Newmont Corp. (NYSE:NEM)

분기별 재무 데이터 분석 결과, 재고 회전율은 전반적으로 완만한 증가 추세를 보이다가 2023년 4분기에 감소하는 경향을 나타냅니다. 2020년 1분기 5.71에서 2022년 2분기 6.56까지 상승했으나, 이후 2023년 4분기에는 4.03으로 크게 하락했습니다. 2024년 1분기에는 소폭 반등하여 5.29를 기록했습니다.

매출채권회전율은 변동성이 큰 양상을 보입니다. 2020년 1분기 47.81에서 2020년 4분기 25.61로 감소한 후, 2023년 2분기에 141.73으로 급증했습니다. 그러나 2023년 3분기에는 16.09로 급감했고, 2024년 1분기에는 16.82를 기록하며 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

미지급금 회전율은 비교적 안정적인 추세를 유지합니다. 2020년 1분기 10.9에서 2022년 2분기 10.38까지 소폭 변동을 거쳤으며, 2023년 4분기에는 6.98로 감소했습니다. 2024년 1분기에는 10.49로 다시 상승했습니다.

운전자본 회전율은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 1분기 2.34에서 2023년 3분기 3.51까지 꾸준히 상승했으나, 2024년 1분기에는 2.08로 크게 감소했습니다.

재고 순환 일수는 60일에서 70일 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2023년 4분기에는 91일로 증가한 후, 2024년 1분기에는 69일로 감소했습니다.

미수금 순환 일수는 2020년과 2021년에는 8일에서 11일 사이를 유지했으나, 2023년 2분기에 3일로 크게 감소했습니다. 이후 2023년 3분기에는 23일로 급증했고, 2024년 1분기에는 22일을 기록했습니다.

작동 주기는 70일에서 84일 사이를 오가며 변동성을 보였습니다. 2023년 4분기에는 114일로 크게 증가한 후, 2024년 1분기에는 91일로 감소했습니다.

지급 계정 순환 일수는 30일에서 36일 사이를 유지하며 비교적 안정적인 수준을 보였습니다. 2023년 4분기에는 52일로 증가한 후, 2024년 1분기에는 35일로 감소했습니다.

현금 전환 주기는 32일에서 51일 사이를 오가며 변동성을 보였습니다. 2023년 4분기에는 62일로 증가한 후, 2024년 1분기에는 56일로 감소했습니다.

분기별 데이터 분석 결과, 판매에 적용되는 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 1분기 13억 3,200만 달러에서 2024년 1분기 23억 300만 달러로 증가했습니다. 다만, 2020년 2분기에는 감소세를 보였으며, 이후 2020년 말까지 점진적으로 증가했습니다. 2021년에도 상승세가 이어졌고, 2022년에는 더욱 가파른 증가를 보였습니다. 2023년에는 다소 둔화되었으나, 2024년 1분기에 다시 큰 폭으로 증가했습니다.

재고 수준은 상대적으로 안정적인 모습을 보입니다. 2020년 1분기 9억 7,100만 달러에서 2024년 1분기 16억 6,300만 달러로 증가했지만, 변동폭은 판매에 적용되는 비용에 비해 상대적으로 작습니다. 2022년 3분기까지는 완만한 증가세를 보이다가, 2023년 들어서면서 증가폭이 커졌습니다.

재고 회전율은 판매에 적용되는 비용과 재고 수준의 변화를 종합적으로 반영합니다. 2020년 1분기 5.71에서 2021년 4분기 5.84로 소폭 상승한 후, 2022년 2분기에 6.56으로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 말까지 높은 수준을 유지하다가, 2023년 들어서면서 감소하는 경향을 보였습니다. 2024년 1분기에는 5.29로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 재고 회전율은 5에서 6 사이의 범위에서 변동하며, 2022년 2분기를 기점으로 상승 추세가 둔화되고 있습니다.

판매에 적용되는 비용

전반적으로 증가 추세를 보이며, 2024년 1분기에 가장 높은 수준을 기록했습니다.

재고

상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 판매에 적용되는 비용 증가율보다는 낮은 증가율을 보입니다.

재고 회전율

2022년 2분기에 최고점을 기록한 후 감소 추세를 보이고 있으며, 2024년 1분기에 소폭 반등했습니다.

분기별 데이터 분석 결과, 영업액은 전반적으로 변동성을 보이며, 특정 기간에 걸쳐 증가 및 감소 추세를 나타냅니다.

2020년 3월 31일에 2581백만 달러로 시작하여 2020년 6월 30일에 2365백만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 9월 30일에 3170백만 달러로 증가했으며, 2020년 12월 31일에 3381백만 달러로 최고점을 기록했습니다.

2021년에는 영업액이 2872백만 달러에서 3390백만 달러 사이에서 변동하며, 2022년에는 3023백만 달러에서 3200백만 달러 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

2023년에는 영업액이 2679백만 달러에서 3957백만 달러로 크게 증가했으며, 2024년 3월 31일에는 4023백만 달러로 최고점을 경신했습니다.

매출채권 거래는 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 3월 31일에 220백만 달러로 시작하여 2020년 12월 31일에 449백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 263백만 달러에서 341백만 달러 사이에서 변동했으며, 2022년에는 289백만 달러에서 413백만 달러 사이에서 변동했습니다.

2023년에는 매출채권 거래가 348백만 달러에서 78백만 달러로 감소한 후, 2024년 3월 31일에 782백만 달러로 크게 증가했습니다.

매출채권회전율은 변동성이 큰 패턴을 보입니다. 2020년에는 47.81에서 25.61로 감소했습니다. 2021년에는 44.82에서 36.27 사이에서 변동했으며, 2022년에는 29.96에서 41.89 사이에서 변동했습니다.

2023년에는 매출채권회전율이 60.52에서 16.09로 크게 감소한 후, 2024년 3월 31일에 16.82로 소폭 증가했습니다.

주요 관찰 사항

영업액은 2023년 하반기부터 2024년 초까지 상당한 증가세를 보였습니다.

매출채권 거래는 전반적으로 증가하는 추세이지만, 2023년에는 일시적인 감소가 있었습니다.

매출채권회전율은 변동성이 크며, 영업액 및 매출채권 거래의 변화에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다.

분기별 데이터 분석 결과, 판매에 적용되는 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 1분기 13억 3,200만 달러에서 2024년 1분기 23억 300만 달러로 증가했습니다. 다만, 2020년 2분기에는 감소세를 보였으며, 2023년 3분기에는 소폭 감소하는 등 변동성이 존재합니다.

미지급금은 2020년 1분기 5억 900만 달러에서 2024년 1분기 6억 9,800만 달러로 증가했습니다. 증가 추세는 비교적 꾸준하지만, 2022년 말부터 2023년 초까지 증가폭이 두드러지게 나타납니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 10에서 12 사이의 범위에서 변동하며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지합니다. 2020년 4분기에 10.17로 감소했다가 2021년 1분기에 11.05로 반등하는 등 분기별로 약간의 변동이 있습니다. 2023년 4분기에 6.98로 크게 감소한 후 2024년 1분기에 10.49로 회복되었습니다. 미지급금 회전율의 감소는 미지급금 지급 기간이 길어졌음을 시사할 수 있습니다.

판매에 적용되는 비용의 증가는 전반적인 사업 규모의 확대 또는 비용 구조의 변화를 반영할 수 있습니다. 미지급금의 증가는 공급업체와의 거래 규모 증가 또는 지급 조건 변경에 기인할 수 있습니다. 미지급금 회전율의 변동은 현금 흐름 관리 및 공급업체와의 관계에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 판매에 적용되는 비용과 미지급금은 증가하는 추세를 보이며, 미지급금 회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 2023년 4분기에 미지급금 회전율이 급격히 감소한 점은 추가적인 분석이 필요한 부분입니다.

분기별 운전자본 규모는 전반적으로 변동성을 보였습니다. 2020년 3월 31일에 4503백만 달러로 시작하여 2020년 12월 31일에 5136백만 달러까지 증가했습니다. 이후 2022년 12월 31일에 3589백만 달러로 감소하는 추세를 보이다가 2024년 3월 31일에 6324백만 달러로 크게 증가했습니다.

운전자본 변동

2020년 상반기에는 감소세를 보이다가 하반기에 증가했습니다. 2021년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2022년에는 감소하는 경향을 보였습니다. 2023년에는 지속적인 감소세를 나타냈고, 2024년 1분기에 급격한 증가를 기록했습니다.

영업 규모는 2020년 1분기 2581백만 달러에서 2020년 4분기 3381백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 2872백만 달러에서 3390백만 달러 사이에서 변동했으며, 2022년에는 2634백만 달러에서 3200백만 달러 사이에서 변동했습니다. 2023년에는 2493백만 달러에서 3957백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.

영업 규모 변화

전반적으로 영업 규모는 꾸준히 증가하는 경향을 보였지만, 분기별로 변동성이 존재했습니다. 특히 2023년 하반기에 뚜렷한 증가세를 나타냈습니다.

운전자본 회전율은 2020년 1분기 2.34에서 2020년 2분기 2.47로 소폭 증가한 후, 2020년 3분기 2.24, 2020년 4분기 2.24로 감소했습니다. 2021년에는 2.41에서 3.51로 증가하는 추세를 보였고, 2022년에는 2.67에서 3.32로 증가했습니다. 2023년에는 3.04에서 7.8로 급격히 증가했으며, 2024년 1분기에는 2.08로 감소했습니다.

운전자본 회전율 추이

운전자본 회전율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2024년 1분기에 급격히 감소했습니다. 이는 운전자본 규모의 급격한 증가와 관련이 있는 것으로 보입니다. 2021년과 2022년에는 비교적 안정적인 증가세를 유지했습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 재고 관리 효율성을 나타내는 두 가지 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 재고 회전율과 재고 순환 일수를 분석한 결과는 다음과 같습니다.

재고 회전율

2020년 3월 31일에 5.71로 시작하여 2020년 말까지 5.21로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 비교적 안정적인 추세를 보이며, 5.08에서 5.84로 변동했습니다. 2022년에는 5.88에서 6.61로 증가하는 경향을 보이다가 2023년에는 6.11에서 4.03으로 크게 감소했습니다. 2024년 3월 31일에는 5.29로 회복되는 모습을 보입니다. 전반적으로 2023년에 상당한 감소가 있었지만, 이후 부분적인 회복세를 나타내고 있습니다.

재고 순환 일수

2020년 3월 31일에 64일로 시작하여 2020년 말까지 70일로 증가했습니다. 2021년에는 62일에서 72일 사이로 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 55일에서 59일로 감소하여 재고 회전 속도가 빨라졌음을 시사합니다. 그러나 2023년에는 60일에서 91일로 크게 증가했으며, 이는 재고가 판매되는 데 더 오랜 시간이 걸렸음을 의미합니다. 2024년 3월 31일에는 69일로 감소했습니다. 재고 순환 일수는 재고 회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다.

전반적으로 재고 회전율은 2023년에 감소하고 재고 순환 일수는 증가한 점이 주목할 만합니다. 이는 해당 기간 동안 재고 관리에 어려움이 있었음을 시사할 수 있습니다. 하지만 2024년 3월 31일의 데이터는 일부 회복세를 보여주고 있습니다. 이러한 추세 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 매출채권회전율은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2020년 1분기 47.81로 시작하여 연말까지 감소 추세를 보이며, 2020년 4분기에는 25.61까지 하락했습니다.

2021년에는 회전율이 다소 회복되어 2021년 1분기 44.82를 기록했지만, 이후 분기별로 36.27에서 36.62 사이의 유사한 수준을 유지했습니다. 2022년에는 다시 감소하여 2022년 4분기에 32.55로 최저점을 기록했습니다.

2023년에는 뚜렷한 변화가 관찰됩니다. 2023년 2분기에 141.73으로 급증한 후, 2023년 3분기에는 16.09로 급격히 감소했습니다. 2023년 4분기에는 16.82로 소폭 상승했습니다. 2024년 1분기에는 16.82를 유지했습니다.

매출채권회전율 추세 요약:

2020년 감소, 2021년 안정화, 2022년 감소, 2023년 극심한 변동성, 2024년 1분기 안정화.

미수금 순환 일수는 매출채권회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다. 2020년에는 8일에서 14일까지 증가했습니다. 2021년에는 8일에서 10일 사이를 유지했습니다. 2022년에는 9일에서 12일 사이로 다소 증가했습니다.

2023년에는 6일로 크게 감소한 후, 2023년 3분기에는 23일로 급증했습니다. 2023년 4분기에는 22일로 소폭 감소했습니다. 2024년 1분기에는 22일을 유지했습니다.

미수금 순환 일수 추세 요약:

2020년 증가, 2021년 안정화, 2022년 소폭 증가, 2023년 극심한 변동성, 2024년 1분기 안정화.

전반적으로 매출채권회전율과 미수금 순환 일수는 서로 밀접하게 연관되어 있으며, 특히 2023년 하반기에 두 지표 모두에서 상당한 변동성이 나타났습니다. 이러한 변동성의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 자산 회전과 관련된 지표에서 특정 추세가 관찰됩니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 2020년 1분기 64일에서 2020년 4분기까지 70일로 점진적으로 증가했습니다. 2021년에는 72일로 최고점을 기록한 후, 2021년 4분기 62일까지 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 55일에서 59일 사이의 변동성을 나타냈으며, 2023년에는 60일에서 67일로 증가했습니다. 2024년 1분기에는 91일로 급격히 증가했습니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 2020년 1분기 8일에서 2020년 4분기 14일로 증가했습니다. 2021년에는 8일에서 10일 사이의 변동성을 보였으며, 2022년에는 9일에서 12일 사이로 다소 증가했습니다. 2023년에는 6일로 크게 감소한 후, 2024년 1분기에는 22일과 23일로 급격히 증가했습니다.

작동 주기

작동 주기는 2020년 1분기 72일에서 2020년 4분기 84일로 증가했습니다. 2021년에는 72일에서 80일 사이의 변동성을 보였으며, 2022년에는 66일에서 74일 사이로 감소했습니다. 2023년에는 70일에서 71일 사이의 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년 1분기에는 114일과 91일로 크게 증가했습니다.

전반적으로 재고 순환 일수와 작동 주기는 2020년부터 2023년까지 비교적 안정적인 추세를 보였으나, 2024년 1분기에 급격한 변화가 나타났습니다. 미수금 순환 일수는 2023년까지 감소 추세를 보였으나, 2024년 1분기에 급격히 증가했습니다. 이러한 변화는 자산 관리 효율성 및 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있으므로, 추가적인 분석이 필요합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 두 가지 재무 비율의 변동을 보여줍니다. 미지급금 회전율과 지급 계정 순환 일수입니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2020년 1분기 10.9에서 2020년 3분기에 12.24로 증가한 후 2020년 4분기에 10.17로 감소했습니다. 2021년에는 비교적 안정적인 추세를 보이며, 10.24에서 11.05 사이의 값을 유지했습니다. 2022년에는 10.22에서 11.45 사이의 값을 보이며 소폭의 변동성을 나타냈습니다. 2023년에는 9.49까지 감소했다가 2023년 4분기에 11.24로 반등했습니다. 2024년 1분기에는 10.49로 감소했습니다. 전반적으로 미지급금 회전율은 10에서 12 사이의 범위 내에서 변동하며, 2023년 하반기에 감소 추세를 보이다가 2023년 4분기에 다시 증가하는 패턴을 보입니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 2020년 1분기 33일에서 2020년 3분기에 30일로 감소한 후 2020년 4분기에 36일로 증가했습니다. 2021년에는 33일에서 36일 사이의 값을 유지하며 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2022년에는 32일에서 36일 사이의 값을 보이며 소폭의 변동성을 나타냈습니다. 2023년에는 32일에서 38일 사이의 값을 보이며 증가하는 경향을 보였고, 특히 2023년 4분기에 52일로 크게 증가했습니다. 2024년 1분기에는 35일로 감소했습니다. 전반적으로 지급 계정 순환 일수는 30일에서 36일 사이의 범위 내에서 변동하며, 2023년 4분기에 급격하게 증가하는 특징을 보입니다.

미지급금 회전율과 지급 계정 순환 일수는 서로 역의 관계를 가집니다. 미지급금 회전율이 증가하면 지급 계정 순환 일수는 감소하는 경향을 보입니다. 2023년 4분기에 지급 계정 순환 일수가 급격하게 증가한 것은 미지급금 회전율이 감소했음을 시사합니다. 이러한 변화는 공급업체와의 지불 조건 변경, 구매 패턴 변화 또는 운영 효율성 변화와 관련될 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 운영 주기 관련 지표에서 변동성이 관찰됩니다.

재고 순환 일수

2020년 1분기 64일에서 시작하여 2020년 3분기에 70일까지 증가한 후, 2020년 4분기까지 70일로 유지되었습니다. 2021년에는 72일로 소폭 증가했다가 2021년 2분기에 68일로 감소했습니다. 이후 2021년 3분기 69일, 2021년 4분기 62일로 감소 추세를 보였습니다. 2022년에는 62일, 56일, 59일, 55일로 지속적인 감소세를 나타냈습니다. 2023년에는 60일, 64일, 67일, 91일로 증가했으며, 2024년 1분기에 69일로 감소했습니다. 전반적으로 재고 순환 일수는 변동성을 보이며, 2023년 4분기에 가장 높은 수치를 기록했습니다.

미수금 순환 일수

2020년 1분기 8일에서 시작하여 2020년 3분기에 11일까지 증가했습니다. 2020년 4분기에는 14일로 증가한 후, 2021년 1분기에 8일로 감소했습니다. 2021년 2분기부터 2021년 4분기까지는 8일, 10일, 10일로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 12일, 11일, 9일, 11일로 변동성을 보였습니다. 2023년에는 11일, 6일, 3일, 23일로 큰 변동성을 나타냈으며, 2024년 1분기에는 22일로 높은 수준을 유지했습니다. 미수금 순환 일수는 전반적으로 변동성이 크며, 특히 2023년 4분기와 2024년 1분기에 높은 수치를 기록했습니다.

지급 계정 순환 일수

2020년 1분기 33일에서 시작하여 2020년 2분기까지 33일로 유지되었습니다. 2020년 3분기에는 30일로 감소한 후, 2020년 4분기에 36일로 증가했습니다. 2021년에는 33일, 36일, 35일, 35일로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 32일, 35일, 33일, 36일로 소폭의 변동성을 보였습니다. 2023년에는 36일, 32일, 38일, 52일로 변동성이 커졌으며, 2024년 1분기에는 35일로 감소했습니다. 지급 계정 순환 일수는 전반적으로 안정적인 추세를 보였으나, 2023년 4분기에 52일로 크게 증가했습니다.

현금 전환 주기

2020년 1분기 39일에서 시작하여 2020년 2분기에 43일로 증가했습니다. 2020년 3분기에는 51일로 크게 증가한 후, 2020년 4분기에 48일로 감소했습니다. 2021년에는 47일, 42일, 44일, 37일로 감소 추세를 보였습니다. 2022년에는 42일, 32일, 35일, 30일로 감소세를 이어갔습니다. 2023년에는 35일, 38일, 32일, 62일로 변동성이 커졌으며, 2024년 1분기에는 56일로 감소했습니다. 현금 전환 주기는 전반적으로 감소 추세를 보였으나, 2023년 4분기에 62일로 크게 증가했습니다.

전반적으로 운영 주기 관련 지표들은 분기별로 변동성을 보이며, 특히 2023년 4분기에 재고 순환 일수, 미수금 순환 일수, 지급 계정 순환 일수, 현금 전환 주기가 모두 증가하는 경향을 보였습니다. 이러한 변화의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.