대차 대조표: 부채 및 주주 자본
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Caterpillar Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Caterpillar Inc., 연결대차대조표: 부채 및 주주 자본
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 채무 구조 및 유동성
- 단기 차입금은 2020년 이후 2015백만 달러에서 2017백만 달러로 증가하며 부채 부담이 점차 늘어난 것으로 나타난다. 특히 2022년 이후 약간의 감소세가 있었으나, 2023년 다시 상승하여 2024년에는 4393백만 달러로 유지되고 있다. 유동부채 역시 꾸준히 증가하는 추세이며, 2020년 25,717백만 달러에서 2024년 32,272백만 달러로 증가하였다. 이는 회사의 유동성 관리에 있어 고려해야 할 요소임을 시사한다. 미지급금과 미지급 비용 역시 각각의 기간에 걸쳐 증가하거나 변동을 보이면서 운영 운영상의 유동성 압력을 반영한다.
- 장기 부채 및 만기 구조
- 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채는 2020년 25,999백만 달러에서 2024년 27,351백만 달러로 점진적으로 증가하였다. 한편, 1년 후 만기 부채는 2020년 25,999백만 달러 이후 2024년 27,351백만 달러로 변동이 있으나 대체로 유사한 규모를 유지하고 있다. 이러한 데이터는 단기 및 중장기 부채의 만기 구조가 균형을 이루지 못할 우려보다는 전반적인 부채 부담이 늘고 있음을 보여준다.
- 금융자산 및 부채의 변화
- 금융상품은 2020년 약 2,005백만 달러에서 2024년 4,393백만 달러로 증가하는 반면, 금융상품의 원가 또는 부채는 2020년 16,250백만 달러에서 2024년 16,619백만 달러로 약간의 변동을 보이고 있어, 금융자산과 부채의 규모가 상호 연관된 동향을 보여준다. 특히, 국채 원가의 규모가 2020년 이후 꾸준히 증가하여 2024년에는 -44,331백만 달러로 확대되면서 회사의 금융 부채 규모와 이자 부담을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 자본 구조 및 수익성
- 총 주주 자본은 2020년 15,378백만 달러에서 2024년 19,494백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세이다. 이는 사업에 고용된 이익도 함께 증가하여 2020년 35,167백만 달러에서 2024년 59,352백만 달러로 성장하고 있음을 보여준다. 배당금 지급액 역시 지속적으로 증가하면서 주주 환원 정책을 유지하고 있음을 알 수 있다. 그러나 기타 종합적손실 누적이 -888백만 달러에서 -2,471백만 달러로 늘어난 것을 감안할 때, 일부 손실이 축적되고 있음을 유념할 필요가 있다.
- 영업 활동과 재무 성과
- 사업에 고용된 이익은 연평균 성장하며, 2020년 이후 약 17%씩 증가하여 2024년에는 59,352백만 달러에 이르고 있다. 이는 회사의 영업 성과가 전반적으로 견조하며 수익성이 개선되고 있음을 시사한다. 한편, 장기 부채 및 기타 책임의 규모 역시 크게 불변하거나 다소 상승하는 모습으로 나타나, 재무구조의 견고함을 유지하는 데 기여하고 있음을 알 수 있다.