듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Newmont Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 분기별로 관찰된 ROA는 2020년 초까지 점차적으로 상승하는 추세를 보여 왔으며, 2020년 후반기에 정점에 가까운 수준(약 9.8%)을 기록하였습니다. 이후 2021년부터는 점차 하락하는 경향을 나타내어 2023년 말까지 지속적으로 낮아지고 있으며, 2024년에는 마이너스 영역으로 하락하는 모습이 뚜렷합니다. 이러한 흐름은 회사의 수익성 또는 자산 활용 능력의 저하를 시사할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 모든 관찰 기간에 걸쳐 1.8에서 2.0 사이에서 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 특별한 추세 변화나 급격한 변동은 나타나지 않습니다. 이는 회사가 일정 수준의 부채비율을 유지하며 재무 구조를 관리하고 있음을 보여줍니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 분기별로는 2020년 초반과 2021년 후반까지 비교적 긍정적인 수치를 기록하였으나, 전반적으로 하락하는 추세를 보여줍니다. 특히 2022년 이후부터 마이너스 영역으로 넘어가며, 회사의 자기자본수익률이 크게 악화되고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 흐름은 수익성 저하, 또는 주주가치 창출의 어려움을 시사하는 것으로 해석될 수 있습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Newmont Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 말까지 일정 수준에서 비교적 안정적인 수익성을 보인 후, 2021년 이후부터 점차 감소하는 경향을 보여주고 있다. 2021년 3월까지는 두 자릿수의 양호한 수익률을 기록하였으나, 이후 2022년 말까지 계속 하락세를 나타내고 있다. 특히 2023년부터는 손실이 발생하는 시기가 반복되며, 2024년 3월까지 개선되지 않고 마이너스(-)를 기록하는 등 수익성 악화가 지속되고 있다.
- 자산회전율
- 이 수치는 2019년 이후 2020년대 내내 비교적 안정된 범위 내에서 미묘한 상승과 하락을 반복하고 있다. 2020년 3분기부터 0.29 정도의 수준을 유지하다가 2024년 3월에는 0.21로 하락하는 등 일부 기간에는 저하하는 모습을 보이고 있다. 전체적으로 장기적인 자산 효율성은 다소 하강하는 추세를 나타내고 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 대체로 1.8에서 2.0 사이의 범위에서 변동하며, 큰 변화 없이 안정적으로 유지되고 있다. 2021년부터 2022년까지 일정한 수준을 보였으며, 2024년 3월에는 1.91로 비교적 유지되고 있다. 이는 회사가 일정 수준의 재무 구조와 부채 수준을 유지하려고 하는 것으로 해석할 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2019년부터 2023년까지 점진적으로 하락하는 모습을 보여주고 있다. 2020년 이후에는 수익성 악화와 함께 2021년부터 마이너스로 전환되는 시기를 겪고 있으며, 2023년 3월까지 지속적으로 낮은 수치와 부정적인 수익률을 기록하고 있다. 이는 기업의 자기자본에 대한 수익성이 저하되고 있는 신호로 볼 수 있다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Newmont Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 자산 회전율
- 해당 비율은 전체 자산이 얼마나 효율적으로 매출을 창출하는지를 나타내며, 전 기간에 걸쳐 비교적 안정적인 수준(약 0.21~0.31)을 유지하고 있습니다. 특히, 2024년 3월 기준에는 0.21로 다소 하락하는 모습을 보여, 자산 활용의 효율성이 일부 악화된 것으로 해석할 수 있습니다. 이는 자산 규모 대비 매출 발생 능력이 약간 둔화된 흐름을 반영할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 회사의 부채 사용 수준을 나타내며, 전반적으로 1.8에서 2.0 사이의 범위 내에서 움직이고 있습니다. 2023년 후반에는 1.91~1.92로 안정적이었으며, 전 기간 동안 부채 의존도가 일정하게 유지되어 온 것으로 보입니다. 이는 재무 안정성과 부채 자본 구조의 지속적 관리가 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 현재 수치는 연속적으로 부정적 영역에 있으며, 2019년 이후 지속적인 하락세를 보여줍니다. 2023년 3월 기준에는 약 -8.59%로 회사가 차입금에 의한 손실 및 누적된 재무적 어려움을 겪고 있음을 반영합니다. 이 부정적 추세는 수익성과 자본 적립력의 악화를 의미하며, 지속적인 손실 또는 수익성 저하를 시사할 수 있습니다.
- 세금 부담 비율
- 이 항목은 통상적으로 특정 재무 구조 또는 세금 관련 비율이지만, 데이터의 전 기간에 걸쳐서만 일부 값이 제시되어 있어 전반적인 추세를 판단하기 어렵습니다. 2020년 이후에는 일정 수준(약 0.49~0.84)로 안정된 모습을 나타내며, 세금 부담이 일정 수준을 유지하는 경향을 보입니다.
- 이자부담비율
- 이 비율은 회사의 이자 비용 부담 수준을 보여줍니다. 2019년 이후 0.86~0.94 사이를 유지하다가, 2023년에는 급격히 음수(예: -3.63)로 전환되며, 이자 비용이 회사 수익에 부정적 영향을 미치고 있음을 시사합니다. 특히, 2024년 3월에는 -0.46으로 수익에 대한 이자 부담이 상당히 감소했음을 보여줍니다.
- EBIT 마진 비율
- 이 비율은 영업이익이 매출에서 차지하는 비중을 나타내며, 2019년 40%대에서 점차 하락하는 추세를 보여줍니다. 2023년 하반기에는 1~2% 수준으로 낮아졌고, 심지어 2024년에는 적자를 기록하여 영업이익이 거둬지지 않는 상황임을 알 수 있습니다. 이는 수익성 악화와 연관될 가능성을 내포합니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Newmont Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 지표는 전체 기간에 걸쳐 변동성이 크며, 2019년 이후로 급격한 하락 추세를 보이고 있다. 특히, 2022년 이후부터는 지속적인 적자(enacted loss)가 나타나며, 2023년과 2024년의 분기별 수치는 전반적으로 마이너스 값이 지속되고 있다. 이는 회사의 수익성 악화 또는 비용 구조의 변화 등을 시사할 수 있다.
- 자산회전율
- 이 비율은 2019년 이후로 일정한 범위 내에서 변화하며, 대체로 0.21~0.31 사이의 안정적인 수준을 유지하고 있다. 다만, 마지막 두 분기에는 상당히 낮아지는 모습(0.21 및 0.24)을 보여, 자산의 운용 효율성이 감소하는 징후가 관찰된다. 이는 자산 활용도가 낮아지고 있음을 의미할 수 있다.
- 자산수익률비율(ROA)
- 이 비율은 2019년 이후 점차 하락하는 경향을 보여, 회사의 자산 대비 수익성 저하를 나타낸다. 특히, 2022년부터는 지속적인 음수 전환으로 전환되어 회사가 적자를 기록하는 동안 자산수익률이 크게 낮아지고 있다. 이는 전반적인 기업의 재무 성과가 악화되고 있음을 시사한다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Newmont Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 세금 부담 비율
- 후속 기간 동안 세금 부담 비율은 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년 초에는 0.77~0.83 범위 내에서 안정적이었으나, 이후 점차 낮아져 2023년에는 약 0.49~0.61로 축소되었습니다. 이 추세는 세금 부담의 경감 또는 세금 전략의 변화 가능성을 시사하며, 일부 기간에는 데이터가 누락되어 정확한 패턴 파악이 제한적입니다.
- 이자부담비율
- 이자비율은 2020년 이후 계속 높은 수준(약 0.86~0.94)을 유지하며 안정적이었으나, 2023년에는 급격한 변동이 발생하여 3.63까지 하락하였으며, 이후 마이너스(-0.46로 추정)로 전환되었습니다. 이는 이자 비용 관련 부담이 감소하거나 부채 구조의 변경을 반영하는 것으로 해석될 수 있으며, 일시적 또는 장기적 재무 전략 변화의 가능성을 내포하니다.
- EBIT 마진 비율
- 이익률은 전반적으로 내림세를 나타내며, 2019년 40%대를 정점으로 2023년에는 흑자 전환 후에도 1~2% 수준으로 낮아졌습니다. 특히 2022년 하반기 이후 급격히 하락하며, 영업이익률이 거의 소폭 손실 구간에 근접하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 글로벌 경영 환경, 원자재 가격 변화 또는 경쟁력 저하의 신호일 수 있습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2019년 이후 지속적으로 상승하여 2021년께 0.31까지 도달했고, 이후 약간의 변동성을 보였으나 2024년에는 다시 0.21로 낮아졌습니다. 이는 자산을 활용한 매출 창출 효율이 일시적 향상 후 하락하는 트렌드를 시사하며, 자산 활용도의 저하 또는 투자 축소 가능성을 나타냅니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2019년 후반 이후 점진적인 하락세를 보이며, 2023년에는 약 -4.83%까지 크게 감소하였습니다. 이와 같은 지속적인 음전환은 자산 활용의 비효율 또는 기업의 수익성 하락을 보여주며, 경영 효율성 저하와 관련한 경고 신호로 해석될 수 있습니다. 일부 기간에는 데이터가 결측되어 정확한 추세 판단이제한적입니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Newmont Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2019년 초반 기간에는 해당 지표가 데이터에 포함되어 있지 않으나, 2020년 이후부터 지속적으로 관찰되고 있다. 2020년 하반기부터 2021년까지는 비교적 안정적으로 약 0.66에서 0.73 사이의 값을 유지하였으며, 이후 2022년과 2023년으로 접어들며 점차 상승하는 경향을 보였다. 2023년 12월 기준으로는 0.61로 상당히 높아져 있어 세금 부담이 증가하는 추세임을 알 수 있다. 반면, 2024년 3월 데이터는 누락되어 있어 완전한 추세를 판단하기 어렵다. 이러한 변화는 세금 정책 또는 수익 구조의 변화와 연관될 수 있으며, 회사의 세무 전략 변화나 세율 변화도 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 이자부담비율
- 2020년 후반기부터 2023년까지 지속적으로 0.86~0.94 범위 내에서 안정된 수준을 유지하였다. 이 비율은 회사의 부채 수준이나 이자 비용과의 관계를 나타내는데, 높은 수치는 회사가 부채 상환에 상당한 부담을 지고 있음을 의미한다. 2023년 6월 이후에는 큰 변동이 나타나지 않았으며, 마지막 데이터인 2024년 3월에는 부정적인 값이 나타나, 일시적인 재무 구조의 악화 또는 특정 재무 이벤트의 영향일 가능성을 시사한다. 그러나 전체적으로 볼 때, 이 비율은 역사적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 부채의존도가 높음을 의미한다.
- EBIT 마진 비율
- 2019년 이후 상당한 변동성을 보여주고 있으며, 2020년과 2021년에는 20%대를 유지하는 등 수익성도 일정 수준에 머물러 있다. 특히 2022년과 2023년에는 급감하는 패턴을 보였으며, 2023년 6월 이후에는 거의 0%에 근접하거나 그 이하로 떨어지고 있어, 수익성의 현저한 저하를 목격할 수 있다. 이러한 저하는 글로벌 경제 상황, 원자재 가격 변동, 또는 운영효율성 저하와 관련된 것일 수 있다. 특히 2023년 9월 이후에는 연속으로 낮은 수치를 기록하며, 이익 창출능력의 약화를 반영한다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 2019년 후반부터 2021년까지는 비교적 높은 수치를 유지하였으며, 2020년 하반기 ~ 2021년 초에 걸쳐 21% 이상을 기록하여 견고한 수익성 강세를 나타냈다. 그러나 2022년 이후 급격히 하락하며 2023년 6월 이후에는 마이너스 수치를 기록, 손실 발생 또는 순이익 저하가 지속되고 있음을 보여준다. 특히 2023년 하반기 이후 깊은 적자를 보이고 있으며, 2024년에는 그 규모가 더욱 커지고 있다. 이는 비용 증가, 매출 악화, 또는 일회성 비용 발생 등 다양한 원인을 시사하며, 경영 전략 재검토가 필요할 가능성을 보여준다.