기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Paycom Software Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 지표는 일정 기간 동안 영업 활동을 통해 창출된 현금 흐름의 크기를 보여줍니다. 2018년부터 2022년까지 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년부터 2022년까지의 상승폭이 크다는 점에서 회사의 영업 활동이 점점 더 수익성 있게 개선되고 있음을 시사합니다. 2018년에는 약 1억 8천만 달러였던 순현금 제공이 2022년에는 약 3억 6천만 달러로 두 배 이상 증가하였으며, 이는 강력한 영업 성과와 현금 유입의 확대로 해석될 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 기업 전체의 가용 현금 흐름을 나타내는 중요한 지표로, 2018년부터 2022년까지 안정적으로 상승하는 경향을 보입니다. 2018년 약 1억 2천만 달러였던 FCFF는 2022년 약 2억 3천만 달러에 이르러 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 증가는 회사의 운영 효율성과 수익성 개선에 힘입은 것으로 볼 수 있으며, 기업의 잉여 현금 흐름이 꾸준히 증가하는 것은 투자와 배당 등 다양한 재무 활동에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 2021년과 2022년 사이의 가파른 증가는 최근 몇 년간의 수익성 향상과 더불어 재무구조의 강건함을 보여줍니다.
지급된 이자, 세금 순
Paycom Software Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 2022 계산
이자를 위해 지불한 현금, 자본화된 금액의 순액, 세금 = 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 금액의 순 × EITR
= × =
3 2022 계산
이자 비용 자본화, 세금 = 이자 비용 자본화 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2018년부터 2022년까지 실효 소득세율은 점진적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2018년 22%에서 시작하여 2019년에는 20%로 다소 하락했고, 이후 2020년부터 다시 상승하여 2022년에는 28%에 도달하였다. 이 패턴은 세무 정책 또는 과세 전략의 변화, 또는 소득 구조의 변화에 따른 것일 수 있다.
- 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 금액의 순, 세금의 순
- 이 항목은 2018년에는 552천 달러로 측정되었으며, 이후 데이터가 누락된 해도 존재한다. 2021년에는 다시 2,365천 달러로 높은 수치를 기록하였으며, 2022년에는 2,365천 달러로 유지되고 있다. 이 수치는 해당 기간 동안 이자 지급에 따른 현금 흐름이 증가했음을 시사하며, 기업이 차입 금융 비용을 감안하거나 자본화 작업이 활성화된 결과일 수 있다.
- 이자 비용은 자본화, 순 세액
- 이 항목의 금액은 2018년 624천 달러에서 2019년에는 480천 달러로 감소하였다가, 2020년 1,155천 달러로 급증하였다. 이후 2021년에는 1,078천 달러로 다소 하락하였고, 2022년에는 648천 달러로 다시 낮아졌다. 전반적으로 볼 때, 이자 비용이 일시적으로 증가하는 패턴을 유지하며 기업의 부채 구조 또는 자본화 전략 변경이 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Paycom Software Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 산업재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Paycom Software Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 기업 가치(EV)의 추세
- 해당 기간 동안 기업 가치는 2018년 10,205,741천 달러에서 2020년 23,064,675천 달러까지 지속적으로 증가하는 모습이 나타났습니다. 이는 회사의 시장 평가가 성장하고 있었음을 시사하며, 기업의 규모와 시장 가치를 확대한 것으로 볼 수 있습니다. 그러나 2021년 이후에는 기업 가치가 18,763,705천 달러로 감소하는 경향을 보이면서, 2022년에는 약 17,421,005천 달러로 다시 낮아졌습니다. 이러한 감소는 시장의 평가 조정 또는 외부 경제적 요인에 따른 변동성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)의 추세
- FCFF는 2018년 126,087천 달러에서 2022년 229,318천 달러로 지속적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 이는 회사의 영업 현금 창출 능력이 전반적으로 강화되었음을 나타내며, 수익성과 현금 흐름 측면에서 긍정적인 신호를 제공합니다. 특히 2021년과 2022년에 각각 194,250천 달러와 229,318천 달러로 크게 증가한 것은, 회사가 운영 효율성을 높이고 시장 성장에 따른 현금 유입이 개선되었을 가능성을 시사합니다.
- EV/FCFF 비율의 변화와 해석
- EV/FCFF 비율은 2018년 80.94에서 2019년 131.2로 상승한 후 2020년 171.79로 최고치를 기록하였으며, 이후 2021년 96.6으로 큰 폭 하락하면서 다시 75.97로 낮아졌습니다. 이 지표는 기업 가치가 회사의 현금 흐름(FCFF) 대비 얼마나 높게 평가되고 있는지를 보여주는데, 2020년 급증한 비율은 기업 가치 대비 현금 흐름이 상대적으로 적게 평가 받았거나, 시장이 성장 전망을 과대평가했음을 의미할 수 있습니다. 그러나 이후의 낮아진 비율은 기업 가치가 상대적으로 현금 흐름에 비해 적게 평가되거나, 시장의 성장 기대가 조정되었음을 시사합니다. 전반적으로, 이 비율의 변동은 시장 평가와 회사의 수익성 기대치 간의 일시적 조정을 반영하는 것으로 보입니다.