조정된 재무비율
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 Paycom Software Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
조정된 재무비율(요약)
Paycom Software Inc., 조정 재무 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2018년 0.37에서 2022년 0.35로 소폭 변동했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 추세를 보이며, 2018년 0.37에서 2022년 0.36으로 약간 증가했습니다.
유동성 비율은 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 현재 유동성 비율은 2018년 1.03에서 2022년 1.16으로 꾸준히 상승했으며, 조정된 현재 유동성 비율 또한 2018년 1.04에서 2022년 1.17로 비슷한 증가세를 나타냅니다.
부채 비율은 전반적으로 감소하는 추세입니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 0.1에서 2022년 0.02로 크게 감소했으며, 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 역시 2018년 0.13에서 2022년 0.05로 감소했습니다. 총 자본 비율 대비 부채 비율 또한 2018년 0.09에서 2022년 0.02로 감소하는 경향을 보이며, 조정된 총 자본 비율 역시 유사한 감소세를 보입니다.
재무 레버리지 비율은 2018년 4.55에서 2022년 3.3으로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 2018년 3.3에서 2022년 2.71로 감소하는 추세를 보입니다.
순이익률은 변동성을 보입니다. 2018년 24.2%에서 2020년 17.05%로 감소했다가 2022년 20.46%로 다시 상승했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 패턴을 보이며, 2018년 29.54%에서 2020년 20.59%로 감소했다가 2022년 20.88%로 소폭 상승했습니다.
자기자본이익률(ROE)은 2018년 40.95%에서 2020년 21.88%로 감소한 후 2022년 23.79%로 소폭 반등했습니다. 조정된 자기자본이익률 또한 유사한 추세를 보이며, 2018년 36.45%에서 2020년 20.51%로 감소했다가 2022년 20.16%로 소폭 감소했습니다.
자산수익률(ROA) 비율은 2018년 9.01%에서 2020년 5.5%로 감소한 후 2022년 7.21%로 다시 상승했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 또한 유사한 패턴을 보이며, 2018년 11.05%에서 2020년 6.73%로 감소했다가 2022년 7.44%로 소폭 상승했습니다.
Paycom Software Inc., 재무비율: Report vs. Adjusted
총 자산 회전율(조정)
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 조정된 매출2 | ||||||
| 조정된 총 자산3 | ||||||
| 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율(조정)4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 조정된 매출. 자세히 보기 »
3 조정된 총 자산. 자세히 보기 »
4 2022 계산
총 자산 회전율(조정) = 조정된 매출 ÷ 조정된 총 자산
= ÷ =
제시된 데이터는 2018년부터 2022년까지의 재무 성과를 보여줍니다. 전반적으로 수익과 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 수익
- 수익은 2018년 566,336천 달러에서 2022년 1,375,218천 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 143%의 상당한 성장을 나타냅니다. 연간 증가율은 비교적 꾸준하며, 2019년에는 30%, 2020년에는 14%, 2021년에는 25%, 2022년에는 30%로 나타났습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 1,521,926천 달러에서 2022년 3,902,513천 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 156%의 성장을 의미합니다. 자산 증가는 수익 증가와 함께 이루어졌으며, 이는 회사가 성장을 지원하기 위해 자원을 효과적으로 활용하고 있음을 시사합니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2018년 0.37에서 2022년 0.35로 소폭 변동했습니다. 2019년에는 0.30으로 감소했다가 2020년과 2021년에 0.32와 0.33으로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 회전율은 비교적 안정적으로 유지되었으며, 이는 자산 활용도가 크게 변하지 않았음을 나타냅니다.
- 조정된 매출
- 조정된 매출은 2018년 579,363천 달러에서 2022년 1,391,208천 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 140%의 성장을 나타냅니다. 조정된 매출의 증가 추세는 수익의 증가 추세와 유사합니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2018년 1,549,125천 달러에서 2022년 3,902,513천 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 152%의 성장을 의미합니다. 조정된 총 자산의 증가는 총 자산의 증가와 일치합니다.
- 총 자산 회전율(조정)
- 조정된 총 자산 회전율은 2018년 0.37에서 2022년 0.36으로 소폭 변동했습니다. 2019년에는 0.30으로 감소했다가 2020년에는 0.33으로 상승하고 2021년에는 0.33으로 유지되었습니다. 조정된 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보입니다.
전반적으로 데이터는 수익과 자산이 꾸준히 성장하고 있음을 보여줍니다. 자산 회전율은 비교적 안정적으로 유지되어 자산 활용도가 크게 변하지 않았음을 시사합니다. 조정된 수치는 기본적인 수치와 유사한 추세를 나타냅니다.
현재 유동성 비율(조정)
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 조정된 유동 부채2 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율(조정)3 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 조정된 유동 부채. 자세히 보기 »
3 2022 계산
현재 유동성 비율(조정) = 유동 자산 ÷ 조정된 유동 부채
= ÷ =
최근 몇 년간 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 10억 6,462만 달러에서 2022년 말에는 27억 6,417만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 재무적 유연성을 시사합니다.
유동 부채 또한 2018년 말 10억 2,868만 달러에서 2022년 말 23억 7,703만 달러로 증가했지만, 유동 자산의 증가폭보다는 완만했습니다. 이러한 부채 증가는 사업 운영 및 성장에 필요한 자금 조달을 반영하는 것으로 보입니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2018년 1.03에서 2022년 1.16으로 꾸준히 상승했습니다. 이는 단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 능력이 점진적으로 개선되었음을 나타냅니다. 1을 초과하는 비율은 일반적으로 단기 의무를 이행할 수 있는 충분한 유동 자산을 보유하고 있음을 의미합니다.
조정된 유동 부채를 사용한 현재 유동성 비율은 일반적인 현재 유동성 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 1.04에서 2022년 1.17로 증가했습니다. 조정된 유동 부채를 사용함으로써, 특정 부채 항목을 제외하여 유동성 비율을 보다 정확하게 평가할 수 있습니다.
전반적으로, 유동 자산과 유동 부채는 모두 증가했지만, 유동성 비율의 꾸준한 상승은 회사가 단기적인 재무적 의무를 충족할 수 있는 능력을 유지하고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 회사의 건전한 유동성 관리를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 조정된 총 부채. 자세히 보기 »
3 조정된 주주 자본. 자세히 보기 »
4 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(조정) = 조정된 총 부채 ÷ 조정된 주주 자본
= ÷ =
제공된 재무 데이터는 2018년부터 2022년까지의 재무 건전성 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 수준은 상대적으로 안정적으로 유지되었으며, 주주의 자본은 꾸준히 증가했습니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2018년 343억 8900만 달러에서 2022년 290억 달러로 감소했습니다. 감소 추세는 2018년에서 2020년 사이에 가장 두드러졌으며, 이후 2021년과 2022년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2018년 3347억 5300만 달러에서 2022년 11826억 700만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이러한 증가는 분석 기간 내내 지속적으로 나타났으며, 특히 2019년과 2021년에 두드러졌습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 0.1에서 2022년 0.02로 꾸준히 감소했습니다. 이는 주주의 자본 증가와 총 부채의 상대적 안정성을 반영합니다. 비율의 감소는 회사의 재무 위험이 감소하고 있음을 시사합니다.
- 조정된 총 부채
- 조정된 총 부채는 2018년 615억 8800만 달러에서 2022년 700억 1200만 달러로 증가했습니다. 2018년부터 2020년까지는 감소세를 보였으나, 2021년과 2022년에 다시 증가했습니다.
- 조정된 주주 자본
- 조정된 주주 자본은 2018년 4696억 1000만 달러에서 2022년 14410억 5600만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 주주 자본과 유사한 증가 추세를 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(조정)
- 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 0.13에서 2022년 0.05로 감소했습니다. 이 비율 또한 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 조정된 부채 비율의 감소는 조정된 주주 자본의 증가에 기인합니다.
전반적으로, 데이터는 주주의 자본이 꾸준히 증가하고 부채 수준이 상대적으로 안정적으로 유지되면서 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 조정된 지표 또한 유사한 추세를 나타냅니다.
총자본비율(조정)
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 조정된 총 부채2 | ||||||
| 조정된 총 자본금3 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(조정)4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 조정된 총 부채. 자세히 보기 »
3 조정된 총 자본금. 자세히 보기 »
4 2022 계산
총자본비율(조정) = 조정된 총 부채 ÷ 조정된 총 자본금
= ÷ =
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 재무 건전성 및 자본 구조의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 수준은 상대적으로 안정적으로 유지되었으며, 자본 수준은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
- 부채 수준
- 총 부채는 2018년 34,389천 달러에서 2022년 29,000천 달러로 감소했습니다. 이러한 감소는 미미하며, 전반적으로 안정적인 부채 수준을 나타냅니다. 조정된 총 부채 또한 61,588천 달러에서 70,012천 달러로 증가했지만, 증가폭은 제한적이었습니다.
- 자본 수준
- 총 자본금은 2018년 369,142천 달러에서 2022년 1,211,607천 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 자본금 역시 531,198천 달러에서 1,511,068천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 회사가 자본을 효과적으로 축적하고 있음을 시사합니다.
- 자본 구조
- 총자본비율 대비 부채비율은 2018년 0.09에서 2022년 0.02로 꾸준히 감소했습니다. 이는 부채에 대한 자본의 비율이 감소하고 있음을 의미하며, 재무적 위험이 감소하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 조정된 총자본비율 또한 0.12에서 0.05로 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 감소는 자본 수준의 증가와 부채 수준의 상대적 안정성에 기인합니다.
요약하자면, 데이터는 회사가 자본을 늘리고 부채 수준을 안정적으로 유지함으로써 재무적 입지를 강화하고 있음을 보여줍니다. 부채비율의 감소는 재무적 위험이 감소하고 있음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 조정된 총 자산. 자세히 보기 »
3 조정된 주주 자본. 자세히 보기 »
4 2022 계산
재무 레버리지 비율(조정) = 조정된 총 자산 ÷ 조정된 주주 자본
= ÷ =
최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 12월 31일 152만 1926천 달러에서 2022년 12월 31일 390만 2513천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 확장 및 자산 축적을 나타냅니다.
주주의 자본 또한 2018년 33만 4753천 달러에서 2022년 118만 2607천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 이익 유보, 자본 조달 또는 기타 주주 자본 관련 활동의 결과일 수 있습니다.
재무 레버리지 비율은 2018년 4.55에서 2022년 3.3으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 부채에 대한 자본의 비율이 감소했음을 의미하며, 재무 위험 감소 또는 자본 구조 개선을 시사할 수 있습니다.
조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2018년 154만 9125천 달러에서 2022년 390만 2513천 달러로 증가했습니다.
조정된 주주의 자본 역시 2018년 46만 9610천 달러에서 2022년 144만 1056천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가는 회사의 순자산 가치 증가를 반영합니다.
조정된 재무 레버리지 비율은 일반 재무 레버리지 비율과 마찬가지로 감소 추세를 보입니다. 2018년 3.3에서 2022년 2.71로 감소했습니다. 이는 조정된 자산 및 자본을 기준으로 계산했을 때도 부채 의존도가 낮아지고 있음을 나타냅니다.
- 총 자산 증가
- 2018년부터 2022년까지 지속적인 증가 추세가 관찰됩니다.
- 주주의 자본 증가
- 총 자산 증가와 유사하게 주주의 자본도 꾸준히 증가했습니다.
- 재무 레버리지 비율 감소
- 전반적으로 재무 레버리지 비율이 감소하여 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다.
- 조정된 지표의 일관성
- 조정된 총 자산, 조정된 주주 자본, 조정된 재무 레버리지 비율은 일반 지표와 유사한 추세를 보입니다.
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 조정된 순이익. 자세히 보기 »
3 조정된 매출. 자세히 보기 »
4 2022 계산
순이익률(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익과 순수입 모두 꾸준한 증가 추세를 보였습니다.
- 수익
- 수익은 2018년 566,336천 달러에서 2022년 1,375,218천 달러로 증가했습니다. 특히 2021년과 2022년에 걸쳐 상당한 증가폭을 나타냈습니다.
- 순수입
- 순수입 또한 2018년 137,065천 달러에서 2022년 281,389천 달러로 증가했습니다. 수익과 마찬가지로 2021년과 2022년에 증가세가 두드러졌습니다.
수익성과 관련된 지표를 살펴보면, 순이익률은 변동성을 보였습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2018년 24.2%에서 2019년 24.48%로 소폭 상승한 후, 2020년 17.05%로 감소했습니다. 이후 2021년 18.57%, 2022년 20.46%로 다시 상승하는 추세를 보였습니다.
조정된 순이익 및 조정된 매출 데이터도 유사한 추세를 나타냈습니다.
- 조정된 매출
- 조정된 매출은 2018년 579,363천 달러에서 2022년 1,391,208천 달러로 증가했습니다. 수익과 유사하게 2021년과 2022년에 큰 폭의 성장을 보였습니다.
- 조정된 순이익
- 조정된 순이익은 2018년 171,169천 달러에서 2022년 290,466천 달러로 증가했습니다. 순수입과 마찬가지로 2021년과 2022년에 증가폭이 컸습니다.
- 순이익률(조정)
- 조정된 순이익률은 2018년 29.54%에서 2019년 28.45%로 소폭 감소한 후, 2020년 20.59%로 크게 감소했습니다. 이후 2021년 22.75%, 2022년 20.88%로 변동성을 보였습니다.
전반적으로, 수익과 순이익은 꾸준히 증가했지만, 순이익률은 변동성을 보이며, 특히 2020년에 감소하는 경향을 보였습니다. 조정된 순이익 및 조정된 매출 또한 유사한 추세를 나타냈습니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 조정된 순이익2 | ||||||
| 조정된 주주 자본3 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 자기자본비율(조정)4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 조정된 순이익. 자세히 보기 »
3 조정된 주주 자본. 자세히 보기 »
4 2022 계산
자기자본비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 조정된 주주 자본
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 137,065천 달러에서 2019년 180,576천 달러로 증가했지만, 2020년에는 143,453천 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 195,960천 달러로 다시 증가했으며, 2022년에는 281,389천 달러로 크게 증가했습니다.
주주의 자본은 꾸준히 증가했습니다. 2018년 334,753천 달러에서 2019년 526,628천 달러, 2020년 655,643천 달러, 2021년 893,714천 달러, 2022년 1,182,607천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 재무적 기반이 강화되고 있음을 시사합니다.
자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보였습니다. 2018년 40.95%에서 2019년 34.29%로 감소했고, 2020년에는 21.88%로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 소폭 상승하여 21.93%를 기록했으며, 2022년에는 23.79%로 소폭 증가했습니다. ROE의 변동성은 순이익과 주주 자본의 변화에 영향을 받습니다.
조정된 순이익 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 171,169천 달러에서 2019년 213,180천 달러, 2020년 175,416천 달러로 감소했지만, 2021년에는 243,466천 달러로 증가했고, 2022년에는 290,466천 달러로 크게 증가했습니다.
조정된 주주 자본 역시 꾸준히 증가했습니다. 2018년 469,610천 달러에서 2019년 694,089천 달러, 2020년 855,067천 달러, 2021년 1,140,644천 달러, 2022년 1,441,056천 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 자본 구조가 개선되고 있음을 나타냅니다.
자기자본비율(조정)은 변동성을 보였지만, 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2018년 36.45%에서 2019년 30.71%로 감소했고, 2020년에는 20.51%로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 21.34%로 소폭 상승했지만, 2022년에는 20.16%로 다시 감소했습니다. 이는 조정된 순이익 증가율보다 조정된 주주 자본 증가율이 더 높았기 때문으로 해석될 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 조정된 순이익2 | ||||||
| 조정된 총 자산3 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 자산수익률(ROE) 비율(조정)4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 조정된 순이익. 자세히 보기 »
3 조정된 총 자산. 자세히 보기 »
4 2022 계산
자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 조정된 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 137,065천 달러에서 2019년 180,576천 달러로 증가했지만, 2020년에는 143,453천 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 195,960천 달러로 다시 증가했으며, 2022년에는 281,389천 달러로 크게 증가했습니다.
총 자산은 꾸준히 증가했습니다. 2018년 1,521,926천 달러에서 2022년 3,902,513천 달러로 증가했습니다. 자산 증가 속도는 2018년에서 2019년 사이에 가장 빨랐으며, 이후 증가 속도는 다소 둔화되었습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2018년 9.01%에서 2019년 7.26%로 감소한 후, 2020년에는 5.5%로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 6.09%로 소폭 상승했으며, 2022년에는 7.21%로 증가했습니다. 전반적으로 ROE 비율은 9%에서 5%로 감소한 후 다시 7% 수준으로 회복되는 추세를 보였습니다.
조정된 순이익 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 171,169천 달러에서 2019년 213,180천 달러로 증가했으며, 2020년에는 175,416천 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 243,466천 달러로 다시 증가했으며, 2022년에는 290,466천 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익의 추세는 순수입의 추세와 유사합니다.
조정된 총 자산은 총 자산과 마찬가지로 꾸준히 증가했습니다. 2018년 1,549,125천 달러에서 2022년 3,902,513천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 일치합니다.
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)
- 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 자산수익률(ROE) 비율과 유사한 변동성을 보였습니다. 2018년 11.05%에서 2019년 8.57%로 감소한 후, 2020년에는 6.73%로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 7.57%로 상승했으며, 2022년에는 7.44%로 소폭 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 전반적으로 11%에서 6%로 감소한 후 다시 7% 수준으로 회복되는 추세를 보였습니다.
전반적으로, 자산과 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, ROE 비율은 변동성을 보였지만 최근에는 회복되는 모습을 보였습니다. 조정된 수치는 유사한 추세를 나타냅니다.