현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Hess Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 전반적인 재무 성과와 현금 흐름의 변화
- 해당 기간 동안 순이익은 대체로 변동성이 컸으며, 특히 2020년 12월과 2021년 3월에 급격한 손실과 이익이 교차하는 모습을 보였다. 2018년과 2019년에는 상대적으로 손익이 혼조되었으나, 2020년 이후에는 수익성 회복이 지속되며 긍정적인 흐름이 나타났다. 최종적으로 2023년에는 강력한 수익률이 구체화되며 602백만 달러의 순이익이 기록되었다.
- 감가상각 및 영업비용
- 감가상각, 고갈, 상각 비용은 전체적으로 일정한 수준을 유지하며 각 기간별로 변동성이 크지 않다. 이는 자산의 감가상각이 꾸준히 이루어지고 있음을 시사하며, 자산의 유지 및 감가상각이 기업 운영에 지속적으로 반영되고 있음을 보여준다.
- 비영업적 항목의 영향과 비현금 손실
- 상품 파생상품에 대한 비현금 손실 및 기타 영업외 손실 등 일부 항목에서는 큰 변동성을 보였으며, 특히 2020년 이후에는 손실 또는 비용이 급증하는 사례도 확인된다. 예를 들어, 2020년 12월과 2021년 3월에는 상품 파생상품 손실이 수백만 달러에 달했고, 장애 및 기타 비용도 일부 기간에 큰 영향을 미쳤다. 이러한 비영업적 손실은 기업의 이익률에 영향을 미쳤으며, 영업이익 흐름에 따른 조정이 필요함을 보여준다.
- 자산 및 부채 관련 활동
- 자산 매각, 투자, 설비 증대 비용은 활발하게 나타나며 기업이 자산 구조를 지속적으로 조정하고 있음을 보여준다. 특히 2020년 이후 자산 매각 수익은 상당한 변동성을 보이며, 2021년에는 수백만 달러의 수익이 발생하였다. 반면, 활발한 자본 지출과 설비 투자도 계속되며, 2020년과 2021년에는 고액의 지출이 지속되었다. 부채의 경우, 단기 부채(90일 이하)는 일부 기간에 급증 또는 감소하는 패턴을 보였으며, 만기가 긴 부채는 일정 수준에서 유지되거나 차입이 지속되었다.
- 운영현금흐름
- 영업활동으로 인한 순현금은 대체로 플러스 구간이 많았으며, 일부 기간에서는 큰 폭의 하락 또는 상승이 있었다. 특히 2020년 12월 이후에는 영업현금이 강하게 증가하는 모습을 보여 기업의 수익성과 운영 효율성이 개선되었음을 반영한다. 자산, 설비, 투자 활동에 대한 현금 유출입 역시 큰 변동성을 보이나 전반적으로 수익 창출력과 투자 전략의 영향을 반영한다.
- 배당 및 재무 활동
- 배당금 지급 규모는 지속적으로 일정 수준을 유지하며, 2023년까지 대체로 115-135백만 달러 범위 내에서 변동하였다. 채무 차입과 상환은 일부 기간에 급증하거나 감소하는 패턴을 보였으며, 특히 단기 차입은 2022년 이후 안정적인 수준을 유지하였다. 또한 자사주 매입 및 처분 활동도 기간에 따라 차이가 컸으며, 이는 기업의 자본 구조 조정 전략을 반영한다.
- 기타 사항
- 비지배 지분의 순이익은 지속적인 적자를 기록하며, 이는 기업의 지분 구조 내 일부 비지배요인의 수익성 저하를 보여준다. 직원 스톡옵션 행사 역시 일부 기간에 활발한 활동이 관찰된다. 이러한 항목들은 기업의 재무적 유연성과 장기적 성장 전략에 영향을 미칠 수 있음을 시사한다.