Newmont Corp. (NYSE:NEM)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 2020년에는 대부분의 비율이 증가하는 추세를 보이다가 2021년 후반부터 2023년까지 감소하는 경향을 나타냅니다. 2024년 1분기에는 일부 비율에서 소폭의 회복이 관찰됩니다.

매출총이익률

2020년 1분기 23.46%에서 2020년 4분기 33.2%까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 2분기에는 37.03%로 최고점을 기록했지만, 이후 하락하여 2023년 4분기에는 12.46%까지 감소했습니다. 2024년 1분기에는 14.95%로 소폭 상승했습니다.

영업이익률

매출총이익률과 유사하게 2020년에는 증가 추세를 보였으며, 2020년 4분기에 24.41%를 기록했습니다. 그러나 2021년 3분기부터 급격히 감소하여 2023년 4분기에는 -14.39%로 최저점을 기록했습니다. 2024년 1분기에는 -13.72%로 소폭 개선되었습니다.

순이익률

2020년 1분기 33.66%에서 2020년 2분기 36.79%로 증가한 후 변동성을 보였습니다. 2021년 후반부터 감소하여 2023년 4분기에는 -21.11%로 하락했습니다. 2024년 1분기에는 -20.33%로 소폭 개선되었습니다.

자기자본비율 (ROE)

2020년에는 16.23%에서 12.3%로 감소했지만, 2021년에는 다시 상승하여 12.36%를 기록했습니다. 이후 지속적으로 감소하여 2023년 4분기에는 -9.26%로 최저점을 기록했습니다. 2024년 1분기에는 -8.59%로 소폭 상승했습니다.

자산수익률비율 (ROA)

2020년에는 8.92%에서 6.84%로 감소한 후 2021년에는 7.06%로 소폭 상승했습니다. 이후 지속적으로 감소하여 2023년 4분기에는 -4.83%로 하락했습니다. 2024년 1분기에는 -4.49%로 소폭 개선되었습니다.

전반적으로, 수익성 비율(매출총이익률, 영업이익률, 순이익률)과 수익성 비율(ROE, ROA) 모두 2020년 이후 감소하는 추세를 보입니다. 이는 비용 증가, 매출 감소 또는 기타 요인으로 인해 수익성이 악화되었음을 시사할 수 있습니다. 2024년 1분기에 일부 비율에서 소폭의 회복이 관찰되지만, 전반적인 추세는 여전히 하락세입니다.

분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2020년 1분기 4억 5,700만 달러에서 시작하여 2020년 3분기에 9억 9,800만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년 4분기에 9억 2,000만 달러로 감소했으며, 2021년 1분기에는 8억 5,600만 달러로 더욱 감소했습니다.

2021년 2분기부터는 다시 증가 추세를 보이며 9억 6,100만 달러, 2021년 3분기에는 6,600만 달러로 감소했습니다. 2021년 4분기에는 -6억 2,600만 달러의 손실을 기록하며 급격히 감소했습니다. 2022년 1분기에는 7억 9,900만 달러로 회복되었으나, 2022년 4분기에는 -14억 3,100만 달러의 손실을 기록하며 다시 감소했습니다. 2023년에는 손실이 지속되어 2023년 4분기에는 -28억 900만 달러의 손실을 보였으며, 2024년 1분기에는 -40억 2,300만 달러로 손실 규모가 확대되었습니다.

영업은 2020년 1분기 25억 8,100만 달러에서 2020년 3분기에 31억 7,000만 달러로 증가했습니다. 2020년 4분기에는 33억 8,100만 달러로 소폭 증가했으며, 2021년 1분기에는 28억 7,200만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 2분기에는 30억 6,500만 달러, 2021년 3분기에는 28억 9,500만 달러로 감소했습니다. 2021년 4분기에는 33억 9,000만 달러로 증가했습니다.

2022년에는 영업이 30억 2,300만 달러에서 32억 달러 사이를 오가다가 2022년 4분기에 26억 3,400만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 26억 7,900만 달러에서 24억 9,300만 달러로 감소하는 추세를 보였으며, 2024년 1분기에는 39억 5,700만 달러로 크게 증가했습니다.

영업이익률은 2020년 1분기 13.75%에서 2020년 4분기 24.41%로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 1분기에는 27.19%까지 증가했으나, 이후 2021년 3분기에는 22.95%로 감소했습니다. 2021년 4분기에는 10.28%로 급격히 감소했으며, 2022년 4분기에는 -5.39%로 마이너스를 기록했습니다. 2023년에는 영업이익률이 지속적으로 감소하여 2023년 4분기에는 -14.39%를 기록했으며, 2024년 1분기에는 -13.72%를 나타냈습니다.

주요 관찰 사항

영업이익은 상당한 변동성을 보이며, 특히 2021년 이후 손실을 기록하는 분기가 증가했습니다.

영업은 전반적으로 안정적인 추세를 유지하고 있지만, 영업이익률의 감소는 수익성 악화를 시사합니다.

2024년 1분기 영업은 크게 증가했지만, 영업이익률은 여전히 마이너스를 유지하고 있어 수익성 개선이 필요합니다.

분기별 순이익(손실)은 2020년 1분기 8억 2,200만 달러에서 2020년 2분기 3억 4,400만 달러로 감소한 후 3분기에 8억 3,900만 달러로 증가했습니다. 2020년 4분기에는 8억 2,400만 달러를 기록했습니다. 2021년에는 1분기 5억 5,900만 달러, 2분기 6억 5,000만 달러로 증가했다가 3분기에 300만 달러로 급감하고 4분기에는 -4,600만 달러의 손실을 기록했습니다.

2022년 1분기에는 4억 4,800만 달러의 이익을 보였지만, 2분기에는 3억 8,700만 달러로 감소했습니다. 3분기에는 2억 1,300만 달러, 4분기에는 -14억 7,700만 달러의 상당한 손실을 기록했습니다. 2023년에는 1분기 3억 5,100만 달러, 2분기 1억 5,500만 달러, 3분기 1억 5,800만 달러로 이익이 감소했습니다. 4분기에는 -31억 5,800만 달러의 손실을 기록했습니다. 2024년 1분기에는 1억 7,000만 달러의 이익을 기록했습니다.

영업은 2020년 1분기 25억 8,100만 달러에서 2020년 2분기 23억 6,500만 달러로 감소한 후 2020년 3분기 31억 7,000만 달러로 증가했습니다. 2020년 4분기에는 33억 8,100만 달러를 기록했습니다. 2021년에는 1분기 28억 7,200만 달러, 2분기 30억 6,500만 달러로 증가했다가 3분기에 28억 9,500만 달러, 4분기에는 33억 9,000만 달러로 변동했습니다.

2022년에는 1분기 30억 2,300만 달러, 2분기 30억 5,800만 달러로 소폭 증가했습니다. 3분기에는 26억 3,400만 달러로 감소하고 4분기에는 32억 달러로 다시 증가했습니다. 2023년에는 1분기 26억 7,900만 달러, 2분기 26억 8,300만 달러로 비슷한 수준을 유지했습니다. 3분기에는 24억 9,300만 달러로 감소하고 4분기에는 39억 5,700만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년 1분기에는 40억 2,300만 달러를 기록했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2020년에는 33.66%에서 36.79%로 증가했다가 23.19%와 24.61%로 감소했습니다. 2021년에는 21.77%에서 23%로 증가한 후 16.67%와 9.54%로 감소하고 8.53%와 6.4%로 더욱 감소했습니다. 2022년에는 -3.6%와 -4.55%로 음수로 전환되었고, -6.77%와 -7.35%로 더욱 악화되었습니다. 2023년에는 -21.11%와 -20.33%로 크게 감소했습니다.

순이익률은 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 특히 2022년과 2023년에 두드러집니다. 영업은 상대적으로 안정적이지만, 순이익률의 감소는 비용 증가 또는 기타 요인으로 인해 수익성이 악화되고 있음을 시사합니다.

분기별 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 3월 31일에 8억 2,200만 달러로 시작하여 2020년 6월 30일에 3억 4,400만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 9월 30일에 8억 3,900만 달러로 회복되었지만, 2020년 12월 31일에 8억 2,400만 달러로 소폭 감소했습니다.

2021년에는 순이익이 5억 5,900만 달러에서 6억 5,000만 달러 사이를 오갔다가 2021년 12월 31일에 300만 달러로 크게 감소했습니다. 2022년에는 순이익이 4억 4,800만 달러에서 2억 1,300만 달러로 감소한 후 2022년 12월 31일에 -14억 7,700만 달러로 적자 전환되었습니다. 2023년에는 순이익이 3억 5,100만 달러에서 1억 5,800만 달러 사이를 오갔다가 2023년 12월 31일에 -31억 5,800만 달러로 적자가 확대되었습니다. 2024년 3월 31일에는 1억 7,000만 달러의 순이익을 기록했습니다.

총 주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 3월 31일에 2만 1,806백만 달러에서 시작하여 2021년 12월 31일에 2만 3,127백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 2만 1,421백만 달러로 감소한 후 2023년 12월 31일에 1만 9,074백만 달러로 추가 감소했습니다. 2024년 3월 31일에는 2만 9,027백만 달러로 크게 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익의 변동성에 따라 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 16.23%에서 17.76% 사이를 오갔다가 2020년 9월 30일에 11.34%로 감소했습니다. 2021년에는 8.96%에서 12.36% 사이를 오갔다가 2021년 12월 31일에 5.29%로 감소했습니다. 2022년에는 3.7%에서 4.92% 사이를 오갔다가 2022년 12월 31일에 -2.22%로 적자 전환되었습니다. 2023년에는 -2.71%에서 -4.26% 사이를 오갔다가 2023년 12월 31일에 -8.59%로 적자가 확대되었습니다. 2024년 3월 31일에는 -9.26%를 기록했습니다.

순이익 추세

2020년 상반기에 변동성을 보이다가 하반기에 안정화되었지만, 2021년 말부터 2023년 말까지 적자 전환 및 적자 확대가 나타났습니다. 2024년 1분기에 다시 흑자 전환되었습니다.

총 주주 자본 추세

전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2022년과 2023년에 감소했습니다. 2024년 1분기에 크게 증가했습니다.

ROE 추세

순이익의 변동성에 따라 변동성을 보였으며, 2022년 말부터 2024년 1분기까지 지속적으로 감소하여 적자를 기록했습니다.

분기별 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 3월 31일에 8억 2,200만 달러로 시작하여 2020년 6월 30일에 3억 4,400만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 9월 30일에 8억 3,900만 달러로 회복되었지만, 2020년 12월 31일에 8억 2,400만 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 순이익이 감소하여 2021년 3월 31일에 5억 5,900만 달러, 2021년 6월 30일에 6억 5,000만 달러, 2021년 9월 30일에 300만 달러로 감소했습니다. 2021년 12월 31일에는 -4,600만 달러의 손실을 기록했습니다. 2022년에는 순이익이 4억 4,800만 달러로 반등했지만, 2022년 6월 30일에 3억 8,700만 달러로 감소했습니다. 2022년 9월 30일에는 2억 1,300만 달러, 2022년 12월 31일에는 -14억 7,700만 달러의 상당한 손실을 기록했습니다. 2023년에는 순이익이 3억 5,100만 달러로 회복되었지만, 2023년 6월 30일에 1억 5,500만 달러, 2023년 9월 30일에 1억 5,800만 달러로 감소했습니다. 2023년 12월 31일에는 -31억 5,800만 달러의 손실을 기록했습니다. 2024년 3월 31일에는 1억 7,000만 달러의 순이익을 기록했습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 3월 31일에 396억 9,900만 달러로 시작하여 2020년 12월 31일에 413억 6,900만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 410억 6,300만 달러에서 405억 6,400만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 399억 1,300만 달러에서 384억 8,200만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 383억 7,400만 달러에서 380억 8,400만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년 3월 31일에는 555억 600만 달러로 크게 증가했습니다.

ROA(총 자산 수익률)는 순이익의 변동성을 반영하여 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 3월 31일에 8.92%로 시작하여 2020년 6월 30일에 9.8%로 증가했습니다. 이후 2020년 9월 30일에 6.34%로 감소하고, 2020년 12월 31일에 6.84%로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 ROA가 감소하여 2021년 3월 31일에 6.25%, 2021년 6월 30일에 7.06%, 2021년 9월 30일에 5.11%, 2021년 12월 31일에 2.87%로 감소했습니다. 2022년에는 ROA가 2.64%에서 2%로 감소하고, 2022년 9월 30일에 2.56%로 소폭 증가한 후, 2022년 12월 31일에 -1.11%로 감소했습니다. 2023년에는 ROA가 -1.37%에서 -1.99%로 감소하고, 2023년 12월 31일에 -2.13%로 감소했습니다. 2024년 3월 31일에는 -4.49%에서 -4.83%로 감소했습니다.

ROA 추세

ROA는 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 특히 2022년과 2023년에 두드러집니다. 이는 순이익의 감소와 총 자산의 증가가 복합적으로 작용한 결과로 해석될 수 있습니다.

순이익 변동성

순이익은 분기별로 큰 변동성을 보이며, 이는 외부 요인이나 내부 운영상의 변화에 민감하게 반응함을 시사합니다.

총 자산 변화

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 2022년과 2023년에는 감소하는 경향을 보입니다. 2024년에는 급격한 증가를 보였습니다.