기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Mastercard Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 영업자산 및 부채의 변동 | ||||||
| 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순1 | ||||||
| 부동산 및 장비 구매 | ||||||
| 자본화된 소프트웨어 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2018년부터 2022년까지 연평균적으로 강한 긍정적 경향이 관찰되며, 전체적으로는 일정한 증가를 보이고 있다. 2018년에는 약 6.2억 달러였던 순현금 제공이 2019년에 약 8.2억 달러로 증가했고, 이후 2020년에는 약 7.2억 달러로 일시하락하는 모습을 보였다. 그러나 2021년에는 약 9.5억 달러로 다시 회복하며 증가세를 보여주었으며, 2022년에는 약 11.2억 달러로 정점을 찍었다. 이 패턴은 회사의 영업활동이 지속적으로 현금을 창출하는 데 강한 능력을 갖추고 있음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 관련 변동성은 있으나 지속적으로 개선되고 있는 모습이다. 2018년 약 5.8억 달러에서 2019년 7.6억 달러로 큰 폭으로 증가하였으며, 2020년에는 약 6.8억 달러로 약간 줄어드는 모습을 보였다. 하지만 2021년에는 다시 8.9억 달러까지 상승했고, 2022년에는 약 10.4억 달러로 확장되었다. 이 지표는 기업이 영업활동과 관련된 순수 현금흐름에서 추가적인 가치를 창출하고 있음을 보여준다. 전반적으로 보았을 때, 두 지표 모두 2018년 이후 안정적인 성장세를 나타내며, 재무적 건강성과 수익성 유지에 긍정적 신호를 제공한다.
지급된 이자, 세금 순
Mastercard Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자를 위해 지불한 현금 | ||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 지불한 현금2 | ||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 2022 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2018년부터 2022년까지 실효 소득세율은 지속적으로 낮아지는 추세를 보이고 있다. 2018년 18.5%에서 2022년 15.4%로 감소하는 모습이 관찰되며, 이는 세금 부담이 점진적으로 경감되고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 기업의 세무 전략 조정이나 세금 환경의 변화 등 다양한 원인에 기인할 수 있으며, 기업의 세후 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 항목은 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보여준다. 2018년 125백만 달러에서 2022년 350백만 달러로 약 2.8배 이상 증가하였으며, 이는 기업이 금융 비용 또는 세금 관련 지출을 늘리고 있음을 의미한다. 이러한 증가는 기업의 재무 구조 또는 세금 정책 변화, 또는 기타 금융 활동의 증가와 관련될 수 있다. 이와 같은 지속적 증가는 기업의 현금 유출액이 확대되고 있음을 시사한다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Mastercard Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| Fair Isaac Corp. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Mastercard Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 2018년부터 2019년까지 기업 가치는 상당한 증가세를 보였으며, 2019년에는 최고치를 기록하였다. 이후 2020년과 2021년을 거치면서 일정한 변동성을 보였지만, 2022년에는 다시 감소하였다. 전반적으로 기업 가치는 5년 동안 높은 수준을 유지하거나 약간의 변동을 겪으며 성장세를 보였다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 매년 꾸준히 증가하는 추세를 보여, 2018년 약 5844백만 달러에서 2022년 약 10448백만 달러로 약 79%의 성장을 기록하였다. 이는 회사의 영업 활동이 지속적으로 개선되었거나, 투자 및 재무 전략이 효율적으로 운영되었음을 시사할 수 있다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2018년 38.09에서 2019년 44.83으로 상승하여 기업 가치가 FCFF보다 빠르게 증가했음을 보여준다. 이후 2020년에는 50으로 정점을 찍었으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 40.63, 34.19로 하락하였다. 이러한 하락은 기업 가치 대비 현금 흐름의 증가와 관련있을 가능성이 있으며, 투자자들이 회사의 현금 흐름 대비 가치에 대해 점점 더 긍정적이거나 안정적인 전망을 갖고 있음을 시사할 수 있다.