장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Mastercard Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 순고정자산 회전율
- 해당 재무 비율은 2018년 3월 이후 데이터가 없었으며, 2018년 6월 이후 점차적으로 증가하는 경향을 보여주고 있습니다. 2019년 기준으로 10.91에서 2023년 3월까지 꾸준히 상승하여 11.37에 도달하였으며, 이는 고정자산의 활용 효율이 개선되고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 회사가 자산 운용 측면에서 효율성을 높이고 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2018년 6월부터 시작하여 전체적으로 상승하는 추세를 나타내며, 2018년 6월의 0.65에서 2023년 3월의 0.59에 이르기까지 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 본 기간 동안 관찰된 작은 변동은 자산의 총 운용 효율이 일정 수준 이상에서 유지되고 있으며, 회사의 자산 활용이 지속적으로 추진되고 있음을 의미합니다. 다만, 2020년 이후 일부 기간에서는 소폭 하락세를 보이고 있으나 전체적으로는 비슷한 수준에서 유지되고 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2018년 6월 이후 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2022년 이후 3.38에서 2023년 3월 4.28에 이르기까지 강한 상승세를 나타내고 있습니다. 이는 주주 자기자본이 점차 더 효율적으로 활용되고 있음을 의미하며, 당기순이익이나 배당 정책의 변화 등과 관련하여 자본 효율성 향상이 이루어졌을 가능성을 내포합니다. 이러한 상승은 회사가 자기자본을 기반으로 하는 수익 창출 능력을 강화하고 있음을 보여줍니다.
순고정자산 회전율
Mastercard Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산, 장비 및 사용권 자산, 누적 감가상각 및 상각 순액 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
순고정자산 회전율 = (순수익Q1 2023
+ 순수익Q4 2022
+ 순수익Q3 2022
+ 순수익Q2 2022)
÷ 자산, 장비 및 사용권 자산, 누적 감가상각 및 상각 순액
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 수익성 추세
- 분기별 순수익은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 초 약 3,580백만 달러에서 시작하여 2023년 1분기에는 5,748백만 달러에 달하고 있다. 특히, 2021년부터 2022년까지 꾸준한 성장을 기록하였으며, 2022년 4분기까지 안정적인 상승 흐름을 유지하였다. 이 기간 동안 순수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보여 기업의 전반적인 수익성 개선이 확인된다.
- 자산 및 감가상각 관련 변화
- 장비 및 사용권 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 나타내고 있으며, 2018년 말 약 921백만 달러에서 2023년 1분기 기준 2,006백만 달러에 이르고 있다. 이는 기업이 지속적으로 자산 투자를 확대하고 있음을 시사한다. 누적 감가상각 및 상각액은 동시에 증가하는 추세로, 2018년 말 921백만 달러에서 2023년 1분기에는 2,006백만 달러에 달하고 있다. 자산의 증가는 기업의 확장 전략과 관련이 깊으며, 감가상각의 증가는 자산 활용의 지속성을 반영한다.
- 고정자산 회전율의 변화와 효율성
- 순고정자산 회전율은 2018년 이후 8.04에서 2023년 1분기 11.37로 증가하는 추세를 보이고 있다. 이는 기업이 자산 활용 효율성을 높여 매출창출 능력을 강화하고 있음을 의미하며, 자산 대비 매출효율이 향상되는 긍정적인 신호로 해석할 수 있다. 특히, 2020년 이후 큰 폭으로 회전율이 향상되어, 기업이 비용 효율성과 자산 활용도를 꾸준히 개선하고 있음을 시사한다.
총 자산 회전율
Mastercard Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
총 자산 회전율 = (순수익Q1 2023
+ 순수익Q4 2022
+ 순수익Q3 2022
+ 순수익Q2 2022)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출(순수익)의 추이와 변동성:
- 2018년 3월부터 2019년 12월까지는 안정적인 성장세를 보여주며 약 3,580백만 달러에서 4,414백만 달러로 증가하였다. 이후 2020년 초에는 다소 하락하여 3,335백만 달러를 기록한 후 이후 회복세를 보이며 점차 상승하여 2023년 3월에는 5,748백만 달러에 도달하였다. 전반적으로 매출은 꾸준히 증가하는 경향을 보여주며, 팬데믹 기간 동안 일부 변동성을 겪었음에도 불구하고 장기적으로는 강한 성장세를 유지하였다.
- 총 자산 규모와 변화:
- 총 자산은 22944백만 달러에서 시작하여 2023년 3월에는 38936백만 달러에 이르기까지 지속적으로 확대되었다. 중간에 계단식 증감을 반복하는 모습이 관찰되지만, 전반적인 흐름은 자산 규모가 점진적으로 늘어나고 있음을 보여준다. 특히 2019년부터 2021년까지의 기간 동안 급격한 성장세가 나타났으며, 팬데믹 이후 안정화와 함께 일부 조정을 겪었다.
- 총 자산 회전율의 변화와 의미:
- 이 비율은 2018년에는 일단 공개되지 않았으나, 이후 2019년 6월부터 2022년 6월까지는 점차 감소하는 경향을 보였다(0.6에서 0.58까지). 이는 자산 증가 속도보다 매출 증가 속도가 더 빠름을 시사한다. 회전율이 낮아진 것은 자산 대비 매출 효율이 다소 저하되었음을 의미할 수 있으며, 이는 기업이 축적한 자산을 통한 수익 창출의 효율성 측면에서의 일시적 변화 혹은 전략적 투자 증대와 관련된 것일 수 있다. 하지만 2022년 이후로는 회전율이 다시 0.58~0.59선으로 회복하는 경향을 보여주어, 자산 활용 효율이 일부 정상화되고 있음을 시사한다.
주주 자기자본회전율
Mastercard Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mastercard Incorporated 주주 자본 합계 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
주주 자기자본회전율 = (순수익Q1 2023
+ 순수익Q4 2022
+ 순수익Q3 2022
+ 순수익Q2 2022)
÷ Mastercard Incorporated 주주 자본 합계
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수익의 추세와 변화
-
2018년 초반에는 약 3580백만 달러에서 시작하여 지속적인 상승세를 보여, 2023년 3월 기준 약 5756백만 달러에 이르렀다.
전년 동기대비 일정한 성장 흐름이 유지되었으며, 특히 2021년 이후부터 가파른 증가세를 나타내어 총 수익이 꾸준히 향상되고 있음을 알 수 있다.
- 주주 자본의 변동
-
초기에는 약 5703백만 달러로 시작하여 2018년 이후 일부 기간 동안 감소를 보였으나, 2019년을 기점으로 다시 상승하는 추세를 보였다.
2022년 및 2023년에는 약 6000백만 달러 내외로 유지되며, 총 자본 수준이 역사적 최고치에 근접하는 모습을 나타내고 있다.
- 주주 자기자본회전율의 변화
-
이 비율은 일정한 변동성을 보이면서도 전 기간에서 점차 상승하는 추세를 보여주고 있다.
2019년 이후, 특히 2022년과 2023년에는 3.4를 상회하는 높은 값을 기록, 이는 자본이 수익 창출에 더욱 활발히 활용되고 있음을 시사한다.
- 전반적인 분석 요약
-
전체적으로 순수익은 꾸준히 증가하는 모습을 보여 회사의 수익 창출 능력이 강화되고 있음을 알 수 있다. 또한, 주주 자본 규모 역시 증가 추세를 유지하며 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사한다.
주주 자기자본회전율의 점진적 상승은 자본 효율성 향상과 자본수익률의 증가를 반영한다. 이는 해당 기간 동안 자본이 더욱 효율적으로 활용되고 있음을 의미하며, 기업의 운영 효율성도 함께 개선되고 있다고 판단된다.