가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Mastercard Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2018년부터 2022년까지의 데이터를 보면, 기업이 영업 활동을 통해 창출하는 현금 흐름은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 이후 2019년에 급증하였으며, 이후 잠시 하락하는 모습을 보이지만 2021년에는 다시 크게 증가하여 2022년에는 최고치를 기록하였습니다. 이러한 흐름은 영업 실적의 개선 또는 효율성 증대로 인해 안정적이고 강력한 현금 창출 능력이 유지되고 있음을 시사합니다. 특히, 2022년에는 약 11,195백만 달러로 5년 중 가장 높은 수치를 기록하여 영업현금유동성의 강력한 성장세를 보여줍니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표는 기업이 자기자본에 대해 얼마나 많은 잉여 현금을 창출하는지를 보여줍니다. 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 양상을 보였으며, 2020년과 2021년에 다소 정체 또는 소폭 하락하는 경향이 있으나, 전반적으로는 강한 성장세를 유지하고 있습니다. 2022년에는 10,497백만 달러로, 최고치를 기록하며, 자기자본 대비 잉여 현금 흐름이 안정적이고 성장하는 모습을 나타내고 있습니다. 이 같은 추세는 기업이 자기자본에 대한 현금 창출 능력을 지속적으로 향상시키고 있음을 의미하며, 재무적 유연성과 수익성을 반영하는 지표로 볼 수 있습니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Mastercard Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 947,852,601 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | 10,497) |
| 주당 FCFE | 11.07 |
| 현재 주가 (P) | 373.67 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | 33.74 |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Accenture PLC | 16.19 |
| Adobe Inc. | 14.71 |
| Cadence Design Systems Inc. | 32.18 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 115.12 |
| Datadog Inc. | 35.04 |
| International Business Machines Corp. | 23.49 |
| Intuit Inc. | 31.53 |
| Microsoft Corp. | 61.38 |
| Oracle Corp. | 156.31 |
| Palantir Technologies Inc. | 359.77 |
| Palo Alto Networks Inc. | 55.34 |
| Salesforce Inc. | 21.13 |
| ServiceNow Inc. | 56.23 |
| Synopsys Inc. | 72.08 |
| Workday Inc. | 28.84 |
| P/FCFE부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | 62.79 |
| P/FCFE산업 | |
| 정보 기술(IT) | 64.62 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
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회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Mastercard Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 953,242,534 | 977,476,439 | 993,362,338 | 1,005,108,964 | 1,025,909,048 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | 10,497) | 10,023) | 10,475) | 9,679) | 6,710) | |
| 주당 FCFE4 | 11.01 | 10.25 | 10.54 | 9.63 | 6.54 | |
| 주가1, 3 | 369.96 | 369.77 | 341.00 | 340.95 | 220.54 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | 33.60 | 36.06 | 32.34 | 35.41 | 33.72 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Accenture PLC | 17.87 | 25.76 | 19.01 | 19.50 | — | |
| Adobe Inc. | 21.32 | 34.26 | 41.36 | 41.90 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 33.41 | 36.31 | 45.86 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 99.63 | 41.38 | 880.68 | — | — | |
| Datadog Inc. | 69.38 | 202.25 | 41.33 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 11.97 | 48.45 | 9.43 | — | — | |
| Intuit Inc. | 13.86 | 86.74 | 17.36 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 36.73 | 42.54 | 42.74 | — | — | |
| Oracle Corp. | — | 8.36 | 6.27 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 96.89 | 198.12 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 29.54 | 32.91 | 8.11 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 16.56 | 49.52 | 50.40 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 44.44 | 64.54 | 49.83 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 33.41 | 40.55 | 45.07 | 77.64 | — | |
| Workday Inc. | 49.17 | 40.57 | 74.21 | — | — | |
| P/FCFE부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 31.19 | 34.26 | 26.81 | — | — | |
| P/FCFE산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 26.95 | 27.43 | 23.40 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 Mastercard Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 10,497,000,000 ÷ 953,242,534 = 11.01
5 2022 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 369.96 ÷ 11.01 = 33.60
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2018년부터 2019년까지 주가가 눈에 띄게 상승하였으며, 2019년 이후에는 일정한 수준을 유지하는 모습을 보입니다. 2020년과 2021년에 소폭 증가한 후, 2022년에도 유사한 수준을 유지하거나 약간 상승하는 흐름이 관찰됩니다. 이러한 추세는 투자자 신뢰와 기업의 시장 평가가 안정적으로 유지되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity)
- 주당 FCFE는 지속적으로 증가하는 경향을 보여주며, 2018년 6.54달러에서 2022년 11.01달러에 이르기까지 상승세를 유지하고 있습니다. 이는 기업이 주주에게 귀속시키는 자유 현금 흐름이 증가하고 있음을 의미하며, 기업의 재무적 안정성과 배당 가능성 또는 재투자 능력 향상에 대한 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
- P/FCFE (주가 대비 주당 FCFE 비율)
- 이 비율은 2018년 33.72에서 2019년 35.41로 상승했으나, 이후 2020년에는 32.34로 하락하였으며, 다시 2021년에 36.06으로 상승하였습니다. 2022년에는 다소 낮아진 33.6을 기록하였으나, 전반적으로는 변동성이 존재하는 모습을 보입니다. 이는 기업의 현금 흐름 대비 시장 가치의 변동성을 반영하는 것으로, 투자자들이 기업의 현금창출력과 시장 평가 간의 관계를 지속적으로 재평가하고 있음을 나타낼 수 있습니다.