기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
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이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Paycom Software Inc., EBITDA계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 세전 이익 (EBT) | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 감가상각 및 상각 | ||||||
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 수입 증대와 성장
- 2018년부터 2022년까지 총수입이 눈에 띄게 증가하는 추세를 보여주고 있다. 특히, 2019년과 2022년 간의 성장을 보면 각각 31.4%와 43.7%의 큰 폭의 성장을 기록하고 있으며, 전반적으로 지속적인 수익 성장이 이루어지고 있음이 관찰된다.
- 순이익과 영업이익의 증가
- 순수입과 세전이익(EBT), 이자 및 세전 이익(EBIT) 등 핵심 수익 지표 모두 일관된 상승세를 보이고 있다. 2018년 대비 2022년에는 순수입이 약 104% 증가하였으며, 세전이익과 EBIT도 유사하게 증가하였다. 이는 영업성과 개선과 함께 비용 효율성이나 매출 구조의 긍정적 변화가 반영된 것으로 해석할 수 있다.
- 영업이익률과 이익률의 안정적 향상
- 2020년 이후 EBITDA는 다른 수익성 지표와 함께 눈에 띄게 증가하는 경향을 보인다. 특히 2022년 EBITDA는 2020년 대비 약 102% 오른 수치를 기록하여, 영업이익의 증가와 효율성 향상이 지속되고 있음을 보여준다.
- 수익성 증대와 운영 효율성
- 이익 지표의 증가는 회사의 전반적인 수익성 향상과 효율적인 비용 관리를 시사한다. 꾸준한 매출 성장과 함께 EBITDA의 두드러진 증가는 회사가 수익성을 유지하면서도 더 높은 수익률을 실현하고 있음을 나타낸다.
- 추가 고려 사항
- 커진 수익성과 이익 증가가 일정 규모 이상의 비용 구조 최적화와 함께 이루어진 것으로 볼 수 있으며, 회사가 지속적인 성장과 수익성 확보를 위해 효율적 운영을 유지하고 있음을 의미한다. 그러나 상세한 비용 구조와 현금 흐름 데이터가 추가되면 더욱 정밀한 분석이 가능하다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Paycom Software Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA산업 | |
| 산업재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Paycom Software Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 기업 가치와 EBITDA의 추세
-
2018년부터 2020년까지 기업 가치는 지속적으로 상승하는 양상을 보였으며, 2020년 말에는 약 2,306만 천 달러에 달했습니다. 2021년부터는 기업 가치가 다소 감소하는 경향을 보이며, 2022년 말에는 약 1,742만 천 달러로 하락하였습니다. 이는 기업 가치가 일시적 또는 구조적 조정을 겪고 있음을 시사할 수 있습니다.
반면, EBITDA는 전반적으로 성장하는 추세를 보여주었으며, 2018년 약 205백만 달러에서 2022년 약 485백만 달러까지 증가하였음이 관찰됩니다. 특히, 2022년에 이르러 큰 폭으로 상승하였으며, 이는 수익성 또는 비용 구조 개선을 반영할 가능성이 있습니다.
- EV/EBITDA 배수의 변화
-
EV/EBITDA 비율은 2018년 49.75로 시작하여, 2020년에는 96.37까지 상승하면서 상당한 배수 확대로 나타났습니다. 이후 2021년에는 58.06으로 대폭 하락했으며, 2022년에는 35.93으로 추가 하락하였습니다.
이러한 변동은 기업 가치에 비해 EBITDA가 더 빠르게 증가했거나, 시장의 기대 또는 기업의 수익성 평가가 변화했음을 보여줍니다. 특히, 2022년에는 낮은 EV/EBITDA 비율이 나타나면서 시장의 평가가 상대적으로 더 보수적으로 변한 것으로 해석될 수 있습니다.
- 종합적인 관찰
- 전반적으로 볼 때, EBITDA가 꾸준히 성장하는 동안, 기업 가치는 2020년까지 상승 후 일부 하락하는 추세를 보이고 있습니다. EV/EBITDA 비율의 변동은 시장 기대나 비용 구조의 변경, 또는 기업의 성장 속도 조정에 따른 것으로 보이며, 최근에는 기업의 수익성 또는 시장 평가가 안정화 또는 재평가되고 있는 양상을 나타내고 있습니다.