현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Mastercard Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 수익성의 증감 추이
- 순수입은 전반적으로 상승하는 경향을 보여 2018년 5,859백만 달러에서 2022년 9,930백만 달러로 증가하였으며, 이는 회사의 수익창출 능력이 향상되고 있음을 시사한다. 그러나 2020년에는 약 2년 만에 일시적인 하락을 겪었으나, 이후 다시 회복세를 보였다.
- 영업활동의 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 지속적으로 증가하여 2018년 6,223백만 달러에서 2022년 11,195백만 달러로 개선되었으며, 이는 영업이익과 현금창출능력이 강화되고 있음을 보여 준다. 이러한 흐름은 회사의 기본 영업력 유지 및 강화에 긍정적 영향을 미친다고 볼 수 있다.
- 투자 활동의 현금 흐름
- 투자 활동에 사용된 순현금은 대체로 큰 규모의 지출을 지속하고 있으며, 2018년에는 약 506백만 달러였던 사용액이 2022년에는 약 1,470백만 달러로 증가하였다. 특히, 사업체 인수 및 자산취득 관련 지출이 높게 나타나며, 회사의 성장 또는 전략적 확장을 위해 적극적인 투자를 진행하고 있음을 알 수 있다.
- 재무 활동의 현금 흐름
- 재무 활동에 있어서는 현금 유출이 지속해서 늘어나고 있으며, 2018년 4,966백만 달러에서 2022년 약 10,328백만 달러로 두드러진 자사주 매입과 배당금 지급이 주요 원인으로 작용하였다. 이는 회사의 주주환원 정책이 적극적임을 반영한다. 또한, 채무 상환 규모도 상당하며, 부채 조정을 위해 노력하고 있음을 나타낸다.
- 자산 및 부채의 변동
- 영업자산 및 부채의 변동은 2018년부터 지속적인 축소 경향을 보여, 약 1,313백만 달러에서 2022년 약 904백만 달러로 줄어들었다. 특히, 정산 자산과 선불 비용 등 일부 자산 항목에서는 상반된 변화가 관찰되며, 법적 또는 영업 관련 충당금과 비용의 변동이 영향을 미쳤음을 시사한다.
- 단기 유동성 및 현금보유 현황
- 아래 기간 동안 현금 및 현금성자산은 꾸준한 증감을 보였으며, 2018년 7,592백만 달러에서 2022년 9,902백만 달러로 최종적으로 증가하였다. 기간 종료 시점에서는 2021년 대비 다소 감소하였으나, 여전히 양호한 유동성을 유지하고 있어 안정적 재무구조를 보여 준다.