유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Paycom Software Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 분석 기간 동안 현재 유동성 비율은 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년 1.03에서 2022년 1.16까지 증가하며 회사의 단기 채무 이행 능력이 개선되고 있음을 시사한다. 이는 유동성이 전반적으로 강화되고 있음을 의미하며, 단기 지급 능력에 대한 신뢰도가 높아지고 있음을 보여준다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율 역시 꾸준한 증가세를 나타내며, 0.05에서 0.18로 상승하였다. 이는 재고자산의 영향을 배제하고 순수하게 현금과 유동성 자산이 단기 부채를 커버하는 능력이 향상되고 있음을 의미한다. 이 지표의 상승은 유동성 자산의 증가 또는 단기 부채의 감소, 또는 두 가지 모두에 기인할 가능성이 있다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율 역시 지속적으로 증가하여 0.04에서 0.17로 성장하였다. 이는 현금 또는 현금성 자산이 단기 채무를 충당하는 능력이 향상된 것을 보여준다. 특히, 이 비율의 상승폭이 빠른 유동성 비율과 유사하며, 회사의 현금 유동성이 개선됨에 따라 단기 지급능력이 강화되고 있음을 나타낸다.
현재 유동성 비율
Paycom Software Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
- 유동 자산의 변화
- 2018년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여 주며, 특히 2021년과 2022년에 큰 폭으로 늘어난 것으로 나타났다. 이는 회사의 유동 자산이 점진적으로 확대되어 왔음을 의미하며, 유동성 확보에 노력을 기울였음을 시사한다.
- 유동 부채의 변화
- 유동 부채 역시 유동 자산과 유사한 패턴으로 증가하였다. 2018년부터 2022년까지 꾸준히 상승하였으며, 특히 2022년에는 큰 폭으로 늘어났다. 이는 단기 부채 규모가 늘어난 것이며, 자산과 부채 모두가 확대되고 있음을 보여 준다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2018년에 1.03에서 점진적 상승을 보이며 2022년에는 1.16에 달하였다. 이 비율은 유동 자산이 유동 부채를 안정적으로 커버할 수 있음을 나타내며, 전반적으로 유동성 상황이 개선되고 있음을 의미한다. 그러나 비율이 1을 약간 상회하는 수준임은 여전히 유동성 충격에 대비할 여지가 존재함을 시사한다.
빠른 유동성 비율
Paycom Software Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2022년까지 빠른 자산이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년과 2019년 이후 급격한 성장세를 나타내었으며, 특히 2021년과 2022년에 각각 큰 폭으로 증가하였는데, 이는 유동성 확보와 단기 자산 규모의 확대로 해석할 수 있습니다. 이러한 증가 추세는 기업의 유동성 상황이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 꾸준히 증가하는 양상을 보여줍니다. 2018년에서 2019년 사이 큰 폭으로 증가하였고, 그 이후 2020년까지 다소 안정되었지만 2021년과 2022년에 다시 가파르게 증가하였습니다. 이는 기업이 단기 부채를 확대하였거나 채무 구조가 변했음을 의미할 수 있으며, 유동성 관리가 중요한 포인트임을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2018년 0.05에서 출발해 2022년 0.18에 이르기까지 꾸준히 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 빠른 유동성 비율은 높을수록 단기 채무를 감당할 유동 자산이 충분하다는 의미로, 최근 몇 년간 가파른 상승은 기업이 재무적 안정성을 향상시키고 있음을 보여줍니다. 다만, 여전히 0.18로, 업계 평균이나 타사 대비 적정 수준을 반영하는지 비교 분석이 필요할 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Paycom Software Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
- 총 현금 자산의 변화
- 2018년 이후로 총 현금 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2018년 약 45.7백만 달러에서 2022년 약 400.7백만 달러에 이르기까지, 현금 보유액이 대폭 늘어난 것을 알 수 있다. 이러한 증가는 회사의 현금 유동성을 강화하고, 재무 안정성을 높이는 방향으로 작용할 수 있다.
- 유동부채의 추이
- 유동부채는 전반적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2018년 약 1,028백만 달러에서 2022년 약 2,377백만 달러에 이르기까지, 부채 규모가 눈에 띄게 확대되었다. 이는 회사가 단기적인 채무를 늘려 운영 자본이나 기타 투자 목적으로 자금을 조달한 양상을 보여줄 수 있다.
- 현금 유동성 비율의 변화
- 현금 유동성 비율은 2018년 0.04에서 2022년 0.17로 증가하였으며, 이는 현금 자산이 유동부채에 비해 점차 더 좋은 비율로 조달되고 있음을 시사한다. 비율의 증가는 재무 건전성과 단기 유동성 측면에서 긍정적 신호로 볼 수 있으며, 현금 자산이 유동부채 대비 상대적으로 개선되고 있음을 보여 준다.