Paycom Software Inc. (NYSE:PAYC)

총 자산 추이

2018년 말 152만 1926천 달러에서 2022년 말 390만 2513천 달러로 총 자산이 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2018년에서 2019년 사이의 증가폭이 96만 5천 달러로 가장 크며, 이후 증가폭은 점차 둔화되는 경향을 나타냅니다. 2021년에서 2022년 사이의 증가폭은 68만 7천 달러로, 이전 기간에 비해 상대적으로 작은 증가세를 보입니다.

조정된 총 자산 추이

조정된 총 자산은 총 자산과 동일한 추세를 보입니다. 2018년 말 154만 9125천 달러에서 2022년 말 390만 2513천 달러로 증가했습니다. 총 자산과 조정된 총 자산의 값은 모든 기간에서 일치합니다.

전반적인 관찰

데이터는 전반적으로 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 시사합니다. 특히 2018년에서 2019년 사이의 자산 증가율이 높았으며, 이후 증가율은 점진적으로 감소하는 패턴을 보입니다. 총 자산과 조정된 총 자산의 차이가 없다는 점은 자산 구성에 특이한 조정 사항이 없음을 의미합니다.

최근 몇 년간 유동부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

유동부채

2018년 말 1,028,682천 달러에서 2022년 말 2,377,037천 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 131%의 증가율을 나타냅니다.

조정된 유동부채 역시 유사한 증가 추세를 나타냅니다.

조정된 유동부채

2018년 말 1,019,702천 달러에서 2022년 말 2,357,212천 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 131%의 증가율을 나타냅니다. 유동부채와 조정된 유동부채는 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 유동부채와 조정된 유동부채 모두 2018년부터 2022년까지 상당한 증가를 보였습니다. 이러한 증가는 사업 확장, 운영 자금 필요성 증가 또는 부채 구조의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 이러한 추세는 지속적으로 모니터링하여 재무 건전성에 미치는 영향을 평가해야 합니다.

총 부채

총 부채는 2018년 말 1,187,173천 달러에서 2022년 말 2,719,906천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2019년에는 1,960,289천 달러로 상당한 증가폭을 기록했으며, 이후 2020년에는 1,952,269천 달러로 소폭 감소했습니다. 하지만 2021년에는 2,321,431천 달러로 다시 증가세를 보이며, 2022년에는 2,719,906천 달러에 도달했습니다. 전반적으로 2018년부터 2022년까지 총 부채는 약 128.8% 증가했습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채 역시 2018년 말 1,079,515천 달러에서 2022년 말 2,461,457천 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 총 부채와 유사하게 2019년에는 1,792,828천 달러로 큰 폭으로 증가했으며, 2020년에는 1,752,845천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 2,074,501천 달러로 증가하여 2022년에는 2,461,457천 달러에 이르렀습니다. 2018년부터 2022년까지 조정된 총 부채는 약 128.2% 증가했습니다.

총 부채와 조정된 총 부채 모두 유사한 추세를 보이며, 2019년과 2021년에 특히 큰 증가폭을 보였습니다. 조정된 총 부채는 총 부채보다 낮은 수준을 유지하지만, 증가율은 유사합니다. 이러한 부채 증가 추세는 사업 확장, 투자, 또는 자금 조달 전략과 관련이 있을 수 있습니다.

최근 몇 년간 주주 자본과 조정된 주주 자본 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

주주 자본

2018년 말 334,753천 달러에서 2022년 말 1,182,607천 달러로 증가했습니다. 이는 2018년에서 2022년 사이에 약 3.5배 증가한 수치입니다. 연간 증가율은 비교적 안정적으로 유지되었으며, 2019년에는 상당한 증가폭을 보였습니다.

조정된 주주 자본

2018년 말 469,610천 달러에서 2022년 말 1,441,056천 달러로 증가했습니다. 이는 2018년에서 2022년 사이에 약 3.1배 증가한 수치입니다. 주주 자본과 마찬가지로 2019년 증가폭이 두드러지게 나타났으며, 이후에도 꾸준한 증가세를 유지했습니다.

조정된 주주 자본은 주주 자본보다 높은 수치를 나타내며, 이는 비지배 주식 지분이나 기타 조정 항목의 영향을 반영하는 것으로 보입니다. 두 지표 모두 전반적으로 긍정적인 성장세를 보이고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

2019년의 높은 증가율은 특정 회계 처리나 자본 조달 활동과 관련이 있을 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하는 것이 필요합니다. 전반적으로, 주주 자본과 조정된 주주 자본의 지속적인 증가는 회사의 장기적인 성장 가능성을 뒷받침하는 요소로 해석될 수 있습니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무적 지표의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 자본 구조에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

총 부채

총 부채는 2018년 34,389천 US달러에서 2022년 29,000천 US달러로 감소하는 경향을 보입니다. 감소폭은 크지 않지만, 전반적으로 부채 수준이 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2018년 334,753천 US달러에서 2022년 1,182,607천 US달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 회사의 순자산이 꾸준히 증가하고 있음을 나타냅니다.

총 자본금

총 자본금 역시 2018년 369,142천 US달러에서 2022년 1,211,607천 US달러로 지속적으로 증가했습니다. 주주의 자본 증가와 유사한 추세를 보이며, 자본 조달 활동의 증가 또는 이익 유보를 통해 자본 규모가 확대되었음을 시사합니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2018년 61,588천 US달러에서 2022년 70,012천 US달러로 증가했습니다. 총 부채의 감소 추세와는 대조적으로, 조정된 부채는 소폭 증가했습니다. 이는 부채 구성 요소의 변화를 의미할 수 있습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2018년 469,610천 US달러에서 2022년 1,441,056천 US달러로 크게 증가했습니다. 이는 주주의 자본 증가 추세를 뒷받침하며, 조정된 기준으로도 순자산이 크게 증가했음을 보여줍니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2018년 531,198천 US달러에서 2022년 1,511,068천 US달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 조정된 기준으로도 자본 규모가 확대되었음을 나타냅니다.

전반적으로 주주의 자본과 총 자본금의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 반면, 조정된 총 부채의 소폭 증가는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다. 이러한 변화는 회사의 재무 건전성과 성장 잠재력에 대한 중요한 정보를 제공합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 성장 추세가 관찰됩니다.

수익

수익은 2018년 566,336천 달러에서 2022년 1,375,218천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 2018년 대비 2022년 수익이 약 143% 증가했음을 의미합니다. 연간 증가율은 2019년 30.3%, 2020년 14.2%, 2021년 25.5%, 2022년 30.3%로, 비교적 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다.

조정된 매출

조정된 매출 또한 2018년 579,363천 달러에서 2022년 1,391,208천 달러로 지속적인 증가세를 보였습니다. 이는 2018년 대비 2022년 조정된 매출이 약 140% 증가했음을 나타냅니다. 연간 증가율은 2019년 29.4%, 2020년 13.8%, 2021년 25.7%, 2022년 29.8%로, 수익과 유사하게 안정적인 성장 패턴을 나타냅니다.

수익과 조정된 매출 모두 유사한 성장 추세를 보이며, 이는 회사의 전반적인 사업 성과가 양호함을 시사합니다. 특히 2022년의 높은 성장률은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 다만, 성장률의 변동성을 지속적으로 모니터링하여 외부 요인이나 내부 변화에 대한 영향을 파악하는 것이 중요합니다.

최근 몇 년간 순수입과 조정된 순이익 모두에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

순수입

2018년 12월 31일에 137,065천 달러로 보고된 순수입은 2019년 12월 31일에 180,576천 달러로 증가했습니다. 이후 2020년 12월 31일에 143,453천 달러로 감소했지만, 2021년 12월 31일에 다시 195,960천 달러로 증가했습니다. 가장 최근인 2022년 12월 31일에는 281,389천 달러로 상당한 증가세를 보였습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2018년 12월 31일에 171,169천 달러로 시작하여 2019년 12월 31일에 213,180천 달러로 증가했습니다. 2020년 12월 31일에는 175,416천 달러로 감소했지만, 2021년 12월 31일에 243,466천 달러로 다시 증가했습니다. 2022년 12월 31일에는 290,466천 달러로 증가하여 순수입과 유사한 증가 추세를 보였습니다.

두 지표 모두 2020년에 감소세를 보였지만, 이후 2021년과 2022년에 꾸준히 증가했습니다. 특히 2022년에는 순수입과 조정된 순이익 모두 상당한 증가를 기록했습니다. 조정된 순이익은 일반적으로 순수익보다 높은 수치를 나타내며, 이는 일회성 항목이나 회계 조정의 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 최근 몇 년 동안 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다. 2022년의 급격한 증가는 특히 주목할 만하며, 향후 성장에 대한 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.