유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Mastercard Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2018년부터 2020년까지 지속적으로 상승하는 추세를 보인 후, 2021년과 2022년에 감소하는 패턴이 나타납니다. 2018년 1.39에서 2020년 1.61로 증가했으며, 이는 회사의 단기 지급능력이 향상되었음을 시사합니다. 그러나 2021년 1.29로 하락했고, 2022년에는 1.17로 더 낮아졌는데, 이는 유동성 상태가 다소 약화되고 있음을 보여줍니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2018년부터 2020년까지 상승하는 경향을 보였으며, 2020년 1.45로 최고치를 기록했습니다. 이후 2021년 1.12, 2022년 1.01로 점차 하락하는 추세입니다. 이러한 변화는 재고자산을 제외한 유동자산 대비 유동부채 비율이 점진적으로 낮아지고 있음을 의미하며, 단기 지급능력에 대한 부담이 증가하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2018년과 2019년 각각 0.86, 0.81로 유사한 수준에서 유지되다가, 2020년에 1.09로 급증하는 모습을 보입니다. 이는 현금 및 현금성 자산이 단기 부채를 충당하는 능력이 일시적으로 강해졌음을 시사합니다. 그러나 2021년과 2022년에는 다시 하락하여 각각 0.79와 0.67로 감소했고, 이는 현금 유동성이 점차 악화되고 있음을 보여줍니다.
현재 유동성 비율
Mastercard Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 2018년과 비교할 때, 유동 자산은 2019년과 2020년 동안 증가하여 각각 16,902백만 달러와 19,113백만 달러를 기록하였으며, 이는 전년 대비 증가를 나타냅니다. 그러나 2021년에는 16,949백만 달러로 감소한 후, 2022년에는 다시 약간 하락하여 16,606백만 달러를 기록하였습니다. 전체적으로 볼 때, 유동 자산은 일정 기간 동안 성장 후에 조정을 나타내고 있으며, 안정된 수준을 유지하는 방향성을 보이고 있습니다.
- 유동 부채의 추세
- 유동 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보여 왔으며, 2018년 11,593백만 달러에서 2019년 11,904백만 달러, 2020년 11,847백만 달러로 소폭 변화 후, 2021년 13,162백만 달러, 2022년 14,171백만 달러로 증가하였습니다. 이와 같은 증가는 기업의 단기 부채 부담이 늘어나는 추세를 반영하며, 유동성 관리에 중요한 영향을 줄 수 있습니다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 1.39에서 2018년 이후 지속적으로 상승하여 2019년 1.42, 2020년 1.61까지 증가하는 모습을 보였습니다. 그러나 2021년에는 1.29로 급격히 하락하였으며, 2022년에는 1.17로 further 감소하였습니다. 이는 유동성 확보가 다소 약화되고 있음을 시사하며, 단기 지불 능력에 대한 우려를 야기할 수 있는 변화입니다. 전체적으로 유동 자산과 유동 부채의 증가에도 불구하고, 유동성 비율은 점차 낮아지고 있어, 장기적 재무 안정성을 재평가할 필요가 있습니다.
빠른 유동성 비율
Mastercard Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 소송 합의를 위한 제한된 현금 | ||||||
| 투자 | ||||||
| 미수금 | ||||||
| 정산 자산 | ||||||
| 고객에 대한 제한된 보증금 보유 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2018년에서 2020년까지 총 빠른 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2020년에는 17,230백만 달러로 정점을 찍었다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 14,678백만 달러와 14,260백만 달러로 감소하는 모습을 보여, 일부 축소된 모습이 관찰된다. 이러한 변화는 유동성 자산 구성이나 자산 운용 전략의 조정 가능성을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채는 2018년부터 매년 점진적으로 증가하는 양상을 나타낸다. 2018년 11,593백만 달러에서 2022년에는 14,171백만 달러로 증가하였으며, 이 기간 동안 부채 규모의 확대로 재무 구조의 유동성 관리에 대한 지속적 관심이 필요할 수 있다. 특히 2021년과 2022년에는 큰 폭의 증가가 관찰되어, 부채 증가 속도가 상대적으로 높았음을 제시한다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2018년과 2019년 각각 1.27로 동일하게 유지되었으며, 2020년에는 1.45로 상승하는 긍정적인 변화가 있었다. 그러나 2021년과 2022년에는 각각 1.12와 1.01로 하락하여, 유동성 지표가 점차 낮아지고 있음을 보여준다. 이로 인해 단기 지급 능력 확보 측면에서 일부 압박이 가해지고 있음을 시사한다.
현금 유동성 비율
Mastercard Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 소송 합의를 위한 제한된 현금 | ||||||
| 투자 | ||||||
| 고객에 대한 제한된 보증금 보유 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 자산의 변화 추이
- 2018년 이후 2020년까지 총 현금 자산은 증가하는 경향을 보이다가 2021년과 2022년에는 감소하는 모습을 나타내고 있다. 2018년 100억 달러에서 2020년 128억 달러로 최고치를 기록한 후, 2021년 103억 달러, 2022년 95억 달러로 하락하는 흐름이다. 이러한 변동은 회사의 유동성 상태에 영향을 미치는 요소로 판단되며, 시장 상황이나 투자 활동의 변화 여부를 추가적으로 검토할 필요가 있다.
- 유동부채의 변화 및 관점
- 유동부채는 2018년 115억 9300만 달러에서 2019년과 2020년 사이 거의 변화가 없거나 미세하게 증가하는 모습을 보였으며, 이후 2021년 131억 6200만 달러, 2022년 141억 7100만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 나타낸다. 이는 회사의 단기 채무 부담이 점차 늘어나고 있음을 의미하며, 유동성 관리와 채무 상환 능력에 대한 지속적인 모니터링이 필요하다.
- 현금 유동성 비율의 변화
- 현금 유동성 비율은 2018년 0.86에서 2019년 0.81로 하락한 뒤, 2020년 1.09로 반등하여 일시적으로 개선되었으나, 이후 2021년 0.79 및 2022년 0.67로 다시 감소하는 모습을 보이고 있다. 이 비율은 회사가 단기 채무를 얼마나 잘 이행할 수 있는지를 나타내는 지표로, 2020년에는 일시적으로 개선된 반면 이후에는 감소세가 지속되고 있다. 이는 회사의 유동성 유지에 일부 도전이 있어 보이며, 자금운용 전략의 조정이 필요할 수 있다.