장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Paycom Software Inc., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 2018년 이후로 다소 변동이 있었지만 전반적으로 높은 수준을 유지해 왔으며, 2022년에는 3.42로 상승하는 경향을 보였다. 이는 고정자산이 효과적으로 운용되어 자산 회전이 활발하게 이루어지고 있음을 시사한다. 특히 운용리스와 사용권 자산을 포함한 경우에도 유사한 상승 추세를 보여, 자산의 활용도 향상이 지속되고 있음을 알 수 있다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2018년 0.37에서 2022년 0.35로 약간의 감소를 보였지만, 전체적으로는 유지되고 있다. 이는 총 자산이 매출 창출에 기여하는 정도에 있어서 큰 변화가 없음을 의미하며, 자산 활용의 안정성을 나타낸다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 연도별로 지속적으로 하락하는 양상을 보여, 2018년의 1.69에서 2022년에는 1.16으로 감소하였다. 이는 자기자본이 매출에 대한 기여도 또는 회전 속도가 저하되었음을 반영하며, 자기자본이 과거보다 덜 활발하게 자산을 통해 매출을 창출하는 것으로 해석될 수 있다.
순고정자산 회전율
Paycom Software Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순고정자산 회전율 = 수익 ÷ 재산 및 장비, 그물
= 1,375,218 ÷ 402,448 = 3.42
- 수익
- 2018년부터 2022년까지의 기간 동안 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2018년의 약 56억 달러에서 2022년에는 약 137억 달러로 성장하였으며, 연평균 성장률은 상당한 수준입니다. 이로써 회사는 지속적인 매출 확대를 실현하고 있음을 알 수 있습니다. 특히, 2021년 이후 가파른 성장세를 기록하며 2022년에는 약 30% 이상의 성장률을 유지하여 시장 점유율 또는 수주/판매 확대가 이루어진 것으로 평가됩니다.
- 재산 및 장비, 그물
- 이 항목은 2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2018년 1억 7,696만 달러에서 2022년에는 약 4억 2,245만 달러로 증가하여, 자산 규모의 확대를 방증합니다. 증가율은 연도별로 차이를 보이나, 전반적으로 자본적 지출 또는 장기 자산 투자가 꾸준히 이루어졌음을 시사합니다. 이는 회사가 성장에 따른 인프라 확장이나 기술 투자에 힘쓰고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2018년 3.2에서 2022년 3.42로 소폭 상승하는 모습을 나타냅니다. 해당 비율이 높아질수록 고정자산이 매출을 보다 효율적으로 지원하고 있음을 의미하므로, 2022년에는 고정자산의 활용도가 다소 향상된 것으로 해석할 수 있습니다. 이 추세는 회사의 자산 효율성 증대 또는 고정자산의 운영 효율 개선을 반영할 가능성이 있습니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Paycom Software Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 수익 ÷ 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= 1,375,218 ÷ 442,224 = 3.11
- 수익 흐름 및 성장 추세
- 해당 기간 동안 수익은 2018년 5억 6천6백만 달러에서 2022년 1억 3천 7백만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, 연평균 성장률이 높아, 매년 강한 성장세를 유지하고 있음을 시사한다. 이러한 성장은 시장 확장 또는 고객 기반 확대에 기인한 것으로 해석될 수 있으며, 회사의 수익 창출 능력이 뛰어남을 보여준다.
- 재산 및 장비의 변동 및 투자 동향
- 순 재산 및 장비의 가치는 2018년 1억 7천 6백만 달러에서 2022년 4억 4천 2백만 달러로 증가하였다. 이는 회사가 설비 투자 및 자산 확보를 적극 추진했음을 반영한다. 자산의 증가는 회사의 확장 또는 운영 능력 향상과 관련이 있으며, 자본 투자의 증가는 장기적 성장을 위한 기반 마련으로 해석될 수 있다.
- 자산 활용성 지표
- 순고정자산 회전율은 2018년 3.2에서 2020년 2.7로 다소 하락한 후, 2021년 다시 2.79로 회복되고, 2022년에는 3.11으로 상승하였다. 이는 자산 대비 수익 창출 효율이 점진적으로 개선되고 있음을 보여준다. 특히 2022년의 증가세는 재무 효율성이 향상된 결과일 가능성이 높다. 이러한 변화는 자산 운용의 최적화 또는 운영 효율성 제고와 관련이 있을 수 있다.
총 자산 회전율
Paycom Software Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= 1,375,218 ÷ 3,902,513 = 0.35
- 수익 추세
- 수익은 2018년부터 2022년까지 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 각각 566,336천 달러에서 1,375,218천 달러로 약 2.43배의 성장률을 기록하고 있다. 특히 2019년 이후로 성장 속도가 가속화되어 2022년에는 전년 대비 상당한 폭의 상승을 나타내고 있어, 매출 성장에 대한 지속적인 강점을 시사한다.
- 총 자산 변화
- 총 자산도 꾸준히 증가하는 추세를 보여주며, 2018년의 1,521,926천 달러에서 2022년에는 3,902,513천 달러에 이르고 있다. 이는 자산 규모가 두 배 이상 커졌음을 의미하며, 기업의 확장과 자산 기반 강화를 반영한다. 전반적으로 자산 규모의 확대는 회사의 성장과 운영 확장에 따른 자연스러운 결과로 분석된다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2018년 0.37에서 2019년 0.3으로 하락하였다가, 이후 2020년 0.32, 2021년 0.33, 2022년 0.35로 점진적인 회복과 상승을 보여준다. 이 지표는 자산이 매출액에 효과적으로 기여하는 수준을 나타내며, 전반적으로 기업이 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 점차 개선되고 있음을 시사한다. 특히 2022년에는 전년 대비 비슷하거나 약간 높은 수준을 유지하고 있어, 성장과 자산 활용도 간의 균형이 유지되고 있음을 알 수 있다.
주주 자기자본회전율
Paycom Software Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자기자본회전율 = 수익 ÷ 주주의 자본
= 1,375,218 ÷ 1,182,607 = 1.16
- 수익
- 2018년부터 2022년까지의 수익은 꾸준한 증가 추세를 보여주고 있으며, 총액은 약 2.4배 가량 성장하였습니다. 특히, 2021년과 2022년에 각각 전년 대비 두 자리수 이상의 성장률을 기록하며, 회사의 매출 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 나타냅니다. 이러한 성장세는 제품 또는 서비스 수요의 증가 또는 시장 점유율 확장에 기인할 가능성이 높습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본 역시 유사한 성장 양상을 보이며, 2018년 이후 약 3.5배 이상 증가하였습니다. 2018년의 334,753천 달러에서 2022년에는 1,182,607천 달러로 증가했으며, 이는 회사의 총순자산이 안정적이고 견고하게 확대되고 있음을 시사합니다. 자본 증가율은 수익성 성장과 긴밀하게 연관되어 있으며, 자본 구조의 건전성을 낮추지 않으면서 내부적 확장을 지원하는 데 기여한 것으로 보입니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 1.69에서 1.16으로 지속적으로 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 이 지표는 주주 자본이 일정 기간 동안 얼마나 효율적으로 매출로 전환되고 있는지를 보여주는 것으로서, 일반적으로 이 비율이 낮아질수록 자본이 더 많은 매출 발생에 기여하거나, 자본이 잉여적 역할을 하고 있음을 의미할 수 있습니다. 이에 대해 두 가지 해석이 가능하며, 회사가 자본을 보다 안정적이고 견고한 재무구조를 유지하는 방향으로 운영되고 있음을 시사할 수 있습니다. 또는 자본의 활용도 또는 자본 효율성이 다소 낮아지고 있는 점을 검토할 필요도 있습니다.