대차 대조표: 부채 및 주주 자본
분기별 데이터
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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Marathon Oil Corp., Consolidated Balance Sheet: Liability and Shareholders’ Equity (Quarterly Data) (연결대차대조표: 부채 및 주주 자본(Quarterly Data))
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 일반적인 부채 구조와 추세
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전체 부채 수준은 2017년 3월 이후 지속적으로 감소하는 경향을 보였다. 총 부채는 2017년 3월 1,195억 달러에서 2022년 6월에는 약 1,798억 달러로 다소 증가하였으나, 전체적으로는 2020년 이후 저점 부근을 유지하는 모습을 나타냈다. 이는 회사가 부채 감축 정책 또는 상환 전략을 추진했음을 시사할 수 있다.
장기 부채는 2017년 초 5,723억 달러에서 2020년 한때 3,908억 달러로 크게 축소된 후 점차 증가하여 2022년 6월에는 약 3,909억 달러에 달하였다. 한편, 1년 이내 만기 부채는 2017년 약 1,541억 달러에서 상당히 감소하였다가 2019년을 기점으로 일부 회복하는 양상을 보였다. 이는 만기 구조를 재조정하거나 차입 조건을 변경하는 전략이 이루어졌음을 보여줄 수 있다.
- 유동 부채의 변화와 구성
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유동부채는 2017년 3월 약 3099억 달러에서 2020년 12월에 약 1566억 달러로 줄어든 후 다시 증가하는 양상을 나타내었다. 2022년 6월에는 2,377억 달러 수준을 기록하였다. 유동 부채 내에서는 미지급금, 급여 및 복리후생, 미지급 세금이 주요 구성 항목으로 변동폭이 크지 않게 존재하였으며, 2018년과 2020년 사이에 일시적으로 증가 또는 감소하는 양상을 보였다.
특히 미지급금은 2017년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보인 반면, 급여 및 복리후생 항목은 주로 2018년과 2019년에 증가 후 하락하는 모습이 관찰되었다.
- 비유동 부채의 동향
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비유동 부채는 2017년 8,854억 달러에서 2022년 6월에는 4,594억 달러로 상당히 감소하였다. 구성 항목별로 보면, 자산 퇴직 의무는 지속적으로 증가하였으며, 2017년 1,622억 달러에서 2022년 6월 1,496억 달러에 이르렀다. 반면, 확정급여형 퇴직연금 후 플랜 의무는 전반적으로 감소하는 경향을 보여, 일부 유리한 변화 또는 장기 채무 구조 조정이 있었음을 시사한다.
유형별로는 매각을 위해 보유하는 비유동 부채가 일정 기간 동안 증감하는 패턴을 보였으며, 기타 부채도 유의미하게 변화하였다. 전체적으로 비유동부채는 구조조정을 반영하는 축소세를 보이고 있으며, 이는 재무 안정성 강화를 위한 조치임으로 해석할 수 있다.
- 자본 구성과 자본 변동
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총 자본(주주의 자본)은 2017년 11,775백만 달러에서 2022년 6월에는 11,532백만 달러로 약간의 변동성을 나타내었으며, 전반적으로는 안정적인 수준을 유지하였다. 자본 내에서 기타 포괄손익 누적은 작은 적자를 지속해왔지만, 2018년 이후 일부 회복하는 모습도 관찰되었다.
보통주는 지속적으로 약 9억 3천만 달러 수준으로 고정되어 있으며, 재무부에 보유된 비용(자기주식)은 2017년 이후 꾸준히 확장되고 있어 자사주 매입 또는 재매입 전략을 반영하는 것으로 볼 수 있다. 추가 납입 자본금은 점진적으로 증가하는 가운데, 이익잉여금은 2017년부터 지속 상승하여 2022년 6월에는 약 9,433억 달러에 달하였다. 이는 순이익 유보와 배당 정책의 일환일 가능성이 높다.
- 전반적인 재무 상태와 안정성
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전체 부채와 자본의 합계(총 자본 포함 부채)는 2017년 대비 2022년까지 점차 평탄화 또는 다소 증가하는 모습을 나타내고 있다. 부채가 일부 증가하였음에도 불구하고, 자본은 안정적 또는 소폭 상승하는 모습이며, 이는 재무 구조가 어느 정도 균형을 유지하는 것으로 평가할 수 있다.
특히, 부채 수준이 축소되는 동시에 자본이 안정적으로 유지되거나 상승하는 추세는 재무적 압력 완화와 재무 건전성 확보의 신호로 볼 수 있다. 다만, 기업이 부채를 일부 재조정하거나 차입 조건을 변경하여 유동성 문제를 완화하는 전략을 계속 추진하는 것으로 추정된다.