지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Kellanova, 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 일정한 하락세를 보이고 있으며, 2019년 3월 이후 점차 감소하는 경향을 나타내고 있다. 이는 회사가 재무구조를 개선하여 부채 비중을 낮추고 있음을 시사한다. 특히 2022년 초부터 하락폭이 커지고 있으며, 2024년 6월까지 거의 안정된 수준에 도달하였다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 지표 역시 비슷한 추세를 따르며, 2019년부터 안정적인 감소세를 보여준다. 복수 기간을 통해 부채 부담이 전반적으로 축소되고 있음을 알 수 있으며, 회사의 재무건전성 향상에 기여한 것으로 보인다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년부터 2024년까지 지속적으로 하락하는 경향을 유지하고 있다. 이는 회사가 자본 대비 부채 비중을 점차 낮추는 전략을 통해 재무 건전성을 높이고 있음을 시사한다. 특히 2022년 이후 하락폭이 완만하지만 꾸준하다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)
- 이 지표 역시 전반적으로 하락하는 추세를 보여주며, 영업리스 부채를 포함한 비율이 조금 더 높은 수준을 유지하나, 동일한 방향성을 나타내고 있다. 이는 기업의 자본에 대한 부채의 비중이 점차 축소되고 있음을 의미한다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 이후 연속적으로 낮아지고 있으며, 자산 대비 부채 비중이 감축되는 양상을 보인다. 이는 기업의 자산 규모에 대한 부채 비중이 줄어들면서 재무 안정성이 강화되고 있음을 보여준다. 영업리스 부채를 포함한 지표 역시 비슷한 패턴을 따른다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 포함)
- 이 지표 역시 꾸준히 감소하는 추세를 보이고 있으며, 자산 대비 부채의 비중이 지속적으로 낮아지고 있다. 이는 회사의 재무구조가 점차 견고해지고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년부터 2024년까지 전반적으로 낮아지고 있으며, 특히 2022년 이후에는 완만하게 감축되고 있다. 이는 기업이 금융 레버리지를 점진적으로 축소하여 재무 안정성을 높이려는 전략을 갖고 있음을 보여준다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 2020년부터 2024년까지 점차 상승하는 양상을 기록하고 있으며, 2020년 초에 비교하여 상당히 개선된 모습을 보인다. 이는 기업이 영업이익 확보 능력을 향상시키거나 이자 비용을 낮추어 이자 지급 능력을 강화하고 있음을 나타낸다. 특히 2021년 이후 뚜렷한 상승세를 유지하며, 재무적 안정성이 점차 향상되고 있음을 보여준다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Kellanova, 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 어음 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kellanova 자본 총계 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30).
1 Q2 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Kellanova 자본 총계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추세
- 2019년 3월 이후, 총 부채는 대체로 변동을 보이면서도 큰 폭의 증가 또는 감소 없이 유지되어 왔다. 특히 2020년 상반기에는 부채가 급증하거나 급감하는 모습이 관찰되지 않으며, 2022년 후반기 이후 이러한 수준이 다소 하락하는 흐름이 나타난다. 2024년 3월 이후, 총 부채는 5,873백만 달러에서 5,863백만 달러로 소폭 하락하는 추세를 보이고 있으며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있다.
- 자본 총계 추세
-
자본 총계는 2019년부터 지속적으로 증가하는 모습을 보여 주목할 만하다. 2019년 3월의 2,533백만 달러에서 시작하여, 2022년 12월 기준 4,283백만 달러까지 상승하였다. 이후 2023년과 2024년에 걸쳐 일시적인 하락세를 보이기도 했지만, 전반적으로 자본 총계는 꾸준히 성장하는 추세를 유지하고 있다.
이와 함께, 주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 하락하는 경향성을 나타내고 있는데, 2019년 3월의 3.67에서 2024년 6월에는 1.88까지 낮아졌다. 이는 자본이 부채에 비해 상대적 비중이 증가하거나, 부채 수준이 안정화 및 축소된 결과로 해석할 수 있다.
- 재무 비율 분석
-
주주 자본 대비 부채 비율은 2019년부터 지속적으로 감소하는 경향을 보여, 회사가 부채에 대한 레버리지 비율을 낮추고 재무구조를 개선하고 있음을 시사한다. 이 비율은 가장 높은 수준인 3.67에서 2024년 6월에는 1.88로 절반 이하로 하락하였으며, 이는 재무 안정성 향상에 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
전반적으로, 부채와 자본의 변화는 회사의 재무 건전성 향상과 재무구조의 안정화를 보여주는 것으로 해석되며, 장기적으로 볼 때 재무 리스크 관리에 긍정적인 영향을 미친 것으로 보인다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Kellanova, 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 어음 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kellanova 자본 총계 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30).
1 Q2 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Kellanova 자본 총계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년 3월부터 2020년 3월까지는 총 부채가 지속적으로 증가하는 경향을 보이며, 2020년 3월에는 약 9,032백만 달러에 달했고, 이후 잠시 소폭 하락하는 모습을 나타냈다. 2020년 하반기에는 다시 증가세를 보이며 2020년 12월에는 약 8,112백만 달러로 낮아졌지만, 이후 2021년부터 상승세를 재개하여 2024년 6월까지 꾸준히 유지되는 추세를 확인할 수 있다. 이 기간 동안 부채 수준은 일부 변동은 있으나 전반적으로 높은 수준을 유지하며 균형 잡힌 재무구조를 나타내고 있다.
- Kellanova 자본 총계
- 자본총계는 분석 기간 내 내내 점진적으로 증가하는 경향을 보여주며, 2019년 3월에는 약 2,533백만 달러였고, 2024년 6월 기준으로 약 3,152백만 달러에 달한다. 전체적으로 자본은 꾸준히 증대하는 추세이며 이는 회사의 재무 건전성이 지속적으로 개선되고 있음을 의미한다. 일부 기간에는 자본 증가 속도가 둔화되거나 변동이 나타나기도 했으나, 전반적인 상승 흐름이 지속되고 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년 3월에는 3.85로 시작하였으며, 2020년 12월 기준으로 2.61까지 낮아져 부채 비율이 점차 개선되고 있음을 보여준다. 이후 2021년부터 2024년까지는 연속적으로 낮아지는 추세를 유지하며 2024년 6월에는 1.97로 나타난다. 이는 부채가 자본 대비 비율로서 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 안정성과 건전성이 개선되고 있음을 시사한다. 특히, 부채 비율이 낮아질수록 재무위험이 감소하고, 회사의 자본 구조가 더욱 견고해지고 있음을 알 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Kellanova, 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 어음 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kellanova 자본 총계 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30).
1 Q2 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세 및 변화
- 2019년 3월 이후로 2020년 6월까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 이 시기에는 약 9,297백만 달러에서 8,446백만 달러로 최고치에 도달하였다. 이후 2020년 12월을 기점으로 부채는 감소세를 보였으며, 2022년 12월에는 6,687백만 달러로 하락하였다. 2023년 이후에는 다시 상승하는 추세로 전환되어 2024년 6월에는 5,873백만 달러에 이르렀다. 전체적으로는 부채 규모가 2019년 초 이후 점차 축소되다가 최근에는 다소 완만한 증가세를 보여주고 있다.
- 총 자본금의 동향과 변동성
- 총 자본금은 2019년 초 약 11,830백만 달러에서 시작하여 2019년 말에는 10,669백만 달러로 감소하는 모습을 보였다. 이후 2020년부터 2022년까지는 꾸준히 증가하는 추세를 보여 2022년 4월 약 11,094백만 달러에 달했고, 이후 다소 변동을 보이면서도 2023년 현재까지 높은 수준을 유지하고 있다. 특히 2024년 이후 자본금은 9,048백만 달러에서 9,170백만 달러 사이에서 안정성을 유지하는 모습을 보이고 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화와 의미
- 총자본비율 대비 부채비율은 2019년 3월의 0.79에서 2020년 12월에는 0.61로 낮아졌으며, 이는 회사가 자본에 비해 부채를 상대적으로 줄여 재무구조를 강화하는 방향을 택했음을 시사한다. 이후 수치가 2021년부터 2023년까지 다소 상승하는 경향을 보여 2023년 9월에는 0.63에 도달하였다. 이는 부채 비율이 약간 증가했음을 의미하지만, 여전히 재무 건전성을 유지하는 범위 내에 있다. 전체적으로 부채비율은 2019년 이후 점진적으로 낮아졌다가 최근에는 안정적인 수준으로 회복되고 있는 것으로 판단된다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Kellanova, 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 어음 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kellanova 자본 총계 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30).
1 Q2 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추이와 변화
- 분석 기간 동안 총 부채는 전반적으로 변동성을 보이고 있으며, 2019년 3월의 9,744백만 달러에서 최고치인 2020년 6월의 9,093백만 달러까지 증가하는 경향을 보였다. 이후 수치가 일부 하락하는 모습을 보여 2020년 12월에는 8,112백만 달러, 이후 2021년과 2022년 동안 점차 감소하는 추세를 나타냈다. 2024년 6월 기준으로 6,593백만 달러에 이른 것으로 확인된다. 이러한 변화는 자산 및 부채 구조 조정이나 재무 안정성을 위한 조치의 일환일 수 있다.
- 총 자본금의 추이와 변동성
- 총 자본금은 2019년 초 12,277백만 달러로 시작하여, 2020년 9월까지는 일정 수준을 유지하다가 2021년 초에는 약간 증가하는 양상을 보였다. 특히 2022년 들어서 송금이 반복되면서 약간의 변화가 있었으나, 전반적으로 지속해서 변동성을 보이고 있으며, 2023년 9월 기준 9,808백만 달러로 나타나고 있다. 자본 규모는 어느 정도 안정성을 유지하는 가운데도 일부 변화가 지속되고 있다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)의 장기 추세
- 이 비율은 전체 재무구조 내에서 자본의 비중을 나타내며, 2019년 3월의 0.79에서 2020년 12월까지 약간의 하락(0.72-0.73)을 보였으며, 이후 조금씩 올라 2024년 6월에는 0.66에 도달하였다. 전반적으로 점차 감소하는 추세를 보여, 회사의 재무적 안정성 혹은 자본비용 구조에 변화가 발생했을 가능성을 시사한다. 이는 부채 비중이 높아지거나 자본 여력이 축소되고 있을 수 있음을 암시한다.
자산대비 부채비율
Kellanova, 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 어음 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30).
1 Q2 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세
- 2019년 초반에는 약 9,297백만 달러로 시작하여, 2020년 중반까지 약 8,446백만 달러로 낮아지는 양상을 보였다. 이후 2020년 하반기부터 다시 상승세로 전환되어 2022년 하반기까지 약 6,687백만 달러를 기록하며 흥미로운 변화를 겪었다. 2023년 이후에는 다시 감소하는 경향이 나타나 2024년 6월 기준 약 5,873백만 달러로 집계되어, 부채 수치가 지속적으로 낮아지고 있음을 알 수 있다.
- 총 자산의 추세
- 총 자산은 2019년 18,465백만 달러에서 시작하여 일시적인 하락을 겪은 후, 2022년 초반까지 약 19,016백만 달러로 나타난 후 전반적으로 감소하는 경향을 띠었다. 2024년 6월 기준으로는 약 15,299백만 달러로 집계되어, 전체적으로 자산 규모가 감소하는 흐름을 보이고 있다. 이는 수익성이나 자산 구조의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 자산대비 부채비율의 변화
- 자산 대비 부채비율은 2019년 0.50에서 시작하여 2022년까지 점차 낮아지는 추세를 보여 왔다. 특히 2020년 후반부터 2022년까지 0.37 내외로 안정된 모습이다. 이후 2023년과 2024년 초반에 소폭 상승하는 모습을 나타내었으나, 여전히 0.38 전후에 머물러 있어, 부채에 대한 자산 비율이 안정적으로 관리되고 있음을 시사한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Kellanova, 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 어음 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30).
1 Q2 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 전체 기간 동안 총 부채는 상대적으로 변동이 적거나 약간 감소하는 경향을 보여줍니다. 초기에는 9,744백만 달러에서 2024년 6월 기준 6,593백만 달러까지 하락하는 모습을 확인할 수 있습니다. 이와 같은 하락은 부채 관리 또는 채무 상환 전략의 영향을 시사하며, 채무 수준이 점차 안정화되거나 낮아지고 있는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 전반적으로 변동성을 보이면서도 큰 폭의 변동은 나타나지 않으며, 2019년 말 약 17,564백만 달러에서 2024년 6월에는 약 15,315백만 달러로 약간 감소하는 추세를 보입니다. 중장기적으로는 자산 규모가 축소되는 방향성을 갖고 있으나, 일부 분기별 변동성은 전체적인 축소 흐름에 영향을 주고 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 0.53에서 0.38까지 하락하는 모습을 보여, 부채에 대한 자산 비중이 점차 낮아지고 있음을 시사합니다. 이는 상대적으로 재무 안전성 혹은 재무구조의 개선을 나타낼 수 있으며, 부채 부담이 점차 낮아지고 있는 것으로 평가할 수 있습니다. 특히, 2022년 이후에는 부채비율이 상당히 낮아지고 있어 재무 건전성 향상에 긍정적인 신호로 작용하고 있습니다.
재무 레버리지 비율
Kellanova, 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kellanova 자본 총계 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30).
1 Q2 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Kellanova 자본 총계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세와 변화
- 총 자산은 전체 기간 동안 변동성을 보이나, 전반적으로 감소하는 경향이 관찰된다. 2019년 3월 기준 18,465백만 달러에서 2024년 6월 기준 15,315백만 달러로 하락하였다. 특히 2024년 3월 이후 급격한 하락세가 나타나 2024년 6월에는 이전보다 상당히 낮은 수준을 기록하였다. 이는 자산 규모의 축소 또는 자산 전략의 변화와 관련된 것으로 해석될 수 있다.
- 자본 총계의 변동과 특징
- 자본 총계는 2019년부터 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 2019년 2,533백만 달러에 시작하여 2024년 6월에는 3,152백만 달러에 이르렀다. 이러한 증가는 영업 성과나 자본 증대 전략이 일부 성공적이었음을 시사한다. 특히 2022년 이후 가파른 증가가 관찰되며, 2022년 4월 2,720백만 달러에서 2024년 6월 3,152백만 달러로 상승하였다.
- 재무 레버리지 비율의 변화와 의미
- 재무 레버리지 비율은 전체적으로 하락하는 경향을 보인다. 2019년 3월의 7.29에서 점차 낮아져 2024년 6월에는 4.86으로, 초기보다 약 33% 감소하였다. 이는 자산 대비 부채 비율이 낮아지고 있거나, 자본의 확충이 부채보다 더 빠르게 이루어지고 있음을 의미한다. 재무 안정성 향상 또는 금융 구조의 변화에 따른 결과일 수 있다.
- 요약
- 전체적으로, 자산 규모는 기간 동안 감소하는 모습을 보이지만, 자본은 상승하는 추세를 유지하고 있다. 동시에 재무 레버리지 비율은 낮아지고 있어 재무 건전성은 개선되는 것으로 해석할 수 있다. 이러한 패턴은 자산 축소와 자본 증대, 부채 의존도 감소를 동시에 나타내며, 기업의 재무 전략이나 경기 변화에 따른 조치일 가능성을 시사한다. 앞으로의 추세를 보다 구체적으로 파악하기 위해서는 내부 운영 성과와 자본 조달 구조에 대한 추가 정보가 필요하다.
이자 커버리지 비율
Kellanova, 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kellanova에 귀속되는 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 소득, 순 세금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30).
1 Q2 2024 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023)
÷ (이자 비용Q2 2024
+ 이자 비용Q1 2024
+ 이자 비용Q4 2023
+ 이자 비용Q3 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세
- 2019년에는 이자 및 세전 이익이 연도 전체 동안 안정적인 수준을 유지하며, 비교적 높은 수익성을 보여주고 있었다. 2020년 초반에는 상당한 변동성이 관찰되었으며, 특히 2020년 12월 이후에는 다시 회복세를 보여 2021년 초반까지 상당한 수준을 유지하였다. 그러나 2022년 이후에는 일시적인 감소를 겪다가 2023년 들어 다시 회복세를 보여주었으며, 2024년 상반기까지 이익이 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 이에 따라 전반적으로 코로나19 팬데믹 이후 일부 변동성을 보였지만, 최근에는 긍정적인 성장세를 유지하는 것으로 판단된다.
- 이자 비용의 변화
- 이자 비용은 2019년 초반에는 비교적 안정적이었으며, 2020년 초반에는 소폭 상승 또는 유지되다가, 2021년에 들어서 다시 안정적인 수준으로 유지되었다. 그러나 2022년 이후부터는 이자 비용이 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2023년까지도 그 수치가 높아지고 있다. 이는 회사의 부채 규모 증가 또는 금리 상승 등의 요인에 기인할 수 있으며, 이러한 변화는 수익성에 영향을 줄 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년 이후 꾸준히 우상향하는 경향을 보였다. 2020년 말 이후 2021년 내내 6배 내외로 유지되었으며, 2021년 말에는 10배를 넘어서며 높은 이자 커버리지를 나타냈다. 이는 수익성에 대한 강한 보호막을 제공하는 신호로 해석할 수 있다. 그러나 2023년 이후에는 이 비율이 점차 낮아지고 있어(약 4~5배 수준으로 하락), 이자 비용 증가와 함께 수익성 유지에 대한 압박이 예상된다. 이는 향후 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있는 지표다.