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순이익 조정: 판매 가능한 증권을 시장에 표시
Paycom Software Inc., 순이익 조정
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 (조정 전) | ||||||
| 더: 판매가능증권에 대한 미실현 순이익(손실), 세무 순이익 | ||||||
| 순이익(조정 후) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
최근 몇 년간 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 12월 31일에 137,065천 달러였던 순수입은 2019년 12월 31일에 180,576천 달러로 증가했습니다.
2020년에는 순수입이 143,453천 달러로 감소했지만, 2021년에는 다시 195,960천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 281,389천 달러로 크게 증가하여 관찰 기간 동안 가장 높은 수치를 기록했습니다.
조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 12월 31일에 137,065천 달러였던 조정된 순이익은 2019년 12월 31일에 180,576천 달러로 증가했습니다.
2020년에는 조정된 순이익이 143,453천 달러로 감소했지만, 2021년에는 다시 195,960천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 277,686천 달러로 크게 증가했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순수입과 조정된 순이익 모두 2018년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
- 2020년에는 두 지표 모두 감소했지만, 이후 다시 증가했습니다.
- 2022년에는 순수입과 조정된 순이익 모두 상당한 증가를 보였습니다.
- 순수입과 조정된 순이익의 차이는 관찰 기간 동안 비교적 작았습니다.
조정된 수익성 비율: Mark to market available-for-sale securities (요약)
Paycom Software Inc., 조정된 수익성 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 순이익률(미조정) | ||||||
| 순이익률(조정) | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자기자본비율(미조정) | ||||||
| 자기자본비율(조정) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
| 자산수익률비율(미조정) | ||||||
| 자산수익률(ROE) 비율(조정) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2018년과 2019년에 24% 초반을 유지하다가 2020년에 17% 초반으로 감소했습니다. 이후 2021년에는 18% 중반으로 소폭 상승했고, 2022년에는 20% 초반으로 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 패턴을 나타냅니다.
- 자기자본이익률
- 자기자본이익률(ROE)은 2018년 40% 후반에서 2019년 34% 초반, 2020년 21% 후반으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년에는 21% 중반으로 소폭 상승했으며, 2022년에는 23% 후반으로 증가했습니다. 조정된 자기자본이익률 또한 유사한 추세를 따릅니다.
- 자산수익률
- 자산수익률(ROA)은 2018년 9% 초반에서 2019년 7% 중반, 2020년 5% 중반으로 감소했습니다. 2021년에는 6% 초반으로 소폭 상승했고, 2022년에는 7% 초반으로 다시 증가했습니다. 조정된 자산수익률 또한 유사한 패턴을 보입니다.
전반적으로, 2020년에 수익성 지표(순이익률, ROE, ROA)가 감소하는 추세를 보이다가, 2021년과 2022년에 다시 회복되는 모습을 보입니다. 특히 2022년에는 순이익률과 자기자본이익률이 2019년 수준으로 회복되었으며, 자산수익률 또한 증가했습니다. 조정된 지표들은 조정되지 않은 지표들과 유사한 추세를 나타내며, 전반적인 수익성 추세에 큰 영향을 미치지 않습니다.
Paycom Software Inc., 수익성 비율: 보고된 vs. 조정
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 순이익률(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 순수입
- 순수입은 2018년 137,065천 달러에서 2019년 180,576천 달러로 증가했습니다. 이후 2020년에는 143,453천 달러로 감소했지만, 2021년에는 다시 195,960천 달러로 증가하는 모습을 보였습니다. 2022년에는 281,389천 달러로 크게 증가하며 가장 높은 수준을 기록했습니다.
- 조정된 순이익
- 조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보입니다. 2018년 137,065천 달러에서 2019년 180,576천 달러로 증가했으며, 2020년에는 143,453천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 195,960천 달러로 증가했고, 2022년에는 277,686천 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익은 순수입과 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2018년 24.2%에서 2019년 24.48%로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 17.05%로 크게 감소했지만, 2021년에는 18.57%로 회복되었습니다. 2022년에는 20.46%로 증가하며 2019년 수준을 넘어섰습니다.
- 순이익률(조정)
- 조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 추세를 보입니다. 2018년 24.2%에서 2019년 24.48%로 소폭 증가했으며, 2020년에는 17.05%로 크게 감소했습니다. 2021년에는 18.57%로 회복되었고, 2022년에는 20.19%로 증가했습니다. 조정된 순이익률은 순이익률과 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다.
전반적으로, 순수입과 조정된 순이익은 변동성을 보였지만, 2022년에 상당한 증가세를 보였습니다. 순이익률과 조정된 순이익률 또한 2020년에 감소한 후 회복세를 보이며 2022년에 증가했습니다. 이러한 추세는 수익성 개선을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 조정 후: 판매 가능한 증권을 시장에 표시 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 조정된 순이익 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 자기자본비율(조정)2 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 137,065천 달러에서 2019년 180,576천 달러로 증가했지만, 2020년에는 143,453천 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 195,960천 달러로 다시 증가했으며, 2022년에는 281,389천 달러로 크게 증가했습니다.
조정된 순이익은 순수입과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 137,065천 달러에서 2019년 180,576천 달러로 증가한 후, 2020년에는 143,453천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 195,960천 달러로 증가했으며, 2022년에는 277,686천 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익은 순수입과 거의 동일한 수준을 유지했습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률은 2018년 40.95%에서 2019년 34.29%로 감소했습니다. 2020년에는 21.88%로 더욱 감소했으며, 2021년에는 소폭 상승하여 21.93%를 기록했습니다. 2022년에는 23.79%로 증가했습니다. 전반적으로 자기자본이익률은 변동성을 보이며, 2018년 최고치에서 2020년 최저치로 감소한 후, 2022년에 소폭 회복되는 추세를 보였습니다.
조정된 자기자본비율은 자기자본이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 40.95%에서 2019년 34.29%로 감소했으며, 2020년에는 21.88%로 감소했습니다. 2021년에는 21.93%로 소폭 상승했고, 2022년에는 23.48%로 증가했습니다. 조정된 자기자본비율은 자기자본이익률과 거의 동일한 수준을 유지했습니다.
전반적으로, 수익성은 2022년에 크게 개선되었지만, 자기자본이익률은 2018년 최고치에 비해 여전히 낮은 수준입니다. 수익 증가와 자기자본이익률의 변화 사이의 관계를 더 자세히 분석하기 위해서는 추가적인 정보가 필요합니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 137,065천 달러에서 2019년 180,576천 달러로 증가했으며, 이후 2020년에는 143,453천 달러로 감소했습니다. 그러나 2021년에는 다시 195,960천 달러로 증가했고, 2022년에는 281,389천 달러로 크게 증가했습니다.
조정된 순이익은 순수익과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 137,065천 달러에서 2019년 180,576천 달러로 증가했으며, 2020년에는 143,453천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 195,960천 달러로 증가했고, 2022년에는 277,686천 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익은 순수익과 거의 동일한 수준을 유지했습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2018년 9.01%에서 2019년 7.26%로 감소했고, 2020년에는 5.5%로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 6.09%로 소폭 상승했으며, 2022년에는 7.21%로 증가했습니다. 전반적으로 ROE 비율은 2018년 최고치에서 2020년 최저치로 감소한 후, 2022년까지 점진적으로 회복되는 모습을 보였습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)
- 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 일반적인 자산수익률(ROE) 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 9.01%에서 2019년 7.26%로 감소했고, 2020년에는 5.5%로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 6.09%로 소폭 상승했으며, 2022년에는 7.12%로 증가했습니다. 조정된 ROE 비율은 일반적인 ROE 비율과 거의 동일한 수준을 유지했습니다.
전반적으로, 순수입과 조정된 순이익은 증가 추세를 보였으며, 자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보이다가 최근 회복되는 모습을 보였습니다. 조정된 순이익과 조정된 ROE 비율은 일반적인 순이익과 ROE 비율과 유사한 추세를 나타냈습니다.