Mastercard Inc. (NYSE:MA)

전반적인 재무 비율에서 볼 때, 주가순이익비율(P/E)은 2018년에서 2020년 사이에 점차 상승하는 경향을 보여줍니다. 2020년 이후에는 다시 하락하는 흐름으로 전환되어 2022년에는 35.51로 낮아졌습니다. 이는 시장이 수익성에 대해 높았던 기대를 조정하는 과정으로 해석될 수 있습니다.

영업이익비율(P/OP)은 2018년부터 2020년까지 꾸준히 상승하여 2020년에 최고치를 기록하였으며, 이후 2021년과 2022년에 다소 감소하는 모습을 보입니다. 이 역시 기업의 영업 수익성과 시장 기대치의 변동을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.

매출 대비 가격 비율(P/S)은 2018년부터 2020년까지 상승세를 보여, 시장이 매출에 대한 평가를 높였음을 시사합니다. 2021년 이후에는 다소 하락하는 경향이 있는데, 이는 매출 기반의 가치 평가가 조정된 것일 수 있습니다.

장부가액비율(P/BV)의 경우, 2018년 이후 꾸준히 상승하는 모습을 보이며, 2019년부터 2022년까지는 50 이상을 유지하고 있습니다. 특히 2019년과 2022년 사이에 큰 변동없이 안정적인 상태를 유지하고 있어, 시장이 기업의 장부 가치에 대해 지속적으로 긍정적인 평가를 하고 있음을 나타냅니다.

전체적으로 이러한 비율들은 기업의 수익성과 시장 평가가 일정 기간 동안 호조를 보였으나, 2021년과 2022년에는 일부 지표가 하락하는 추세로 전환됨을 보여줍니다. 이는 시장 환경 변화 또는 기업의 실적 변동에 따른 자연스러운 조정 과정으로 해석될 수 있습니다.

주가

2018년부터 2020년까지 주가는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 소폭 상승하는 경향이 관찰되었습니다. 2018년 말의 주가는 약 220.54달러였으며, 2019년 말에는 340.95달러로 크게 상승하였고, 2020년 말에는 341달러로 거의 정체된 듯 보입니다. 이후 2021년 말에는 369.77달러로 다시 상승하였으며, 2022년 말에는 소폭 증가하여 369.96달러로 거의 정체된 상태를 유지하고 있습니다. 이러한 흐름은 전반적인 주가 상승세를 보여주며, 특히 2019년에 두드러진 상승이 나타납니다. 전반적으로 주가는 지속적인 성장세 또는 안정적 정체를 보여주고 있습니다.

주당순이익 (EPS)

주당순이익은 2018년부터 2022년까지 연평균 성장하는 모습을 보입니다. 2018년에는 5.71달러였으며, 2019년에는 8.08달러로 크게 증가하였고, 2020년에는 일시적으로 낮아져 6.45달러로 하락했습니다. 그러나 2021년에는 다시 회복하여 8.89달러에 도달하였으며, 2022년에는 10.42달러로 성장세를 이어가고 있습니다. 이러한 상승은 회사의 수익성 증대와 관련된 긍정적인 지표로 해석될 수 있습니다. 특히 2022년의 EPS 증가는 회사의 재무 성과가 개선되고 있음을 시사합니다.

P/E 비율

P/E 비율은 2018년 38.62에서 2019년 42.21로 상승하였으며, 2020년에는 52.84로 크게 증가하여 투자자들이 기대하는 성장 기대치가 상대적으로 높음을 반영했음을 알 수 있습니다. 이후 2021년에는 41.61로 하락하였고, 2022년에는 35.51로 지속적으로 낮아지고 있습니다. P/E 비율이 낮아지는 추세는 주가에 비해 수익이 상대적으로 더 빠르게 증가하고 있음을 의미할 수 있으며, 기대감이 일부 조정된 것으로 해석될 수 있습니다. 이 변화는 수익성과 시장 기대치 간의 관계를 보여주는 중요한 지표로 작용할 수 있습니다.

주가 동향

2018년부터 2022년까지 주가는 지속적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2018년 약 220.54달러에서 2022년 약 369.96달러로 증가하였으며, 특히 2019년과 2020년 사이에 큰 폭으로 상승하였음을 알 수 있습니다. 이러한 상승은 전반적인 시장 기대와 회사의 성장 전망에 대한 긍정적인 평가를 반영하는 것으로 보입니다.

주당영업이익

주당영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 7.1달러에서 2022년 12.87달러로 상승하였습니다. 2020년 이후로도 꾸준히 상승하는 모습을 확인할 수 있으며, 이는 회사의 영업 효율성과 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 2021년과 2022년의 성장 폭이 두드러집니다.

P/OP (가격 대비 영업이익 비율)

이 비율은 2018년 31.07에서 2020년에는 41.92까지 상승하였다가 이후 2021년에는 35.85로 다소 하락하였고, 2022년에는 더욱 낮아진 28.76으로 나타났습니다. 이는 주가 대비 영업이익이 증가하는 동안 비율은 감소하는 추세로, 주가 상승에 비해 영업이익이 더 빠르게 늘어나거나, 시장의 기대치가 다소 낮아졌음을 의미할 수 있습니다. 이러한 변화는 투자자들의 평가 및 시장의 기대심리 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

주가

2018년 말 이후로 주가는 꾸준한 상승세를 보였으며, 2019년에는 큰 폭으로 상승하여 340.95달러를 기록하였다. 이후 2020년에도 지속적으로 상승하여 2020년 말에는 341달러를 기록하였으며 조금 더 상승하는 흐름을 유지하였다. 2021년과 2022년에는 각각 369.77달러와 369.96달러로 소폭의 변동만 있었으며, 전반적으로 안정된 상승세를 유지하고 있다. 이러한 주가 흐름은 시장에서 회사의 가치를 높게 평가하는 경향을 보여주며, 안정적인 성장 기대를 반영하는 것으로 판단된다.

주당 매출

주당 매출은 2018년 14.57달러에서 2019년에 16.8달러로 증가하였으며, 그 이후 2020년에는 약간 감소하여 15.4달러를 기록하였다. 2021년에는 다시 상승하여 19.32달러로 높아졌으며, 2022년에는 23.33달러로 크게 증가하였다. 이러한 변화는 회사의 매출 실적이 전반적으로 성장하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 최근 몇 년간 강한 성장세를 나타내고 있다. 이는 신상품 출시, 시장 확장 등의 긍정적 요인에 기인할 수 있다.

P/S 비율

P/S(주가 대비 매출액) 비율은 2018년 15.13에서 2019년 20.3으로 상승하였다. 이후 2020년에는 22.14로 정점을 찍었으며, 2021년과 2022년에는 각각 19.14와 15.86으로 차츰 낮아지는 경향을 보였다. 이러한 변화는 주가와 매출 성장률이 일치하거나 일부 차이를 보이면서 시장 기대치와의 균형 조정을 나타낼 수 있다. 시장의 성장 기대가 일정 수준에 도달하거나 일부 조정되고 있음을 시사하며, 과대평가 또는 시장 안정화의 신호일 수 있다.

주가

2018년부터 2020년까지 주가는 지속적인 상승세를 보였으며, 2020년 이후에도 큰 폭의 변동 없이 유지되고 있습니다. 특히 2019년에 급등한 후 2020년에는 거의 정체되었던 흐름이 2021년과 2022년에 다시 소폭 상승하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 투자자들 사이에서 회사의 성장 기대감이 유지되고 있거나, 시장 전반의 조정 이후 안정화된 것으로 해석할 수 있습니다.

주당 장부가액 (BVPS)

2020년 이후 계속해서 상승하는 추세를 보였으며, 2022년에는 약 6.61달러로 나타났습니다. 이는 회사의 순자산가치가 시간이 지남에 따라 개선된 것으로 볼 수 있으며, 지속적인 자본의 축적 또는 수익성 향상을 반영하는 지표일 수 있습니다. 그러나 2022년에는 전년 대비 소폭 하락하는 모습을 보여, 수익성과 자본의 성장간의 균형에 변화가 있었던 것일 수 있습니다.

P/BV (주가 대비 장부가액 비율)

이 비율은 전반적으로 50대 초반에서 60대 초반의 범위 내에서 변동하고 있으며, 2019년에 일시적으로 높았던 비율이 이후 다시 낮아졌다가 2022년에는 다시 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 높은 P/BV 비율은 시장이 회사의 미래 성장 가능성을 높게 평가하거나, 시장의 기대감이 반영된 결과일 수 있으며, 일시적 변동성은 시장이 회사의 실적과 성장 전망에 대한 기대를 조정하는 과정일 가능성이 있습니다.