Kellanova (NYSE:K)

분기별 재무 데이터 분석 결과, 자산수익률비율(ROA)은 전반적으로 상승하는 추세를 보이다가 2023년에 감소하고 2024년에 다시 소폭 상승하는 양상을 나타냅니다. 2020년 1분기 5.62%에서 2021년 4분기에 8.19%로 최고점을 기록했으며, 이후 2023년 4분기에 4.42%까지 하락했습니다. 2024년 2분기에는 6.01%로 다소 회복된 모습을 보입니다.

재무 레버리지 비율은 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2020년 1분기 6.82%에서 2024년 2분기에 4.63%로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 부채를 활용한 재무 구조가 점차 개선되고 있음을 시사합니다.

자기자본비율(ROE)은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2020년 1분기 38.33%에서 2021년 4분기에 40.63%로 상승했으나, 2022년 4분기에 24.36%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 20.46%에서 29.95%로 증가했다가 2024년 2분기에 27.43%로 소폭 감소했습니다. ROE의 변동성은 순이익 및 자기자본에 영향을 미치는 요인들의 변화에 기인하는 것으로 보입니다.

ROA (자산수익률비율)

2020년 상반기에는 완만한 상승세를 보이다가 하반기에 더욱 가파르게 상승했습니다. 2023년에는 하락했지만, 2024년 상반기에 다시 소폭 회복되었습니다.

재무 레버리지 비율

지속적인 감소 추세를 보이며, 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

ROE (자기자본비율)

상당한 변동성을 보이며, 특정 분기에 급격한 변화를 나타냅니다. 전반적으로는 2020년과 2021년에 높은 수준을 유지했으나, 2022년 이후에는 감소하는 경향을 보입니다.

전반적으로, ROA는 2021년까지 상승 추세를 보였으나 2023년에 감소하고 2024년에 소폭 회복되었습니다. 재무 레버리지 비율은 지속적으로 감소하여 재무 구조가 개선되고 있음을 나타냅니다. ROE는 변동성이 크지만, 전반적으로는 2022년 이후 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 수익성, 재무 건전성, 그리고 자기자본 활용 효율성 측면에서 중요한 변화를 반영하고 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 2020년 1분기 7.61%에서 2021년 4분기 10.49%까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 4분기까지 10% 내외의 높은 수준을 유지했으나, 2023년 1분기 6.27%로 급감했습니다. 2023년 2분기부터 2024년 2분기까지는 5%대 후반에서 7%대 초반으로 완만한 회복세를 나타냈습니다.

자산회전율은 2020년 1분기 0.74에서 2021년 2분기까지 0.77로 소폭 상승한 후, 2022년 3분기 0.83까지 증가했습니다. 이후 2023년 2분기 0.80으로 감소했다가 2024년 2분기 0.84로 다시 상승하는 등 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 전반적으로 0.77에서 0.85 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 1분기 6.82에서 2021년 4분기 4.89까지 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년 4분기에는 4.69로 소폭 반등했으나, 2023년 4분기 4.63, 2024년 2분기 4.63으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 재무 레버리지는 감소하는 추세입니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 1분기 38.33%에서 2021년 4분기 40.63%까지 상승세를 보였습니다. 2022년 4분기에는 36.45%로 감소했으며, 2023년 1분기에는 24.36%로 크게 하락했습니다. 이후 2023년 3분기 29.95%로 회복되었으나, 2024년 2분기에는 27.43%로 다시 감소했습니다. ROE는 순이익률의 변동에 따라 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2020년 1분기부터 2021년 4분기까지 꾸준히 증가했으나, 2023년 1분기 급감 후 회복세를 보이고 있습니다.

자산회전율

비교적 안정적인 수준을 유지하며, 0.77에서 0.85 사이에서 변동하고 있습니다.

재무 레버리지 비율

지속적으로 감소하는 추세를 보이며, 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

순이익률의 변동에 따라 크게 영향을 받으며, 2023년 1분기에 큰 폭으로 감소했습니다.

분석 기간 동안 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년 1분기 0.75에서 2020년 4분기 0.79로 소폭 상승한 후, 2021년에도 비슷한 수준을 유지했습니다. 2022년에는 0.76에서 0.8로 점진적으로 증가했으며, 2023년에는 0.83까지 상승했다가 2024년 1분기에 0.75로 감소했습니다. 전반적으로 큰 변동성은 관찰되지 않았습니다.

이자 부담 비율은 2020년 1분기 0.83에서 2021년 3분기 0.9까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 이후 2021년 4분기에 0.9로 정점을 찍은 후, 2023년 4분기까지 감소하여 0.78을 기록했습니다. 2024년에는 다시 0.79, 0.79로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 2021년까지는 증가 추세였으나, 이후 감소하는 패턴을 보였습니다.

EBIT 마진 비율은 2020년 1분기 12.19%에서 2020년 4분기 13.47%로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 2분기에 15.41%로 최고점을 기록한 후, 2021년 4분기까지 높은 수준을 유지했습니다. 그러나 2022년 4분기에는 9.29%로 급격히 감소했으며, 2023년 1분기에는 8.42%까지 하락했습니다. 이후 2023년 4분기 9.15%에서 2024년 2분기 11.95%로 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 변동성이 큰 편이며, 2022년 하락 후 회복세를 보이는 것으로 판단됩니다.

자산 회전율은 2020년 1분기 0.74에서 2020년 4분기 0.77로 소폭 상승한 후, 2021년까지 비슷한 수준을 유지했습니다. 2022년 4분기에 0.83으로 최고점을 기록한 후, 2023년 3분기 0.77로 감소했습니다. 2024년 1분기에는 0.84, 0.85로 다시 상승했습니다. 전반적으로 안정적인 추세를 보이며, 2022년 최고점을 기록한 후 소폭 조정되는 모습을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 1분기 6.82에서 2020년 4분기 5.78로 꾸준히 감소했습니다. 2021년에도 감소 추세가 이어져 2021년 4분기에는 4.89를 기록했습니다. 2022년에는 4.44까지 감소한 후, 2023년 4분기 4.63으로 소폭 상승했습니다. 2024년에는 4.63, 4.86으로 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 전반적으로 감소 추세였으나, 최근에는 상승하는 패턴을 보이고 있습니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 1분기 38.33%에서 2020년 4분기 40.2%로 증가했습니다. 2021년 2분기에 40%를 기록한 후, 2022년 4분기에는 24.36%로 급격히 감소했습니다. 2023년 1분기에는 20.63%까지 하락한 후, 2023년 4분기 29.95%로 크게 반등했습니다. 2024년 2분기에는 27.43%를 기록했습니다. EBIT 마진 비율과 유사하게 변동성이 크며, 2022년 하락 후 회복세를 보이는 것으로 판단됩니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 2020년 1분기 7.61%에서 2021년 4분기 10.49%까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 4분기까지 10% 이상을 유지했으나, 2023년 1분기 6.27%로 감소했고, 이후 분기에도 낮은 수준을 유지했습니다. 2024년 2분기에는 7.07%로 소폭 상승했습니다.

자산회전율은 전반적으로 안정적인 모습을 보였습니다. 2020년 1분기 0.74에서 2021년 3분기까지 0.77로 소폭 상승한 후, 2022년 3분기까지 비슷한 수준을 유지했습니다. 2022년 4분기에는 0.83으로 증가했고, 2023년 2분기까지 0.80 수준을 유지했습니다. 2023년 3분기에는 0.77로 감소했지만, 2024년 2분기에는 0.84로 다시 상승했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 1분기 5.62%에서 2021년 4분기 7.14%까지 꾸준히 증가했으며, 2021년 4분기에는 8.19%로 최고치를 기록했습니다. 이후 2022년 4분기까지 7% 후반에서 8% 초반을 유지했지만, 2023년 1분기 5.19%로 감소했고, 이후 분기에도 낮은 수준을 유지했습니다. 2024년 2분기에는 5.93%로 소폭 상승했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2020년 상반기부터 2021년 말까지 꾸준히 증가했지만, 2023년부터 감소하는 추세를 보입니다.

자산회전율

전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 소폭의 변동성을 보입니다.

자산수익률비율 (ROA)

순이익률과 유사하게 2021년까지 증가했다가 2023년부터 감소하는 경향을 나타냅니다.

세금 부담 비율은 2020년 1분기 0.75에서 2023년 4분기 0.83까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2024년 1분기에는 0.77로 감소했고, 2024년 2분기에는 0.75로 소폭 하락했습니다. 전반적으로는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 최근 분기에는 감소세가 관찰됩니다.

이자 부담 비율은 2020년 1분기 0.83에서 2021년 3분기 0.9까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 4분기에는 0.9로 정점을 찍은 후 2023년 4분기 0.83까지 감소하는 경향을 보였습니다. 2023년 4분기 이후에는 2024년 2분기까지 0.79로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 변동성이 존재하지만, 최근에는 하락세가 둔화되고 있습니다.

EBIT 마진 비율은 2020년 1분기 12.19%에서 2021년 3분기 15.41%까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 4분기에는 14.64%로 소폭 감소한 후 2022년 4분기까지 하락세를 이어가 9.29%를 기록했습니다. 2023년에는 점진적으로 회복되어 2023년 4분기 9.15%를 나타냈고, 2024년 2분기에는 11.95%로 증가했습니다. 전반적으로 변동성이 크지만, 최근 분기에는 뚜렷한 개선 추세가 나타나고 있습니다.

자산회전율은 2020년 1분기 0.74에서 2022년 4분기 0.83까지 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 이후 2023년 2분기까지 감소하여 0.77을 기록했고, 2023년 3분기에는 0.84로 상승했습니다. 2024년 2분기에는 0.84로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 소폭의 변동성이 존재합니다.

자산수익률비율(ROA)은 2020년 1분기 5.62%에서 2021년 3분기 8.19%까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 4분기에는 7.86%로 소폭 감소한 후 2022년 4분기까지 하락세를 이어가 5.19%를 기록했습니다. 2023년에는 점진적으로 회복되어 2023년 4분기 4.42%를 나타냈고, 2024년 2분기에는 5.93%로 증가했습니다. EBIT 마진 비율과 유사하게, 전반적으로 변동성이 크지만, 최근 분기에는 뚜렷한 개선 추세가 나타나고 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2020년 1분기 0.75에서 2022년 4분기까지 0.76에서 0.78 사이의 범위에서 변동하며, 2023년 1분기에 0.83으로 최고점을 기록한 후 2024년 2분기에 0.75로 감소했습니다.

이자 부담 비율은 2020년 1분기 0.83에서 2021년 3분기 0.87까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 이후 2021년 4분기에 0.9로 상승한 후 2022년 3분기까지 0.9를 유지했습니다. 2022년 4분기에 0.85로 감소한 후 2023년 4분기에 0.78까지 하락했지만, 2024년 2분기에 다시 0.79로 소폭 상승했습니다.

EBIT 마진 비율은 2020년 1분기 12.19%에서 2021년 2분기 13.82%까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 3분기에는 15.41%로 최고점을 기록한 후 2022년 2분기까지 14%대 초중반을 유지했습니다. 그러나 2022년 4분기에 9.29%로 급격히 감소했으며, 2023년 1분기에는 8.42%까지 하락했습니다. 이후 2023년 4분기에 9.15%로 회복되었고, 2024년 2분기에는 11.95%로 다시 상승했습니다.

순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 1분기 7.61%에서 2021년 2분기 9.27%까지 증가했으며, 2021년 3분기에는 10.49%로 최고점을 기록했습니다. 2022년 4분기에 6.27%로 급감한 후 2023년 1분기에는 5.58%까지 하락했습니다. 2023년 4분기에 5.99%로 소폭 회복되었고, 2024년 2분기에는 7.07%로 상승했습니다.

세금 부담 비율

전반적으로 안정적인 추세를 보이며, 2023년 1분기에 최고점을 기록한 후 감소했습니다.

이자 부담 비율

2021년까지 증가 추세를 보이다가 이후 감소했으며, 2024년 2분기에 소폭 상승했습니다.

EBIT 마진 비율

2021년까지 증가 추세를 보이다가 2022년 급감했고, 이후 회복세를 보이며 2024년 2분기에 다시 상승했습니다.

순이익률

EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보이며, 2022년 급감 후 회복세를 보이며 2024년 2분기에 상승했습니다.