Newmont Corp. (NYSE:NEM)

자산수익률비율(ROA)은 2020년 1분기 8.92%에서 2020년 2분기 9.8%로 증가했다가, 이후 2020년 3분기 6.34%로 감소하는 등 변동성을 보였습니다. 2020년 4분기에는 6.84%로 소폭 상승했지만, 2021년 1분기 6.25%로 다시 감소했습니다. 2021년 2분기에는 7.06%로 소폭 상승했으나, 이후 2021년 3분기 5.11%, 2021년 4분기 2.87%로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 2.64%, 2%, 2.56%로 낮은 수준을 유지했으며, 2023년에는 -1.11%, -1.37%, -1.99%, -2.13%로 마이너스 값을 기록하며 감소폭이 확대되었습니다. 2024년 1분기에는 -4.49%에서 -4.83%로 추가적인 감소가 관찰됩니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 1분기 1.82에서 2020년 4분기 1.8로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 1.78에서 1.84로 다소 증가하는 경향을 보였으며, 2022년에는 1.86, 1.85, 1.84, 1.99로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 1.98, 1.98, 2, 1.91로 변동성을 보였으며, 2024년 1분기에는 1.92로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 2020년부터 2023년까지 완만한 증가 추세를 보이다가 2023년 하반기부터는 안정화되는 모습을 보입니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 1분기 16.23%에서 2020년 2분기 17.76%로 증가한 후, 2020년 3분기 11.34%로 크게 감소했습니다. 2020년 4분기에는 12.3%로 소폭 상승했지만, 2021년 1분기 11.1%로 다시 감소했습니다. 2021년 2분기에는 12.36%로 상승했으나, 이후 2021년 3분기 8.96%, 2021년 4분기 5.29%로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 4.92%, 3.7%, 4.72%로 낮은 수준을 유지했으며, 2023년에는 -2.22%, -2.71%, -3.94%, -4.26%로 마이너스 값을 기록하며 감소폭이 확대되었습니다. 2024년 1분기에는 -8.59%에서 -9.26%로 추가적인 감소가 관찰됩니다. ROE는 ROA와 유사하게 2023년부터 마이너스 값을 기록하며 현저한 감소세를 보입니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 순이익률은 2020년 1분기 33.66%에서 시작하여 2020년 2분기에 36.79%로 최고점을 찍었지만, 이후 하락하여 2023년 4분기에는 -21.11%까지 떨어졌습니다. 2024년 1분기에는 -20.33%로 소폭 개선되었지만, 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

자산회전율은 2020년 1분기 0.26에서 2021년 2분기 0.31로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2023년 4분기에는 0.21로 크게 감소한 후 2024년 1분기에 0.24로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 자산회전율은 변동성을 보이며, 최근에는 감소 추세를 나타내고 있습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 1분기 1.82에서 2022년 4분기 1.99로 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 이후 2023년 4분기에 2.00으로 최고점을 찍었지만, 2024년 1분기에는 1.92로 감소했습니다. 이 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 최근에는 소폭 감소했습니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 1분기 16.23%에서 시작하여 2020년 2분기에 17.76%로 최고점을 찍었지만, 이후 지속적으로 하락하여 2023년 4분기에는 -8.59%까지 떨어졌습니다. 2024년 1분기에는 -9.26%로 더욱 악화되었습니다. 이는 수익성이 감소하고 있음을 시사합니다.

주요 관찰 사항:

순이익률과 자기자본비율(ROE)은 모두 2020년부터 2024년까지 지속적으로 감소했습니다. 이는 수익성 악화를 나타냅니다.

자산회전율은 2021년까지 증가했지만, 이후 감소하여 자산 활용 효율성이 저하되고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 최근에는 소폭 감소했습니다.

전반적으로 데이터는 수익성이 감소하고 자산 활용 효율성이 저하되는 추세를 보여줍니다. 재무 레버리지는 비교적 안정적으로 유지되고 있지만, 수익성 악화는 장기적으로 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2020년 1분기 0.84에서 2021년 4분기 0.52까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 1분기에는 0.49로 최저점을 기록한 후 2022년 3분기에 0.61로 소폭 상승했지만, 이후 2023년 1분기에 -16.5로 급격히 감소했습니다. 이후 데이터는 누락되었습니다.

이자부담비율은 2020년 1분기 0.93에서 2021년 3분기 0.92까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 4분기에 0.89로 감소한 후 2022년 3분기까지 0.86-0.87 사이에서 변동했습니다. 2022년 4분기에 0.1로 급감한 후 2023년 1분기 -0.46, 2분기 -3.63로 더욱 감소했습니다. 이후 데이터는 누락되었습니다.

EBIT 마진 비율은 2020년 1분기 43.25%에서 2020년 2분기 47.6%로 증가했다가, 2020년 3분기 31.26%로 크게 감소했습니다. 이후 2021년 1분기 32.47%까지 완만하게 회복되었지만, 2021년 4분기 20.77%로 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 지속적인 하락세를 보이며 2022년 4분기 14.65%를 기록했습니다. 2023년에는 하락세가 더욱 심화되어 2023년 4분기 -14.6%까지 하락했으며, 2024년 1분기에는 -13.92%를 나타냈습니다.

자산회전율은 2020년 1분기 0.26에서 2021년 2분기 0.31로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 3분기에도 0.31을 유지했지만, 2021년 4분기 0.30으로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 0.31로 안정적인 수준을 유지했으며, 2023년 1분기 0.30, 2분기 0.29로 감소했습니다. 2023년 4분기에는 0.21로 크게 감소한 후 2024년 1분기 0.24로 소폭 상승했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 1분기 1.82에서 2021년 2분기 1.75까지 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 2021년 3분기 1.76으로 소폭 상승한 후 2021년 4분기 1.84로 증가했습니다. 2022년에는 1.85-1.86 사이에서 변동했으며, 2023년 1분기 1.99로 증가했습니다. 2023년 2분기에는 1.98로 소폭 감소한 후 2023년 4분기 2.0으로 증가했으며, 2024년 1분기에는 1.91로 감소했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 1분기 16.23%에서 2020년 2분기 17.76%로 증가했다가, 2020년 3분기 11.34%로 크게 감소했습니다. 이후 2021년 1분기 11.1%까지 완만하게 회복되었지만, 2021년 4분기 5.29%로 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 지속적인 하락세를 보이며 2022년 4분기 3.7%를 기록했습니다. 2023년에는 하락세가 더욱 심화되어 2023년 4분기 -8.59%까지 하락했으며, 2024년 1분기에는 -9.26%를 나타냈습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 2020년 1분기 33.66%에서 2023년 4분기 -20.33%까지 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 상반기에는 비교적 높은 수준을 유지했으나, 하반기부터 하락세가 나타났으며, 2022년 이후로는 한 자릿수 이익률을 기록하고 있습니다. 특히 2023년에는 마이너스 이익률을 기록하며 수익성 악화가 두드러집니다.

자산회전율은 2020년 1분기 0.26에서 2022년 4분기까지 0.31 수준으로 완만하게 증가했습니다. 그러나 2023년 들어 0.29로 감소한 후 2023년 4분기에는 0.21까지 하락하며 자산 활용 효율성이 저하되는 모습을 보입니다. 2024년 1분기에는 소폭 상승하여 0.24를 기록했습니다.

자산수익률(ROA)은 순이익률과 유사한 패턴을 보이며, 2020년 1분기 8.92%에서 2023년 4분기 -4.83%까지 지속적으로 감소했습니다. 2020년에는 비교적 안정적인 수익성을 유지했으나, 2021년부터 하락세가 시작되어 2023년에는 마이너스 값을 기록하며 자산으로부터의 수익 창출 능력이 크게 저하되었음을 시사합니다. 2024년 1분기에도 ROA는 개선되지 않았습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2020년 상반기 고점 이후 지속적인 하락, 2023년 마이너스 이익률 기록

자산회전율

2022년까지 완만한 증가 후 2023년 감소, 자산 활용 효율성 저하

자산수익률비율 (ROA)

순이익률과 유사한 하락 추세, 2023년 마이너스 ROA 기록

세금 부담 비율은 2020년 1분기 0.84에서 2021년 4분기 0.52로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 소폭 상승하여 0.61을 기록했지만, 2023년 1분기에는 -16.5로 급격히 감소했습니다. 이후 데이터는 누락되었습니다.

이자 부담 비율은 2020년 1분기 0.93에서 2021년 4분기 0.89로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 0.86에서 0.87 사이를 오가며 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2023년 1분기에는 0.1로 크게 감소한 후, 2분기에는 -0.46, 3분기에는 -3.63으로 더욱 감소했습니다. 이후 데이터는 누락되었습니다.

EBIT 마진 비율은 2020년 1분기 43.25%에서 2020년 2분기 47.6%로 증가했다가, 2020년 3분기 31.26%로 크게 감소했습니다. 이후 2021년까지는 20%대 후반에서 30%대 초반을 오가며 변동성을 보였습니다. 2022년에는 지속적으로 감소하여 2022년 4분기에는 14.65%를 기록했습니다. 2023년에는 감소세가 더욱 심화되어 2023년 4분기에는 -14.6%까지 하락했습니다. 2024년 1분기에는 -13.92%를 나타냈습니다.

자산 회전율은 2020년 1분기 0.26에서 2021년 2분기 0.31로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 3분기에도 0.31을 유지했지만, 2021년 4분기에는 0.30으로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 0.31로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 0.30에서 0.29 사이를 오가다가 2023년 4분기에는 0.21로 감소했고, 2024년 1분기에는 0.24로 소폭 상승했습니다.

자산 수익률 비율(ROA)은 2020년 1분기 8.92%에서 2020년 2분기 9.8%로 증가했다가, 2020년 3분기 6.34%로 감소했습니다. 2021년까지는 5%에서 7% 사이를 오가며 변동성을 보였습니다. 2022년에는 지속적으로 감소하여 2022년 4분기에는 2%를 기록했습니다. 2023년에는 감소세가 더욱 심화되어 2023년 4분기에는 -4.83%까지 하락했습니다. 2024년 1분기에는 -4.49%를 나타냈습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 1분기 0.84에서 2022년 1분기 0.49까지 지속적으로 감소했으며, 이후 2022년 2분기에 0.51로 소폭 상승, 2022년 3분기 0.61로 다시 증가했습니다. 그러나 2022년 4분기에는 -16.5로 급격히 감소하여, 이후 데이터는 누락되었습니다.

이자부담비율은 2020년 1분기 0.93에서 2021년 2분기 0.93까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 이후 2021년 3분기 0.92, 2021년 4분기 0.89로 소폭 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 0.89에서 0.87로 감소세를 이어갔으며, 2023년 1분기에는 0.1로 크게 감소했습니다. 이후 2023년 2분기 -0.46, 2023년 3분기 -3.63로 음수 값을 기록하며, 이후 데이터는 누락되었습니다.

EBIT 마진 비율은 2020년 1분기 43.25%에서 2020년 2분기 47.6%로 증가한 후, 2020년 3분기 31.26%로 크게 감소했습니다. 이후 2020년 4분기 33.41%로 소폭 반등했으나, 2021년 1분기 32.47%로 다시 감소하는 모습을 보였습니다. 2021년 2분기 34.44%로 증가했으나, 이후 2021년 3분기 27.62%, 2021년 4분기 20.77%로 지속적으로 감소했습니다. 2022년에는 19.35%에서 14.65%로 감소했으며, 2023년 1분기 2.12%, 2023년 2분기 1.37%, 2023년 3분기 0.43%, 2023년 4분기 -0.33%로 급격히 감소했습니다. 2024년 1분기에는 -14.6%에서 -13.92%로 소폭 감소했습니다.

순이익률은 2020년 1분기 33.66%에서 2020년 2분기 36.79%로 증가한 후, 2020년 3분기 23.19%로 감소했습니다. 2020년 4분기에는 24.61%로 소폭 반등했으나, 2021년 1분기 21.77%로 다시 감소했습니다. 2021년 2분기 23%로 증가했으나, 이후 2021년 3분기 16.67%, 2021년 4분기 9.54%로 지속적으로 감소했습니다. 2022년에는 8.53%에서 6.4%로 감소했으며, 2023년 1분기 -3.6%, 2023년 2분기 -4.55%, 2023년 3분기 -6.77%, 2023년 4분기 -7.35%로 급격히 감소했습니다. 2024년 1분기에는 -21.11%에서 -20.33%로 소폭 감소했습니다.

세금 부담 비율

전반적으로 감소 추세이며, 2022년 4분기에 급격히 감소했습니다.

이자부담비율

비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2023년 1분기부터 음수 값을 기록했습니다.

EBIT 마진 비율

변동성이 크며, 2021년부터 지속적으로 감소하는 추세입니다.

순이익률

EBIT 마진 비율과 유사하게 변동성이 크며, 2021년부터 지속적으로 감소하고 있으며, 2023년부터는 음수 값을 기록했습니다.