지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Newmont Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 부채 관련 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년 1분기 0.31에서 2020년 2분기 0.30으로 소폭 감소한 후, 2021년 2분기 0.26까지 감소했습니다. 이후 2021년 3분기부터 2022년 4분기까지 0.27에서 0.32 사이에서 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년과 2024년 1분기에는 0.32와 0.33으로 소폭 상승했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2020년 1분기 0.24에서 2021년 2분기 0.21까지 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2021년 3분기부터 2022년 4분기까지 0.21에서 0.24 사이에서 변동하며 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년과 2024년 1분기에는 0.24와 0.25로 소폭 상승했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 2020년 1분기 0.17에서 2021년 2분기 0.15까지 감소한 후, 2021년 3분기부터 2023년 2분기까지 0.15에서 0.16 사이에서 변동하며 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년 3분기부터 2024년 1분기까지 0.16에서 0.17 사이에서 변동했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년 1분기 1.82에서 2021년 2분기 1.75까지 감소한 후, 2021년 3분기부터 2022년 2분기까지 1.76에서 1.86 사이에서 변동했습니다. 2022년 3분기부터 2023년 2분기까지 1.84에서 1.99 사이로 증가했습니다. 2023년 3분기부터 2024년 1분기까지 1.91에서 2.00 사이에서 변동했습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2020년 1분기 14.34에서 2020년 2분기 16.16으로 증가한 후, 2020년 3분기 10.37로 크게 감소했습니다. 이후 2021년 2분기 13.83까지 다시 증가했지만, 2021년 3분기부터 급격히 감소하여 2023년 4분기에는 -7.1, 2024년 1분기에는 -6.74로 음수 값을 기록했습니다. 이는 이자 지급 능력에 대한 우려를 시사합니다.
전반적으로 부채 비율은 비교적 안정적으로 유지되었지만, 이자 커버리지 비율의 급격한 감소는 수익성 악화 또는 이자 비용 증가로 인해 이자 지급 능력에 어려움이 발생하고 있음을 나타냅니다. 재무 레버리지 비율의 증가는 부채 의존도가 높아지고 있음을 의미합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Newmont Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 현재 금융 리스 및 기타 자금 조달 의무 | 99) | 114) | 94) | 96) | 96) | 96) | 94) | 98) | 104) | 106) | 106) | 110) | 109) | 106) | 100) | 98) | 92) | ||||||
| 유동 부채 | —) | 1,923) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 87) | 492) | 491) | 1,042) | 551) | 551) | 552) | 86) | ||||||
| 비유동부채 | 8,933) | 6,951) | 5,575) | 5,574) | 5,572) | 5,571) | 5,569) | 5,568) | 5,566) | 5,565) | 4,990) | 4,989) | 4,988) | 5,480) | 5,479) | 5,478) | 6,030) | ||||||
| 비유동 금융 리스 및 기타 자금 조달 의무 | 436) | 448) | 418) | 441) | 451) | 465) | 464) | 507) | 540) | 544) | 550) | 567) | 575) | 565) | 547) | 550) | 531) | ||||||
| 총 부채 | 9,468) | 9,436) | 6,087) | 6,111) | 6,119) | 6,132) | 6,127) | 6,173) | 6,210) | 6,302) | 6,138) | 6,157) | 6,714) | 6,702) | 6,677) | 6,678) | 6,739) | ||||||
| Newmont 주주의 총 자본 | 28,890) | 29,027) | 19,074) | 19,225) | 19,377) | 19,354) | 21,219) | 21,421) | 21,449) | 22,022) | 22,712) | 23,239) | 23,127) | 23,008) | 22,661) | 22,004) | 21,806) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.81 | 0.90 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Newmont 주주의 총 자본
= 9,468 ÷ 28,890 = 0.33
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 전반적으로 안정적인 추세를 보이다가 2023년 말에 상당한 증가를 보였습니다.
- 총 부채
- 2020년 3월 31일에 6739백만 달러로 시작하여 2021년 6월 30일에 6157백만 달러까지 감소했습니다. 이후 2021년 말까지 소폭 증가하여 6302백만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 6127백만 달러에서 6302백만 달러 사이에서 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2023년 말에는 9436백만 달러로 급증했으며, 2024년 3월 31일에는 9468백만 달러로 소폭 증가했습니다.
주주 자본은 2020년 초부터 2021년 중반까지 꾸준히 증가했습니다.
- 주주 자본
- 2020년 3월 31일에 21806백만 달러로 시작하여 2021년 6월 30일에 23239백만 달러까지 증가했습니다. 2021년 하반기에는 감소하여 2022년 3월 31일에 21449백만 달러를 기록했습니다. 2022년 말에는 19354백만 달러로 감소세가 지속되었으며, 2023년 말에는 29027백만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년 3월 31일에는 28890백만 달러로 소폭 감소했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지했지만, 주주 자본의 변동에 따라 약간의 변화를 보였습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년 초에는 0.31로 시작하여 2021년 중반에는 0.26까지 감소했습니다. 이후 2022년까지 0.29 수준에서 안정적으로 유지되었지만, 주주 자본의 감소와 총 부채의 증가로 인해 2023년 말에는 0.33으로 상승했습니다. 2024년 3월 31일에도 0.33을 유지했습니다.
전반적으로, 총 부채는 2023년 말에 크게 증가했으며, 주주 자본은 2023년 말에 크게 증가했지만 2024년 초에 소폭 감소했습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2023년 말에 증가하여 재무 구조에 변화가 있음을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Newmont Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 현재 금융 리스 및 기타 자금 조달 의무 | 99) | 114) | 94) | 96) | 96) | 96) | 94) | 98) | 104) | 106) | 106) | 110) | 109) | 106) | 100) | 98) | 92) | ||||||
| 유동 부채 | —) | 1,923) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 87) | 492) | 491) | 1,042) | 551) | 551) | 552) | 86) | ||||||
| 비유동부채 | 8,933) | 6,951) | 5,575) | 5,574) | 5,572) | 5,571) | 5,569) | 5,568) | 5,566) | 5,565) | 4,990) | 4,989) | 4,988) | 5,480) | 5,479) | 5,478) | 6,030) | ||||||
| 비유동 금융 리스 및 기타 자금 조달 의무 | 436) | 448) | 418) | 441) | 451) | 465) | 464) | 507) | 540) | 544) | 550) | 567) | 575) | 565) | 547) | 550) | 531) | ||||||
| 총 부채 | 9,468) | 9,436) | 6,087) | 6,111) | 6,119) | 6,132) | 6,127) | 6,173) | 6,210) | 6,302) | 6,138) | 6,157) | 6,714) | 6,702) | 6,677) | 6,678) | 6,739) | ||||||
| Newmont 주주의 총 자본 | 28,890) | 29,027) | 19,074) | 19,225) | 19,377) | 19,354) | 21,219) | 21,421) | 21,449) | 22,022) | 22,712) | 23,239) | 23,127) | 23,008) | 22,661) | 22,004) | 21,806) | ||||||
| 총 자본금 | 38,358) | 38,463) | 25,161) | 25,336) | 25,496) | 25,486) | 27,346) | 27,594) | 27,659) | 28,324) | 28,850) | 29,396) | 29,841) | 29,710) | 29,338) | 28,682) | 28,545) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 9,468 ÷ 38,358 = 0.25
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2020년 3월 31일에 6739백만 달러로 시작하여 2020년 말까지 소폭 변동했습니다. 2021년에는 감소 추세를 보이며 2021년 6월 30일에 6157백만 달러까지 감소했습니다. 이후 2021년 말까지 소폭 증가하여 6302백만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 6127백만 달러에서 6302백만 달러 사이에서 변동했습니다.
그러나 2023년에는 부채가 급격히 증가하여 2023년 12월 31일에 9436백만 달러에 도달했습니다. 이러한 증가는 2024년 3월 31일에 9468백만 달러로 이어졌습니다.
총 자본금은 2020년 3월 31일에 28545백만 달러로 시작하여 2020년 말까지 꾸준히 증가하여 29710백만 달러에 도달했습니다. 2021년에는 감소 추세를 보이며 2021년 6월 30일에 29396백만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 말까지 감소세가 지속되어 28324백만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 감소세가 이어져 2022년 12월 31일에 25486백만 달러에 도달했습니다. 2023년에는 자본금이 다시 증가하여 2023년 12월 31일에 38463백만 달러에 도달했습니다. 이러한 증가는 2024년 3월 31일에 38358백만 달러로 이어졌습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2020년 3월 31일에 0.24로 시작하여 2020년 말까지 0.23으로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 0.21까지 감소한 후 2021년 말에 0.22로 소폭 반등했습니다. 2022년에는 0.22를 유지했습니다. 2023년에는 0.24로 증가했으며, 2024년 3월 31일에는 0.25로 더욱 증가했습니다. 이는 부채 증가와 자본금 증가가 동시에 발생했지만, 부채 증가율이 더 높았음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채는 2023년에 상당한 증가를 보였습니다.
- 총 자본금은 2022년까지 감소했지만, 2023년에 다시 증가했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율은 2023년과 2024년에 증가하여 재무 레버리지가 증가했음을 나타냅니다.
자산대비 부채비율
Newmont Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 현재 금융 리스 및 기타 자금 조달 의무 | 99) | 114) | 94) | 96) | 96) | 96) | 94) | 98) | 104) | 106) | 106) | 110) | 109) | 106) | 100) | 98) | 92) | ||||||
| 유동 부채 | —) | 1,923) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 87) | 492) | 491) | 1,042) | 551) | 551) | 552) | 86) | ||||||
| 비유동부채 | 8,933) | 6,951) | 5,575) | 5,574) | 5,572) | 5,571) | 5,569) | 5,568) | 5,566) | 5,565) | 4,990) | 4,989) | 4,988) | 5,480) | 5,479) | 5,478) | 6,030) | ||||||
| 비유동 금융 리스 및 기타 자금 조달 의무 | 436) | 448) | 418) | 441) | 451) | 465) | 464) | 507) | 540) | 544) | 550) | 567) | 575) | 565) | 547) | 550) | 531) | ||||||
| 총 부채 | 9,468) | 9,436) | 6,087) | 6,111) | 6,119) | 6,132) | 6,127) | 6,173) | 6,210) | 6,302) | 6,138) | 6,157) | 6,714) | 6,702) | 6,677) | 6,678) | 6,739) | ||||||
| 총 자산 | 55,335) | 55,506) | 38,084) | 38,133) | 38,374) | 38,482) | 39,143) | 39,690) | 39,913) | 40,564) | 39,865) | 40,677) | 41,063) | 41,369) | 40,551) | 39,885) | 39,699) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 9,468 ÷ 55,335 = 0.17
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2020년 1분기 6739백만 달러에서 2023년 4분기 9468백만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년 3분기부터 2023년 4분기 사이에 큰 폭의 증가가 관찰됩니다.
총 자산은 2020년 1분기 39699백만 달러에서 2024년 1분기 55335백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 1분기부터 2021년 4분기까지는 비교적 완만한 증가세를 보이다가, 2022년 1분기부터 2024년 1분기까지 증가 속도가 빨라졌습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2020년 1분기 0.17에서 2023년 4분기 0.17로, 기간 동안 0.15에서 0.17 사이의 범위 내에서 변동했습니다. 이는 자산 대비 부채의 비율이 비교적 일정하게 유지되었음을 의미합니다.
총 부채의 증가는 총 자산의 증가와 함께 이루어졌으며, 자산대비 부채비율은 안정적으로 유지되었습니다. 이는 자산 증가가 부채 증가를 상쇄하여 재무 건전성에 큰 영향을 미치지 않았음을 시사합니다. 다만, 2023년 말 부채 증가 추세는 지속적인 모니터링이 필요할 수 있습니다.
전반적으로, 데이터는 자산 규모가 확대되는 과정에서 부채도 증가했지만, 부채비율은 안정적으로 관리되고 있음을 보여줍니다. 하지만 부채 증가 속도가 빨라진 점은 향후 재무 안정성을 위해 주의 깊게 살펴봐야 할 부분입니다.
재무 레버리지 비율
Newmont Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 55,335) | 55,506) | 38,084) | 38,133) | 38,374) | 38,482) | 39,143) | 39,690) | 39,913) | 40,564) | 39,865) | 40,677) | 41,063) | 41,369) | 40,551) | 39,885) | 39,699) | ||||||
| Newmont 주주의 총 자본 | 28,890) | 29,027) | 19,074) | 19,225) | 19,377) | 19,354) | 21,219) | 21,421) | 21,449) | 22,022) | 22,712) | 23,239) | 23,127) | 23,008) | 22,661) | 22,004) | 21,806) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 1.92 | 1.91 | 2.00 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.84 | 1.85 | 1.86 | 1.84 | 1.76 | 1.75 | 1.78 | 1.80 | 1.79 | 1.81 | 1.82 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 3.19 | 3.15 | 3.14 | 3.14 | 3.17 | 3.28 | 3.34 | 3.37 | 3.28 | 3.44 | 3.51 | 3.78 | 4.00 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Newmont 주주의 총 자본
= 55,335 ÷ 28,890 = 1.92
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 2020년 1분기 396억 9,900만 달러에서 2024년 1분기 555억 600만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
2020년 1분기부터 2020년 4분기까지는 완만한 증가세를 보이다가, 2021년 1분기에 소폭 감소했습니다. 이후 2021년 2분기부터 2021년 4분기까지 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다.
2022년에는 자산 규모가 감소하기 시작하여 2022년 4분기에 384억 8,200만 달러까지 하락했습니다. 이러한 감소 추세는 2023년 1분기까지 이어졌습니다.
그러나 2023년 2분기부터 2024년 1분기까지 자산은 급격하게 증가하여 555억 600만 달러에 도달했습니다. 이는 최근 분기에 상당한 자산 증가가 있었음을 시사합니다.
주주의 총 자본은 2020년 1분기 218억 600만 달러에서 2024년 1분기 288억 9,000만 달러로 증가했습니다.
2020년 1분기부터 2021년 2분기까지는 꾸준히 증가했지만, 2021년 3분기부터 2022년 4분기까지 감소하는 추세를 보였습니다. 특히 2022년 4분기에는 193억 5,400만 달러로 크게 감소했습니다.
2023년 2분기부터 2024년 1분기까지 주주의 총 자본은 다시 증가하여 288억 9,000만 달러에 도달했습니다. 이는 최근 분기에 자본이 증가했음을 나타냅니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 1분기 1.82에서 2024년 1분기 1.92로 전반적으로 소폭 증가했습니다.
2020년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2021년 3분기에 1.84로 증가했습니다. 이후 2022년 4분기에 1.99로 최고점을 기록하고, 2023년에는 2.0에 도달했습니다.
2024년 1분기에는 1.92로 소폭 감소했지만, 여전히 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 부채를 활용한 자산 확장이 지속되고 있음을 시사합니다.
- 총 자산
- 전반적으로 증가 추세이며, 최근 분기에 급격한 증가가 있었습니다.
- 주주의 총 자본
- 증가와 감소를 반복하며, 최근 분기에 다시 증가했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 소폭 증가 추세를 보이며, 부채 활용도가 높은 편입니다.
이자 커버리지 비율
Newmont Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| Newmont 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | 170) | (3,158) | 158) | 155) | 351) | (1,477) | 213) | 387) | 448) | (46) | 3) | 650) | 559) | 824) | 839) | 344) | 822) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 9) | 10) | 5) | —) | 12) | 19) | 7) | 13) | 21) | (718) | (246) | 11) | 20) | (60) | 17) | 3) | 2) | ||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 순이익(손실) | 4) | 12) | 1) | 2) | 12) | 11) | (5) | 8) | 16) | 15) | 11) | 10) | 21) | 18) | 228) | (68) | (15) | ||||||
| 더: 소득세 비용 | 260) | 77) | 73) | 163) | 213) | 112) | 96) | 33) | 214) | 300) | 222) | 341) | 235) | 258) | 305) | 164) | (23) | ||||||
| 더: 이자 비용, 자본화된 이자의 순 | 93) | 81) | 48) | 49) | 65) | 53) | 55) | 57) | 62) | 66) | 66) | 68) | 74) | 73) | 75) | 78) | 82) | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 528) | (3,002) | 283) | 365) | 629) | (1,304) | 376) | 482) | 729) | (413) | 34) | 1,060) | 867) | 1,077) | 1,008) | 657) | 898) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | -6.74 | -7.10 | -0.13 | 0.30 | 0.80 | 1.25 | 4.89 | 3.31 | 5.38 | 5.65 | 10.81 | 13.83 | 12.03 | 11.82 | 10.37 | 16.16 | 14.34 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 14.57 | 12.69 | 11.49 | 9.73 | 10.53 | 13.05 | 13.11 | 15.65 | 16.40 | 13.73 | 11.72 | 9.52 | 7.19 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (이자 비용Q1 2024
+ 이자 비용Q4 2023
+ 이자 비용Q3 2023
+ 이자 비용Q2 2023)
= (528 + -3,002 + 283 + 365)
÷ (93 + 81 + 48 + 49)
= -6.74
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2020년 1분기 8억 9,800만 달러에서 2020년 2분기 6억 5,700만 달러로 감소한 후 2020년 3분기에 10억 800만 달러로 증가했습니다. 2020년 4분기에는 10억 7,700만 달러로 소폭 감소했습니다.
2021년에는 EBIT가 8억 6,700만 달러에서 10억 6,000만 달러로 변동하며 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2021년 3분기에는 3400만 달러로 크게 감소했고, 2021년 4분기에는 -4억 1,300만 달러로 적자를 기록했습니다.
2022년에는 EBIT가 7억 2,900만 달러에서 4억 8,200만 달러로 감소한 후 3억 7,600만 달러로 추가 감소했습니다. 2022년 4분기에는 -13억 400만 달러로 상당한 적자를 보였습니다.
2023년에는 EBIT가 6억 2,900만 달러에서 3억 6,500만 달러로 감소한 후 2억 8,300만 달러로 추가 감소했습니다. 2023년 4분기에는 -30억 200만 달러로 큰 적자를 기록했습니다.
2024년 1분기에는 EBIT가 5억 2,800만 달러로 증가했습니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2020년 1분기 8,200만 달러에서 2020년 4분기 7,300만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 6,600만 달러에서 6,800만 달러 사이로 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2022년에는 5,300만 달러에서 5,700만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 4,800만 달러에서 4,900만 달러로 감소한 후 2024년 1분기에는 8,100만 달러로 증가했습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년 1분기 14.34에서 2020년 2분기 16.16으로 증가한 후 2020년 3분기 10.37로 감소했습니다. 2020년 4분기에는 11.82로 소폭 상승했습니다. 2021년에는 12.03에서 5.65로 감소했습니다. 2022년에는 3.31에서 1.25로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 0.8에서 -0.13으로 감소했고, 2023년 4분기에는 -7.1, 2024년 1분기에는 -6.74로 적자 상태를 유지했습니다.
전반적으로 EBIT는 변동성이 컸으며, 특히 2021년 이후 적자 기간이 증가했습니다. 이자 커버리지 비율은 EBIT 감소와 함께 지속적으로 감소하여 재무적 위험이 증가했음을 시사합니다. 이자 비용은 상대적으로 안정적이었지만, EBIT의 급격한 감소는 이자 커버리지 비율에 부정적인 영향을 미쳤습니다.