보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
Mastercard Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2018년 3월부터 2019년 3월까지 데이터가 누락된 후, 2019년 6월 이후 지속적인 상승 추세를 보였다. 2020년대 초반에는 52.84까지 치솟으며 최고치를 기록했고, 이후 점차 하락하는 모습을 보이고 있다. 2023년 3월에는 36.67로 비교적 낮은 수준에 안착하며, 코로나19 팬데믹 이후의 시장 회복과 기대를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2018년 6월부터 2019년 12월까지 꾸준히 상승했으며, 2020년에는 41.92까지 급증하였다. 이후 2021년과 2022년 사이에 다소 하락세를 보이며, 2023년 3월에는 28.45로 낮은 수준에 머무르고 있다. 이 패턴은 영업이익률이 코로나19 팬데믹 이후의 불확실성과 시장 변동성에 영향을 받아 다변하는 모습을 반영한다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2018년 후반부터 2020년 12월까지 성장세를 보였으며, 2020년 중반에 20.3으로 정점을 찍었다. 이후 2021년과 2022년 기간 동안 비교적 안정된 수준을 유지하였으며, 2023년 3월에는 15.52로 다소 하락하였다. 이는 시장 기대의 변화 및 매출 성장 속도 조정에 따른 것으로 볼 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 2018년 3월에는 약 34.02였으며, 이후 2018년에 50.25까지 상승하였다. 2019년과 2020년에는 최고치인 58.15까지 점차 증가했고, 이후 2021년부터 2023년까지는 다소 변동이 있으면서도 대체로 낮은 수준을 유지하였다. 이 비율은 자산 가치에 대한 시장 인식이 시기별로 변화했음을 시사한다.
주가순이익비율 (P/E)
Mastercard Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 947,852,601 | 953,242,534 | 961,459,775 | 966,376,074 | 972,644,723 | 977,476,439 | 982,557,395 | 986,775,042 | 991,047,486 | 993,362,338 | 996,925,348 | 1,001,060,877 | 1,003,740,343 | 1,005,108,964 | 1,008,863,693 | 1,014,559,467 | 1,021,522,053 | 1,025,909,048 | 1,032,794,381 | 1,038,452,459 | 1,043,971,037 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 (수백만 단위) | 2,361) | 2,525) | 2,499) | 2,275) | 2,631) | 2,379) | 2,414) | 2,066) | 1,828) | 1,785) | 1,513) | 1,420) | 1,693) | 2,100) | 2,108) | 2,048) | 1,862) | 899) | 1,899) | 1,569) | 1,492) | |||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 10.19 | 10.42 | 10.18 | 10.04 | 9.76 | 8.89 | 8.24 | 7.29 | 6.61 | 6.45 | 6.75 | 7.31 | 7.92 | 8.08 | 6.86 | 6.61 | 6.10 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 373.67 | 369.96 | 319.37 | 352.45 | 378.83 | 369.77 | 333.03 | 388.81 | 388.95 | 341.00 | 291.38 | 309.00 | 283.69 | 340.95 | 274.29 | 278.16 | 254.24 | 220.54 | 187.73 | 207.37 | 185.82 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 36.67 | 35.51 | 31.38 | 35.12 | 38.83 | 41.61 | 40.43 | 53.35 | 58.89 | 52.84 | 43.19 | 42.25 | 35.82 | 42.21 | 40.01 | 42.07 | 41.69 | 38.62 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 23.64 | 22.93 | 27.30 | 31.69 | 40.88 | 36.58 | 32.02 | 31.11 | 31.97 | 28.32 | 27.95 | 20.33 | 27.24 | 24.58 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 36.72 | 33.15 | 27.18 | 35.27 | 45.03 | 48.90 | 47.07 | 49.98 | 40.82 | 41.69 | 58.43 | 55.97 | 45.60 | 57.17 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 67.89 | 59.70 | 55.98 | 59.24 | 56.00 | 53.88 | 66.92 | 59.14 | 61.38 | 62.89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | 5,463.33 | 16,813.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | 42.08 | 29.67 | 32.23 | 22.83 | 28.46 | 27.12 | 39.89 | 51.31 | 53.58 | 56.83 | 54.83 | 44.64 | 57.71 | 49.99 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 62.36 | 71.56 | 95.23 | 20.78 | 22.19 | 19.40 | 23.26 | 23.99 | 23.63 | 19.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 56.80 | 57.31 | 40.47 | 63.28 | 85.13 | 75.17 | 56.40 | 62.56 | 48.28 | 49.52 | 56.56 | 45.75 | 44.67 | 48.17 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 26.77 | 28.34 | 27.89 | 30.38 | 34.30 | 35.14 | 35.22 | 34.15 | 33.95 | 35.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 35.29 | 26.85 | 27.46 | 26.70 | 17.45 | 15.84 | 15.15 | 17.19 | 17.88 | 16.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 174.67 | 135.68 | 147.95 | 110.94 | 48.91 | 48.20 | 58.10 | 104.23 | — | 1,204.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 231.71 | 284.28 | 417.74 | 479.20 | 452.04 | 487.70 | 620.23 | 681.34 | 654.66 | 978.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 57.28 | 51.76 | 53.76 | 46.52 | 48.45 | 73.37 | 64.13 | 45.71 | 56.52 | 55.92 | 51.53 | 54.36 | 46.45 | 39.55 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | — | 1,957.29 | 2,418.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2023 계산
EPS
= (순수입Q1 2023
+ 순수입Q4 2022
+ 순수입Q3 2022
+ 순수입Q2 2022)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (2,361,000,000 + 2,525,000,000 + 2,499,000,000 + 2,275,000,000)
÷ 947,852,601 = 10.19
3 Mastercard Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 373.67 ÷ 10.19 = 36.67
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2018년 3월부터 2018년 9월까지 주가는 대체로 변동성을 보이며 소폭 상승하는 경향이 관찰됩니다. 그러나 2018년 이후부터는 전반적으로 상승세를 유지하는 모습을 보여주고 있습니다. 2020년 초반과 2020년 하반기에 일시적인 변동이 있었으나, 전반적으로는 지속적인 상승 흐름이 나타납니다. 2022년 하반기 이후에는 약간의 조정을 겪기도 했으나, 2023년 3월까지 다시 반등하는 움직임이 확인됩니다.
- 주당순이익 (EPS)
- 2019년부터 나타난 EPS는 꾸준한 상승 추세를 보이고 있습니다. 특히 2020년 이후 COVID-19 팬데믹의 영향을 받은 시기에도 견고한 성장세를 유지하였으며, 2021년과 2022년에는 연속해서 EPS의 증가가 두드러집니다. 이 기간 동안 EPS의 연평균 성장률은 양호하며, 영업이익 또는 순이익의 확장 가능성을 시사합니다. 2023년까지도 EPS는 고점에 머무르며 안정적인 성장을 나타내고 있습니다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 기준 시점들에서 변동이 있지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 2019년 이후에는 40을 상회하는 고P/E 비율이 지속되어, 투자자들이 미래 성장 기대치를 상당히 높게 평가하고 있음을 보여줍니다. 일부 시기에는 50을 초과하는 기록도 있으며, 이는 주가와 EPS의 상승세에 상응하는 것으로 해석됩니다. 특히 2020년과 2021년에는 전반적으로 40을 상회하는 수준이 유지되어, 주가의 상승 기대와 회사의 안정적인 수익성을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
영업이익비율 (P/OP)
Mastercard Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 947,852,601 | 953,242,534 | 961,459,775 | 966,376,074 | 972,644,723 | 977,476,439 | 982,557,395 | 986,775,042 | 991,047,486 | 993,362,338 | 996,925,348 | 1,001,060,877 | 1,003,740,343 | 1,005,108,964 | 1,008,863,693 | 1,014,559,467 | 1,021,522,053 | 1,025,909,048 | 1,032,794,381 | 1,038,452,459 | 1,043,971,037 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | 3,136) | 3,184) | 3,112) | 3,018) | 2,950) | 2,827) | 2,717) | 2,341) | 2,197) | 2,058) | 2,105) | 1,707) | 2,211) | 2,399) | 2,655) | 2,397) | 2,213) | 1,234) | 2,287) | 1,936) | 1,825) | |||||||
| 주당영업이익2 | 13.13 | 12.87 | 12.38 | 11.91 | 11.14 | 10.31 | 9.48 | 8.82 | 8.14 | 8.13 | 8.45 | 8.96 | 9.63 | 9.61 | 8.42 | 8.01 | 7.51 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 373.67 | 369.96 | 319.37 | 352.45 | 378.83 | 369.77 | 333.03 | 388.81 | 388.95 | 341.00 | 291.38 | 309.00 | 283.69 | 340.95 | 274.29 | 278.16 | 254.24 | 220.54 | 187.73 | 207.37 | 185.82 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 28.45 | 28.76 | 25.79 | 29.59 | 34.01 | 35.85 | 35.14 | 44.09 | 47.78 | 41.92 | 34.49 | 34.48 | 29.47 | 35.46 | 32.56 | 34.71 | 33.86 | 31.07 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 17.50 | 16.83 | 19.98 | 23.62 | 31.03 | 28.35 | 25.67 | 24.96 | 25.29 | 22.21 | 21.16 | 15.44 | 20.55 | 18.63 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 28.49 | 25.85 | 21.47 | 28.50 | 36.67 | 40.64 | 49.83 | 54.24 | 47.80 | 51.75 | 56.53 | 54.83 | 41.99 | 51.63 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 53.91 | 47.21 | 41.53 | 46.31 | 46.60 | 48.13 | 60.37 | 53.96 | 56.52 | 57.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | 3,299.68 | 8,476.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | 28.65 | 20.43 | 22.70 | 16.86 | 21.12 | 21.03 | 30.64 | 39.21 | 42.38 | 45.39 | 45.28 | 36.51 | 46.59 | 37.88 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 13.98 | 14.35 | 15.37 | 15.24 | 17.07 | 16.23 | 19.92 | 19.33 | 17.63 | 15.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 43.50 | 46.05 | 33.22 | 53.54 | 71.64 | 62.00 | 46.48 | 52.54 | 39.99 | 41.56 | 49.11 | 39.04 | 37.66 | 40.45 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 22.07 | 24.72 | 24.66 | 27.51 | 31.35 | 30.79 | 30.72 | 29.13 | 28.71 | 29.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 20.25 | 16.51 | 18.93 | 24.87 | 15.78 | 14.31 | 12.98 | 12.20 | 12.88 | 12.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 818.64 | 357.52 | 280.57 | 236.57 | 228.93 | 431.39 | 914.43 | 3,682.10 | — | 511.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 224.96 | 260.26 | 357.30 | 404.46 | 408.11 | 436.46 | 570.38 | 493.80 | 404.36 | 583.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 50.41 | 43.85 | 48.91 | 42.54 | 47.17 | 75.64 | 65.25 | 49.28 | 59.98 | 59.90 | 58.40 | 54.81 | 48.73 | 40.48 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2023 계산
주당영업이익 = (영업이익Q1 2023
+ 영업이익Q4 2022
+ 영업이익Q3 2022
+ 영업이익Q2 2022)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (3,136,000,000 + 3,184,000,000 + 3,112,000,000 + 3,018,000,000)
÷ 947,852,601 = 13.13
3 Mastercard Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 373.67 ÷ 13.13 = 28.45
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가에 대한 관찰
- 전반적으로 2018년 3월부터 2023년 3월까지의 기간 동안 주가는 상당히 변동성이 있었으며, 전체적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 특히 2020년 12월 이후에는 주가가 지속적으로 높아지는 모습을 보여주며, 2022년 말과 2023년 3월에는 최고 수준에 근접하는 모습을 나타내고 있다. 이례적으로 2018년과 2019년의 일부 기간에는 비교적 낮은 수준을 기록하였으며, 이후 강한 상승세로 전환된 것으로 보인다.
- 주당영업이익의 변화
- 2018년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2019년부터 2023년까지 점진적으로 상승했으며, 특히 2020년 이후에는 11달러를 넘어서면서 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 알 수 있다. 이와 같이 안정적이고 지속적인 성장세는 운영 성과의 개선과 수익성 강화를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- P/OP 비율의 해석
- 이 비율은 2018년 이후 일정 구간에서 변동을 보이고 있으나, 2020년 이후에는 다소 높은 수준을 유지하거나 일부 하락하는 경향을 나타내고 있다. 2020년 후반기에는 최고치를 기록했으나, 이후 점차 낮아지는 모습이다. 이러한 변화는 주가 상승과 영업이익 증가에 비례하거나, 시장의 기대치 변화, 또는 투자자의 평가 변동을 반영하는 것으로 볼 수 있다. 전반적으로 P/OP 비율은 수익성과 시장 평가 간의 상호관계를 보여주며, 시장의 기대심리가 증가하거나 감소하는 흐름을 시사한다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Mastercard Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 947,852,601 | 953,242,534 | 961,459,775 | 966,376,074 | 972,644,723 | 977,476,439 | 982,557,395 | 986,775,042 | 991,047,486 | 993,362,338 | 996,925,348 | 1,001,060,877 | 1,003,740,343 | 1,005,108,964 | 1,008,863,693 | 1,014,559,467 | 1,021,522,053 | 1,025,909,048 | 1,032,794,381 | 1,038,452,459 | 1,043,971,037 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 (수백만 단위) | 5,748) | 5,817) | 5,756) | 5,497) | 5,167) | 5,216) | 4,985) | 4,528) | 4,155) | 4,120) | 3,837) | 3,335) | 4,009) | 4,414) | 4,467) | 4,113) | 3,889) | 3,807) | 3,898) | 3,665) | 3,580) | |||||||
| 주당 매출2 | 24.07 | 23.33 | 22.50 | 21.59 | 20.46 | 19.32 | 18.10 | 16.86 | 15.59 | 15.40 | 15.64 | 16.21 | 16.94 | 16.80 | 16.13 | 15.48 | 14.94 | 14.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 373.67 | 369.96 | 319.37 | 352.45 | 378.83 | 369.77 | 333.03 | 388.81 | 388.95 | 341.00 | 291.38 | 309.00 | 283.69 | 340.95 | 274.29 | 278.16 | 254.24 | 220.54 | 187.73 | 207.37 | 185.82 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 15.52 | 15.86 | 14.19 | 16.32 | 18.52 | 19.14 | 18.40 | 23.06 | 24.95 | 22.14 | 18.63 | 19.06 | 16.75 | 20.30 | 17.00 | 17.97 | 17.02 | 15.13 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 2.67 | 2.56 | 3.04 | 3.57 | 4.72 | 4.28 | 3.86 | 3.72 | 3.75 | 3.26 | 3.11 | 2.26 | 3.01 | 2.72 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 9.66 | 8.95 | 7.61 | 10.33 | 13.47 | 14.94 | 18.20 | 19.39 | 16.61 | 17.04 | 18.15 | 17.19 | 12.64 | 15.11 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 15.77 | 14.23 | 12.80 | 13.99 | 13.21 | 12.55 | 15.59 | 13.88 | 14.33 | 13.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 22.99 | 30.15 | 37.35 | 54.14 | 46.77 | 48.70 | 46.83 | 43.35 | 37.61 | 22.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 13.74 | 14.64 | 14.59 | 26.18 | 29.04 | 49.25 | 65.77 | 53.51 | 35.53 | 49.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | 11.61 | 8.05 | 8.72 | 7.20 | 8.38 | 8.08 | 10.75 | 10.72 | 10.97 | 10.38 | 10.37 | 8.44 | 9.99 | 8.28 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 1.89 | 1.94 | 1.99 | 1.95 | 2.10 | 1.94 | 1.82 | 1.96 | 1.83 | 1.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 8.01 | 9.30 | 7.87 | 12.04 | 17.26 | 16.09 | 13.50 | 14.16 | 12.12 | 11.78 | 11.03 | 10.47 | 10.18 | 11.05 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 9.20 | 10.40 | 10.50 | 11.70 | 13.21 | 12.81 | 12.33 | 11.43 | 10.96 | 10.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 4.64 | 4.25 | 4.96 | 6.62 | 5.96 | 5.38 | 4.90 | 4.53 | 4.67 | 4.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 10.19 | 9.34 | 7.98 | 11.62 | 9.27 | 15.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 8.70 | 9.62 | 9.22 | 9.68 | 11.48 | 10.72 | 8.85 | 9.71 | 7.64 | 6.66 | 7.03 | 6.29 | 7.16 | 7.06 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 6.27 | 7.40 | 10.30 | 11.09 | 9.72 | 9.24 | 10.19 | 12.73 | 8.72 | 8.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 12.17 | 12.75 | 12.13 | 13.36 | 16.11 | 19.02 | 24.74 | 22.46 | 20.63 | 25.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 10.44 | 10.03 | 11.21 | 9.86 | 9.78 | 13.22 | 11.85 | 9.27 | 10.69 | 10.08 | 9.21 | 7.59 | 6.65 | 6.27 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 7.91 | 11.19 | 15.28 | 13.10 | 13.09 | 13.95 | 12.07 | 14.47 | 11.23 | 10.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2023 계산
주당 매출 = (순수익Q1 2023
+ 순수익Q4 2022
+ 순수익Q3 2022
+ 순수익Q2 2022)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (5,748,000,000 + 5,817,000,000 + 5,756,000,000 + 5,497,000,000)
÷ 947,852,601 = 24.07
3 Mastercard Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 373.67 ÷ 24.07 = 15.52
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세와 변동성
- 분석 기간 동안 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보였으며, 2018년 초에는 약 185.82달러에 거래되던 것이 2023년 3월까지 약 373.67달러까지 상승하였습니다. 이는 일정한 상승세와 더불어, 일부 구간에서는 일시적인 하락 또는 정체 구간도 관찰됩니다. 특히 2018년 말부터 2019년까지는 급격한 변동이 있더라도 장기적으로는 상승세를 유지하였으며, 코로나19 팬데믹 기간인 2020년 하반기와 2021년 초에도 강한 회복력을 보였습니다.
- 주당 매출의 성장 흐름
- 2019년 이후부터의 데이터에서, 주당 매출은 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2019년 3월에는 약 14.57달러였던 것이 2023년 3월에는 24.07달러에 이르기까지 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다. 이는 회사의 수익성과 시장 성과가 지속적으로 개선되고 있음을 시사하며, 고객 기반 확대 또는 매출 구조의 강화에 따른 것으로 해석할 수 있습니다.
- P/S 비율과 시장 평가
- 가격 대비 매출 비율인 P/S는 분석 기간 동안 변동성을 보이나, 일반적으로 15.13에서 24.95 사이의 범위 내에서 움직이고 있습니다. 2019년 초부터 2021년 사이에는 상승하는 경향을 나타내다가, 이후 일부 조정을 거쳐 2022년에는 다소 낮은 수준으로 회귀하였으며 2023년까지의 데이터에는 다시 안정된 수준에서 등락하는 모습을 보입니다. 이 지표는 시장이 회사의 성장 기대에 따라 지속적으로 평가를 조정하고 있음을 보여줍니다.
- 전반적인 분석 결론
- 전체적으로, 해당 기간 동안 회사의 주가와 주당 매출은 유의미한 상승세를 보여 왔으며, 시장의 기대치도 점진적으로 상승하는 방향으로 반영되고 있습니다. 주가의 상승은 강한 수익 성장과 시장 신뢰를 반영하며, P/S 비율은 시장의 평가와 성장 기대감의 변동을 반영하는 것으로 보입니다. 앞으로도 이러한 추세가 유지된다면, 회사는 지속적인 성장 모멘텀을 확보하고 있다고 평가될 수 있습니다.
장부가액비율 (P/BV)
Mastercard Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 947,852,601 | 953,242,534 | 961,459,775 | 966,376,074 | 972,644,723 | 977,476,439 | 982,557,395 | 986,775,042 | 991,047,486 | 993,362,338 | 996,925,348 | 1,001,060,877 | 1,003,740,343 | 1,005,108,964 | 1,008,863,693 | 1,014,559,467 | 1,021,522,053 | 1,025,909,048 | 1,032,794,381 | 1,038,452,459 | 1,043,971,037 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mastercard Incorporated 주주 자본 합계 (수백만 단위) | 5,330) | 6,298) | 6,361) | 6,171) | 7,034) | 7,312) | 6,703) | 6,442) | 6,327) | 6,391) | 5,796) | 6,470) | 5,398) | 5,893) | 4,949) | 5,008) | 5,168) | 5,395) | 5,775) | 5,257) | 5,703) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 5.62 | 6.61 | 6.62 | 6.39 | 7.23 | 7.48 | 6.82 | 6.53 | 6.38 | 6.43 | 5.81 | 6.46 | 5.38 | 5.86 | 4.91 | 4.94 | 5.06 | 5.26 | 5.59 | 5.06 | 5.46 | |||||||
| 주가1, 3 | 373.67 | 369.96 | 319.37 | 352.45 | 378.83 | 369.77 | 333.03 | 388.81 | 388.95 | 341.00 | 291.38 | 309.00 | 283.69 | 340.95 | 274.29 | 278.16 | 254.24 | 220.54 | 187.73 | 207.37 | 185.82 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 66.45 | 56.00 | 48.27 | 55.19 | 52.38 | 49.43 | 48.82 | 59.56 | 60.92 | 53.00 | 50.12 | 47.81 | 52.75 | 58.15 | 55.91 | 56.35 | 50.25 | 41.94 | 33.57 | 40.96 | 34.02 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 7.26 | 7.13 | 8.46 | 9.85 | 12.45 | 11.06 | 9.57 | 9.27 | 9.38 | 8.51 | 8.64 | 6.53 | 8.73 | 8.15 | 8.50 | 8.38 | 7.22 | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 12.24 | 11.22 | 9.10 | 12.33 | 15.78 | 15.94 | 19.07 | 20.14 | 16.77 | 16.53 | 19.27 | 19.03 | 14.08 | 16.03 | 13.41 | 14.11 | 12.97 | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 19.75 | 18.46 | 16.23 | 17.49 | 15.10 | 13.68 | 17.63 | 15.94 | 15.79 | 14.90 | 13.22 | 12.81 | 10.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 34.12 | 42.67 | 50.64 | 68.13 | 55.02 | 48.91 | 43.84 | 35.86 | 28.17 | 14.78 | 14.59 | 23.58 | 235.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 16.30 | 17.39 | 17.33 | 29.42 | 31.03 | 48.66 | 60.46 | 44.80 | 28.33 | 31.25 | 29.28 | 25.01 | 25.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | 116.79 | 63.97 | 44.30 | 40.58 | 51.41 | 48.35 | 49.58 | 33.14 | 37.42 | 32.77 | 27.77 | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 5.29 | 5.34 | 5.99 | 5.98 | 6.43 | 5.90 | 4.99 | 5.83 | 5.93 | 5.24 | 4.65 | 5.39 | 5.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 6.64 | 7.20 | 5.97 | 8.81 | 18.30 | 15.71 | 12.05 | 12.32 | 18.11 | 17.71 | 15.95 | 20.02 | 19.43 | 20.00 | 15.37 | 23.25 | 18.21 | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 10.77 | 12.38 | 12.40 | 13.52 | 15.32 | 15.16 | 14.67 | 13.45 | 13.07 | 13.11 | 11.75 | 11.61 | 9.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | 41.57 | 21.84 | 22.54 | 19.31 | 14.01 | 10.62 | 11.23 | 9.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 7.43 | 6.94 | 6.12 | 8.63 | 6.46 | 10.48 | 21.63 | 23.50 | 19.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 99.68 | 252.00 | 141.27 | 399.29 | 100.84 | 71.88 | 35.40 | 35.42 | 36.65 | 20.61 | 30.82 | 12.21 | 14.24 | 12.91 | 13.49 | 22.29 | 13.10 | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 2.98 | 3.37 | 4.51 | 4.70 | 5.10 | 4.73 | 5.13 | 6.42 | 4.60 | 4.48 | 4.17 | 7.74 | 7.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 16.55 | 18.36 | 18.56 | 21.02 | 25.22 | 30.36 | 38.72 | 35.47 | 32.82 | 40.91 | 37.26 | 33.38 | 29.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 9.58 | 9.24 | 9.90 | 8.43 | 8.17 | 10.50 | 9.38 | 7.26 | 8.37 | 7.57 | 7.04 | 6.04 | 5.41 | 5.16 | 5.22 | 4.47 | 4.08 | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 8.93 | 12.68 | 17.74 | 15.82 | 17.19 | 18.38 | 16.33 | 20.36 | 16.49 | 15.54 | 16.40 | 18.29 | 22.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2023 계산
BVPS = Mastercard Incorporated 주주 자본 합계 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 5,330,000,000 ÷ 947,852,601 = 5.62
3 Mastercard Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 373.67 ÷ 5.62 = 66.45
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 증가와 변동성의 추세
- 전체적으로, 주가는 2018년에 185.82달러에서 시작해 2022년 말까지 상당한 변동성을 보이며 319.37달러를 기록하였고, 이후 잠시 하락세를 보인 후 2023년 3월 기준 373.67달러로 회복된 모습을 보이고 있다. 특히 2018년과 2019년 기간 동안 주가는 비교적 안정적이었으며, 2020년 이후 글로벌 경제 불확실성과 팬데믹 영향에 따른 변동성이 두드러졌다. 특히 2020년 6월과 9월, 12월 사이에 주가가 일시적으로 하락하였다가 이후 회복하는 양상을 보였다.
- 주당 장부가액(BVPS)와 P/BV 비율의 변화
- 주당 장부가액은 연간 평균이 전반적으로 상승하는 경향을 보여주며, 특히 2019년과 2020년 동안 약 5.0달러에서 6.5달러 내외로 증가하였다. 그러나 2021년 이후에는 다소 감소하는 모습을 보여 2023년 3월 기준 약 5.62달러로 나아지면서 장부가액이 안정되었다. P/BV 비율은 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 일부 기간에는 60에 가까운 값까지 상승하는 모습을 보였다. 이는 시장이 회사의 기대 성장 및 자산 가치를 높게 평가하고 있음을 시사한다.