현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30).
- 수익성과 관련된 지표
- 순수입은 전체적으로 변동성을 보여주면서도 전체 기간 동안 대체로 양의 값을 유지하는 경향이 관찰된다. 특히, 2023년과 2024년에는 순수입이 일정 수준을 유지하거나 상승하는 모습이 나타나며, 일부 분기에는 큰 변동이 있음을 알 수 있다. 이는 회사의 수익 흐름이 일시적 변동성에도 불구하고 비교적 안정적인 경향을 보이고 있음을 시사한다.
- 비용과 비용 구조 변화
- 감가상각 및 상각 비용은 대체로 안정적인 수준을 유지하였으며, 일부 분기에서는 감소 또는 증가가 관찰된다. 퇴직 후 급여 계획 비용은 시간에 따라 일부 붕괴되거나 급증하는 양상을 보이는데, 예를 들어 2022년과 2023년 사이에는 큰 변동이 있다. 이와 함께, 주식 보상 비용은 비교적 안정적으로 유지되고 있으나 일부 분기에서는 급등하거나 하락하는 패턴이 나타나며, 이는 주식 기반 보상 정책의 변동성을 반영한다.
- 자산 및 부채의 변화
- 영업자산 및 부채의 순 변동은 전반적으로 큰 폭의 변동성을 보이고 있다. 일부 분기에서는 자산과 부채의 증가와 감소가 반복되며, 인수 또는 매각 활동의 영향을 반영하는 것으로 해석된다. 특히 2022년과 2023년에는 일부 분기에서 큰 부채 또는 자산 변동이 관찰되며, 이는 기업의 전략적 활동이나 대규모 금융 거래와 연관된 것으로 볼 수 있다.
- 현금 흐름과 유동성
- 영업현금흐름은 전체 기간 동안 상당히 강한 흐름을 보여주며, 특히 2021년과 2022년 초에는 높은 수준을 기록한다. 반면, 기업의 현금 및 현금성자산은 일부 분기에서 급격히 감소하는 양상을 보여 유동성 변동이 크다. 예를 들어, 2023년과 2024년 초반에는 큰 폭의 감소 또는 증가가 나타나며, 이는 투자 또는 재무 활동과 적극적 자금 운용의 영향을 보여준다.
- 투자 활동과 재무 활동
- 투자 활동으로 인한 현금 유입과 유출이 분기별로 큰 차이를 보이고 있다. 2022년과 2023년에는 장기 채권 발행, 유가증권 매입 및 매각, 투자 활동의 상반된 흐름이 관찰되어, 기업의 성장 전략과 자금 조달 노력의 복합적 행태를 반영한다. 또한, 재무활동에서는 보통주 발행과 매입, 배당금 지급 등 금융활동의 수반 행사들이 활발히 나타나며, 특히 배당금 지급은 지속적으로 음수(현금 유출)를 기록한다.
- 부채 조달 및 상환 흐름
- 장기 채권 발행이 일부 분기에서 매우 활발하게 이루어졌으며, 동시에 장기 부채의 상환도 빈번하게 발생하였다. 이러한 구조적 금융 활동은 회사의 자금 조달 정책과 재무 구조 조정 전략의 정황을 보여준다. 특히 2023년에는 대규모의 채무 발행과 상환이 병행되어, 재무 부담과 자본 구조의 변화 가능성을 시사한다.
- 배당금 지급 및 주식 관련 활동
- 현금 배당은 일정한 수준으로 지속되고 있으며, 일부 분기에는 약간의 변동이 있지만 대체로 회사의 배당정책이 유지되고 있음을 보여준다. 또한, 보통주 발행과 매입 활동은 분기별로 상반된 특징을 보여, 자본 조달과 소각 전략의 차별성을 반영한다.
- 외환 및 환율 영향
- 환율 변동이 현금 및 현금성 자산에 미치는 영향은 일부 분기에서 크거나 양의 값, 음의 값을 나타내며, 환율 변동성에 따른 외환 리스크 관리를 시사한다. 이러한 환율 변동은 글로벌 운영 활동과 관련이 깊은 것으로 보인다.
- 요약
- 전체적으로 기업은 수익성과 현금 흐름 측면에서 상대적으로 강한 흐름을 유지하고 있으나, 자산 부채의 큰 변동성과 투자·재무 활동의 적극적 행태에서 기업 전략의 다이내믹함이 드러난다. 지속적인 비용 관리와 효율적인 자금 운용, 적극적인 금융 활동이 결합되어 기업의 재무상태를 다양하게 변화시키는 모습을 확인할 수 있다. 이러한 변화는 앞으로의 재무 전략 수립과 위험 관리에 있어 중요한 고려사항이 될 것이다.