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손익 계산서
Mastercard Inc., 손익 계산서에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 순수익 | 영업이익(손실) | 순이익(손실) |
|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | |||
| 2021. 12. 31. | |||
| 2020. 12. 31. | |||
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. | |||
| 2011. 12. 31. | |||
| 2010. 12. 31. | |||
| 2009. 12. 31. | |||
| 2008. 12. 31. | |||
| 2007. 12. 31. | |||
| 2006. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31).
- 순수익 추세와 변화
- 2006년에서 2018년까지 순수익은 꾸준한 증가세를 보여 주었으며, 특히 2007년과 2017년 사이에는 상당한 성장률이 관찰됩니다. 2008년에는 금융 위기와 관련된 시장 불확실성의 영향으로 성장률이 둔화되거나 일부 해에는 소폭의 하락이 있었으나, 이후 다시 성장세를 회복하여 2022년까지 지속적으로 상승했습니다. 이러한 패턴은 전반적인 매출 기반의 견고함과 수익성 개선을 시사합니다.
- 영업이익의 변동과 패턴
- 2006년부터 2008년까지는 일부 해에 적자를 기록하는 등 변동성이 존재하였으며, 특히 2008년에는 -535백만 달러로 영업이익이 적자를 기록했습니다. 이후 2009년부터 점차 회복되기 시작하여 성장세를 이어갔으며, 2013년 이후로는 연평균적으로 안정적인 성장세를 보였습니다. 2014년부터 2018년까지는 영업이익이 5,106백만 달러를 넘기며 강한 성장세를 나타냈고, 2021년과 2022년에 다시든 두드러진 성장으로 12,264백만 달러와 12,837백만 달러에 도달한 점이 관찰됩니다.
- 순이익의 동향과 특이점
- GNU년부터 2008년까지 순이익은 감소 또는 적자를 나타냈으나, 이후 다시 회복되어 2014년 이후에는 연평균적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 특히 2019년과 2020년에 는 각각 8,618백만 달러와 8,993백만 달러로 기록되어 강한 수익성을 시사하며, 2021년에도 6,411백만 달러로 다소 하락하는 듯 했으나 2022년에는 다시 9,930백만 달러로 견고한 회복세를 보였습니다. 전체적으로 수익성 지표는 시장 변동성과 경제 상황에 따른 일시적 하락을 제외하고는 전반적으로 증가하는 모습을 나타냅니다.
대차 대조표: 자산
Mastercard Inc., 자산에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 유동 자산 | 총 자산 | |
|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | ||
| 2021. 12. 31. | ||
| 2020. 12. 31. | ||
| 2019. 12. 31. | ||
| 2018. 12. 31. | ||
| 2017. 12. 31. | ||
| 2016. 12. 31. | ||
| 2015. 12. 31. | ||
| 2014. 12. 31. | ||
| 2013. 12. 31. | ||
| 2012. 12. 31. | ||
| 2011. 12. 31. | ||
| 2010. 12. 31. | ||
| 2009. 12. 31. | ||
| 2008. 12. 31. | ||
| 2007. 12. 31. | ||
| 2006. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31).
- 유동 자산의 추세 및 분석
- 2006년부터 2012년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2012년 이후에도 상당한 성장세를 유지하였다. 특히 2012년 이후 2015년까지 연평균 증가율이 높았으며, 2014년과 2015년에는 각각 약 2만 달러를 상회하는 수치를 기록하였다. 이후 2016년부터 2019년까지는 일시적인 감소 또는 정체 현상을 보였으나, 2020년 이후 다시 증가하는 모습을 보였다. 2022년까지의 데이터에서 유동 자산이 전체 재무 규모의 상당 부분을 차지하며 안정적인 유동성을 유지하는 것으로 보인다.
- 총 자산의 추세 및 분석
- 2006년부터 2018년까지 총 자산은 꾸준한 성장세를 나타내었다. 특히 2012년 이후에는 가파른 증가를 보여, 2012년의 약 12,462백만 달러에서 2018년에는 48,860백만 달러로 약 4배 이상 증가하였다. 2019년에는 2012년 대비 약 10만 달러가 증가하였고, 이후 2020년 및 2021년에도 계속해서 성장세를 유지하였다. 2022년 말 기준 총 자산은 38,724백만 달러로, 지난 10년간의 누적 성장에 힘입어 재무적 규모가 크게 확대된 상태임을 알 수 있다. 이러한 추세는 사업 확장과 자산관리 전략의 성공을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
대차 대조표: 부채 및 주주 자본
Mastercard Inc., 부채 및 주주 자본에서 선택된 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 유동부채 | 총 부채 | 유동 부분을 포함한 장기 부채 | Mastercard Incorporated 주주 자본 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | ||||
| 2021. 12. 31. | ||||
| 2020. 12. 31. | ||||
| 2019. 12. 31. | ||||
| 2018. 12. 31. | ||||
| 2017. 12. 31. | ||||
| 2016. 12. 31. | ||||
| 2015. 12. 31. | ||||
| 2014. 12. 31. | ||||
| 2013. 12. 31. | ||||
| 2012. 12. 31. | ||||
| 2011. 12. 31. | ||||
| 2010. 12. 31. | ||||
| 2009. 12. 31. | ||||
| 2008. 12. 31. | ||||
| 2007. 12. 31. | ||||
| 2006. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31).
- 유동부채
- 2006년부터 2012년까지는 일정한 증가세를 보이다가 2013년 이후 급증하는 양상을 나타내고 있습니다. 특히 2014년부터 2022년까지 연평균적으로 유동부채가 꾸준히 증가하는 추세로, 2015년 이후에는 상당한 폭의 증가를 기록하였습니다. 이는 기업의 단기 채무 부담이 증가했음을 시사하며, 유동성 관리 또는 단기 금융 운용에 대한 전략적 변화가 반영된 것으로 보입니다.
- 총 부채
- 2006년부터 2017년까지는 일부 변동은 있었으나 전반적으로 증가하는 경향이 유지되었으며, 이후 가파른 상승이 나타나 2022년에는 약 32,347백만 달러에 달합니다. 특히 2018년 이후 급증하는 모습을 보이며, 2019년 이후에는 가파른 성장세가 지속되고 있습니다. 이는 대규모 차입이나 재무 구조 개편과 관련이 있을 수 있으며, 기업의 확장 또는 자본 구조 조정이 원인일 수 있습니다.
- 유동 부분을 포함한 장기 부채
- 2006년에는 230백만 달러였던 수치가 2008년에는 감소하였다가 이후 지속적으로 증가하여 2022년에는 13,901백만 달러에 달하는 등 전반적으로 증가세를 보이고 있습니다. 2014년 이후 급격히 상승하며 기업의 부채 규모 확장과 관련된 운영 전략이 반영된 것으로 분석됩니다. 특히 2019년 이후에는 급격한 증가가 두드러집니다.
- Mastercard Incorporated 주주 자본
- 2006년부터 2012년까지는 다소 변동이 있었으나, 전체적으로는 증가하는 추세를 보여줍니다. 2012년 이후 약간의 하락과 회복을 반복하다가 2014년 이후 다시 상승하는 모습을 보입니다. 2022년 현재 약 6,298백만 달러로, 재무 안정성 확보 및 자본 확충이 지속되고 있으나, 다소 변동성을 내포하고 있습니다. 이는 기업의 배당 정책이나 자사주 매입, 또는 내부 유보금 증대를 통한 자본을 확장하는 전략의 일환일 가능성도 있습니다.
- 전반적 관찰
- 이 기간 동안 모든 부채 항목이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 장기 부채와 총 부채의 증가는 기업의 확장 및 재무 구조 변화와 밀접하게 연관되어 있는 것으로 판단됩니다. 반면, 주주 자본 역시 일정 기간 동안 꾸준히 증가하는 모습을 보여, 재무 건전성과 투자자를 위한 배당 또는 재투자 정책의 일환이에 기인한 것으로 해석할 수 있습니다. 다만, 부채 증가가 재무 안정성에 어느 정도 영향을 미칠 수 있으므로, 향후 재무 구조 조정과 부채 관리 전략이 중요한 고려 사항이 될 것입니다.
현금 흐름표
Mastercard Inc., 현금 흐름표에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 영업활동으로 인한 순현금 제공 | 투자 활동으로 제공된 순현금(사용) | 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 |
|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | |||
| 2021. 12. 31. | |||
| 2020. 12. 31. | |||
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. | |||
| 2011. 12. 31. | |||
| 2010. 12. 31. | |||
| 2009. 12. 31. | |||
| 2008. 12. 31. | |||
| 2007. 12. 31. | |||
| 2006. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2006년부터 2016년까지는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2011년 이후 강한 성장세를 이어갔다. 2017년 이후에는 2014년 정점을 기록한 이후 2015년부터 2022년까지는 다소 변동폭이 크고, 전체적으로는 세자리 수 또는 네자리 수의 백만 달러 규모의 순현금 제공이 지속되었다. 이는 회사가 영업활동을 통해 꾸준히 현금을 창출하는 구조임을 보여준다.
- 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
- 2006년에는 부정적인 수치였지만, 이후 2007년에는 긍정적인 값으로 전환되었고, 2008년을 제외하고는 대체로 적자 상태를 유지하였다. 2012년 이후로는 다시 큰 적자 폭을 보여주며, 특히 2017년 이후 2022년까지는 연평균적인 투자 활동의 현금 유출이 지속되고 있다. 이 패턴은 회사가 설비 또는 기타 자산 투자에 상당한 자금을 지출하고 있음을 시사한다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 2006년에는 약간의 유입이 있었던 반면, 이후 2007년부터 2018년까지는 지속적으로 유출 규모가 확대되었다. 특히 2014년 이후로는 급격한 감소 현상(적자 증가)이 두드러지며, 2019년 이후에는 특히 2021년과 2022년에 큰 폭의 적자를 기록하는 추세를 보인다. 이는 자사주 매입, 부채 상환, 또는 배당금 지급과 관련된 재무 활동이 상당히 활발했음을 보여준다. 전반적으로 재무활동은 상당한 자금 유출을 야기하는 측면으로 작용하고 있다.
주당 데이터
Mastercard Inc., 선택한 공유당 데이터, 장기 추세
미국 달러$
| 12개월 종료 | 기본 주당순이익1 | 희석된 주당순이익2 | 주당 배당금3 |
|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | |||
| 2021. 12. 31. | |||
| 2020. 12. 31. | |||
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. | |||
| 2011. 12. 31. | |||
| 2010. 12. 31. | |||
| 2009. 12. 31. | |||
| 2008. 12. 31. | |||
| 2007. 12. 31. | |||
| 2006. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31).
1, 2, 3 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
- 기본 주당순이익
- - 전체적으로 2006년부터 2022년까지 연평균 성장세를 보이고 있으며, 특히 2010년 이후부터 가파른 상승 추세를 나타내고 있다. 2008년 금융 위기 이후 일정 기간 저조한 성과를 겪었으나, 이후 지속적인 개선이 관찰되며, 2021년과 2022년에는 각각 10.26달러와 10.22달러로 최고치를 기록하였다. 이는 수익성의 전반적인 향상과 안정성을 반영한다.
- 희석된 주당순이익
- - 기본 주당순이익과 유사한 패턴을 보이나, 다소 차이를 나타낸다. 희석주당이익 역시 2008년 금융 위기 시기에는 저조했으며, 이후 꾸준히 증가하는 추세를 유지한다. 2010년 이후 상승 폭이 크고, 2021년과 2022년에는 각각 10.22달러와 10.22달러로 나타나, 기업 전체의 수익성 증가와 희석 효과가 반영된 결과로 해석된다. 이 역시 긍정적인 성장세를 보여 준다.
- 주당 배당금
- - 배당금은 2006년 0.02달러로 시작해 점차 증가하는 경향을 보이며, 2008년 이후 안정적인 상승세를 유지하고 있다. 2012년 이후에는 본격적인 배당 확대가 이루어졌으며, 2014년 이후 꾸준히 상승하는 모습이다. 2020년 이후에는 1.39달러, 2021년에는 1.64달러, 2022년에는 2.04달러로 교체된 배당금은, 기업의 안정적 현금 흐름과 주주환원 정책이 지속되고 있음을 시사한다.