보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
Paycom Software Inc., 현재 평가 비율
| Paycom Software Inc. | 산업재 | ||
|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||
| 현재 주가 (P) | $162.66 | ||
| 발행 보통주의 주식 수 | 57,700,820 | ||
| 성장률 (g) | 28.23% | ||
| 주당순이익 (EPS) | $4.88 | ||
| 내년 예상 EPS | $6.25 | ||
| 주당영업이익 | $6.56 | ||
| 주당 매출 | $23.83 | ||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $20.50 | ||
| 밸류에이션 비율 | |||
| 주가순이익비율 (P/E) | 33.35 | 50.57 | |
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 26.01 | 48.60 | |
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | 1.18 | 12.47 | |
| 영업이익비율 (P/OP) | 24.79 | 27.86 | |
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 6.82 | 2.52 | |
| 장부가액비율 (P/BV) | 7.94 | 7.71 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Paycom Software Inc., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 관찰된 재무 비율의 전반적인 추세
- 연도별로 분석했을 때, 주요 재무 비율들은 전반적으로 변동성을 보여주면서도 일부는 지속적인 하락 또는 상승 추세를 나타내고 있습니다. 특히, 주가순이익비율 (P/E)은 2018년과 2019년 사이에 급증한 이후, 2020년에는 최고치를 기록하며 161.62로 상승하였으나, 이후 2021년과 2022년에는 각각 97.02와 63.23으로 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 투자자들이 기업의 수익성 또는 시장 기대치에 대해 변화된 인식을 가지고 있음을 반영할 수 있습니다.
- 영업이익비율 (P/OP)은 2018년과 2019년 사이에 큰 증가를 보여 2019년 77.3에서 2020년 124.57로 정점을 찍은 후, 2021년과 2022년에 각각 74.98과 46.99로 낮아지는 추세를 보입니다. 이는 기업의 영업이익 효율성과 시장 평가 간의 관계 변화를 시사합니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)는 2018년에서 2020년에 지속적으로 상승하여 27.55에 이르렀으나, 이후 2021년과 2022년에 각각 18.01과 12.94로 감퇴하는 흐름을 나타냅니다. 이는 매출 기반 가치평가가 점차 낮아지고 있음을 반영하며, 시장의 성장 기대 또는 매출수익성에 대한 인식 변화가 원인일 수 있습니다.
- 장부가액비율 (P/BV) 역시 2018년과 2019년 사이에 상승하였으며, 2020년에는 35.36의 정점을 기록했습니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 21.27과 15.05로 감소하며 기업의 자산기반 가치 평가가 축소되는 경향을 보여줍니다. 이는 재무상태 또는 자본구조의 변화, 또는 시장이 기업의 자산가치를 다르게 평가하기 시작했음을 시사할 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
Paycom Software Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 281,389,000 ÷ 57,871,962 = 4.86
3 Paycom Software Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 307.45 ÷ 4.86 = 63.23
- 주가
- 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이다가 2021년과 2022년에는 다소 조정을 겪고 있습니다. 2018년 이후 꾸준히 상승하여 2019년과 2020년에는 각각 303.29달러와 401.55달러로 정점을 찍었으며, 이후 2021년에는 일시적인 하락 후 2022년에 다시 하락하는 모습이 나타납니다. 이는 시장 참여자들의 기대와 관련된 일시적 변동성을 반영할 수 있습니다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 전체 기간 동안 꾸준한 증가를 보였습니다. 2018년 2.39달러에서 시작하여 2019년 3.13달러로 상승했고, 2020년에는 2.48달러로 소폭 하락했으나 2021년에는 3.38달러로 다시 상승하였으며, 2022년에는 4.86달러로 두드러진 성장을 나타냈습니다. 이러한 상승세는 수익성이 전반적으로 향상되었음을 시사합니다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 변동성을 보이나, 전반적으로 일정 범위 내에서 움직이고 있습니다. 2018년에는 74.54였으며, 2019년에는 96.85로 상승했고 2020년에는 161.62로 급증하는 모습을 보입니다. 이는 시장이 회사의 성장 기대를 높게 반영하는 과정으로 해석할 수 있으며, 2021년에는 97.02로 낮아졌고, 2022년에는 다시 63.23으로 하락하는 추세입니다. P/E 비율의 변화는 수익성 증가와 시장 평가 간의 관계를 보여주며, 특히 2020년의 피크는 강한 성장 기대를 반영한 것으로 판단됩니다.
영업이익비율 (P/OP)
Paycom Software Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 378,679,000 ÷ 57,871,962 = 6.54
3 Paycom Software Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 307.45 ÷ 6.54 = 46.99
- 주가
- 기간별 주가 추세를 살펴보면, 2018년 이후로 상당한 변동이 있음을 알 수 있다. 2018년에는 약 178.38달러였던 주가는 2019년에 급증하여 303.29달러를 기록하였다. 이후 2020년에는 401.55달러로 최고점을 찍었으며, 이는 전년도 대비 큰 상승을 의미한다. 그러나 2021년에는 다소 하락하여 327.72달러를 기록했고, 마지막인 2022년에는 다시 약간 하락하여 307.45달러를 유지하였다. 이러한 변동은 시장의 변화 또는 기업의 실적, 기대감 등에 따른 일시적 조정 또는 변동성을 반영할 수 있다.
- 주당영업이익
- 주당영업이익은 여러 해에 걸쳐 지속적인 상승세를 나타내고 있다. 2018년 3.03달러에서 2019년에는 3.92달러로 소폭 증가한 후, 2020년에는 3.22달러로 다소 하락하였다. 그러나 2021년에는 다시 4.37달러로 상승하였고, 2022년에는 6.54달러로 눈에 띄게 성장하였다. 이 추세는 기업이 영업성과를 개선하고 있으며, 이익률이 향상되고 있음을 시사한다.
- P/OP (주가수익배수)
- 이 비율은 재무 비율로서, 주가와 운영이익 간의 상대적 가치를 보여준다. 2018년 58.82에서 2019년에는 77.3으로 상승하였고, 2020년에는 124.57로 급증하였다. 이는 시장이 해당 기업의 성장 또는 수익성에 대해 높은 기대를 갖고 있음을 반영할 수 있다. 이후 2021년에는 74.98로 대폭 하락하였으며, 2022년에는 더욱 낮은 46.99로 감소하였다. 이 변동은 기업의 주가가 일부 조정을 받았거나, 시장의 기대 변화와 관련 있을 수 있다. 특히 2020년의 높은 P/OP 비율은 당시 시장의 기대감이 매우 컸던 시점을 나타낸다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Paycom Software Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 1,375,218,000 ÷ 57,871,962 = 23.76
3 Paycom Software Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 307.45 ÷ 23.76 = 12.94
- 주가 분석
- 2018년부터 2020년까지는 꾸준한 상승세를 보였으며, 특히 2019년에 큰 폭으로 증가한 후 2020년에 정점을 기록하였다. 이후 2021년에는 약간 하락하는 추세를 나타내었으며, 2022년에는 다시 소폭 하락하여 2021년보다 낮은 수준에 머물렀다. 이러한 움직임은 시장의 기대와 관련된 변동성을 반영하는 것으로 판단된다.
- 주당 매출 (EPS)
- 2018년부터 2022년까지 꾸준한 성장세를 보여주고 있으며, 특히 2020년부터 2022년까지 더 가파른 상승률을 보이고 있다. 이러한 상승세는 회사의 매출 규모가 확대됨과 동시에 수익성도 향상되고 있음을 시사한다. 2022년에는 23.76달러로 상당히 높은 수치를 기록하여 지속적인 성장 추세를 유지하고 있다.
- 주가수익비율 (P/S)
- 이 비율은 2018년 18.04에서 시작하여 2019년 23.71로 상승 후, 2020년에는 27.55로 더 높아졌다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 18.01과 12.94로 하락하는 모습을 보여, 최고점 이후로는 다소 조정되는 모습이다. 이는 시장이 회사의 성장 기대와 실적에 따라 P/S 비율이 변동하는 것으로 해석된다. 특히 2022년의 하락은 시장의 평가가 다소 조정된 결과일 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Paycom Software Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 1,182,607,000 ÷ 57,871,962 = 20.43
3 Paycom Software Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 307.45 ÷ 20.43 = 15.05
- 주가
- 전체 기간 동안 주가는 2018년 말 178.38달러에서 2020년 말까지 강한 상승세를 보여 401.55달러에 도달하였으며, 이후 2021년부터 2022년 말까지는 다소 변동이 있으나, 전반적으로 높은 수준을 유지하였다. 2021년에는 주가가 327.72달러로 다소 하락하였으나, 2022년에는 307.45달러로 약간 조정을 보였다. 이와 같은 움직임은 회사의 시장 평가가 높은 수준을 유지하면서도 일부 변동성을 경험했음을 시사한다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 자기자본이익을 반영하는 이 지표는 2018년 5.84달러에서 2019년 9.13달러로 증가하였고, 2020년에는 11.36달러로 계속 상승하였다. 2021년에는 15.4달러, 2022년에는 20.43달러로 꾸준히 상승하는 추세를 보였다. 이는 회사의 자본이 지속적으로 늘어나고 있음을 나타내며, 이는 재무적 안정성과 성장 가능성을 시사한다.
- P/BV (주가대비 장부가액 비율)
- 이 비율은 2018년 30.52에서 2019년 33.21로 상승했고, 2020년에는 35.36까지 올랐으며, 이후 2021년에는 급락하여 21.27에 이르렀다. 2022년에는 15.05로 계속 감소하는 모습을 보인다. 이러한 하락은 주가에 비해 장부가액이 빠르게 늘어나거나, 또는 시장의 평가가 조정되고 있음을 시사한다. 특히 2021년 이후 비율이 크게 낮아진 것은 시장이 해당 자산 가치를 다소 낮게 평가하거나, 위험 조정 요인들이 작용했을 가능성을 시사한다.