수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Newmont Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 지표는 전체 기간 동안 보여주는 긍정적인 추세와 이후 하락세를 나타내고 있습니다. 2020년 이후에는 일정 기간 동안 상승하여 2022년 12월까지 최고치를 기록했으나, 2023년 이후 급격히 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2023년 3분기와 2023년 12월의 수치는 이전 분기 대비 현저히 낮아지고 있어, 원가 구조 또는 판매 가격의 하락이 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 전체적으로 상승한 후 일정 수준을 유지하다가 2023년 이후에는 급격하게 하락하는 모습입니다. 2019년부터 2021년까지는 안정적이고 상승하는 추세를 보였으나, 2022년과 2023년 후반기에는 손실이 확대되어 마이너스 영역으로 진입, 기업의 영업 효율성 악화를 반영하는 것으로 해석됩니다. 특히 2023년 3분기와 12월에는 영업이익이 큰 손실로 전환되었습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 수치는 전체 기간 동안 변동이 크며, 2020년 초에는 높은 수준을 유지하다가 2022년부터 하락세로 전환되었습니다. 2023년에는 계속된 적자와 함께 마이너스 수치를 기록하며 손실이 지속되고 있습니다. 이는 순이익이 점차 악화되고 있음을 보여주며, 기업의 전반적인 수익성 저하를 시사합니다. 특히 2023년 이후에는 계속된 견고하지 못한 실적이 나타납니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표는 강한 변동성을 보여줍니다. 2019년 이후에는 상승하였다가 2022년부터 급격히 하락하는 경향이 있으며, 2023년에는 계속 마이너스 상태에 머무르고 있습니다. 이는 자본의 수익률이 지속적으로 악화되고 있음을 의미하며, 기업의 재무 건전성과 수익성의 문제를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 수치는 2019년부터 2022년까지 완만한 하락세를 보였으며, 2023년에는 지속된 적자와 함께 마이너스 구간으로 떨어졌습니다. 이는 기업이 자산을 효율적으로 활용하는 능력을 상실하고 있음을 나타내며, 실적 악화와 연결되는 중요한 경향입니다. 특히 2023년에는 낮은 수익률이 지속되고 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Newmont Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 1,165) | (262) | 476) | 588) | 670) | 91) | 528) | 742) | 980) | (415) | 841) | 1,166) | 1,026) | 1,161) | 1,271) | 739) | 646) | 780) | 711) | 331) | 483) | |||||||
| 영업 | 4,023) | 3,957) | 2,493) | 2,683) | 2,679) | 3,200) | 2,634) | 3,058) | 3,023) | 3,390) | 2,895) | 3,065) | 2,872) | 3,381) | 3,170) | 2,365) | 2,581) | 2,967) | 2,713) | 2,257) | 1,803) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 14.95% | 12.46% | 16.51% | 16.76% | 17.55% | 19.65% | 15.16% | 17.37% | 20.79% | 21.42% | 34.34% | 37.03% | 35.60% | 33.20% | 31.00% | 27.07% | 23.46% | 23.67% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 30.34% | 31.33% | 30.56% | 28.81% | 30.38% | 33.76% | 36.22% | 40.49% | 41.20% | 38.59% | 36.85% | 33.01% | 27.67% | 17.91% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2024
+ 매출 총이익Q4 2023
+ 매출 총이익Q3 2023
+ 매출 총이익Q2 2023)
÷ (영업Q1 2024
+ 영업Q4 2023
+ 영업Q3 2023
+ 영업Q2 2023)
= 100 × (1,165 + -262 + 476 + 588)
÷ (4,023 + 3,957 + 2,493 + 2,683)
= 14.95%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2019년 1분기부터 2020년 2분기까지 일정한 상승세가 관찰되었으며, 전체적으로 강한 성장 흐름을 보여주고 있다. 특히 2019년 12월과 2020년 12월, 그리고 2021년 12월에는 각각 정점에 도달하는 모습을 보이며, 매출 총이익이 상당히 안정적이고 높은 수준을 유지하였다. 이후 2022년 이후에는 일부 변동이 있었으나, 전반적으로 유의미한 성장세를 유지하며, 2024년 3월까지는 전반적으로 높은 수준을 기록하였다.
- 영업이익
- 여러 분기에 걸쳐 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2019년 초반에는 낮은 수준이었지만, 2020년, 2021년, 그리고 2022년을 거치며 점차 증가하는 모습을 볼 수 있다. 특히 2023년 이후에는 상향 곡선을 따라 성장하며, 2024년 1분기에도 높은 영업이익을 실현하였다. 이는 비용 효율화 또는 매출 증대 전략의 성공적 실행 가능성을 시사한다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 사전 데이터는 일부 누락되어 있으나, 2020년 이후부터 2023년까지는 점차 상승하는 경향이 관찰된다. 2020년 후반부터 2021년까지 20% 내외에서 30% 초반부로 증가하는 모습을 보이며, 2022년과 2023년에는 35%를 넘어서는 기간도 나타난다. 이는 매출 대비 이익률이 개선되고 있음을 의미하며, 원가절감 또는 가격 전략의 성공적 적용을 반영할 수 있다. 그러나 일부 기간 동안 이익률이 낮아지거나 감소하는 모습도 있으며, 이는 특정 분기 또는 영업환경 변화에 따른 일시적 변동임을 시사한다.
영업이익률
Newmont Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | 400) | (2,809) | 238) | 366) | 505) | (1,431) | 295) | 540) | 799) | (626) | 66) | 961) | 856) | 920) | 998) | 431) | 457) | 519) | 458) | 12) | 288) | |||||||
| 영업 | 4,023) | 3,957) | 2,493) | 2,683) | 2,679) | 3,200) | 2,634) | 3,058) | 3,023) | 3,390) | 2,895) | 3,065) | 2,872) | 3,381) | 3,170) | 2,365) | 2,581) | 2,967) | 2,713) | 2,257) | 1,803) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | -13.72% | -14.39% | -2.91% | -2.37% | -0.79% | 1.70% | 8.33% | 6.30% | 9.70% | 10.28% | 22.95% | 29.91% | 27.19% | 24.41% | 21.70% | 17.55% | 13.75% | 13.11% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 26.31% | 27.24% | 26.57% | 25.14% | 27.03% | 30.89% | 33.69% | 38.37% | 39.20% | 36.62% | 36.69% | 32.66% | 27.34% | 17.16% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q1 2024
+ 영업이익(손실)Q4 2023
+ 영업이익(손실)Q3 2023
+ 영업이익(손실)Q2 2023)
÷ (영업Q1 2024
+ 영업Q4 2023
+ 영업Q3 2023
+ 영업Q2 2023)
= 100 × (400 + -2,809 + 238 + 366)
÷ (4,023 + 3,957 + 2,493 + 2,683)
= -13.72%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)의 추이:
- 2019년에는 영업이익이 전반적으로 양호한 수준을 유지하였으며, 특히 2019년 9월 말과 12월 말에 각각 519백만 달러와 457백만 달러로 상승하는 양상을 보였다. 2020년에는 글로벌 경제 상황의 변화와 함께 일부 기간에 영업이익이 크게 하락하는 모습이 관찰되며, 특히 2021년 12월에는 -626백만 달러로 적자를 기록하였다. 이후 2022년 초까지는 영업이익이 다시 회복되는 경향을 보였으며, 2023년에도 부정적인 기간이 반복되다가 2024년 3월 말에는 400백만 달러로 회복하는 모습을 보여줍니다.
- 영업 활동:
- 영업 수익은 2019년부터 2023년까지 계절적·시장적 요인에 따라 변화하는 모습을 보이나, 전반적으로 2023년 중반까지는 일정 수준을 유지하고 있다. 2019년 3월부터 2024년 3월까지의 기간 동안 지속적으로 1,800백만 달러에서 4,000백만 달러 범위 내에서 변동하였으며, 2023년 6월과 12월에 각각 4,023백만 달러와 3,957백만 달러를 기록하며 최고치를 찍기도 하였다.
- 영업이익률:
- 영업이익률은 2019년 이후 전반적으로 상승과 하락을 반복하는 양상을 보여주고 있다. 2019년 13~21% 내외에서 안정된 모습을 보였으나, 2021년 이후에는 점차 하락세를 기록하며 2022년과 2023년에는 각각 음수로 전환하였다. 2023년에는 -13.72%까지 하락하며 수익성의 악화를 나타내고 있으나, 2024년 초반 일부 회복 조짐이 관찰된다. 이는 영업의 수익성 변동성과 시장 환경, 또는 비용 구조의 변화와 밀접한 관련이 있을 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Newmont Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Newmont 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | 170) | (3,158) | 158) | 155) | 351) | (1,477) | 213) | 387) | 448) | (46) | 3) | 650) | 559) | 824) | 839) | 344) | 822) | 565) | 2,178) | (25) | 87) | |||||||
| 영업 | 4,023) | 3,957) | 2,493) | 2,683) | 2,679) | 3,200) | 2,634) | 3,058) | 3,023) | 3,390) | 2,895) | 3,065) | 2,872) | 3,381) | 3,170) | 2,365) | 2,581) | 2,967) | 2,713) | 2,257) | 1,803) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | -20.33% | -21.11% | -7.35% | -6.77% | -4.55% | -3.60% | 8.28% | 6.40% | 8.53% | 9.54% | 16.67% | 23.00% | 21.77% | 24.61% | 23.19% | 36.79% | 33.66% | 28.80% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 6.97% | 8.09% | 9.50% | 9.63% | 12.07% | 15.22% | 16.72% | 20.08% | 20.79% | 18.85% | 18.45% | 14.98% | 11.13% | 4.22% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Newmont 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2024
+ Newmont 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2023
+ Newmont 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2023
+ Newmont 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2023)
÷ (영업Q1 2024
+ 영업Q4 2023
+ 영업Q3 2023
+ 영업Q2 2023)
= 100 × (170 + -3,158 + 158 + 155)
÷ (4,023 + 3,957 + 2,493 + 2,683)
= -20.33%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 새로운순익(주주에게 귀속되는 순이익)의 변동
- 2019년에는 순이익이 지속적으로 양호한 수준으로 기록되었으며, 2019년 9월과 12월에는 각각 2,178백만 달러와 565백만 달러로 상당한 증감을 보였습니다. 하지만 2020년 이후에는 평균 수준이 낮아지거나 변동성이 커졌으며, 특히 2020년 12월 말에는 적자를 기록하였고, 이후 2021년 초까지 회복하는 모습을 보여줍니다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 일부 회복세를 보이나, 2023년에는 지속적인 적자를 기록하는 기간이 확대되어, 2023년 12월에는 -3,158백만 달러를 기록하였으며, 2024년 3월에도 170백만 달러의 순이익을 보여줍니다.
- 영업이익의 흐름과 수준
- 2009년부터 2023년까지 영업이익은 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 특히 2023년 상반기에는 4,023백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 일부 기간에는 다소 하락하는 구간도 있었으나, 대체로 안정적인 증가세를 유지하고 있어 영업 활동이 비교적 강한 상태임을 시사합니다. 2023년 하반기에도 2,493백만 달러에서 3,957백만 달러까지 유지되고 있으며, 이는 회사의 영업 기반이 견고함을 보여줍니다.
- 순이익률의 동향과 변동성
- 순이익률은 2019년 이후 상당한 변동성을 보이며, 특히 2021년 이후에는 낮아지거나 적자를 기록하는 구간이 잦아졌습니다. 2021년과 2022년에는 각각 16.67%, 9.54%, 8.53%의 순이익률을 기록했고, 2023년에는 -3.6%, -4.55%, -6.77%로 적자가 확대되고 있습니다. 이러한 하락세는 수익성 악화와 함께 수익률이 큰 폭으로 변동하며 안정성에 영향을 주고 있음을 보여줍니다. 전반적으로는 금속 광산업의 시장 변동성과 비용 구조 변화가 순이익률에 지속적인 영향을 미치고 있는 것으로 해석됩니다.
자기자본비율 (ROE)
Newmont Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Newmont 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | 170) | (3,158) | 158) | 155) | 351) | (1,477) | 213) | 387) | 448) | (46) | 3) | 650) | 559) | 824) | 839) | 344) | 822) | 565) | 2,178) | (25) | 87) | |||||||
| Newmont 주주의 총 자본 | 28,890) | 29,027) | 19,074) | 19,225) | 19,377) | 19,354) | 21,219) | 21,421) | 21,449) | 22,022) | 22,712) | 23,239) | 23,127) | 23,008) | 22,661) | 22,004) | 21,806) | 21,420) | 21,430) | 19,354) | 10,499) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | -9.26% | -8.59% | -4.26% | -3.94% | -2.71% | -2.22% | 4.72% | 3.70% | 4.92% | 5.29% | 8.96% | 12.36% | 11.10% | 12.30% | 11.34% | 17.76% | 16.23% | 13.10% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 9.77% | 11.07% | 13.11% | 13.00% | 16.22% | 22.30% | 25.93% | 32.72% | 34.41% | 30.80% | 29.27% | 23.63% | 16.56% | 5.89% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
ROE = 100
× (Newmont 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2024
+ Newmont 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2023
+ Newmont 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2023
+ Newmont 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2023)
÷ Newmont 주주의 총 자본
= 100 × (170 + -3,158 + 158 + 155)
÷ 28,890 = -9.26%
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- 순이익(손실)의 추이
- 2019년 1분기부터 2020년 1분기까지 순이익이 크게 변동하였으며, 특히 2019년 3분기와 2020년 12분기에는 각각 2,178백만 달러와 839백만 달러로 정점을 기록하였다. 그러나 2020년 이후로는 전반적으로 순이익이 감소하는 경향이 나타났으며, 2021년과 2022년 초반까지 일부 회복세를 보이기도 하였으나, 이후 2023년에는 다시 적자 상태로 전환되어 큰 폭의 손실이 발생하였다. 특히 2023년 9월과 12월 분기에는 각각 -3,158백만 달러, 170백만 달러로 변화가 컸으며, 이는 수익성에 상당한 불확실성을 내포한다.
- 총 자본의 변화
- 초기 2019년에는 총 자본이 약 10,499백만 달러였으며, 이후 점진적으로 증가하여 2022년 상반기까지는 23,027백만 달러를 기록하였다. 이후에는 다소 감소하는 경향이 있어 2023년 3월 기준으로 19,074백만 달러로 하락하였다. 전반적으로 총 자본은 2019년 이후 상당히 안정적이나, 2022년 이후 일부 조정이 있었으며, 자본 규모의 변화는 회사의 자본 구조 또는 자본 조달 활동 등과 관련될 수 있다.
- ROE(자기자본이익률)의 동향
- 2019년에는 데이터가 제공되지 않으나, 2020년 이후부터 점차 상승하는 추세를 보였으며, 2020년 6월부터 2021년 9월까지 8.96%에서 17.76%까지 최대치를 기록하였다. 이후 2022년 및 2023년에는 점차 하락하여 2023년 9월에는 부정적인 수익률인 -9.26%를 기록하였다. 이러한 흐름은 수익성의 일시적 개선 이후 지속적인 악화로 이어지고 있음을 시사한다. 특히, 2023년 하반기 이후로는 적자가 지속됨에 따라 자본수익률이 심각하게 저하된 상태임을 알 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Newmont Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Newmont 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | 170) | (3,158) | 158) | 155) | 351) | (1,477) | 213) | 387) | 448) | (46) | 3) | 650) | 559) | 824) | 839) | 344) | 822) | 565) | 2,178) | (25) | 87) | |||||||
| 총 자산 | 55,335) | 55,506) | 38,084) | 38,133) | 38,374) | 38,482) | 39,143) | 39,690) | 39,913) | 40,564) | 39,865) | 40,677) | 41,063) | 41,369) | 40,551) | 39,885) | 39,699) | 39,974) | 40,763) | 36,987) | 20,880) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -4.83% | -4.49% | -2.13% | -1.99% | -1.37% | -1.11% | 2.56% | 2.00% | 2.64% | 2.87% | 5.11% | 7.06% | 6.25% | 6.84% | 6.34% | 9.80% | 8.92% | 7.02% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 3.06% | 3.52% | 4.18% | 4.14% | 5.12% | 6.79% | 7.77% | 9.72% | 10.47% | 8.97% | 8.33% | 6.25% | 4.14% | 1.42% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
ROA = 100
× (Newmont 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2024
+ Newmont 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2023
+ Newmont 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2023
+ Newmont 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2023)
÷ 총 자산
= 100 × (170 + -3,158 + 158 + 155)
÷ 55,335 = -4.83%
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순이익(C)가 크게 변동하는 경향이 관찰됩니다. 2019년 3월에는 87백만 달러의 순이익을 기록하다가 2020년에 들어서 일부 손실이 발생하는 기간도 있었으나, 2020년 9월 이후부터 2022년 상반기까지는 상당히 높은 수준의 순이익을 유지하는 모습을 보였습니다. 특히 2020년 9월에는 839백만 달러로 정점을 찍었으며, 이후 2023년 초까지 일정한 수준을 유지하였으나, 2023년 3분기 이후 큰 손실(－3,158백만 달러)이 발생하여 마이너스 순이익이 나타났고, 2024년 3월에는 다시 소폭의 회복세를 보이면서 170백만 달러의 순이익으로 반등하는 모습을 볼 수 있습니다.
총자산은 2019년 3월 이후 점차 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2022년 상반기에는 약 55,506백만 달러로 정점에 이르렀습니다. 그 이후에는 다소 감소하는 경향이 있으나, 2024년 3월 기준으로 다시 약 55,335백만 달러에 도달하며 어느 정도 안정된 모습을 유지하고 있습니다. 이러한 자산의 증감은 사업 확장과 축소, 또는 자산 평가 재조정의 영향을 받을 수 있습니다.
ROA는 2019년 이후 수익성 지표로서 일정하고 어느 정도 안정된 수준을 유지하다가, 2021년 후반부터 점차 하락하는 모습이 두드러집니다. 2019년 7%에서 시작하여 2021년 6%를 정점으로 한 후, 2022년부터는 2% 근처로 둔화되기 시작하여 2023년에는 마이너스로 전환되면서 거의 -4.83%까지 하락하는 결과를 보이고 있습니다. 이는 최근 수익성 악화를 반영하는 것으로 해석됩니다.
전반적으로, 회사의 재무 데이터는 일정 기간 동안 강한 수익성과 자산 확대를 보여주었으나, 2023년 이후 수익성 악화와 손실이 발생하는 시점이 나타납니다. 이러한 변화는 글로벌 시장 요인, 원자재 가격 변동, 기업 내부적 요인 등 복합적 요인에 기인할 가능성이 있으며, 자산 규모는 비교적 안정세를 유지하는 가운데 수익성 지표는 하락 변동성을 드러내고 있는 것으로 분석됩니다.