Paycom Software Inc. (NYSE:PAYC)

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 자산 구성 변화를 보여줍니다. 친선 자산은 분석 기간 내내 51,889천 달러로 일정하게 유지되었습니다.

무형 자산

총 무형 자산은 2018년부터 2020년까지 3,194천 달러로 일정했습니다. 2021년에는 63,393천 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 63,393천 달러로 유지되었습니다.

누적 상각은 2018년 -2,449천 달러에서 2022년 -9,376천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산의 가치 감소를 반영합니다.

무형 자산 순자산

무형 자산 순자산은 2018년 745천 달러에서 2020년 319천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 58,028천 달러로 급증했으며, 2022년에는 54,017천 달러로 소폭 감소했습니다.

명명권은 2021년과 2022년에 각각 60,199천 달러로 보고되었습니다. 이전 연도에는 데이터가 제공되지 않았습니다.

영업권 및 무형 자산 순

영업권 및 무형 자산 순은 2018년 52,634천 달러에서 2020년 52,208천 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 109,917천 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 105,906천 달러로 감소했습니다.

전반적으로 무형 자산의 총액과 순자산은 2021년에 상당한 증가를 보였으며, 이는 잠재적인 인수 또는 내부 개발 투자를 시사할 수 있습니다. 누적 상각의 지속적인 증가는 자산의 가치 감소를 나타냅니다.

총 자산

총 자산은 2018년 152만 1926천 달러에서 2022년 390만 2513천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2018년에서 2019년 사이에 가장 높았으며, 이후 증가율은 점차 둔화되는 추세를 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2018년 147만 0037천 달러에서 2022년 385만 0624천 달러로 지속적인 증가세를 나타냈습니다. 총 자산과 유사하게, 2018년에서 2019년 사이의 증가폭이 가장 컸으며, 이후 증가율은 감소하는 경향을 보였습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보입니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2018년 33만 4753천 달러에서 2022년 118만 2607천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2019년에서 2020년 사이의 증가폭이 가장 두드러졌으며, 이후 증가율은 상대적으로 안정화되었습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본 또한 2018년 28만 2864천 달러에서 2022년 113만 0718천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 주주의 자본과 마찬가지로, 2019년에서 2020년 사이의 증가폭이 가장 컸으며, 이후 증가율은 완만해졌습니다. 조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사한 추세를 보입니다.

전반적으로, 모든 재무 항목은 2018년부터 2022년까지 지속적인 증가세를 보였습니다. 특히 2018년에서 2019년, 그리고 2019년에서 2020년 사이의 증가폭이 두드러졌으며, 이후 증가율은 점차 둔화되는 경향을 나타냈습니다. 조정된 항목들은 원본 항목들과 유사한 패턴을 보였습니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 비율 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 일부 비율은 안정적인 추세를 보이는 반면, 다른 비율은 상당한 변동성을 나타냅니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 0.37에서 2019년 0.30으로 감소한 후, 2020년 0.32, 2021년 0.33을 거쳐 2022년 0.35로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 추세를 보이며, 2018년 0.39에서 2019년 0.30으로 감소한 후 2022년 0.36으로 증가했습니다. 이러한 추세는 자산 활용 효율성이 전반적으로 개선되고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 4.55에서 2022년 3.3으로 꾸준히 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 2018년 5.2에서 2022년 3.41로 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무 구조를 개선하고 있음을 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2018년 40.95%에서 2020년 21.88%로 크게 감소한 후, 2021년 21.93%, 2022년 23.79%로 소폭 상승했습니다. 이는 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 감소했다가 다시 회복되는 모습을 보입니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율은 2018년 48.46%에서 2020년 23.76%로 감소한 후, 2021년 23.28%, 2022년 24.89%로 소폭 증가했습니다. 이는 자기자본의 비율이 감소했다가 안정화되는 추세를 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률은 2018년 9.01%에서 2020년 5.5%로 감소한 후, 2021년 6.09%, 2022년 7.21%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률 또한 유사한 추세를 보이며, 2018년 9.32%에서 2020년 5.61%로 감소한 후 2022년 7.31%로 증가했습니다. 이는 자산 대비 순이익 창출 능력이 개선되고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 회사는 재무 레버리지를 줄이고 자산 활용 효율성을 개선하려는 노력을 보여주고 있습니다. 자기자본이익률은 변동성이 있지만, 최근에는 회복세를 보이고 있습니다. 자산수익률 또한 개선되는 추세를 보입니다.

총 자산

총 자산은 2018년 1,521,926천 달러에서 2022년 3,902,513천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 2019년이 가장 높았으며, 이후에는 증가폭이 다소 둔화되었지만 전반적으로 상승세를 유지했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2018년 1,470,037천 달러에서 2022년 3,850,624천 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 총 자산과 유사하게 2019년에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 이후 증가율은 다소 완만해졌습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보입니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 0.37에서 2019년 0.30으로 감소한 후, 2020년 0.32, 2021년 0.33, 2022년 0.35로 소폭 상승하는 경향을 보입니다. 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있지만, 최근 2년간은 완만한 증가세를 나타냅니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2018년 0.39에서 2019년 0.30으로 감소한 후, 2020년 0.33, 2021년 0.33, 2022년 0.36으로 변동하는 모습을 보입니다. 총 자산 회전율과 유사하게 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2022년에 소폭 상승했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 비슷한 추세를 따릅니다.

종합 분석

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가하고 있는 반면, 자산 회전율은 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자산 활용 효율성 측면에서 개선의 여지가 있음을 시사합니다. 조정된 자산 지표는 총 자산 지표와 유사한 추세를 보이며, 자산 규모와 회전율의 관계는 전반적으로 일관성을 유지하고 있습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 12월 31일 152만 1926천 달러에서 2022년 12월 31일 390만 2513천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 자산 규모가 확대되었음을 시사합니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 나타냈습니다. 2018년 12월 31일 147만 1926천 달러에서 2022년 12월 31일 385만 624천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 특정 자산 항목을 제외한 후의 자산 규모 변화를 반영합니다.

주주의 자본 또한 2018년 33만 4753천 달러에서 2022년 118만 2607천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 회사의 순자산이 증가했음을 의미하며, 이익 유보 또는 자본 유입에 기인할 수 있습니다.

조정된 주주 자본 역시 2018년 28만 2864천 달러에서 2022년 113만 718천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가는 특정 항목을 제외한 후의 순자산 변화를 나타냅니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 4.55에서 2022년 3.3으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 회사가 부채 의존도를 낮추고 있음을 시사합니다. 부채 비율 감소는 재무 위험 감소와 관련될 수 있습니다.

조정된 재무 레버리지 비율 또한 2018년 5.2에서 2022년 3.41로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율의 감소는 특정 항목을 제외한 후의 부채 의존도 감소를 반영합니다.

주요 관찰 사항

총 자산, 조정된 총 자산, 주주의 자본, 조정된 주주 자본 모두 꾸준히 증가했습니다.

재무 레버리지

재무 레버리지 비율과 조정된 재무 레버리지 비율 모두 감소하여 부채 의존도가 낮아지고 있음을 나타냅니다.

최근 몇 년간 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 334,753천 달러에서 2022년 말에는 1,182,607천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 긍정적인 재무 건전성 지표로 해석될 수 있습니다.

조정된 주주 자본 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2018년 말 282,864천 달러에서 2022년 말에는 1,130,718천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가는 회사의 핵심 자본이 강화되고 있음을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2018년 40.95%에서 2020년 21.88%로 감소한 후, 2021년 21.93%, 2022년 23.79%로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 ROE는 감소 추세에서 벗어나 안정화되는 모습을 보이고 있습니다. 하지만 2018년과 비교했을 때 수익성이 다소 감소했음을 알 수 있습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2018년 48.46%에서 2020년 23.76%로 감소한 후, 2021년 23.28%, 2022년 24.89%로 소폭 상승했습니다. 자기자본비율의 감소는 부채 증가 또는 자산 규모의 상대적인 증가를 의미할 수 있습니다. 2022년에는 감소세가 둔화되었지만, 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

종합적으로 볼 때, 주주 자본은 꾸준히 증가하고 있지만, 수익성 지표인 자기자본이익률은 감소 추세를 보였으며, 자기자본비율은 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 향후 자본 구조 및 수익성 개선을 위한 전략 수립의 필요성을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2018년 1,521,926천 달러에서 2022년 3,902,513천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 2018년에서 2019년 사이에 가장 높았으며, 이후 증가율은 점차 둔화되는 경향을 나타냅니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2018년 1,470,037천 달러에서 2022년 3,850,624천 달러로 지속적인 증가세를 보입니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하게 나타나며, 2018년에서 2019년 사이의 증가폭이 가장 큽니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2018년 9.01%에서 2020년 5.5%로 감소한 후, 2021년 6.09%, 2022년 7.21%로 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 2018년과 2019년 사이에는 감소세를 보였으나, 이후 2022년까지는 전반적으로 상승하는 추세입니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 자산수익률(ROE) 비율과 유사한 추세를 나타냅니다. 2018년 9.32%에서 2020년 5.61%로 감소한 후, 2021년 6.19%, 2022년 7.31%로 증가합니다. 조정된 ROE 비율은 전체적으로 ROE 비율보다 약간 높은 수치를 보입니다.

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 확대되고 있으며, 수익성은 2020년을 저점으로 회복세를 보이고 있습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 조정되지 않은 자산수익률(ROE) 비율보다 약간 높은 경향을 보입니다.