현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Newmont Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
순이익(손실)	179)	(3,148)	163)	155)	363)	(1,458)	220)	400)	469)	(764)	(243)	661)	579)	764)	856)	347)	824)	561)	2,204)	—)	119)
감가상각 및 상각	654)	681)	480)	486)	461)	571)	508)	559)	547)	639)	570)	561)	553)	615)	592)	528)	565)	613)	548)	487)	312)
매각을 위해 보유 중인 자산에 대한 손실	485)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	571)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
네바다 금광 형성에 따른 이익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(24)	(2,366)	—)	—)
중단된 영업으로 인한 순(이익) 손실	(4)	(12)	(1)	(2)	(12)	(11)	5)	(8)	(16)	(15)	(11)	(10)	(21)	(18)	(228)	68)	15)	(28)	48)	26)	26)
교정 및 복구	94)	1,219)	167)	59)	61)	743)	46)	46)	57)	1,619)	112)	53)	43)	246)	35)	37)	35)	107)	56)	68)	27)
이연 소득세	53)	(101)	(24)	6)	15)	(133)	(34)	(70)	(41)	(99)	(24)	39)	(25)	(150)	72)	(26)	(118)	(88)	435)	(34)	21)
주식 기반 보상	—)	22)	16)	23)	19)	16)	17)	22)	18)	17)	17)	21)	17)	17)	17)	17)	21)	21)	22)	35)	19)
투자의 공정가치 변동	(31)	5)	41)	42)	(41)	(45)	(5)	135)	(39)	(45)	96)	(26)	110)	(61)	(57)	(227)	93)	(91)	(19)	(35)	(21)
(이익) 자산 및 투자 매각 손실, 순	—)	231)	2)	—)	(36)	(61)	(9)	—)	35)	(166)	(3)	—)	(43)	(84)	(1)	1)	(593)	2)	1)	(32)	(1)
연금 정산으로부터의 요금	—)	9)	—)	—)	—)	7)	—)	—)	130)	4)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
손상 비용	—)	1,891)	—)	—)	—)	1,320)	—)	—)	—)	25)	—)	—)	—)	49)	—)	—)	—)	1)	4)	—)	—)
기타 비현금 조정	12)	(10)	30)	(6)	13)	90)	28)	(14)	(6)	47)	35)	(40)	(47)	63)	143)	68)	70)	34)	10)	55)	62)
영업자산 및 부채의 순변동	(666)	(171)	127)	(107)	(362)	(29)	(310)	(37)	(465)	37)	13)	(266)	(325)	245)	168)	(145)	27)	100)	(150)	(269)	10)
비현금 조정	597)	3,764)	838)	501)	118)	2,468)	246)	633)	220)	2,063)	1,376)	332)	262)	922)	741)	321)	115)	647)	(1,411)	301)	455)
영업활동으로 인한 순현금 제공	776)	616)	1,001)	656)	481)	1,010)	466)	1,033)	689)	1,299)	1,133)	993)	841)	1,686)	1,597)	668)	939)	1,208)	793)	301)	574)
부동산, 공장 및 광산 개발에 추가	(850)	(920)	(604)	(616)	(526)	(646)	(529)	(519)	(437)	(441)	(398)	(415)	(399)	(398)	(296)	(280)	(328)	(430)	(428)	(380)	(225)
자산 및 투자 매각 대금	35)	15)	5)	33)	181)	130)	16)	32)	9)	167)	26)	22)	63)	21)	37)	20)	1,385)	9)	3)	80)	5)
지분법 투자자의 투자금 회수	25)	6)	—)	30)	—)	10)	13)	26)	13)	—)	—)	—)	18)	15)	—)	—)	43)	49)	3)	80)	—)
투자 매입	(23)	(6)	(3)	(17)	(525)	(275)	(657)	(4)	(4)	(41)	(2)	(12)	(4)	(4)	—)	(21)	(12)	(18)	(8)	(33)	(53)
지분법 피투자자에 대한 출자	(15)	(18)	(26)	(23)	(41)	(42)	(61)	(39)	(52)	(36)	(42)	(45)	(27)	(44)	(2)	(9)	(5)	—)	—)	—)	—)
투자 만기의 수익금	—)	8)	374)	424)	557)	93)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
인수, 순	—)	668)	—)	—)	—)	—)	—)	(15)	—)	—)	—)	(328)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6)	121)	—)
다른	30)	(2)	1)	11)	12)	4)	(5)	4)	(48)	—)	26)	1)	(1)	(1)	(1)	6)	40)	(19)	(14)	28)	(2)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(798)	(249)	(253)	(158)	(342)	(726)	(1,223)	(515)	(519)	(351)	(390)	(777)	(350)	(411)	(262)	(284)	1,123)	(409)	(438)	(104)	(275)
채권 발행 수익금, 순	3,476)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	992)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	985)	—)	690)	—)	—)
빚 상환	(3,423)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(89)	(832)	—)	(550)	—)	—)	—)	(90)	(1,070)	(626)	—)	(1,250)	—)
보통주주에게 지급되는 배당금	(288)	(461)	(318)	(318)	(318)	(436)	(437)	(437)	(436)	(436)	(440)	(440)	(441)	(320)	(201)	(201)	(112)	(114)	(109)	(590)	(76)
비지배 지분에 대한 분배	(41)	(43)	(41)	(32)	(34)	(51)	(37)	(44)	(59)	(45)	(58)	(43)	(54)	(54)	(55)	(42)	(46)	(49)	(44)	(49)	(44)
비지배 지분으로부터 자금 조달	22)	31)	32)	34)	41)	28)	33)	24)	32)	27)	25)	18)	30)	30)	27)	27)	28)	18)	29)	20)	26)
금융 리스 및 기타 금융 의무에 대한 지불	(18)	(19)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(15)	(19)	(19)	(18)	(18)	(18)	(17)	(16)	(17)	(16)	(18)	(11)	(16)	(10)
Norte Abierto 지불 유예 의무에 대한 지불	—)	(64)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식 기반 보상과 관련된 종업원 세금 원천징수에 대한 지급	(10)	(1)	(2)	—)	(22)	(1)	(2)	—)	(36)	(1)	(2)	(1)	(28)	(3)	(6)	(3)	(36)	(2)	(3)	(6)	(39)
비지배지분 취득	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(48)	(300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
보통주 환매	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(277)	(114)	(134)	—)	(200)	—)	—)	(321)	(479)	—)	—)	—)
다른	(17)	19)	(36)	(2)	(1)	(3)	(1)	(2)	12)	(4)	(90)	13)	—)	3)	9)	35)	2)	(1)	(22)	(2)	—)
재무 활동에 사용된 순현금	(299)	(538)	(381)	(334)	(350)	(479)	(460)	(522)	(895)	(595)	(697)	(1,155)	(511)	(561)	(242)	(291)	(586)	(1,271)	530)	(1,893)	(143)
중단된 영업의 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	—)	—)	2)	7)	—)	—)	7)	10)	5)	—)	11)	2)	—)	—)	(1)	(4)	(3)	(3)	(2)	(2)	(3)
중단된 영업의 투자 활동에 사용된 순현금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(75)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
중단된 영업에 의해 제공된(사용된) 순현금	—)	—)	2)	7)	—)	—)	7)	10)	5)	—)	11)	2)	—)	—)	(76)	(4)	(3)	(3)	(2)	(2)	(3)
현금, 현금등가물, 현금제한현금(현금 및 제한현금을 포함)의 순변동(매각 보유 자산으로 재분류 포함)	(3)	7)	(5)	4)	(8)	(1)	(20)	(12)	3)	(5)	(3)	2)	(2)	2)	4)	4)	(4)	1)	(2)	1)	(3)
현금 및 제한 현금은 매각을 위해 보유 자산으로 재분류됩니다.	(395)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순변동	(719)	(164)	364)	175)	(219)	(196)	(1,230)	(6)	(717)	348)	54)	(935)	(22)	716)	1,021)	93)	1,469)	(474)	881)	(1,697)	150)

전반적인 수익성 및 손익 구조의 변화: 2019년 초반에는 순이익이 변동성을 보이다가 2019년 9월과 12월에는 각각 2,204백만 달러와 561백만 달러로 크게 증가하는 양상을 나타내었으며, 이후 2020년 3월 이후 일부 기간에는 손실로 전환된 모습이 관찰됩니다. 2021년에는 순이익이 일정 수준을 유지하며 회복세를 보 이는 듯했으나, 이후 2022년과 2023년에는 잦은 손실과 적자 발생이 두드러졌습니다. 특히 2023년 9월과 12월에는 각각 -3,148백만 달러, -3148백만 달러의 심각한 적자를 기록하였으며, 전체적인 수익성 악화가 지속되고 있음을 시사합니다.
비영업 항목들의 변동: 감가상각 및 상각 비용은 지속적이며, 2023년 6월에 681백만 달러로 최고치를 기록한 후 점차 안정화되고 있습니다. 자산 매각 손실과 네바다 금광 관련 이익은 일부 기간에 일시적 변동성을 보였으며, 네바다 금광 형성 이익은 2019년과 2020년 일부 기간에 발생했으나 이후에는 관련 수치가 누락되어 명확한 추세를 알기 어렵습니다. 중단된 영업 관련 손실은 여러 분기에서 계속 존재하며 특히 2020년과 2021년에는 부정적인 기여가 두드러졌습니다. 교정 및 복구 비용은 급증하는 시기가 있으며, 2021년 12월과 2023년 6월에 각각 1,619백만 달러, 1,219백만 달러로 크게 늘어나는 모습이 나타났습니다.
세무 및 비현금 조정: 이연 소득세 항목은 일정한 변동을 보이며, 2021년에는 수치가 증가하였으나 2023년에는 다시 적자가 관측되고 있습니다. 기타 비현금 조정의 경우 2022년과 2023년에 걸쳐 상당히 높은 값을 기록했으며, 특히 2023년 12월에는 3,764백만 달러에 달하는 급증이 있었습니다. 영업자산과 부채의 순변동은 2020년과 2021년 동안 긍정적 변화도 있었으나, 2022년 이후 재차 부정적 또는 변동성 높은 모습을 보이고 있습니다.
운영 현금 흐름 및 투자 활동: 2020년대 초반부터 영업활동으로 인한 순현금 제공은 대체로 높은 수준을 유지하며, 2021년 이후에도 다양한 분기에서 안정적인 흐름을 보여줍니다. 2023년 6월의 경우 481백만 달러의 순현금 제공이 관측되었습니다. 투자 활동 측면에서는 부동산, 공장 및 광산 개발에 지속적인 자금소요가 있으며, 2022년에는 특히 920백만 달러, 2023년에는 850백만 달러까지 투자액이 확대된 것을 알 수 있습니다. 자산 및 투자 매각 대금은 일부 기간에 상당한 수익을 창출하는 반면, 투자 매입은 지속적으로 자금유출이 발생하고 있으며, 2022년 하반기와 2023년 초반에 큰 규모의 투자가 이루어진 모습을 확인할 수 있습니다.
재무 전략 및 자금 조달: 채권 발행을 통한 수익금은 2022년과 2023년에 강한 증가세를 보이며, 2023년 6월에는 3,476백만 달러에 이릅니다. 반면, 차입금 상환은 여러 차례 이루어졌으며, 2023년에는 특히 채무 상환이 지속되어 전체 부채구조에 영향을 미쳤습니다. 배당금 지급은 지속적이고 확대되는 경향을 보여 2023년 12월까지 반복되고 있습니다. 비지배 지분 관련 자금 유입 역시 일정하게 유지되었으며, 주식환매는 2022년 이후 일부 분기에서 적극적으로 집행되어 시장 내 지분 구조 조정을 시도하는 모습이 나타났습니다.
자금 순변동과 유동성 현황: 단기 유동성 측면에서는 2020년 이후 현금 및 현금등가물의 순변동이 때때로 큰 변동성을 보이면서도 2022년과 2023년에 다소 안정적 흐름을 유지하였으며, 2023년 9월과 12월에는 각각 175백만 달러와 364백만 달러의 증감이 나타나 유동성 부문에서 일시적 변화가 관측됩니다. 이로 인해 총 현금보유량은 여러 분기에서 부침을 지속하지만, 전반적으로는 현금 유입 및 유출이 금융 활동과 운영 활동의 조화를 이루면서 자금 유동성 유지에 기여하고 있음을 볼 수 있습니다.

Newmont Corp. (NYSE:NEM)

현금 흐름표 분기별 데이터

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