지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Newmont Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전 기간에 걸쳐 점차 하락하는 경향을 보이며, 2019년 3월의 0.42에서 2021년 9월까지 지속적으로 낮아졌습니다. 이를 통해 회사의 부채비율이 감소하여 재무 구조의 안정성이 강화되고 있음을 시사합니다. 이후 2021년 12월 이후 약간의 변동이 있으며, 2024년 3월에는 0.33으로 비교적 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 자본 대비 부채 비율이 낮아지는 추세는 유동성과 재무 건전성을 높인 긍정적인 신호입니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 지표 역시 2019년 3월의 0.29에서 2021년 9월까지 점진적 감소를 보여, 기업의 재무 구조 개선을 반영합니다. 이후 다소 안정된 모습을 나타내며, 2024년 3월 기준 0.25로 최종적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 자본에 대한 의존도를 낮추고 부채를 효과적으로 관리하는 방향으로 변화하였음을 의미합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 지표는 2019년 초부터 꾸준히 하락하는 추세를 보였으며, 2020년 이후에는 0.16 내외를 유지하는 안정된 모습입니다. 2024년 3월 기준으로도 0.17에 머무르며, 이는 자산 규모에 비해 부채가 적당히 통제되고 있음을 시사합니다. 전반적으로 재무 구조가 안정적이고 부채 수준이 관리되고 있음을 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년부터 2023년까지 다소 변동이 있으나, 전체적으로 큰 폭의 변화 없이 1.8에서 2.0 범위 내에서 유지되고 있습니다. 2024년으로 갈수록 1.91에서 1.92로 약간의 안정성을 보여주며, 이는 회사의 자본 대비 부채 규모를 적절히 조절하는 전략이 지속됨을 의미합니다. 레버리지 수준이 과도하게 높지 않고 적정 수준에서 유지되고 있어 재무 위험이 제한적임을 알 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 최근 일부 기간에 급락하는 모습을 보이면서, 2022년까지는 안정적 또는 높은 수준(13.58~16.16)을 유지하였으나, 2023년 이후부터 급격히 하락하기 시작해서 2024년 3월에는 -7.1까지 떨어졌습니다. 이는 이자 비용 대비 영업이익이 낮아지고 있음을 의미하며, 일부 기간에서는 영업수익력 또는 수익성에 문제가 발생했음을 시사합니다. 특히 2023년 후반부터는 이자 비용 커버가 매우 부족하거나 부적정한 상태에 있음을 보여줍니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Newmont Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 금융 리스 및 기타 자금 조달 의무 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 금융 리스 및 기타 자금 조달 의무 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Newmont 주주의 총 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Newmont 주주의 총 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년 이후부터 2020년 초반까지 총 부채는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 6월부터 다시 소폭 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2024년 3월 기준으로는 약 9436백만 달러로 이전 기간에 비해 현저히 증가하였으며, 이는 기업이 자본 조달 또는 투자 확대를 위해 부채를 증가시켰음을 시사할 수 있습니다. 전체적으로 볼 때, 부채 규모는 시간에 따라 점진적으로 증가하는 경향을 보입니다.
- Newmont 주주의 총 자본
- 주주 자본은 2019년 초에는 10,499백만 달러였으나, 2019년 말까지 21,420백만 달러까지 크게 증가하였고, 이후 상당 기간 동안 지속적인 상승을 보여 왔습니다. 2022년 말까지 21,421백만 달러에 머물렀으며, 이후에는 주주 자본이 점차 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 특히 2024년 3월에는 29,027백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이는 장기간에 걸친 자본 증대를 반영합니다. 전반적으로는 지속적이며 확장된 주주 자본 증가는 기업의 시장 가치 또는 자산 축적에 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2019년 이후 전반적으로 낮은 수준(약 0.26~0.35)에서 유지되어 왔으며, 2020년 이후 소폭의 변동을 보이지만 큰 폭의 변화는 없습니다. 2024년 3월까지는 약 0.33으로 나타나, 전체적으로 부채와 자본 간의 균형이 상당히 안정되어 있음을 보여줍니다. 이는 기업이 재무구조에 있어서 안정성을 유지하면서 부채와 자본의 적절한 조화를 이루고 있음을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Newmont Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 금융 리스 및 기타 자금 조달 의무 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 금융 리스 및 기타 자금 조달 의무 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Newmont 주주의 총 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추세
- 분기별 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 나타내며, 2019년 3월 기준 약 4,373백만 달러에서 시작하여 2024년 3월에 9,436백만 달러에 이르기까지 꾸준히 상승하였다. 특히, 2024년 초반에는 급증하는 모습을 보여 전체적으로 부채 수준이 높아진 것으로 해석된다. 이와 같은 증가는 회사가 확장 또는 투자를 위한 자금을 조달했음을 시사할 수 있으며, 자금 조달 전략이 변화했을 가능성도 고려할 만하다.
- 총 자본금 추세
- 총 자본금은 2019년부터 2024년까지 지속적인 증가를 보이고 있으며, 2019년 3월 14,872백만 달러에서 2024년 3월에는 38,463백만 달러에 달한다. 특히, 2022년 초반 이후 자본금이 빠르게 늘어나며 자본 구조가 확장된 모습을 확인할 수 있다. 이에 따라, 회사는 자본 축적을 통해 재무 안정성을 높이거나, 내부 유보를 재투자하는 것으로 보인다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 0.29에서 시작하여 연속적으로 낮아지는 추세를 보여, 2020년 이후 0.21~0.24 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 총자본 내 부채 비중이 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 건전성 향상이나 부채 관리 정책의 개선이 이루어졌음을 시사한다. 그러나 2024년 초에는 다시 0.25로 소폭 상승하는 모습을 보여, 부채비율이 일부 불안정성을 내포할 수 있음도 고려할 수 있다.
자산대비 부채비율
Newmont Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 금융 리스 및 기타 자금 조달 의무 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 금융 리스 및 기타 자금 조달 의무 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 변동
- 2019년 1분기부터 2022년 3분기까지 총 부채는 일부 변동을 나타내며, 대체로 증가하는 추세를 보였다. 특히 2020년 6월 이후 급격한 증가가 관찰되며, 2024년 3분기까지 약 9,468백만 달러로 상승하였다. 이후 일정 수준으로 안정되거나 소폭 증가하는 모습을 보였다. 이러한 증가는 재무구조의 확장 또는 자본 조달 활동의 증가와 관련이 있을 수 있다.
- 총 자산의 변화와 특징
- 총 자산은 2019년 초 약 20,880백만 달러에서 2022년 초에 약 39,913백만 달러까지 증대하였다. 이후 2022년 이후에는 지속적인 하락세를 보여 2024년 3분기에는 약 55,506백만 달러로 기록되었다. 이는 자산의 대규모 증감이 2022년 이후에 일어난 것으로, 자산 규모가 다시 확대되고 있음을 시사한다. 특히, 2022년 이후 급격한 자산 증가는 변화된 전략이나 투자 활동의 결과일 가능성이 있다.
- 자산 대비 부채비율의 안정성과 변화
- 자산 대비 부채비율은 대체로 안정적인 수준을 유지하며, 0.15에서 0.21 사이를 등락하였다. 2019년부터 2023년까지 평균적으로 0.16~0.17의 범위 내에서 지속되었으며, 이는 부채 수준이 자산에 비해 안정적임을 나타낸다. 특히, 2020년 이후에는 부채비율이 0.16~0.17 범위 내에 유지되어, 재무적 안정성과 재무구조 균형이 일정 수준을 지키고 있음을 보여준다.
재무 레버리지 비율
Newmont Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Newmont 주주의 총 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Newmont 주주의 총 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세와 변화
- 2019년 1분기부터 2020년 4분기까지 총 자산은 점진적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2022년 말까지 약 38,000백만 달러에서 41,369백만 달러로 상승하였습니다. 이후 2023년까지는 비교적 안정된 수준을 유지하며 약 38,000백만 달러 내외를 기록하였고, 2024년 1분기에는 약 55,506백만 달러로 큰 폭의 증대를 나타내었습니다. 전반적으로 총 자산은 최근 기간에 급격히 증가하는 패턴을 보이고 있어 규모 확장 또는 자산 구성의 변화가 있었던 것으로 해석됩니다.
- Newmont 주주의 총 자본의 동향
- 회사의 주주 자본은 2019년 초반부터 빠르게 증가하여 2020년 말에는 23,008백만 달러에 도달하였으며, 이후 2021년, 2022년에도 지속적인 증대를 보여주었습니다. 그러나 2023년 이후에는 수치가 다소 안정되거나 약간 축소되는 모습을 보입니다. 특히 2024년 1분기에는 29,027백만 달러로 최고치를 기록했으나, 그 후 약간 감소하는 추세가 지속되고 있습니다. 이는 배당금 지급, 자사주 매입 또는 기타 자본조달 활동과 관련이 있을 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 2019년 초반 1.99에서 2020년 이후 일정 수준을 유지하며 점진적으로 낮아졌습니다. 2020년 말에는 1.79까지 내려가 안정적인 수준을 보이고 있으며, 2021년과 2022년 동안은 1.75~1.86 사이에서 등락을 반복하였습니다. 2023년과 2024년 초반에는 다시 소폭 상승하는 모습을 보여, 전반적으로는 1.8 정도의 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하는 것으로 해석됩니다. 이는 부채비율의 조절 또는 자본 구조의 변화 가능성을 시사합니다.
이자 커버리지 비율
Newmont Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Newmont 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용, 자본화된 이자의 순 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (이자 비용Q1 2024
+ 이자 비용Q4 2023
+ 이자 비용Q3 2023
+ 이자 비용Q2 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT) 추세 분석
- 2019년 초반에는 강한 수익성을 보여주었으며, 특히 2019년 9월 30일에 약 2,887백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2020년 초반에는 감소하였다가, 2020년 12월 이후 다시 상승하는 양상을 보였다. 2021년과 2022년에는 전반적으로 높은 수준의 EBIT를 유지하였으며, 2022년 12월에는 376백만 달러를 기록하였다. 그러나 2023년 이후에는 급격히 수익성이 하락하며 손실이 발생하였고, 2023년 9월과 12월에는 적자를 기록하는 등 재무 성과가 크게 악화된 모습이 관찰된다. 특히 2024년 3월 말에는 다시 손실 (-3,002백만 달러)로 돌아선 점이 특징적이다.
- 이자 비용과 자본화된 이자의 순 추세
- 이자 비용은 전 기간에 걸쳐 비교적 안정적인 수준(55~93백만 달러)을 유지하고 있으며, 2022년 및 2023년 상반기에도 일부 증가하는 경향이 나타난다. 2024년 3월에는 93백만 달러로 최고치를 기록하며, 이자 비용이 상대적으로 증가하였음을 보여준다. 이는 재무 구조 또는 차입 비용의 변화 가능성을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
-
이자 커버리지 비율은 초기 몇 분기에는 강한 수준을 유지하다가, 2020년 이후 점차 하락하는 추세를 보였다. 2020년 후반부터 급격히 하락하여 2021년 9월 이후 1 이하로 떨어졌으며, 2022년부터는 음수 또는 매우 낮은 수치(음수 7.1, -6.74 등)를 기록하며, 이는 회사가 이자 비용을 충당하지 못하는 상황임을 보여준다.
전반적으로 보면, 초기에는 수익성이 좋았으나, 이후 지속적인 가치 하락과 손실로 인해 재무 건전성에 어려움이 드러난 것으로 판단된다. 특히 2023년 이후에는 손실과 이자 부담이 늘어나며 이자 커버리지 비율이 크게 저하된 점은 우려를 낳는다.