단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Mastercard Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Short-term activity ratios (요약)
Mastercard Inc., 단기 활동 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 매출채권회전율
- 2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 6.1에서 2022년 17.51로 크게 상승하였다. 이는 매출채권을 빠르게 회전시켜 현금화하는 능력이 개선되었음을 시사한다.
- 미지급금 회전율
- 이 지표 역시 전반적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2018년 6.83에서 2022년 20.02로 상승하였다. 이를 통해 회사가 미지급금 관리 능력을 향상시키거나 공급자에 대한 지급 관행이 효율적으로 변화한 것으로 해석할 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 2018년 3.27에서 2022년 9.13으로 크게 증가하였다. 이는 운전자본(유동자산 및 유동부채의 차이)의 효율적 운용이 이루어지고 있음을 보여준다.
- 미수금 순환 일수
- 2018년 60일에서 2022년 21일로 점차 감소하는 경향이다. 이는 고객으로부터의 미수금 회수 기간이 단축되고 있음을 의미하며, 현금 흐름 관리가 저해 없이 개선되고 있음을 나타낸다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 수치는 2018년 53일에서 2022년 18일로 단축되었으며, 회사가 공급업체에 대한 지급 책임을 더 빠르게 수행하고 있음을 보여준다. 전반적으로 채무 지급 효율성이 향상되고 있음을 시사한다.
회전율
평균 일수 비율
매출채권회전율
Mastercard Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수익 | ||||||
| 정산 자산 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
매출채권회전율 = 순수익 ÷ 정산 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수익
- 2018년부터 2022년까지 꾸준한 성장세를 보였으며, 특히 2021년과 2022년에 상당한 증가가 관찰됩니다. 2018년 이후 전체 기간 동안 수익이 증가하는 추세를 유지하고 있어 영업 성과의 개선 또는 시장 점유율 확대의 가능성을 시사합니다.
- 정산 자산
- 이 기간 동안 정산 자산은 2018년과 2019년에는 증가하는 모습을 보였으나, 2020년 이후 꾸준히 감소하였습니다. 특히 2020년에는 급격히 감소하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 유지 또는 약간의 낮아지는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 자산 구조 또는 운영 방식의 변화, 또는 자산의 효율성에 영향을 미친 변화일 가능성을 시사합니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2018년 이후 명확한 상승세를 보여 왔으며, 2021년과 2022년에 특히 가속화된 모습을 보입니다. 2018년 6.1에서 2022년 17.51로 증가하였으며, 이는 매출채권의 회전 속도가 점차 빨라지고 있음을 의미합니다. 이는 채권 회수 기간이 단축되거나, 고객 신용 정책 또는 결제 조건이 개선되었음을 반영할 수 있습니다.
미지급금 회전율
Mastercard Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수익 | ||||||
| 정산 의무 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
미지급금 회전율 = 순수익 ÷ 정산 의무
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수익 분석
- 2018년부터 2022년까지 순수익은 지속적인 증가세를 보여주고 있다. 2018년 약 14,950백만 달러에서 2022년에는 22,237백만 달러로 증가하여, 약 48.7%의 성장률을 기록하였다. 이 기간 동안 일부 연도에서는 소폭의 변동이 있거나 유지되었으나, 전반적으로 성장 추세를 유지하고 있어 안정적이거나 성장하는 수익 기반을 보여준다.
- 정산 의무 분석
- 정산 의무는 2018년 2,189백만 달러에서 2022년 1,111백만 달러로 감소하였다. 2019년에는 일시적인 증가를 보였으나, 이후 꾸준히 낮아지는 추세를 나타내었다. 이러한 감소는 기업이 특정 정산 채무를 축소하거나, 정산에 대한 책임이 감소하는 경향을 시사할 수 있으며, 금융 안정성 또는 현금 흐름의 개선과 관련된 변화를 시사할 수 있다.
- 미지급금 회전율 분석
- 미지급금 회전율은 2018년 6.83에서 2022년 20.02로 크게 증가하였다. 이 비율은 기업이 미지급금을 얼마나 빨리 청산하는지를 나타내며, 2021년과 2022년에는 특히 가파른 증가를 보여주고 있다. 이는 기업이 미지급금에 대한 관리 효율성을 높였거나, 단기간 내 미지급금을 회수 또는 정리하는 비율이 개선되었음을 의미한다. 증가하는 회전율은 재무 유동성 또는 지급관리 능력의 향상을 시사한다고 볼 수 있다.
운전자본 회전율
Mastercard Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 순수익 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
운전자본 회전율 = 순수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 운전자본은 2018년부터 2022년까지 전반적으로 변동하는 모습을 보이고 있다. 2018년과 2019년에는 각각 4,578백만 달러와 4,998백만 달러로 다소 안정된 수준을 유지하였으나, 2020년에는 7,266백만 달러로 급증하였다. 이어서 2021년에는 다시 감소하여 3,787백만 달러를 기록하였고, 2022년에는 더욱 하락하여 2,435백만 달러로 나타났다. 이러한 변화는 운영 자산과 부채의 균형에 일시적 또는 장기적인 조정을 반영할 수 있으며, 특정 시기에 자금 유동성을 조절하거나 재무 구조를 재편하는 과정이 있었을 가능성을 시사한다.
- 순수익
- 순수익은 전체 기간 동안 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년의 14,950백만 달러에서 2019년에 16,883백만 달러로 증가하였고, 2020년에는 소폭 하락하여 15,301백만 달러를 기록하였다. 그러나 2021년에는 다시 증가하여 18,884백만 달러를, 2022년에는 22,237백만 달러로 크게 증가하였다. 이러한 수익 증가는 수익성의 개선 또는 시장 확장의 결과일 수 있으며, 전반적으로 안정된 성장세를 보여주고 있다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2018년 3.27에서 시작하여 2019년 3.38로 약간 증가하였다. 그러나 2020년에는 큰 폭으로 하락하여 2.11까지 떨어졌으며, 이후 2021년부터 급증하여 4.99, 2022년에는 9.13까지 상승하였다. 이는 운전자본이 효율적으로 활용된 정도를 나타내는 비율로 해석될 수 있는데, 2020년에는 회전율이 낮아 효율성이 저하된 반면, 이후 급격한 상승은 재고자산이나 채권 회수기간이 단축되었거나, 운영 효율성이 향상되었음을 시사한다. 특히 2022년의 높은 회전율은 투자 자산의 빠른 활용 또는 운영상의 높은 효율성을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
미수금 순환 일수
Mastercard Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2018년부터 2022년까지 매출채권회전율은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2018년 6.1에서 시작하여 2022년 17.51에 이르기까지, 매출채권이 빠르게 회전되고 있음을 나타낸다. 이러한 증가는 고객으로부터의 현금 회수 기간이 단축되고 있음을 시사하며, 기업이 매출액에 대한 채권 관리를 더욱 효율적으로 수행하고 있음을 의미할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 기간은 2018년 60일에서 2022년 21일로 점차 감소하는 경향을 보이고 있다. 이 기간 동안 미수금 회수 기간이 현저히 단축되어, 기업이 고객으로부터의 미수금 회수에 있어 보다 신속히 대응하고 있음을 시사한다. 이는 유동성 향상 혹은 채권관리 효율성 증대로 해석될 수 있다. 특히 2020년 이후 급격한 단축이 관찰되며, 이는 기업의 채권 회수 정책 또는 고객 신용 관행에 변화가 있었을 가능성을 보여준다.
지급 계정 순환 일수
Mastercard Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2018년부터 2022년까지 미지급금 회전율은 꾸준한 상승세를 보이고 있다. 2018년 6.83에서 시작하여 2019년에는 다소 하락했으나, 2020년 이후 빠르게 증가하여 2021년에는 20.68, 2022년에는 약간 하락하여 20.02를 기록하였다. 이는 회사가 미지급금의 회전 빈도를 꾸준히 높이고 있음을 나타내며, 공급자에 대한 지불이 더 신속하게 이루어지고 있음을 시사한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정의 순환 일수는 2018년 53일에서 2019년 59일로 일시적으로 증가한 후, 2020년에는 35일로 크게 감소하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 18일로 안정된 모습을 보이고 있다. 이러한 흐름은 회사가 공급업체와의 지급 주기를 단축하는 방향으로 조정하였거나, 결제 조건이 개선되었음을 시사할 수 있다. 특히 2020년 이후로는 지급 기간이 크게 단축되어, 자금 유동성 측면에서 유리한 환경을 형성하고 있음을 보여준다.