러에서 223백만 달러까지 증가하는 상승세를 보였으며, 이후 2018년 12월에는 160백만 달러로 감소하는 모습을 나타냈다. 2019년 동안 상당히 안정적이었으며, 2019년 3월 267백만 달러로 최고치를 기록하였으나 연말에는 다시 하락하여 31백만 달러까지 떨어졌다. 2020년에는 큰 폭으로 감소하여 1,2분기 각각 -2,332백만 달러와 -153백만 달러를 기록하며 적자를 나타냈으며, 2020년 12월에는 163백만 달러로 반등하였다. 2021년 이후에는 EBIT가 전반적으로 다시 회복되어 2021년 3월 576백만 달러, 2022년 3월에는 1,203백만 달러까지 증가하였다. 2023년에는 하반기까지 지속적 성장세를 보여 6월까지는 998백만 달러, 9월에는 934백만 달러로 나타나 안정적인 수익성을 보여주고 있다.
이자 비용의 변화: 이자 비용은 2018년에서 비교적 안정적이었으며, 2018년 3월부터 12월까지 103백만 달러에서 99백만 달러로 변화하였다. 2019년 동안은 90백만 달러에서 125백만 달러로 약간 상승하는 양상을 나타내다가 2020년에는 평균 117백만 달러를 유지하였다. 2020년 하반기에는 최고점인 125백만 달러를 기록했으며, 이후 2021년과 2022년에는 117백만 달러 내외로 비교적 안정적인 수준을 유지하였다. 2023년 하반기까지는 117백만 달러에서 124백만 달러로 변화하며 큰 폭의 변동은 없었다.
이자 커버리지 비율: 이자 커버리지 비율은 2018년에는 구체적인 값이 명시되지 않았으나, 2019년 이후부터는 차츰 상승하는 추세를 보였다. 2019년 6월과 9월에는 1.97, 2.32로 개선되었으며, 2020년 6월에는 -5.06으로 변동성이 큰 하락을 겪었다. 이 시기에는 부정적 또는 낮은 이자 커버리지가 나타났음을 시사한다. 그러나 2020년 이후에는 전반적으로 회복세를 보이며, 2021년과 2022년에는 각각 4.1, 6.47, 7.61 등의 높은 비율을 기록하였다. 2023년 역시 6.47에서 7.99까지 안정적인 수치를 유지하는 모습이 관찰된다. 이는 전반적으로 EBIT이 안정되면서 이자비용 대비 안정적인 이익창출력을 보여주고 있음을 의미한다.

Hess Corp. (NYSE:HES)

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터

지급 능력 비율(요약)

부채 비율

커버리지 비율

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율(영업리스부채 포함)

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

재무 레버리지 비율

이자 커버리지 비율

Hess Corp. (NYSE:HES)

지급 능력 비율 분석 분기별 데이터

지급 능력 비율(요약)

부채 비율

커버리지 비율

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율(영업리스부채 포함)

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

재무 레버리지 비율

이자 커버리지 비율

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터